English version

Bilancio consuntivo 2015

Da Wikimedia Italia.

Versione scaricabile in formato foglio di calcolo (ODS)

CONSUNTIVO 2014 CONSUNTIVO 2015 GENNAIO - GIUGNO 2015 LUGLIO - DICEMBRE 2015
PROVENTI
1. Proventi area istituzionale
1.1 Quote associative € 7.459,00 € 6.252,80 € 4.399,80 € 1.853,00
1.2 Donazioni € 31.607,84 € 24.923,84 € 5.003,11 € 19.920,73
1.3 Grant e contributi Wikimedia Foundation € 86.887,80 € 0,00 € 86.887,80
1.4 Cinque per mille € 142.246,97 € 247.265,17 € 0,00 € 247.265,17
1.5 Compensi per attività istituzionale € 44.423,41 € 40.204,61 € 10.024,61 € 30.180,00
Corsi in biblioteca € 3.218,34 € 1.638,34 € 1.580,00
Corsi nelle scuole € 922,00 € 122,00 € 800,00
Rimborso fondo garanzia giovani € 0,00 € 0,00 € 0,00
Wikipediano in residenza BEIC € 13.001,20 € 3.001,20 € 10.000,00
Crescere che avventura € 5.263,07 € 5.263,07 € 0,00
Archeowiki € 17.800,00 € 0,00 € 17.800,00
Wikipediano in residenza BNCF € 0,00 € 0,00 € 0,00
Consulenza OpenStreetMap € 0,00 € 0,00 € 0,00
Corso OpenStreeMap € 0,00 € 0,00 € 0,00
Corsi in musei (mese della formazione) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Wikipediano in Residenza MUSEI € 0,00 € 0,00 € 0,00
Wikipediano in Residenza BIBLIOTECHE (BEIC 2) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Corrispettivi Osservatorio Balcani Caucaso € 0,00 € 0,00 € 0,00
1.6 Raccolte pubbliche di fondi occasionali (donazioni contro gadget) € 696,80 € 915,00 € 530,00 € 385,00
Assemblea sociale 1 € 130,00 € 130,00 € 0,00
Hackmeeting Bologna € 0,00 € 0,00 € 0,00
Linux Day € 0,00 € 0,00 € 0,00
Assemblea sociale 2 € 275,00 € 0,00 € 275,00
Festambiente Vicenza 2015 € 400,00 € 400,00 € 0,00
Concerto di Natale € 110,00 € 110,00
2. Proventi area accessoria € 123,13 3777,53
2.1 Vendita gadget
2.2 Interessi bancari e rimborsi € 8,53 € 3,35 € 5,18
2.3 Sponsorizzazioni € 1.999,00 € 0,00 € 1.999,00
2.4 Sopravvenienze attive € 1.770,00 € 1.770,00
TOTALE PROVENTI € 226.557,15 € 410.226,75 € 19.960,87 € 390.265,88
ONERI
1 Retribuzioni dipendenti/stage/parasubordinato
1.1 Retribuzione staff € 46.545,36 € 127.454,99 € 54.183,62 € 73.271,37
1.2 Contributi previdenziali carico azienda € 32.462,12 € 15.564,53 € 16.897,59
Totale costo del lavoro € 46.545,36 € 159.917,11 € 69.748,15 € 90.168,96
2. Oneri per acquisti servizi
2.1 Utenze telefoniche (Fastweb) € 777,10 € 1.522,10 € 662,42 € 859,68
2.2 Energia elettrica (Enel) € 740,88 € 291,04 € 291,04 € 0,00
2.3 Gas riscaldamento (Enerxenia) € 780,44 € 937,65 € 678,74 € 258,91
2.4 Contabilità € 3.163,62 € 2.787,61 € 1.421,20 € 1.366,41
2.5 Consulenza del lavoro € 1.395,96 € 5.080,66 € 1.916,45 € 3.164,21
2.6 Assicurazione attività € 260,00 € 260,06 € 260,06 € 0,00
2.7 Consulenza legale € 884,04 € 1.242,96 € 1.242,96 € 0,00
2.7 Prestazioni professionali per progetti € 35.377,08 € 1.530,66 € 0,00 € 1.530,66
Lobbista WLM / € 1.530,66 € 0,00 € 1.530,66
2.8 Prestazioni occasionali € 14.691,11 € 10.022,49 € 8.740,16 € 1.282,33
Corsi biblioteca BEIC € 1.600,56 € 1.600,56 € 0,00
Netto € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ritenuta d'acconto (20%) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Corsi per bibliotecari € 493,42 € 0,00 € 493,42
Corsi nelle scuole € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ritenute d'acconto 2014 € 4.477,36 € 4.477,36 € 0,00
Wikipediano in residenza MUSEI € 0,00 € 0,00 € 0,00
Borse per WiR (musei) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Wikipediano in Residenza BIBLIOTECHE (BEIC 02) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Consulente corsi OPENSTREETMAP € 0,00 € 0,00 € 0,00
Sessioni di formazione interna per utenti OTRS € 0,00 € 0,00 € 0,00
Consulenza Archeowiki € 0,00 € 0,00 € 0,00
Corso Osservatorio Balcani Caucaso € 0,00 € 0,00 € 0,00
Scholarship Wikisource € 788,91 € 0,00 € 788,91
Collaboratore EAGLE e CRM € 2.340,56 € 2.340,56 € 0,00
Volontario Archeowiki € 161,12 € 161,12 € 0,00
Volontario Archeowiki € 160,56 € 160,56 € 0,00
€ 58.043,23 € 23.675,23 € 15.213,03 € 8.462,20
4. Oneri per servizi
4.1 Spese postali € 6.206,90 € 281,26 € 74,21 € 207,05
TNT Global Express (corriere) € 115,59 € 74,21 € 41,38
Invio lettere cartacee per fundraising € 0,00 € 0,00 € 0,00
Invio tessere soci € 149,67 € 0,00 € 149,67
Invio lettere di ringraziamento donatori € 0,00 € 0,00 € 0,00
Invio comunicazioni via posta € 16,00 € 0,00 € 16,00
4.2 Manutenzioni ordinarie € 268,40 € 239,13 € 0,00 € 239,13
4.3 Manutenzione da contratto € 61,00 € 50,00 € 0,00 € 50,00
4.4 Ristorazione e trasferte € 763,50 € 496,12 € 0,00 € 496,12
Catering assemblee € 195,56 € 0,00 € 195,56
Hotel eventi staff € 300,56 € 0,00 € 300,56
Hotel per ospiti evento € 0,00 € 0,00 € 0,00
4.5 Viaggi € 6.303,79 € 954,59 € 0,00 € 954,59
Viaggio per assemblea-STAFF € 0,00 € 0,00 € 0,00
Viaggi per eventi-collaboratori € 0,00 € 0,00 € 0,00
Viaggio per eventi-ospiti € 0,00 € 0,00 € 0,00
Wikimania per 2 direttivo + ED € 954,59 € 0,00 € 954,59
WikiGite WLM € 0,00 € 0,00 € 0,00
4.6 Corsi di aggiornamento € 24,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4.7 Prestazioni di servizi € 17.675,90 € 7.316,26 € 5.610,33 € 1.705,93
Impresa di pulizie € 1.865,65 € 993,68 € 871,97
Wikimedia Foundation per registrazione Wikimania € 833,96 € 0,00 € 833,96
Redazione documento valutazione rischi ufficio € 259,21 € 259,21 € 0,00
Monitoraggio progetto Archeowiki – Politecnico Milano € 1.830,56 € 1.830,56 € 0,00
Acquisto liste commercialisti e CAAF € 2.526,88 € 2.526,88 € 0,00
Creazione di una linea telefonica dedicata € 0,00 € 0,00 € 0,00
Abbonamento Fax € 0,00 € 0,00 € 0,00
Consulenza Archeowiki € 0,00 € 0,00
Totale oneri per servizi € 31.303,89 € 9.337,36 € 5.684,54 € 3.652,82
5. Oneri diversi di gestione
5.1 Associazioni di categoria € 175,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quota Stati Generali Innovazione € 150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Iscrizione a associazione eccellenza nazionale € 25,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
5.2 Cancelleria € 1.213,49 € 374,58 € 374,58 € 0,00
5.3 Spese generali € 35.710,27 € 14.488,87 € 10.065,36 € 4.423,51
Costi bancari € 1.428,96 € 685,60 € 743,36
Ubibanca € 0,00 € 0,00 € 0,00
Unicredit € 0,00 € 0,00 € 0,00
Conto Poste € 0,00 € 0,00 € 0,00
Paypal € 0,00 € 0,00 € 0,00
Unicredit 2 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ricarica carte di credito € 9.950,00 € 6.600,00 € 3.350,00
Affitto sede € 2.381,68 € 2.381,68 € 0,00
Acquisti vari per ufficio € 56,00 € 0,00 € 56,00
Versamento a WMNL per FKAG € 0,00 € 0,00 € 0,00
Rivista Altroconsumo € 37,20 € 19,60 € 17,60
Telefono contratto 3 € 284,80 € 64,25 € 220,55
Storni donazioni sbagliate € 350,23 € 314,23 € 36,00
5.4 Spese comunicazione € 19.181,31 € 36.825,21 € 9.968,86 € 26.856,35
Decennale
Layout brochure decennale € 0,00 € 0,00 € 0,00
Stampa brochure decennale € 1.305,53 € 0,00 € 1.305,53
Video decennale € 0,00 € 0,00 € 0,00
Grafica decennale € 976,67 € 0,00 € 976,67
Concerto decennale in occasione assemblea € 5.501,34 € 5.501,34
Catering decennale € 0,00 € 0,00
Affitto per concerto € 267,17 € 267,17
Fundraising Natale 2015 € 0,00
AdWords Natale € 0,00 € 0,00
Campagna Facebook € 0,00 € 0,00 € 0,00
Campagna 5 x 1000 € 0,00
Campagna AdWords 5x1000 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Volantinaggio casellare 5x1000 € 1.220,56 € 1.220,56 € 0,00
Varie € 0,00
Consulenza Facebook marketing € 1.100,96 € 1.100,96 € 0,00
Realizzazione sito € 2.418,09 € 1.905,68 € 512,41
Dominio web € 1.837,22 € 1.837,22 € 0,00
Nuovo database € 1.889,23
Abbonamento Survey Monkey questionari € 407,38 € 263,93 € 143,45
ESI Soluzioni Informatiche € 3.660,56 € 3.660,56
LinkedIn per annuncio di lavoro € 0,00 € 0,00
Premio concorso "la mujer que mas conosciste" € 0,00 € 0,00
Stampa biglietti da visita € 0,00 € 0,00
Stampa tessere soci (600) € 580,06 € 580,06 € 0,00
Premi WLM € 0,00 € 0,00
Pubblicità su stampa di settore OSM (ora lavoro sul sito) € 0,00 € 0,00
Promozione sui social e altri media OSM € 0,00 € 0,00
Kit informativo SCUOLE € 0,00 € 0,00 € 0,00
Concorso Wikisource € 0,00 € 0,00 € 0,00
Servizio fotografico professionale € 522,67 € 0,00 € 522,67
Campagna SMS solidale € 31,05 € 31,05
Eco della stampa € 4.734,83 € 4.734,83
Creazione e divulgazione manifestino WIKI € 0,00 € 0,00 € 0,00
Creazione e divulgazione segnalibri WIKI € 0,00 € 0,00 € 0,00
Comunicazione legata ad azione su biblioteche Lombardia € 0,00 € 0,00 € 0,00
Eventi € 0,00
Festambiente Vicenza 2015 € 3.612,44 € 0,00 € 3.612,44
Rinnovo gadget per Festambiente € 1.647,56 € 1.647,56 € 0,00
Evento promozionale WLM € 691,19 € 0,00 € 691,19
Evento premiazione finale WLM € 376,57 € 0,00 € 376,57
Eventi aggregativi e collaterali WLM € 1.249,83 € 0,00 € 1.249,83
Mapping parties OSM € 0,00 € 0,00 € 0,00
Giornata OSM e PA/aziende/professionisti € 236,74 € 0,00 € 236,74
Convegni per presentazione iniziative ICOM e WMI € 0,00 € 0,00 € 0,00
Incontri per lancio “mese formazione musei” € 0,00 € 0,00 € 0,00
Incontri per lancio “mese formazione musei di impresa” € 0,00 € 0,00 € 0,00
Bibliohackathon € 576,06 € 0,00 € 576,06
Coderdojo € 0,00 € 0,00 € 0,00
Riunione reclutamento volontari wikipediani € 1.735,66 € 867,83 € 189,98
Riunione coordinatori regionali € 0,00 € 359,94
Accoglienza ospiti internazionali € 563,75 € 545,06 € 18,69
5.5 Rifatturazione al GAAM per Archeowiki € 0,00 € 0,00
Totale oneri diversi di gestione € 73.351,73 € 51.688,66 € 20.408,80 € 31.279,86
6. Costi altri
6.1 Arrotondamenti passivi € 221,41
7. Rimborsi spese
7.1 Soci € 5.071,50 € 3.615,31 € 2.376,73 € 1.238,58
7.2 Non soci € 2.315,15 € 2.704,36 € 801,68 € 1.902,68
Hackathon Zurigo € 0,00 € 0,00 € 0,00
Casse staff – minuteria € 2.704,36 € 801,68 € 1.902,68
7.3 Wikimania 2015 € 3.689,43 € 5.717,96 € 0,00 € 5.717,96
7.4 Rimborsi per progetti / € 1.030,53 € 0,00 € 1.030,53
WLM € 229,64 € 0,00 € 229,64
Consulenze e corsi OpenStreetMap € 246,02 € 0,00 € 246,02
Musei € 0,00 € 0,00 € 0,00
Scuole € 400,00 € 0,00 € 400,00
Biblioteche € 154,87 € 0,00 € 154,87
docente Osservatorio Balcani Caucaso € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale rimborsi spese € 11.076,08 € 13.068,16 € 3.178,41 € 9.889,75
Imposte
Imposte regionali e locali € 806,29 € 627,00 € 229,00 € 398,00
TARI € 0,00 € 398,00 € 0,00 € 398,00
IVA € 412,07 € 1.340,41 € 257,33 € 1.083,08
INAIL € 264,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00
IRPEF € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
IRES € 91,00 € 91,00
Totale imposte € 1.482,87 € 2.058,41 € 486,33 € 1.572,08
TOTALE ONERI € 222.024,57 € 259.744,93 € 114.719,26 € 145.025,67
RISULTATO € 4.532,58 € 150.481,82 -€ 94.758,39 € 245.240,21
AVANZO INIZIO PERIODO € 154.463,47 € 159.623,50 € 159.623,50 € 0,00