Bilancio consuntivo 2016

Da Wikimedia Italia.

BILANCIO 2016 PER COMPETENZA

Nel 2016 Wikimedia Italia si è dotata del primo bilancio per competenza. Si precisa che il piano dei conti di tale bilancio è diverso da quello adottato per il bilancio per cassa: i due bilanci non sono direttamente confrontabili.

Bilancio per competenza 2016 - Stato Patrimoniale, bilancio per competenza 2016 - Conto Economico.

Commento al bilancio per competenza.


BILANCIO 2016

Commento al bilancio con tabelle dettagliate.

BILANCIO 2015 CONSUNTIVO BILANCIO 2016 CONSUNTIVO
PROVENTI
1. Proventi area istituzionale
1.1 Quote associative € 6.252,80 € 6.495,00
1.2 Donazioni € 24.923,84 € 20.437,60
1.3 Grant e contribuzioni Wikimedia Foundation € 86.887,80 € 62.062,70
1.4 Cinque per mille € 247.265,17 € 396.700,88
1.5 Compensi per attività istituzionale € 40.204,61 € 81.724,03
1.6 Raccolte pubbliche di fondi occasionali (donazioni contro gadget) € 915,00 € 412,00
2. Proventi area accessoria
2.1 Interessi bancari e rimborsi € 8,53 € 0,00
2.2 Campagna SMS solidale € 6.220,00
2.3 Sponsorizzazioni € 1.999,00 € 23.180,00
3. Proventi straordinari
3.1 Sopravvenienza attiva € 1.770,00 € 316,69
TOTALE PROVENTI € 410.226,75 € 597.548,90
Oneri
1. Costo del lavoro dipendente/stage/parasubordinato
Totale costo del lavoro € 159.917,11 € 203.698,73
2. Oneri per acquisti servizi
2.1 Utenze telefoniche € 1.522,10 € 1.557,89
2.2 Energia Elettrica € 291,04 € 0,00
2.3 Gas Riscaldamento € 937,65 € 0,00
2.4 Contabilità € 2.787,61 € 4.126,76
2.5 Consulenza del lavoro € 5.080,66 € 10.347,77
2.6 Assicurazione attività € 260,06 € 2.424,68
2.7 Consulenza Legale € 1.242,96 € 641,95
2.8 Prestazioni professionali per progetti € 1.530,66 € 17.933,78
2.9 Prestazioni occasionali € 10.022,49 € 58.888,69
Totale oneri per acquisti e servizi € 23.675,23 € 95.921,52
3. Oneri per servizi
3.1 Spese postali, bolli € 281,26 € 2.350,74
3.2 Manutenzioni ordinarie € 239,13 € 121,00
3.3 Manutenzioni da contratto € 50,00
3.4 Ristorazione e trasferte € 496,12 € 3.401,00
3.5 Viaggi € 954,59 € 7.191,51
3.6 Corsi di aggiornamento € 0,00 € 0,00
3.7 Prestazioni di servizi € 7.316,26 € 2.740,90
Totale oneri per servizi € 9.337,36 € 15.805,15
4. Oneri diversi di gestione
4.1 Associazioni di categoria € 0,00 € 0,00
4.2 Cancelleria € 374,58 € 637,37
4.3 Spese generali € 14.488,87 € 14.838,73
4.4 Spese Comunicazione € 36.825,21 € 91.453,15
4.5 Rettifica Oneri per sistemazione contabile € 0,00 -€ 443,77
Totale oneri diversi di gestione € 51.688,66 € 106.485,48
5. Rimborsi spese
5.1 Soci € 3.615,31 € 9.708,42
5.2 Non Soci € 2.704,36 € 0,00
5.3 Wikimania 2016 € 5.717,96 € 10.609,82
5.4 Rimborsi per progetti € 1.030,53 € 5.759,36
Totali rimborsi spese € 13.068,16 € 26.077,60
Imposte
Imposte regionali e locali € 627,00 € 0,00
IVA € 1.340,41 € 933,74
INAIL € 0,00 € 0,00
IRPEF € 0,00 € 0,00
F-24 € 91,00 € 6.153,25
Totale imposte € 2.058,41 € 7.086,99
TOTALE ONERI € 259.744,93 € 455.075,47
RISULTATO € 150.481,82 € 142.473,43
AVANZO INIZIO PERIODO € 159.623,50 € 310.105,32
DISPONIBILITÀ DI FINE PERIODO € 310.105,32 € 452.578,75

DISPONIBILITÀ DI FINE PERIODO

Saldo al 31 dicembre 2016
Paypal € 18.749,23
Unicredit (0777) € 393.094,01
Unicredit (4151) € 103,20
Ubibanca € 18.110,66
Poste € 10.577,90
Casse contanti € 890,03
Carte di credito € 511,21
Banca prossima ordinario (5960) € 9.950,20
Banca prossima fundraising (6060) € 592,31
Banca prossima acconto 5x1000 (5958) € 0,00
€ 452.578,75