Visualizza wikitesto di Bilancio consuntivo 2015

[[:File:Bilancio consuntivo WMI 2015.ods|Versione scaricabile in formato foglio di calcolo (ODS)

{| {{table}}
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''CONSUNTIVO 2014'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''CONSUNTIVO 2015'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' GENNAIO - GIUGNO 2015'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' LUGLIO - DICEMBRE 2015'''
|-
| PROVENTI||||||||
|-
| 1. Proventi area istituzionale||||||||
|-
| 1.1 Quote associative||€ 7.459,00||€ 6.252,80||€ 4.399,80||€ 1.853,00
|-
| 1.2 Donazioni||€ 31.607,84||€ 24.923,84||€ 5.003,11||€ 19.920,73
|-
| 1.3 Grant e Contribuzioni Wikimedia Foundation||||€ 86.887,80||€ 0,00||€ 86.887,80
|-
| 1.4 Cinque per mille||€ 142.246,97||€ 247.265,17||€ 0,00||€ 247.265,17
|-
| 1.5 Compensi per attività istituzionale||€ 44.423,41||€ 40.204,61||€ 10.024,61||€ 30.180,00
|-
| Corsi in biblioteca||||€ 3.218,34||€ 1.638,34||€ 1.580,00
|-
| Corsi nelle scuole||||€ 922,00||€ 122,00||€ 800,00
|-
| Rimborso fondo garanzia giovani||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Wikipediano in residenza BEIC||||€ 13.001,20||€ 3.001,20||€ 10.000,00
|-
| Crescere che avventura||||€ 5.263,07||€ 5.263,07||€ 0,00
|-
| Archeowiki||||€ 17.800,00||€ 0,00||€ 17.800,00
|-
| Wikipediano in residenza BNCF||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Consulenza OpenStreetMap||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Corso OpenStreeMap||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Corsi in musei (mese della formazione)||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Wikipediano in Residenza MUSEI||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Wikipediano in Residenza BIBLIOTECHE (BEIC 2)||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Corrispettivi Osservatorio Balcani Caucaso||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| 1.6 Raccolte pubbliche di fondi occasionali (donazioni contro gadget)||€ 696,80||€ 915,00||€ 530,00||€ 385,00
|-
| Assemblea sociale 1||||€ 130,00||€ 130,00||€ 0,00
|-
| Hackmeeting Bologna||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Linux Day||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Assemblea sociale 2||||€ 275,00||€ 0,00||€ 275,00
|-
| Festambiente Vicenza 2015||||€ 400,00||€ 400,00||€ 0,00
|-
| Concerto di Natale||||€ 110,00||||€ 110,00
|-
| 2. Proventi area accessoria||€ 123,13||||||
|-
| 2.1 Vendita gadget||||||||
|-
| 2.2 Interessi bancari e rimborsi||||€ 8,53||€ 3,35||€ 5,18
|-
| 2.3 Sponsorizzazioni||||€ 1.999,00||€ 0,00||€ 1.999,00
|-
| 2.4 Sopravvenienze attive||||€ 1.770,00||||€ 1.770,00
|-
| ||||||||
|-
| TOTALE PROVENTI||€ 226.557,15||€ 410.226,75||€ 19.960,87||€ 390.265,88
|-
| ||||||||
|-
| ONERI||||||||
|-
| 1 Retribuzioni dipendenti/stage/parasubordinato||||||||
|-
| 1.1 Retribuzione staff||€ 46.545,36||€ 127.454,99||€ 54.183,62||€ 73.271,37
|-
| 1.2 Contributi previdenziali carico azienda||||€ 32.462,12||€ 15.564,53||€ 16.897,59
|-
| Totale costo del lavoro||€ 46.545,36||€ 159.917,11||€ 69.748,15||€ 90.168,96
|-
| 2. Oneri per acquisti servizi||||||||
|-
| 2.1 Utenze telefoniche (Fastweb)||€ 777,10||€ 1.522,10||€ 662,42||€ 859,68
|-
| 2.2 Energia Elettrica (Enel)||€ 740,88||€ 291,04||€ 291,04||€ 0,00
|-
| 2.3 Gas Riscaldamento (Enerxenia)||€ 780,44||€ 937,65||€ 678,74||€ 258,91
|-
| 2.4 Contabilità||€ 3.163,62||€ 2.787,61||€ 1.421,20||€ 1.366,41
|-
| 2.5 Consulenza del lavoro||€ 1.395,96||€ 5.080,66||€ 1.916,45||€ 3.164,21
|-
| 2.6 Assicurazione attività||€ 260,00||€ 260,06||€ 260,06||€ 0,00
|-
| 2.7 Consulenza Legale||€ 884,04||€ 1.242,96||€ 1.242,96||€ 0,00
|-
| 2.7 Prestazioni professionali per progetti||€ 35.377,08||€ 1.530,66||€ 0,00||€ 1.530,66
|-
| Lobbista WLM||/||€ 1.530,66||€ 0,00||€ 1.530,66
|-
| 2.8 Prestazioni occasionali||€ 14.691,11||€ 10.022,49||€ 8.740,16||€ 1.282,33
|-
|  Corsi biblioteca BEIC||||€ 1.600,56||€ 1.600,56||€ 0,00
|-
| Netto||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Ritenuta d'acconto (20%)||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Corsi per bibliotecari||||€ 493,42||€ 0,00||€ 493,42
|-
| Corsi nelle scuole||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Ritenute d'acconto 2014||||€ 4.477,36||€ 4.477,36||€ 0,00
|-
| Wikipediano in residenza MUSEI||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Borse per WiR (musei)||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Wikipediano in Residenza BIBLIOTECHE (BEIC 02)||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Consulente corsi OPENSTREETMAP||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Sessioni di formazione interna per utenti OTRS||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Consulenza Archeowiki||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Corso Osservatorio Balcani Caucaso||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Scholarship Wikisource||||€ 788,91||€ 0,00||€ 788,91
|-
| Collaboratore EAGLE e CRM||||€ 2.340,56||€ 2.340,56||€ 0,00
|-
| Volontario Archeowiki||||€ 161,12||€ 161,12||€ 0,00
|-
| Volontario Archeowiki||||€ 160,56||€ 160,56||€ 0,00
|-
| ||€ 58.043,23||€ 23.675,23||€ 15.213,03||€ 8.462,20
|-
| 4. Oneri per servizi||||||||
|-
| 4.1 Spese postali||€ 6.206,90||€ 281,26||€ 74,21||€ 207,05
|-
| TNT Global Express (corriere)||||€ 115,59||€ 74,21||€ 41,38
|-
| Invio lettere cartacee per fundraising||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Invio tessere soci||||€ 149,67||€ 0,00||€ 149,67
|-
| Invio lettere di ringraziamento donatori||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Invio comunicazioni via posta||||€ 16,00||€ 0,00||€ 16,00
|-
| 4.2 Manutenzioni ordinarie||€ 268,40||€ 239,13||€ 0,00||€ 239,13
|-
| 4.3 Manutenzione da contratto||€ 61,00||€ 50,00||€ 0,00||€ 50,00
|-
| 4.4 Ristorazione e trasferte||€ 763,50||€ 496,12||€ 0,00||€ 496,12
|-
| Catering assemblee||||€ 195,56||€ 0,00||€ 195,56
|-
| Hotel eventi staff||||€ 300,56||€ 0,00||€ 300,56
|-
|  Hotel per ospiti evento||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| 4.5 Viaggi||€ 6.303,79||€ 954,59||€ 0,00||€ 954,59
|-
| Viaggio per assemblea-STAFF||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Viaggi per eventi-collaboratori||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Viaggio per eventi-ospiti||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Wikimania per 2 direttivo + ED||||€ 954,59||€ 0,00||€ 954,59
|-
| WikGite WLM||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| 4.6 Corsi di aggiornamento||€ 24,40||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| 4.7 Prestazioni di servizi||€ 17.675,90||€ 7.316,26||€ 5.610,33||€ 1.705,93
|-
| Impresa di pulizie||||€ 1.865,65||€ 993,68||€ 871,97
|-
| Wikimedia Foundation x registrazione Wikimania||||€ 833,96||€ 0,00||€ 833,96
|-
| Redazione Documento Valutazione Rischi ufficio||||€ 259,21||€ 259,21||€ 0,00
|-
| Monitoraggio progetto Archeowiki – Politecnico Milano||||€ 1.830,56||€ 1.830,56||€ 0,00
|-
| Acquisto liste commercialisti e CAAF||||€ 2.526,88||€ 2.526,88||€ 0,00
|-
| Creazione di una linea telefonica dedicata||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Abbonamento Fax||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Consulenza Archeowiki||||||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Totale oneri per servizi||€ 31.303,89||€ 9.337,36||€ 5.684,54||€ 3.652,82
|-
| 5. Oneri diversi di gestione||||||||
|-
| 5.1 Associazioni di categoria||€ 175,00||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Quota Stati Generali Innovazione||€ 150,00||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Iscrizione a associazione eccellenza nazionale||€ 25,00||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| 5.2 Cancelleria||€ 1.213,49||€ 374,58||€ 374,58||€ 0,00
|-
| 5.3 Spese generali||€ 35.710,27||€ 14.488,87||€ 10.065,36||€ 4.423,51
|-
| Costi bancari||||€ 1.428,96||€ 685,60||€ 743,36
|-
| Ubibanca||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Unicredit||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Conto Poste||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Paypal||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Unicredit 2||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Ricarica carte di credito||||€ 9.950,00||€ 6.600,00||€ 3.350,00
|-
| Affitto sede||||€ 2.381,68||€ 2.381,68||€ 0,00
|-
| Acquisti vari per ufficio||||€ 56,00||€ 0,00||€ 56,00
|-
| Versamento a WMNederland per WM Free Knowledge Advocacy Group||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Rivista Altroconsumo||||€ 37,20||€ 19,60||€ 17,60
|-
| Telefono contratto 3||||€ 284,80||€ 64,25||€ 220,55
|-
| Storni donazioni sbagliate||||€ 350,23||€ 314,23||€ 36,00
|-
| 5.4 Spese Comunicazione||€ 19.181,31||€ 36.825,21||€ 9.968,86||€ 26.856,35
|-
| Decennale||||||||
|-
| Layout brochure decennale||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Stampa brochure decennale||||€ 1.305,53||€ 0,00||€ 1.305,53
|-
| Video decennale||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Grafica decennale||||€ 976,67||€ 0,00||€ 976,67
|-
| Concerto decennale in occasione assemblea||||€ 5.501,34||||€ 5.501,34
|-
| Catering decennale||||€ 0,00||||€ 0,00
|-
| Affitto per concerto||||€ 267,17||||€ 267,17
|-
| Fundraising Natale 2015||||||||€ 0,00
|-
| AD words Natale||||€ 0,00||||€ 0,00
|-
| Campagna facebook||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Campagna 5 x 1000||||||||€ 0,00
|-
| Campagna adwords 5x1000||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Volantinaggio casellare 5x1000||||€ 1.220,56||€ 1.220,56||€ 0,00
|-
| Varie||||||||€ 0,00
|-
| Consulenza FB marketing||||€ 1.100,96||€ 1.100,96||€ 0,00
|-
|  Realizzazione sito||||€ 2.418,09||€ 1.905,68||€ 512,41
|-
| Dominio web||||€ 1.837,22||€ 1.837,22||€ 0,00
|-
| Nuovo database||||||||€ 1.889,23
|-
| Abbonamento Survey Monkey questionari||||€ 407,38||€ 263,93||€ 143,45
|-
| ESI Soluzioni Informatiche||||€ 3.660,56||||€ 3.660,56
|-
| Linkedin per annuncio di lavoro||||€ 0,00||||€ 0,00
|-
| Premio concorso “la mujer que mas conosciste ||||€ 0,00||||€ 0,00
|-
| Stampa biglietti da visita||||€ 0,00||||€ 0,00
|-
| Stampa tessere soci (600)||||€ 580,06||€ 580,06||€ 0,00
|-
| Premi WLM||||€ 0,00||||€ 0,00
|-
| Pubblicità su stampa di settore OSM (ora lavoro sul sito)||||€ 0,00||||€ 0,00
|-
| Promozione sui social e altri media OSM||||€ 0,00||||€ 0,00
|-
| Kit informativo SCUOLE||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Concorso WikiSource||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Servizio fotografico professionale||||€ 522,67||€ 0,00||€ 522,67
|-
| Campagna SMS solidale||||€ 31,05||||€ 31,05
|-
| Eco della stampa||||€ 4.734,83||||€ 4.734,83
|-
| Creazione e divulgazione manifestino WIKI||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Creazione e divulgazione segnalibri WIKI||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Comunicazione legata ad azione su biblioteche Lombardia||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Eventi||||||||€ 0,00
|-
| Festambiente Vicenza 2015||||€ 3.612,44||€ 0,00||€ 3.612,44
|-
| Rinnovo gadget per Festambiente||||€ 1.647,56||€ 1.647,56||€ 0,00
|-
| Evento promozionale WLM||||€ 691,19||€ 0,00||€ 691,19
|-
| Evento premiazione finale WLM||||€ 376,57||€ 0,00||€ 376,57
|-
| Eventi aggregativi e collaterali WLM||||€ 1.249,83||€ 0,00||€ 1.249,83
|-
| Mapping parties OSM||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Giornata OSM e PA/aziende/professionisti||||€ 236,74||€ 0,00||€ 236,74
|-
| Convegni per presentazione iniziative ICOM e WMI||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Incontri per lancio “mese formazione musei”||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Incontri per lancio “mese formazione musei di impresa”||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Bibliohackathon||||€ 576,06||€ 0,00||€ 576,06
|-
| Coderdojo||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Riunione reclutamento volontari wikipediani||||€ 1.735,66||€ 867,83||€ 189,98
|-
| Riunione coordinatori regionali||||||€ 0,00||€ 359,94
|-
| Accoglienza ospiti internazionali||||€ 563,75||€ 545,06||€ 18,69
|-
| 5.5 Rifatturazione al GAAM per Archeowiki||||||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Totale oneri diversi di gestione||€ 73.351,73||€ 51.688,66||€ 20.408,80||€ 31.279,86
|-
| 6. Costi altri||||||||
|-
| 6.1 Arrotondamenti passivi||€ 221,41||||||
|-
| 7. Rimborsi spese||||||||
|-
| 7.1 Soci||€ 5.071,50||€ 3.615,31||€ 2.376,73||€ 1.238,58
|-
| 7.2 Non Soci||€ 2.315,15||€ 2.704,36||€ 801,68||€ 1.902,68
|-
|  Hackathon Zurigo||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Casse staff – minuteria||||€ 2.704,36||€ 801,68||€ 1.902,68
|-
| 7.3 Wikimania 2015||€ 3.689,43||€ 5.717,96||€ 0,00||€ 5.717,96
|-
| 7.4 Rimborsi per progetti||/||€ 1.030,53||€ 0,00||€ 1.030,53
|-
| WLM||||€ 229,64||€ 0,00||€ 229,64
|-
| Consulenze e corsi OpenStreetMap||||€ 246,02||€ 0,00||€ 246,02
|-
| Musei||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Scuole||||€ 400,00||€ 0,00||€ 400,00
|-
| Biblioteche||||€ 154,87||€ 0,00||€ 154,87
|-
| docente Osservatorio Balcani Caucaso||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| Totale rimborsi spese||€ 11.076,08||€ 13.068,16||€ 3.178,41||€ 9.889,75
|-
| Imposte||||||||
|-
| Imposte regionali e locali||€ 806,29||€ 627,00||€ 229,00||€ 398,00
|-
| TARI||€ 0,00||€ 398,00||€ 0,00||€ 398,00
|-
| IVA||€ 412,07||€ 1.340,41||€ 257,33||€ 1.083,08
|-
| INAIL||€ 264,51||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| IRPEF||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
|-
| IRES||||€ 91,00||||€ 91,00
|-
| Totale imposte||€ 1.482,87||€ 2.058,41||€ 486,33||€ 1.572,08
|-
| ||||||||
|-
| TOTALE ONERI||€ 222.024,57||€ 259.744,93||€ 114.719,26||€ 145.025,67
|-
| ||||||||
|-
| RISULTATO||€ 4.532,58||€ 150.481,82||-€ 94.758,39||€ 245.240,21
|-
| AVANZO INIZIO PERIODO||€ 154.463,47||€ 159.623,50||€ 159.623,50||€ 0,00
|-
| 
|}