Bilancio consuntivo 2020
Versione del 5 lug 2021 alle 11:14 di Marta Arosio (Discussione | contributi)
Il bilancio consuntivo 2020 è stato approvato nel corso dell'Assemblea dei soci del 15 maggio 2021.
Stato patrimoniale
| Immobilizzazioni | € 14.712,97 |
| Immobilizzazioni immat.li varie | € 13.783,36 |
| Software | € 13.783,36 |
| Altri beni materiali | € 929,61 |
| Hardware e macchine ufficio elettroniche | € 1.032,90 |
| Fondo amm. hardware e macchine ufficio elettroniche | -€ 103,29 |
| Clienti | € 32.816,66 |
| Clienti italia | € 32.816,66 |
| Crediti vari | € 341.639,35 |
| Fatture da emettere | € 12.781,88 |
| Fatture da emettere | € 12.781,88 |
| Crediti verso erario entro 12 mm | € 557,92 |
| Crediti verso erario bonus dl 3/2020 | € 557,92 |
| Crediti verso altri | € 6.021,99 |
| Depositi cauzionali | € 4.575,00 |
| Fornitori c/anticipi per servizi | € 1.446,99 |
| Crediti verso altri (oltre 12 mm) | € 322.277,56 |
| Crediti per prestito sociale coop dar casa | € 70.806,64 |
| Crediti per prestito sociale coop cgm finance | € 251.470,92 |
| Attività finanziarie che non cost.imm. | € 2.525,82 |
| Altre partecipazioni | € 2.525,82 |
| Altre partecipazioni non immobilizzate | € 2.525,82 |
| Disponibilità liquide | € 1.387.128,75 |
| Banche c/c | € 1.388.124,39 |
| Banca prossima 145960 | € 1.037.988,25 |
| Bancoposta wmi | € 18.244,38 |
| Paypal wmi | € 45.081,11 |
| Banca unicredit 1 30777 | € 248.721,54 |
| Banca unicredit 504151 | € 5.179,06 |
| Banca prossima 146060 | € 32.910,05 |
| Denaro e valori in cassa | -€ 995,64 |
| Cassa contante | € 376,02 |
| Carta prepagata lissoni francesca | € 133,76 |
| Carta di credito intesa sanpaolo | -€ 1.752,38 |
| Carta prepagata ussani francesca | € 246,96 |
| Ratei e risconti attivi | € 84.411,00 |
| Risconti attivi | € 84.411,00 |
| Risconti attivi | € 84.411,00 |
| Totale | € 1.863.234,55 |
| Perdita | € 0,00 |
| Totale a pareggio | € 1.863.234,55 |
| Fornitori | € 10.478,82 |
| Fornitori italia | € 10.478,82 |
| Patrimonio netto | € 916.194,88 |
| Riserve | € 100.000,00 |
| Fondo di gestione | € 70.000,00 |
| Fondo di garanzia | € 30.000,00 |
| Utili e perdite es. precedenti | € 816.194,88 |
| Utili esercizi precedenti | € 816.194,88 |
| Fondi per rischi e oneri e tfr | € 24.215,81 |
| Fondi indennità anzianità | € 24.215,81 |
| Fondo accantonamento tfr | € 24.215,81 |
| Altri debiti verso fornitori | € 5.611,10 |
| Fatture da ricevere | € 5.611,10 |
| Fatture da ricevere | € 5.611,10 |
| Debiti vari | € 56.215,72 |
| Debiti tributari | € 18.964,00 |
| Erario c/ ritenute dipendenti | € 6.507,43 |
| Erario c/ritenute lavoro autonomo | € 3.365,26 |
| Erario c/ iva | € 3.139,21 |
| Debiti tributari | € 5.957,00 |
| Debiti verso erario per imposta sostitutiva su tfr | -€ 4,90 |
| Debiti verso enti previdenziali e assistenziali entro 12 mm | € 9.136,43 |
| Inps | € 8.929,00 |
| Inail | € 207,43 |
| Debiti verso dipendenti | € 28.115,29 |
| Dipendenti c/oneri differiti | € 19.139,29 |
| Debiti v/dipendenti c/retribuzioni | € 8.976,00 |
| Ratei e risconti passivi | € 9.274,00 |
| Risconti passivi | € 9.274,00 |
| Risconti passivi | € 9.274,00 |
| Totale | € 1.021.990,33 |
| Utile | € 841.244,22 |
| Totale a pareggio | € 1.863.234,55 |
Conto economico
| Costi della produzione | € 236.400,57 |
| Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | € 4.906,01 |
| Acquisti materiale di consumo | € 871,80 |
| Spese per materiali promozionali/pubblicitari | € 3.951,63 |
| Cancelleria | € 82,58 |
| Costi per servizi | € 220.210,07 |
| Spese per servizi promozionali/pubblicitari | € 30.924,03 |
| Trasferimenti per progetti comunitari | € 3.404,55 |
| Spese per organizzazione eventi | € 4.480,00 |
| Spese per assicurazione | € 2.452,01 |
| Spese per servizi postali e per trasporti | € 4.435,63 |
| Compensi per prestazioni professionali | € 50.672,42 |
| Consulenze amministrative e legali | € 34.039,39 |
| Spese telefoniche | € 315,84 |
| Servizi bancari e di pagamento | € 3.264,87 |
| Compensi a lavoratori occasionali | € 19.618,75 |
| Spese per aggiornamento software | € 4.786,06 |
| Spese per aggiornamento professionale | € 3.245,94 |
| Spese per servizi web | € 19.443,69 |
| Spese per viaggi staff e volontari | € 7.942,89 |
| Contributo bando wiki - imparare 2020 | € 11.250,00 |
| Contributo bando wiki - teatro libero 2020 | € 15.000,00 |
| Prodotti formativi | € 1.600,00 |
| Contributo bando wiki - 10 piccoli musei 2020 | € 3.334,00 |
| Costi per godimento di beni di terzi | € 11.284,49 |
| Affitti passivi | € 11.284,49 |
| Costi per il personale | € 252.168,66 |
| Salari e stipendi | € 188.074,96 |
| Salari e stipendi | € 188.074,96 |
| Oneri sociali personale dipendente | € 52.388,46 |
| Oneri sociali dipendenti | € 51.771,46 |
| Contributi inail | € 617,00 |
| Trattamento di fine rapporto | € 11.705,24 |
| Accantonamento t.f.r. | € 11.705,24 |
| Ammortamenti e svalutazioni | € 3.549,14 |
| Ammortamenti attività immateriali | € 3.445,85 |
| Ammortamento software | € 3.445,85 |
| Ammortamenti immobilizz. materiali | € 103,29 |
| Ammortamento hardware e macchine uff.elettron. | € 103,29 |
| Accantonamenti e oneri diversi | € 38.510,70 |
| Oneri diversi di gestione | € 38.510,70 |
| Perdite su crediti di natura commerciale | € 3.360,28 |
| Imposte e tasse deducibili | € 340,13 |
| Spese vidimazione libri | € 99,90 |
| Sopravvenienze passive ordinarie | € 260,00 |
| Omaggi a clienti deducibili | € 1.780,53 |
| Bolli e valori bollati | € 44,00 |
| Libri e giornali | € 2.611,94 |
| Erogazioni liberali deducibili | € 8.000,00 |
| Contributi movimento wiki e enti per la conoscenza libera | € 22.000,00 |
| Sanzioni tributarie da ravved. operoso indeducibili | € 13,92 |
| Proventi e oneri straordinari, imposte | € 8.611,00 |
| Imposte sul reddito | € 8.611,00 |
| Ires dell'esercizio indeducibile | € 421,00 |
| Irap dell'esercizio indeducibile | € 8.190,00 |
| Totale | € 539.240,07 |
| Utile | € 841.244,22 |
| Totale a pareggio | € 1.380.484,29 |
| Valore della produzione e ricavi vari | € 1.378.550,49 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | € 58.515,89 |
| Ricavi per sponsorizzazioni | € 1.639,34 |
| Ricavi per corsi di formazione | € 29.701,96 |
| Ricavi da prestazioni di servizi | € 27.174,59 |
| Altri ricavi e proventi | € 12.726,92 |
| Sopravvenienze attive ordinarie | € 6.630,26 |
| Ricavi da iva forfetaria per regimi speciali | € 6.096,66 |
| Proventi attività istituzionale enti non commerciali | € 1.307.307,68 |
| Proventi da quote associative | € 7.247,00 |
| Proventi da donazioni | € 39.676,65 |
| Cinque per mille | € 1.249.648,03 |
| Contributi per partecipazione progetti | € 726,00 |
| Contributi per attività istituzionali | € 10.010,00 |
| Proventi e oneri finanziari | € 1.933,80 |
| Proventi finanziari diversi dai precedenti | € 1.934,62 |
| Interessi attivi | € 20,07 |
| Interessi attivi prestito sociale | € 1.872,11 |
| Arrotondamenti attivi | € 42,44 |
| Interessi e altri oneri finanziari | -€ 0,82 |
| Arrotondamenti passivi | -€ 0,02 |
| Interessi passivi deducibili su imposte | -€ 0,80 |
| Totale | € 1.380.484,29 |
| Perdita | € 0,00 |
| Totale a pareggio | € 1.380.484,29 |
Contributi pubblici ricevuti nell'anno 2020 (Ex Legge 124 del 2017)
Come da legge 124/2017, comma 125, segue un elenco di contributi pubblici (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) ricevuti dall'associazione nel corso del 2020. L'elenco è per cassa, e sono indicate le date di effettiva ricezione del pagamento.
| Soggetto ricevente: Wikimedia Italia – C.F. 94039910156 | |||
|---|---|---|---|
| Data di incasso | Soggetto erogatore | Somma incassata | Causale |
| 23/07/2020 | Università di Genova | € 160,00 | Partecipazione alla summer school per istituzioni culturali |
| 29/07/2020 | Politecnico di Milano | € 2.440,00 | Attività di formazione per studenti |
| 31/07/2020 | Università di Torino | € 160,00 | partecipazione alla Summer School per istituzioni culturali |
| 04/08/2020 | Istituto Avogadro | € 1.610,40 | Corso di formazione su OpenStreetMap per studenti della scuola secondaria |
| 10/08/2020 | Università di Padova | € 591,70 | Attività di formazione per studenti |
| 10/08/2020 | Politecnico di Milano | € 2.440,00 | Attività di formazione per studenti |
| 11/08/2020 | Comune di Modena e Musei Civici di Modena | € 2.100,00 | Wikipediano in Residenza (acconto) |
| 20/11/2020 | Istituto Giustino Fortunato | € 4.200,00 | Corso di formazione per studenti della scuola secondaria |
| Totale contributi da enti pubblici | € 13.702,10 | ||
Compenso ai soci
| Tipo di prestazione | N. soci | Importo minimo | Importo massimo | Compenso |
|---|---|---|---|---|
| Compensi ai soci per prestazioni professionali | 3 | € 302,00 | € 6.000,00 | € 15.920,00 |
| Compensi ai soci per prestazioni occasionali | 3 | € 1.000,00 | € 3.000,00 | € 10.400,00 |
| TOTALE | € 26.320,00 | |||
| Compensi ai soci dipendenti | 3 | € 84.576,67 |
- Note
Gli organi di amministrazione dell'associazione non hanno percepito alcun compenso nel corso del 2020, in quanto hanno svolto il loro compito a titolo volontario.
L'associazione si avvale del lavoro di dipendenti, collaboratori e professionisti. È possibile che le persone che ricevono questi incarichi, tipicamente assegnati a seguito di una procedura di selezione aperta e sempre nel rispetto del regolamento sul conflitto d'interessi, siano soci.
Rimborsi spese
Come da regolamento definito dal consiglio direttivo, è possibile il rimborso delle spese incorse in nome e per conto dell'associazione per soci, dipendenti o altre persone che agiscono su incarico dell'associazione, per le seguenti categorie di spesa: trasporti, pernottamento, vitto. Ad eccezione dei rimborsi chilometrici per l'automobile, le spese devono essere dettagliate con ricevute o biglietti.
| Totale | Importo minimo | Importo massimo | Media | |
|---|---|---|---|---|
| Staff | € 549,55 | € 4,25 | € 101,40 | € 46,14 |
| Soci con compenso per lavoro occasionale | € 142,30 | € 59,50 | € 82,80 | € 71,15 |
| Soci con compenso per prestazione professionale | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 |
| Soci volontari e/o volontari | € 2.490,15 | € 17,62 | € 452,93 | € 116,90 |
| Soci volontari direttivo | € 3.570,89 | € 3,77 | € 834,67 | € 111,59 |
| SUBTOTALE | € 6.792,89 | |||
| Soci volontari direttivo - corso di formazione | € 1.000 | - | - | - |
| Altri (Wikimedia Francia) | € 150 | - | - | - |
| TOTALE | € 7.942,89 |