Differenze tra le versioni di "Bilancio preventivo 2016"

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''In corso di preparazione''
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! CONSUNTIVO 2015
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! BUDGET 2016 COMPLESSIVO
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| PROVENTI||||
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| 1. Proventi area istituzionale||||
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| 1.1 Quote associative||€ 6.252,80||€ 7.500,00
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| 1.2 Donazioni||€ 24.923,84||€ 32.000,00
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| 1.3 Grant e contribuzioni Wikimedia Foundation||€ 86.887,80||€ 62.062,70
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| 1.4 Cinque per mille||€ 247.265,17||€ 248.000,00
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| 1.5 Compensi per attività istituzionale||€ 40.204,61||€ 90.179,52
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| Corsi in biblioteca||€ 3.218,34||€ 12.470,90
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| Corsi nelle scuole/università||€ 922,00||€ 18.284,22
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| Rimborso fondo Garanzia Giovani||€ 0,00||€ 1.400,00
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| Wikipediano in residenza MUSEI||€ 0,00||€ 5.000,00
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| Corsi in musei||€ 0,00||€ 4.500,00
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| Wikipediano in Residenza BIBLIOTECA (BEIC 2) ||€ 0,00||€ 9.000,00
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| Wikipediano in residenza BNCF||€ 13.001,20||€ 8.000,00
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| Wikimania Esino Lario – collaborazione WMI||€ 0,00||€ 6.600,00
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| Consulenza/corsi OpenStreetMap||€ 0,00||€ 8.037,16
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| Corsi in musei (mese della formazione)||€ 0,00||€ 2.196,00
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| Compenso da Wikimedia Svezia||€ 0,00||€ 8.591,24
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| Osservatorio Balcani Caucaso||€ 0,00||€ 6.100,00
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| 1.6 Raccolte pubbliche di fondi occasionali (donazioni contro gadget)||€ 915,00||€ 510,00
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| Assemblea sociale 1||€ 130,00||€ 200,00
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| Hackmeeting Bologna||€ 0,00||€ 100,00
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| Linux Day||€ 0,00||€ 180,00
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| Assemblea sociale 2||€ 275,00||€ 200,00
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|-
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| Stelline 2016||€ 0,00||€ 30,00
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| Festambiente Vicenza 2015||€ 400,00||€ 0,00
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| Concerto di Natale||€ 110,00||€ 0,00
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| Totale proventi area istituzionale||€ 406.449,22||€ 440.252,22
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| 2. Proventi area accessoria||||
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| 2.1 Vendita gadget||€ 0,00||€ 0,00
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| 2.2 Interessi bancari e rimborsi||€ 8,53||€ 0,00
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| 2.3 Sponsorizzazioni||€ 1.999,00||€ 16.100,00
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| 2.4 Campagna SMS solidale||€ 1.770,00||€ 28.000,00
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| Totale proventi area accessoria||€ 3.777,53||€ 44.100,00
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| ||||
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| TOTALE PROVENTI||€ 410.226,75||€ € 484.352,22
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| ||||
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| ONERI||||
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| 1 Costo del lavoro dipendente/stage/parasubordinato||||
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| 1.1 Retribuzione staff||€ 127.454,99||€ 172.239,81
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| 1.2 Contributi previdenziali carico azienda||€ 32.462,12||€ 43.059,95
 +
|-
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| Totale costo del lavoro||€ 159.917,11||€ 215.299,77
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| ||||
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| 2. Oneri per acquisti servizi||||
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| 2.1 Utenze telefoniche (Fastweb)||€ 1.522,10||€ 842,72
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| 2.2 Energia Elettrica (Enel)||€ 291,04||€ 0,00
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| 2.3 Gas Riscaldamento (Enerxenia)||€ 937,65||€ 0,00
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|-
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| 2.4 Contabilità||€ 2.787,61||€ 8.915,21
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| 2.5 Consulenza del lavoro||€ 5.080,66||€ 5.000,00
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| 2.6 Assicurazione attività||€ 260,06||€ 1.000,00
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| 2.7 Consulenza Legale||€ 1.242,96||€ 1.281,95
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| 2.7 Prestazioni professionali per progetti||€ 1.530,66||€ 18.909,99
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| Lobbista WLM||€ 1.530,66||€ 0,00
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| Traduzione professionale||€ 0,00||€ 1.000,00
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| Attività continuativa di lobbying WLM||€ 0,00||€ 1.529,99
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| Risorsa dedicata WLM||€ 0,00||€ 16.380,00
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| 2.8 Prestazioni occasionali||€ 10.022,49||€ 63.332,44
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| Wikipediano in residenza MUSE||€ 0,00||€ 4.000,00
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| Wikipediano in residenza MANSUTTI||€ 0,00||€ 4.000,00
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| Wikipediani in residenza Museo Galileo||€ 0,00||€ 4.000,00
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| Wikipediano in residenza BIBLIOTECHE BEIC/Museo Scienza e Tecnica||€ 0,00||€ 11.999,02
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| Wikipediano in Residenza Musei autunno||€ 0,00||€ 4.000,00
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| Wikipediano in Residenza BNCF||€ 0,00||€ 1.732,41
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| Collaboratore OpenStreetMap||€ 0,00||€ 15.157,24
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| Corsi nelle scuole||€ 0,00||€ 1.920,00
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| Corsi nei musei||€ 0,00||€ 1.098,00
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| Corsi e  altre consulenze OPENSTREETMAP||€ 0,00||€ 3.200,00
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| Sessioni di formazione interna per utenti OTRS||€ 0,00||€ 1.000,00
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| Archeowiki||€ 0,00||€ 9.225,77
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| Progetto Svezia||€ 0,00||€ 2.000,00
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|  Corsi biblioteca BEIC||€ 1.600,56||€ 0,00
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| Corsi per bibliotecari||€ 493,42||€ 0,00
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| Ritenute d'acconto 2014||€ 4.477,36||€ 0,00
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| Scholarship Wikisource||€ 788,91||€ 0,00
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| Collaboratore EAGLE e CRM||€ 2.340,56||€ 0,00
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| Volontario Archeowiki||€ 321,68||€ 0,00
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| Totale oneri per acquisti e servizi||€ 23.675,23||€ 99.282,31
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| 3. Oneri per servizi||||
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| 3.1 Spese postali, banca, bolli||€ 281,26||€ 4.295,41
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| TNT Global Express (corriere)||€ 115,59||€ 2.995,41
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| Invio lettere cartacee per fundraising||€ 0,00||€ 900,00
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| Invio tessere soci||€ 149,67||€ 200,00
 +
|-
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| Invio lettere di ringraziamento donatori||€ 0,00||€ 200,00
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 +
| Invio comunicazioni via posta||€ 16,00||€ 0,00
 +
|-
 +
| 3.2 Manutenzioni ordinarie||€ 289,13||€ 500,00
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| 3.4 Ristorazione e trasferte||€ 496,12||€ 1.600,00
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|-
 +
| Catering assemblee||€ 195,56||€ 1.500,00
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|-
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| Hotel eventi staff||€ 300,56||€ 100,00
 +
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 +
| 3.5 Viaggi||€ 954,59||€ 7.560,00
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|-
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| Viaggio per assemblea-STAFF||€ 0,00||€ 100,00
 +
|-
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| Wikimania per 2 direttivo + ED||€ 954,59||€ 4.000,00
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 +
| WikiGite  e missioni WLM||€ 0,00||€ 2.000,00
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| Berlino per Wikimedia Conference||€ 0,00||€ 1.460,00
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| 3.6 Corsi di aggiornamento||€ 0,00||€ 0,00
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| 3.7 Prestazioni di servizi||€ 7.316,26||€ 2.183,70
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| Impresa di pulizie||€ 1.865,65||€ 703,70
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| Redazione Documento Valutazione Rischi ufficio||€ 259,21||€ 300,00
 +
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 +
| Abbonamento fax||€ 0,00||€ 80,00
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|-
 +
| Creazione di una linea telefonica dedicata||€ 0,00||€ 1.100,00
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|-
 +
| Wikimedia Foundation x registrazione Wikimania||€ 833,96||€ 0,00
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| Monitoraggio progetto Archeowiki – Politecnico Milano||€ 1.830,56||€ 0,00
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 +
| Acquisto liste commercialisti e CAAF||€ 2.526,88||€ 0,00
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| Totale oneri per servizi||€ 9.337,36||€ 16.139,11
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| ||||
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| 4. Oneri diversi di gestione||||
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| 4.1 Associazioni di categoria||€ 0,00||€ 0,00
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| 4.2 Cancelleria||€ 374,58||€ 816,56
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 +
| 4.3 Spese generali||€ 14.488,87||€ 20.481,06
 +
|-
 +
| Costi bancari||€ 1.428,96||€ 1.080,00
 +
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 +
| Affitto sede||€ 2.381,68||€ 7.056,47
 +
|-
 +
| Ricarica carte di credito||€ 9.950,00||€ 5.600,00
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|-
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| Acquisti vari per ufficio||€ 56,00||€ 3.900,00
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 +
| Telefoni cellulari WLM e OSM||€ 284,80||€ 156,30
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|-
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| Versamento a WMNederland per WM Free Knowledge Advocacy Group||€ 0,00||€ 2.500,67
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 +
| Rivista Altroconsumo||€ 37,20||€ 0,00
 +
|-
 +
| Storni donazioni sbagliate||€ 350,23||€ 0,00
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|-
 +
| 4.4 Spese Comunicazione||€ 36.825,21||€ 109.819,30
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 +
| Spese generali||€ 17.182,05||€ 72.749,80
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|-
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| Registrazione video e service audio concerto Natale 2015||-||€ 1.134,20
 +
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 +
| Dominio web||-||€ 3.579,14
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|-
 +
| Stampa tessere soci (600)||-||€ 677,77
 +
|-
 +
| Promozione e pubblicità OSM||-||€ 700,00
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|-
 +
| Campagna sms solidale||-||€ 56.766,35
 +
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| Concorso Wikisource compleanno||-||€ 200,00
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|-
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| Servizio fotografico professionale||-||€ 566,00
 +
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| Rinnovo gadget||-||€ 1.500,00
 +
|-
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| Aggiornamento grafica||-||€ 732,67
 +
|-
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| Eco della stampa||-||€ 3.660,67
 +
|-
 +
| Banca dati giornalisti||-||€ 1.952,00
 +
|-
 +
| Creazione e divulgazione manifestino WIKI||-||€ 671,00
 +
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| Creazione e divulgazione segnalibri WIKI||-||€ 610,00
 +
|-
 +
| Fundraising Natale 2016||-||€ 3.000,00
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 +
| Realizzazione sito||-||€ 1.000,00
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 +
| Database GIVE||-||€ 2.000,00
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| Campagna 5x1000||€ 1.220,56||€ 1.650,00
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 +
| Realizzazione e distribuzione cartoline||€ 1.220,56||€ 1.650,00
 +
|-
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| Eventi||€ 8.954,14||€ 21.056,83
 +
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| Festambiente Vicenza 2015||-||€ 61,67
 +
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| Conferenza stampa WLM||-||€ 1.000,00
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|-
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| Evento premiazione finale WLM||-||€ 2.000,00
 +
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| Mostra WLM||-||€ 4.484,21
 +
|-
 +
| Mapping parties OSM||-||€ 1.050,00
 +
|-
 +
| State of the Map Bruxelles 2016||-||€ 1.200,00
 +
|-
 +
| Giornata OSM e PA/aziende/professionisti||-||€ 3.360,67
 +
|-
 +
| Convegno ICOM||-||€ 400,00
 +
|-
 +
| Bibliohackathon||-||€ 1.000,00
 +
|-
 +
| Convegno Stelline 2016||-||€ 6.500,28
 +
|-
 +
| stand e registrazione||-||€ 6.060,41
 +
|-
 +
| brochure||-||€ 439,87
 +
|-
 +
| Gadget||-||€ 964,68
 +
|-
 +
| Organizzazione Eventi BIBLIOTECHE||-||€ 1.700,36
 +
|-
 +
| Attività coordinatori regionali||€ 1.417,75||€ 8.697,63
 +
|-
 +
| Decennale||€ 8.050,71||-
 +
|-
 +
| Totale oneri diversi di gestione||€ 51.688,66||€ 131.116,92
 +
|-
 +
| ||||
 +
|-
 +
| 5. Rimborsi spese||||
 +
|-
 +
| 5.1 Soci||€ 3.615,31||€ 4.684,31
 +
|-
 +
| 5.2 Non Soci||€ 2.704,36||€ 250,00
 +
|-
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|  Hachathon Zurigo||||€ 100,00
 +
|-
 +
| Casse staff – minuteria||||€ 150,00
 +
|-
 +
| 5.3 Wikimania 2016||€ 5.717,96||€ 11.000,00
 +
|-
 +
| 5.4 Rimborsi per progetti||€ 1.030,53||€ 10.060,00
 +
|-
 +
| WLM||||€ 1.700,00
 +
|-
 +
| Consulenze e corsi OpenStreetMap||||€ 1.000,00
 +
|-
 +
| Musei||||€ 2.500,00
 +
|-
 +
| Scuole||||€ 1.860,00
 +
|-
 +
| Biblioteche||||€ 2.100,00
 +
|-
 +
| Wikimania||||€ 900,00
 +
|-
 +
| Totali rimborsi spese||€ 13.068,16||€ 25.994,31
 +
|-
 +
| ||||
 +
|-
 +
| Imposte||||
 +
|-
 +
| Imposte regionali e locali||€ 627,00||€ 0,00
 +
|-
 +
| Imposte regionali||€ 0,00||€ 0,00
 +
|-
 +
| TARI||€ 0,00||€ 400,00
 +
|-
 +
| IVA||€ 1.340,41||€ 117,00
 +
|-
 +
| INAIL||€ 0,00||€ 264,00
 +
|-
 +
| IRPEF||€ 0,00||€ 490,00
 +
|-
 +
| IRES||€ 91,00||€ 0,00
 +
|-
 +
| F-24||€ 0,00||€ 1.162,07
 +
|-
 +
| Totale imposte||€ 2.058,41||€ 2.433,07
 +
|-
 +
| ||||
 +
|-
 +
| TOTALE ONERI||€ 259.744,93||€ 490.265,49
 +
|-
 +
| ||||
 +
|-
 +
| RISULTATO||€ 150.481,82||-€ 7.313,26
 +
|-
 +
| AVANZO INIZIO PERIODO||€ 159.623,50||€ 310.105,32
 +
|-
 +
| DISPONIBILITA' DI CASSA FINE PERIODO||€ 310.105,32||€ 302.792,06
 +
|-
 +
|
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|}

Versione delle 20:07, 8 apr 2016

Versione scaricabile in formato foglio di calcolo (ODS)

CONSUNTIVO 2015 BUDGET 2016 COMPLESSIVO
PROVENTI
1. Proventi area istituzionale
1.1 Quote associative € 6.252,80 € 7.500,00
1.2 Donazioni € 24.923,84 € 32.000,00
1.3 Grant e contribuzioni Wikimedia Foundation € 86.887,80 € 62.062,70
1.4 Cinque per mille € 247.265,17 € 248.000,00
1.5 Compensi per attività istituzionale € 40.204,61 € 90.179,52
Corsi in biblioteca € 3.218,34 € 12.470,90
Corsi nelle scuole/università € 922,00 € 18.284,22
Rimborso fondo Garanzia Giovani € 0,00 € 1.400,00
Wikipediano in residenza MUSEI € 0,00 € 5.000,00
Corsi in musei € 0,00 € 4.500,00
Wikipediano in Residenza BIBLIOTECA (BEIC 2) € 0,00 € 9.000,00
Wikipediano in residenza BNCF € 13.001,20 € 8.000,00
Wikimania Esino Lario – collaborazione WMI € 0,00 € 6.600,00
Consulenza/corsi OpenStreetMap € 0,00 € 8.037,16
Corsi in musei (mese della formazione) € 0,00 € 2.196,00
Compenso da Wikimedia Svezia € 0,00 € 8.591,24
Osservatorio Balcani Caucaso € 0,00 € 6.100,00
1.6 Raccolte pubbliche di fondi occasionali (donazioni contro gadget) € 915,00 € 510,00
Assemblea sociale 1 € 130,00 € 200,00
Hackmeeting Bologna € 0,00 € 100,00
Linux Day € 0,00 € 180,00
Assemblea sociale 2 € 275,00 € 200,00
Stelline 2016 € 0,00 € 30,00
Festambiente Vicenza 2015 € 400,00 € 0,00
Concerto di Natale € 110,00 € 0,00
Totale proventi area istituzionale € 406.449,22 € 440.252,22
2. Proventi area accessoria
2.1 Vendita gadget € 0,00 € 0,00
2.2 Interessi bancari e rimborsi € 8,53 € 0,00
2.3 Sponsorizzazioni € 1.999,00 € 16.100,00
2.4 Campagna SMS solidale € 1.770,00 € 28.000,00
Totale proventi area accessoria € 3.777,53 € 44.100,00
TOTALE PROVENTI € 410.226,75 € € 484.352,22
ONERI
1 Costo del lavoro dipendente/stage/parasubordinato
1.1 Retribuzione staff € 127.454,99 € 172.239,81
1.2 Contributi previdenziali carico azienda € 32.462,12 € 43.059,95
Totale costo del lavoro € 159.917,11 € 215.299,77
2. Oneri per acquisti servizi
2.1 Utenze telefoniche (Fastweb) € 1.522,10 € 842,72
2.2 Energia Elettrica (Enel) € 291,04 € 0,00
2.3 Gas Riscaldamento (Enerxenia) € 937,65 € 0,00
2.4 Contabilità € 2.787,61 € 8.915,21
2.5 Consulenza del lavoro € 5.080,66 € 5.000,00
2.6 Assicurazione attività € 260,06 € 1.000,00
2.7 Consulenza Legale € 1.242,96 € 1.281,95
2.7 Prestazioni professionali per progetti € 1.530,66 € 18.909,99
Lobbista WLM € 1.530,66 € 0,00
Traduzione professionale € 0,00 € 1.000,00
Attività continuativa di lobbying WLM € 0,00 € 1.529,99
Risorsa dedicata WLM € 0,00 € 16.380,00
2.8 Prestazioni occasionali € 10.022,49 € 63.332,44
Wikipediano in residenza MUSE € 0,00 € 4.000,00
Wikipediano in residenza MANSUTTI € 0,00 € 4.000,00
Wikipediani in residenza Museo Galileo € 0,00 € 4.000,00
Wikipediano in residenza BIBLIOTECHE BEIC/Museo Scienza e Tecnica € 0,00 € 11.999,02
Wikipediano in Residenza Musei autunno € 0,00 € 4.000,00
Wikipediano in Residenza BNCF € 0,00 € 1.732,41
Collaboratore OpenStreetMap € 0,00 € 15.157,24
Corsi nelle scuole € 0,00 € 1.920,00
Corsi nei musei € 0,00 € 1.098,00
Corsi e altre consulenze OPENSTREETMAP € 0,00 € 3.200,00
Sessioni di formazione interna per utenti OTRS € 0,00 € 1.000,00
Archeowiki € 0,00 € 9.225,77
Progetto Svezia € 0,00 € 2.000,00
Corsi biblioteca BEIC € 1.600,56 € 0,00
Corsi per bibliotecari € 493,42 € 0,00
Ritenute d'acconto 2014 € 4.477,36 € 0,00
Scholarship Wikisource € 788,91 € 0,00
Collaboratore EAGLE e CRM € 2.340,56 € 0,00
Volontario Archeowiki € 321,68 € 0,00
Totale oneri per acquisti e servizi € 23.675,23 € 99.282,31
3. Oneri per servizi
3.1 Spese postali, banca, bolli € 281,26 € 4.295,41
TNT Global Express (corriere) € 115,59 € 2.995,41
Invio lettere cartacee per fundraising € 0,00 € 900,00
Invio tessere soci € 149,67 € 200,00
Invio lettere di ringraziamento donatori € 0,00 € 200,00
Invio comunicazioni via posta € 16,00 € 0,00
3.2 Manutenzioni ordinarie € 289,13 € 500,00
3.4 Ristorazione e trasferte € 496,12 € 1.600,00
Catering assemblee € 195,56 € 1.500,00
Hotel eventi staff € 300,56 € 100,00
3.5 Viaggi € 954,59 € 7.560,00
Viaggio per assemblea-STAFF € 0,00 € 100,00
Wikimania per 2 direttivo + ED € 954,59 € 4.000,00
WikiGite e missioni WLM € 0,00 € 2.000,00
Berlino per Wikimedia Conference € 0,00 € 1.460,00
3.6 Corsi di aggiornamento € 0,00 € 0,00
3.7 Prestazioni di servizi € 7.316,26 € 2.183,70
Impresa di pulizie € 1.865,65 € 703,70
Redazione Documento Valutazione Rischi ufficio € 259,21 € 300,00
Abbonamento fax € 0,00 € 80,00
Creazione di una linea telefonica dedicata € 0,00 € 1.100,00
Wikimedia Foundation x registrazione Wikimania € 833,96 € 0,00
Monitoraggio progetto Archeowiki – Politecnico Milano € 1.830,56 € 0,00
Acquisto liste commercialisti e CAAF € 2.526,88 € 0,00
Totale oneri per servizi € 9.337,36 € 16.139,11
4. Oneri diversi di gestione
4.1 Associazioni di categoria € 0,00 € 0,00
4.2 Cancelleria € 374,58 € 816,56
4.3 Spese generali € 14.488,87 € 20.481,06
Costi bancari € 1.428,96 € 1.080,00
Affitto sede € 2.381,68 € 7.056,47
Ricarica carte di credito € 9.950,00 € 5.600,00
Acquisti vari per ufficio € 56,00 € 3.900,00
Telefoni cellulari WLM e OSM € 284,80 € 156,30
Versamento a WMNederland per WM Free Knowledge Advocacy Group € 0,00 € 2.500,67
Rivista Altroconsumo € 37,20 € 0,00
Storni donazioni sbagliate € 350,23 € 0,00
4.4 Spese Comunicazione € 36.825,21 € 109.819,30
Spese generali € 17.182,05 € 72.749,80
Registrazione video e service audio concerto Natale 2015 - € 1.134,20
Dominio web - € 3.579,14
Stampa tessere soci (600) - € 677,77
Promozione e pubblicità OSM - € 700,00
Campagna sms solidale - € 56.766,35
Concorso Wikisource compleanno - € 200,00
Servizio fotografico professionale - € 566,00
Rinnovo gadget - € 1.500,00
Aggiornamento grafica - € 732,67
Eco della stampa - € 3.660,67
Banca dati giornalisti - € 1.952,00
Creazione e divulgazione manifestino WIKI - € 671,00
Creazione e divulgazione segnalibri WIKI - € 610,00
Fundraising Natale 2016 - € 3.000,00
Realizzazione sito - € 1.000,00
Database GIVE - € 2.000,00
Campagna 5x1000 € 1.220,56 € 1.650,00
Realizzazione e distribuzione cartoline € 1.220,56 € 1.650,00
Eventi € 8.954,14 € 21.056,83
Festambiente Vicenza 2015 - € 61,67
Conferenza stampa WLM - € 1.000,00
Evento premiazione finale WLM - € 2.000,00
Mostra WLM - € 4.484,21
Mapping parties OSM - € 1.050,00
State of the Map Bruxelles 2016 - € 1.200,00
Giornata OSM e PA/aziende/professionisti - € 3.360,67
Convegno ICOM - € 400,00
Bibliohackathon - € 1.000,00
Convegno Stelline 2016 - € 6.500,28
stand e registrazione - € 6.060,41
brochure - € 439,87
Gadget - € 964,68
Organizzazione Eventi BIBLIOTECHE - € 1.700,36
Attività coordinatori regionali € 1.417,75 € 8.697,63
Decennale € 8.050,71 -
Totale oneri diversi di gestione € 51.688,66 € 131.116,92
5. Rimborsi spese
5.1 Soci € 3.615,31 € 4.684,31
5.2 Non Soci € 2.704,36 € 250,00
Hachathon Zurigo € 100,00
Casse staff – minuteria € 150,00
5.3 Wikimania 2016 € 5.717,96 € 11.000,00
5.4 Rimborsi per progetti € 1.030,53 € 10.060,00
WLM € 1.700,00
Consulenze e corsi OpenStreetMap € 1.000,00
Musei € 2.500,00
Scuole € 1.860,00
Biblioteche € 2.100,00
Wikimania € 900,00
Totali rimborsi spese € 13.068,16 € 25.994,31
Imposte
Imposte regionali e locali € 627,00 € 0,00
Imposte regionali € 0,00 € 0,00
TARI € 0,00 € 400,00
IVA € 1.340,41 € 117,00
INAIL € 0,00 € 264,00
IRPEF € 0,00 € 490,00
IRES € 91,00 € 0,00
F-24 € 0,00 € 1.162,07
Totale imposte € 2.058,41 € 2.433,07
TOTALE ONERI € 259.744,93 € 490.265,49
RISULTATO € 150.481,82 -€ 7.313,26
AVANZO INIZIO PERIODO € 159.623,50 € 310.105,32
DISPONIBILITA' DI CASSA FINE PERIODO € 310.105,32 € 302.792,06
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