Differenze tra le versioni di "Bilancio consuntivo 2022/Vecchio formato"

Da Wikimedia Italia.
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(Creata pagina con ";<font size="+3">Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia anno 2022</font> __TOC__ La versione ETS del bilancio d'esercizio 2022 dovrà essere approvata nel corso dell'Assoc...")
 
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;<font size="+3">Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia anno 2022</font>
+
;<font size="+3">Bilancio contabile di Wikimedia Italia anno 2022</font>
 
__TOC__
 
__TOC__
  
−
La versione ETS del bilancio d'esercizio 2022 dovrà essere approvata nel corso dell'[[Associazione:Assemblea_WMI_aprile_2023|Assemblea dei soci del 15 aprile 2023]].
+
Di seguito il bilancio contabile di Wikimedia Italia per l'anno 2022 secondo il formato usato dall'associazione negli ultimi anni. Durante l'[[Associazione:Assemblea_WMI_aprile_2023|Assemblea dei soci del 15 aprile 2023]] sarà votato il [[Bilancio consuntivo 2022|bilancio consuntivo nella versione ETS]], formato richiesto per gli enti del terzo settore (ETS).
  
−
;Vedi anche [[:File:|la versione ETS del bilancio consuntivo 2022 in formato PDF]].  
+
;Vedi anche il [[:File:Bilancio contabile 2022.pdf|bilancio contabile 2022 in formato PDF]].
  
−
Al fine di facilitare confronti e la transizione ai nuovi formati è disponibile anche il [[Bilancio consuntivo 2021/Vecchio formato|Bilancio consuntivo 2021 secondo il formato usato dall'associazione negli esercizi precedenti]].
+
==Stato patrimoniale==  
−
 
+
{{colonne}}
−
===Stato Patrimoniale===
+
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em"
−
{{Colonne}}
+
|+ Attività
−
{| style="float: left; margin-right: 2em"
+
|-  
−
|+ '''Attivo'''
+
|colspan=3 | '''Immobilizzazioni'''
−
|-
+
| align=right | '''€ 11.060,54'''
−
|colspan=2 | '''A) Quote associative o apporti ancora dovuti'''
+
|-  
−
| align=right | &nbsp;&nbsp;&nbsp;-
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | '''B) Immobilizzazioni'''
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | '''I - Immobilizzazioni immateriali'''
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | 1) costi di impianto e di ampliamento
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Costo
+
|colspan=2 | ''Immobilizzazioni immat.li varie''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 10.337,51''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Contributi ricevuti
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Rivalutazioni
+
| Software
−
| align=right | -
+
| align=right | € 10.337,51
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Ammortamenti (Fondo ammortamento)
+
|colspan=2 | ''Altri beni materiali''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 723,03''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Svalutazioni (Fondo svalutazione)
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | 2) costi di sviluppo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Costo
+
| Hardware e macchine ufficio elettroniche
−
| align=right | -
+
| align=right | € 1.032,90
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Contributi ricevuti
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Rivalutazioni
+
| Fondo amm. hardware e macchine ufficio elettroniche
−
| align=right | -
+
| align=right | - € 309,87
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=3 | '''Clienti'''
−
| Ammortamenti (Fondo ammortamento)
+
| align=right | '''€ 1.582,66'''
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Avalutazioni (Fondo svalutazione)
+
|colspan=2 | ''Clienti Italia''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 1.582,66''
 
|-
 
|-
−
|colspan=2 | 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
+
|colspan=3 | '''Crediti vari'''
−
| align=right | 10.338 €
+
| align=right | '''€ 12.579,51'''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Costo
+
|colspan=2 | ''Fatture da emettere''
−
| align=right | 10.338 €
+
| align=right | ''€ 9.426,23''
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''10-23-000050 SOFTWARE'' </span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''10.337,51 €''</span>
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Contributi ricevuti
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Rivalutazioni
+
| Fatture da emettere
−
| align=right | -
+
| align=right | € 9.426,23
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Ammortamenti (Fondo ammortamento)
+
|colspan=2 | ''Crediti verso erario entro 12 mm''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 1.903,28''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Svalutazioni (Fondo svalutazione)
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Costo
+
| Crediti verso erario DL 3/2020
−
| align=right | -
+
| align=right | € 1.903,28
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Contributi ricevuti
+
|colspan=2 | ''Crediti verso altri''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 1.250,00''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Ammortamenti (Fondo ammortamento)
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Svalutazioni (Fondo svalutazione)
+
| Depositi cauzionali
−
| align=right | -
+
| align=right | € 1.250,00
 
|-
 
|-
−
|colspan=3 | 5) avviamento
+
|colspan=3 | '''Attività finanziarie che non cost.imm.'''
 +
| align=right | '''€ 2.525,82'''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Costo
+
|colspan=2 | ''Altre partecipazioni''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 2.525,82''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Contributi ricevuti
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Rivalutazioni
+
| Altre partecipazioni non immobilizzate
−
| align=right | -
+
| align=right | € 2.525,82
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=3 | '''Disponibilità liquide'''
−
| Ammortamenti (Fondo ammortamento)
+
| align=right | '''€ 1.771.258,17'''
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Svalutazioni (Fondo svalutazione)
+
|colspan=2 | ''Banche c/c''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 1.772.218,43''
−
|-
 
−
|colspan=3 | 6) immobilizzazioni in corso e acconti
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Costo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Contributi ricevuti
+
| Banca Prossima 145960
−
| align=right | -
+
| align=right | € 1.621.683,63
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Rivalutazioni
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Svalutazioni (Fondo svalutazione)
+
| Bancoposta WMI
−
| align=right | -
+
| align=right | € 21.135,02
−
|-
 
−
|colspan=3 | 7) altre
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Costo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Contributi ricevuti
+
| PayPal WMI
−
| align=right | -
+
| align=right | € 60.826,51
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Rivalutazioni
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Ammortamenti (Fondo ammortamento)
+
| PayPal no profit
−
| align=right | -
+
| align=right | € 4.834,27
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Svalutazioni (Fondo svalutazione)
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale immobilizzazioni immateriali'''
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''10.338 €'''
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | '''II - Immobilizzazioni materiali'''
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | 1) terreni e fabbricati
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Costo
+
| Banca Prossima 146060
−
| align=right | -
+
| align=right | € 63.739,00
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Contributi ricevuti
+
|colspan=2 | ''Denaro e valori in cassa''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''- € 960,26''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Rivalutazioni
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Ammortamenti (Fondo ammortamento)
+
| Cassa contante
−
| align=right | -
+
| align=right | € 160,51
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Svalutazioni (Fondo svalutazione)
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | 2) impianti e macchinari
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Costo
+
| Carta prepagata Lissoni Francesca
−
| align=right | -
+
| align=right | € 221,26
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Contributi ricevuti
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Rivalutazioni
+
| Carta prepagata Arosio Marta
−
| align=right | -
+
| align=right | € 808,55
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Ammortamenti (Fondo ammortamento)
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Svalutazioni (Fondo svalutazione)
+
| Carta di credito Intesa Sanpaolo
−
| align=right | -
+
| align=right | - € 2.318,54
−
|-
 
−
|colspan=2 | 3) attrezzature industriali e commerciali
 
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Costo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Contributi ricevuti
+
| Carta prepagata Ussani Francesca
−
| align=right | -
+
| align=right | € 167,96
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=4 | &nbsp;
−
| Rivalutazioni
 
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=4 |  
−
| Ammortamenti (Fondo ammortamento)
 
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=3 align=right | ''Totale''
−
| Svalutazioni (Fondo svalutazione)
+
| align=right | € 1.799.006,70
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
−
|colspan=2 | 4) altri beni
+
|colspan=3 align=right | '''Perdita'''
−
| align=right | 723 €
+
| align=right | '''€ 81.329,49'''
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=3 align=right | ''Totale a pareggio''
−
| Costo
+
| align=right | € 1.880.336,19
−
| align=right | 1.033 €
+
|}
 +
{{colonne spezza}}
 +
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em"
 +
|+ Passività
 
|-
 
|-
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''10-40-000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE''</span>
+
|colspan=3 | '''Fornitori'''
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''1.032,90 €''</span>
+
| align=right | '''€ 6.438,72'''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Contributi ricevuti
+
|colspan=2 | ''Fornitori Italia''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 6.438,72''
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=3 | '''Patrimonio netto'''
−
| Rivalutazioni
+
| align=right | '''€ 1.757.439,10'''
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Ammortamenti (Fondo ammortamento)
+
|colspan=2 | ''Riserve''
−
| align=right | 310 €
+
| align=right | ''€ 375.500,00''
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''10-40-001350 FONDO AMM.  HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''309,87 €''</span>
 
 
|-
 
|-
 +
|
 
|
 
|
−
| Svalutazioni (Fondo svalutazione)
+
| Fondo di gestione
−
| align=right | -
+
| align=right | € 70.000,00
−
|-
 
−
|colspan=2 | 5) immobilizzazioni in corso e acconti
 
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Costo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Contributi ricevuti
+
| Fondo di garanzia
−
| align=right | -
+
| align=right | € 30.000,00
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Rivalutazioni
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Svalutazioni (Fondo svalutazione)
+
| Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali
−
| align=right | -
+
| align=right | € 275.500,00
−
|-
 
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale immobilizzazioni materiali'''
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''723 €'''
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | '''III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva,<br/>per ciascuna delle voci dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo'''
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | '''1) partecipazioni in'''
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| a) imprese controllate
+
|colspan=2 | ''Utili e perdite es. precedenti''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 1.381.939,10''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;Costo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;Contributi ricevuti
+
| Utili esercizi precedenti
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 1.381.939,10''
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=3 | '''Fondi per rischi e oneri e TFR'''
−
| &nbsp;&nbsp;Rivalutazioni
+
| align=right | '''€ 33.010,61'''
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;Svalutazioni (Fondo svalutazione)
+
|colspan=2 | ''Fondi indennità anzianità''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 33.010,61''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| b) imprese collegate
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;Costo
+
| Fondo accantonamento TFR
−
| align=right | -
+
| align=right | € 33.010,61
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=3 | '''Altri debiti verso fornitori'''
−
| &nbsp;&nbsp;Contributi ricevuti
+
| align=right | '''€ 20.056,31'''
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;Rivalutazioni
+
|colspan=2 | ''Fatture da ricevere''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 20.056,31''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;Svalutazioni (Fondo svalutazione)
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| c) altre imprese
+
| Fatture da ricevere
−
| align=right | -
+
| align=right | € 13.465,70
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;Costo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;Contributi ricevuti
+
| Collaborazioni da ricevere
−
| align=right | -
+
| align=right | € 5.450,00
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;Rivalutazioni
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;Svalutazioni (Fondo svalutazione)
+
| Note spese da ricevere
−
| align=right | -
+
| align=right | € 1.140,61
−
|-
 
−
|colspan=2 | Totale partecipazioni
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" | -
 
 
|-
 
|-
−
|colspan=3 | '''2) Crediti'''
+
|colspan=3 | '''Debiti vari'''
−
|-
+
| align=right | '''€ 63.391,45'''
−
|
 
−
| a) verso imprese controllate
 
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;Esigibili entro l'esercizio successivo
+
|colspan=2 | ''Debiti tributari''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 15.247,00''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;Esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti verso imprese controllate
+
| Erario c/ ritenute dipendenti
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" | -
+
| align=right | € 9.481,70
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| b) verso imprese collegate
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;Esigibili entro l'esercizio successivo
+
| Erario c/ ritenute lavoro autonomo
−
| align=right | -
+
| align=right | € 2.319,10
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;Esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti verso imprese controllate
+
| Erario c/ iva
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" | -
+
| align=right | € 1.925,00
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| c) verso altri enti del Terzo settore
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;Esigibili entro l'esercizio successivo
+
| Debiti tributari
−
| align=right | -
+
| align=right | € 1.383,00
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;Esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti verso imprese controllate
+
| Debiti verso erario per imposta sostitutiva su TFR
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" | -
+
| align=right | € 138,20
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| d) verso altri
+
|colspan=2 | ''Debiti verso enti previdenziali e assistenziali entro 12 mm''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 9.768,88''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;Esigibili entro l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;Esigibili oltre l'esercizio successivo
+
| INPS
−
| align=right | -
+
| align=right | € 9.855,00
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti verso imprese controllate
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti
+
| INAIL
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black;" | -
+
| align=right | - € 86,12
−
|-
 
−
|colspan=3 | '''3) Altri titoli'''
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Costo
+
|colspan=2 | ''Debiti verso dipendenti''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 38.375,57''
 
|-
 
|-
 +
|
 
|
 
|
−
| Contributi ricevuti
+
| Debiti c/oneri differiti
−
| align=right | -
+
| align=right | € 20.920,90
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Rivalutazioni
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| Svalutazioni (Fondo svalutazione)
+
| Debiti v/dipendenti c/retribuzioni
−
| align=right | -
+
| align=right | € 17.454,67
−
|-
 
−
|colspan=3 | '''Strumenti finanziari derivati attivi'''
 
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=4 |  
−
| Costo
 
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=3 align=right | ''Totale''
−
| Contributi ricevuti
+
| align=right | € 1.880.336,19
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=3 align=right | '''Utile'''
−
| Rivalutazioni
+
| align=right | '''€ 0,00'''
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=3 align=right | ''Totale a pareggio''
−
| Svalutazioni (Fondo svalutazione)
+
| align=right | € 1.880.336,19
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale immobilizzazioni finanziarie'''
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale immobilizzazioni'''
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''11.061 €'''
 
−
|-
 
−
| colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | '''C) Attivo circolante'''
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | '''I - Rimanenze''' |
 
−
|-
 
−
|
 
−
|1) materie prime, sussidiarie e di consumo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
|2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
|3) lavori in corso su ordinazione
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
|4) prodotti finiti e merci
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
|5) acconti
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale rimanenze'''
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | '''II - Crediti''' 
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | 1) verso utenti e clienti
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili entro l'esercizio successivo
 
−
| align=right | 11.517 €
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''14-10 CLIENTI ITALIA''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''1.582,66 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''18-50-00005 FATTURE DA EMETTERE''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''9.426,23 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''20-10 FORNITORI ITALIA''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''508,34 €''</span>
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti verso utenti e clienti
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" | 11.517 €
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | 2) verso associati e fondatori
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili entro l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti verso associati e fondatori
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" | -
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | 3) verso enti pubblici
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili entro l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti verso enti pubblici
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" | -
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | 4) verso soggetti privati per contributi
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili entro l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti verso soggetti privati per contributi
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" | -
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | 5) verso enti della stessa rete associativa
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili entro l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti verso enti della stessa rete associativa
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" | -
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | 6) verso enti del Terzo settore
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili entro l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti verso enti del Terzo settore
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" | -
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | 7) verso imprese controllate
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili entro l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti verso imprese controllate
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" | -
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | 8) verso imprese collegate
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili entro l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti verso imprese collegate
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" | -
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | 9) crediti tributari
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili entro l'esercizio successivo
 
−
| align=right | 1.903 €
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''18-80-000990 CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''1.903,28 €''</span>
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti tributari
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" | 1.903 €
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | 10) da 5 per mille
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili entro l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti da 5 per mille
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" | -
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | 11) imposte anticipate
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | 12) verso altri
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili entro l'esercizio successivo
 
−
| align=right | 1.336 €
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''18-90-000350 DEPOSITI CAUZIONALI''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''1.250,00 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-70-000100 INAIL''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''86,12 €''</span>
 
−
|-
 
−
|
 
−
| esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti verso altri
 
−
| align=right style="border-top: 1px solid grey" | 1.336 €
 
−
|-
 
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale crediti'''
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''14.756 €'''
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | '''III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni'''
 
−
|-
 
−
|
 
−
| 1) partecipazioni in imprese controllate
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| 2) partecipazioni in imprese collegate
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| 3) altri titoli
 
−
| align=right | 2.526 €
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''19-40-000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''2.525,82 €''</span>
 
−
|-
 
−
|
 
−
| Strumenti finanziari derivati attivi
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni'''
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''2.526 €'''
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | '''IV - Disponibilità liquide'''
 
−
|-
 
−
|
 
−
| 1) depositi bancari e postali
 
−
| align=right | 1.772.218 €
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-05-000100 BANCA PROSSIMA 145960''</span>
 
−
|align=right | <span style="font-size:90%">''1.621.683,63 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-05-000101 BANCOPOSTA WMI''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''21.135,02 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-05-000521 PAYPAL WMI''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''60.826,51 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-05-000522 PAYPAL NO PROFIT''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''4.834,27 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-05-000527 BANCA PROSSIMA 146060''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''63.739,00 €''</span>
 
−
|-
 
−
|
 
−
| 2) assegni
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| 3) danaro e valori in cassa
 
−
| align=right | -960 €
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-20-000050 CASSA CONTANTE''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''160,51 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-20-000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''221,26 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-20-000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''808,55 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''-2.318,54 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''22-20-000204 CARTA PREPAGATA USSANI FRANCESCA''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''167,96 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale disponibilità liquide'''
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''1.771.258 €'''
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale attivo circolante (C)'''
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''1.788.540 €'''
 
−
|-
 
−
| colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | '''D) Ratei e risconti'''
 
−
| align=right | '''-'''
 
−
|-
 
−
| colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale attivo'''
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''1.799.601 €'''
 
 
|}
 
|}
−
{{colonne spezza}}
+
{{colonne fine}}
−
{| style="float: right; margin-right: 2em"
+
 
−
|+ '''Passivo'''
+
==Conto Economico==  
−
|-
+
{{colonne}}
−
|colspan=3 | '''A) Patrimonio netto'''
+
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em"
−
|-
+
|+ Costi
−
|colspan=2 | I - Fondo di dotazione dell'ente
+
|-  
−
| align=right | 100.000 €
+
|colspan=3 | '''Costi della produzione'''
−
|-
+
| align=right | '''€ 512.353,44'''
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''32-20-000400 FONDO DI GESTIONE''</span>''
+
|-  
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''70.000,00 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''32-20-000450 FONDO DI GARANZIA''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''30.000,00 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | II - Patrimonio vincolato:
 
−
|-
 
−
|
 
−
| 1) Riserve statutarie
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
 
−
| align=right | 275.500 €
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''32-20-001540 RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTIT''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''275.500,00 €''</span>
 
−
|-
 
−
|
 
−
| 3) Riserve vincolate destinate da terzi
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| &nbsp;&nbsp;Totale patrimonio vincolato
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 275.500 €
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | III - Patrimonio libero:
 
−
|-
 
−
|
 
−
| 1) Riserve di utili o avanzi di gestione
 
−
| align=right | 1.381.939 €
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''32-30-000050 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''1.381.939,10 €''</span>
 
−
|-
 
−
|
 
−
| 2) Altre riserve
 
−
| align=right | - 1 €
 
−
|-
 
−
|
 
−
| &nbsp;&nbsp;a) Altre riserve
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|
 
−
| &nbsp;&nbsp;b) Arrotondamento all'euro
 
−
| align=right | - 1 €
 
−
|-
 
−
|
 
−
| &nbsp;&nbsp;Totale patrimonio libero
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 1.381.938 €
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio
 
−
| align=right | -81.329 €
 
−
|-
 
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale patrimonio netto'''
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''1.676.109 €'''
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | '''B) Fondi per rischi e oneri'''
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
+
|colspan=2 | ''Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 16.252,68''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| 2) per imposte, anche differite
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| 3) altri
+
| Acquisti materiale di consumo
−
| align=right | -
+
| align=right | € 3.641,82
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| Strumenti finanziari derivati passivi
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale fondi per rischi ed oneri'''
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | '''C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato'''
 
−
| align=right | '''33.011 €'''
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''35-35-000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''33.010,61 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | '''D) Debiti'''
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 1) debiti verso banche
+
| Spese per materiali promozionali/pubblicitari
 +
| align=right | € 12.309,45
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili entro l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili oltre l'esercizio successivo
+
| Cancelleria
−
| align=right | -
+
| align=right | € 301,41
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale debiti verso banche
+
|colspan=2 | ''Costi per servizi''
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
+
| align=right | ''€ 480.613,00''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 2) debiti verso altri finanziatori
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili entro l'esercizio successivo
+
| Spese per servizi promozionali/pubblicitari
−
| align=right | -
+
| align=right | € 78.845,79
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale debiti verso altri finanziatori
+
| Consulenze commerciali
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
+
| align=right | € 26.901,00
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili entro l'esercizio successivo
+
| Spese per organizzazione eventi
−
| align=right | -
+
| align=right | € 23.759,95
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale debiti verso altri finanziatori
+
| Spese per assicurazione
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
+
| align=right | € 3.515,01
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 4) debiti verso enti della stessa rete associativa
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili entro l'esercizio successivo
+
| Spese per servizi postali e per trasporti
−
| align=right | -
+
| align=right | € 295,06
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale debiti verso altri finanziatori
+
| Compensi per prestazioni professionali
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
+
| align=right | € 49.346,84
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 5) debiti per erogazioni liberali condizionate
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili entro l'esercizio successivo
+
| Consulenze amministrative e legali
−
| align=right | -
+
| align=right | € 53.068,94
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale debiti verso altri finanziatori
+
| Spese telefoniche
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
+
| align=right | € 61,00
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 6) acconti
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili entro l'esercizio successivo
+
| Servizi bancari e di pagamento
−
| align=right | -
+
| align=right | € 2.547,65
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale debiti verso altri finanziatori
+
| Servizi diversi
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
+
| align=right | € 3.110,00
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 7) debiti verso fornitori
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili entro l'esercizio successivo
+
| Compensi a lavoratori occasionali
−
| align=right | 27.003 €
+
| align=right | € 35.860,00
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''20-10 FORNITORI ITALIA''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''6.947,06 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''46-10-000250 FATTURE DA RICEVERE''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''13.465,70 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''46-10-000300 COLLABORAZIONI DA RICEVERE''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''5.450,00 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''46-10-000350 NOTE SPESE DA RICEVERE''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''1.140,61 €''</span>
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale debiti verso fornitori
+
| Spese per aggiornamento software
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 27.003 €
+
| align=right | € 61.624,44
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 8) debiti verso imprese controllate e collegate
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili entro l'esercizio successivo
+
| Spese per aggiornamento professionale
−
| align=right | -
+
| align=right | € 10.669,09
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale debiti verso imprese controllate e collegate
+
| Spese per servizi web
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
+
| align=right | € 27.747,02
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 9) debiti tributari
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili entro l'esercizio successivo
+
| Spese per viaggi staff e volontari
−
| align=right | 15.247 €
+
| align=right | € 15.725,21
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-55-000050 ERARIO C/ RITENUTE  DIPENDENTI''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''9.481,70 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-55-000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''2.319,10 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-55-000400 ERARIO C/ IVA''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''1.925,00 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-55-000800 DEBITI TRIBUTARI''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''1.383,00 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-55-000820 DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''138,20 €''</span>
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale debiti tributari
+
| Contributo bando wiki - imparare 2020
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 15.247 €
+
| align=right | € 34.750,00
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili entro l'esercizio successivo
+
| Contributo bando wiki -  teatro libero 2020
−
| align=right | 9.855 €
+
| align=right | € 15.000,00
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-70-000050 INPS''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''9.855,00 €''</span>
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili oltre l'esercizio successivo
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
+
| Contributo bando wiki -  Musei, Archivi, Biblioteche 2021
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 9.855 €
+
| align=right | € 3.120,00
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 11) debiti verso dipendenti e collaboratori
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili entro l'esercizio successivo
+
| Contributo bando wiki - 10 piccoli musei 2020
−
| align=right | -
+
| align=right | € 34.666,00
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili oltre l'esercizio successivo
+
|colspan=2 | ''Costi per godimento di beni di terzi''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 15.487,76''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale debiti verso dipendenti e collaboratori
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | 12) altri debiti
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili entro l'esercizio successivo
+
| Affitti passivi
−
| align=right | 38.376 €
+
| align=right | € 15.487,76
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-75-000200 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''20.920,90 €''</span>
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | <span style="font-size:90%">''48-75-000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI''</span>
 
−
| align=right | <span style="font-size:90%">''17.454,67 €''</span>
 
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=3 | '''Costi per il personale'''
−
| &nbsp;&nbsp;esigibili oltre l'esercizio successivo
+
| align=right | '''€ 274.468,53'''
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
| &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale altri debiti
+
|colspan=2 | ''Salari e stipendi''
−
| align=right style="border-top: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | 38.376 €
+
| align=right | ''€ 206.581,23''
−
|-
 
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale debiti'''
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''90.481 €'''
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=2 | '''E) Ratei e risconti'''
 
−
| align=right | '''-'''
 
−
|-
 
−
|colspan=3 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale passivo'''
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''1.799.601 €'''
 
−
|}
 
−
{{colonne fine}}
 
−
 
 
−
===Rendiconto gestionale===
 
−
{{colonne}}
 
−
{| style="float: left; margin-right: 2em"
 
−
|+ '''Oneri e costi'''
 
−
|-
 
−
|colspan=4 | '''A) Costi e oneri da attività di interesse generale'''
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 
−
| align=right | 16.253 €
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 2) Servizi
+
| Salari e stipendi
−
| align=right | 480.613 €
+
| align=right | € 206.581,23
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 3) Godimento di beni di terzi
+
|colspan=2 | ''Oneri sociali personale dipendente''
−
| align=right | 15.488 €
+
| align=right | ''€ 52.731,95''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 4) Personale
 
−
| align=right | 274.469 €
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 5) Ammortamenti
+
| Oneri sociali dipendenti
−
| align=right | 3.652 €
+
| align=right | € 52.201,07
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 6) Accantonamenti per rischi ed oneri
+
| Contributi INAIL
−
| align=right | -
+
| align=right | € 530,88
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 7) Oneri diversi di gestione
+
|colspan=2 | ''Trattamento di fine rapporto''
−
| align=right | 21.947 €
+
| align=right | ''€ 15.155,35''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
−
| a) Oneri diversi di gestione
+
| Accantonamento  TFR
−
| align=right | 21.947 €
+
| align=right | € 15.155,35
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=3 | '''Ammortamenti e svalutazioni'''
−
|
+
| align=right | '''€ 3.652,43'''
−
| b) Arrotondamento all'euro
 
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 8) Rimanenze iniziali
+
|colspan=2 | ''Ammortamenti attività immateriali''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 3.445,85''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale costi e oneri da attività di interesse generale'''
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''812.422 €'''
 
−
|-
 
−
|colspan=4 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=4 | '''B) Costi e oneri da attività diverse'''
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
+
| Ammortamento software
−
| align=right | -
+
| align=right | € 3.445,85
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 2) Servizi
+
|colspan=2 | ''Ammortamenti immobilizzazioni materiali''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 206,58''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 3) Godimento di beni di terzi
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 4) Personale
+
| Ammortamento hardware e macchine uff.elettron.
−
| align=right | -
+
| align=right | € 206,58
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=3 | '''Accantonamenti e oneri diversi'''
−
|colspan=2 | 5) Ammortamenti
+
| align=right | '''€ 21.946,63'''
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali
+
|colspan=2 | ''Oneri diversi di gestione''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 21.946,63''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 6) Accantonamenti per rischi ed oneri
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 7) Oneri diversi di gestione
+
| Spese vidimazione libri
−
| align=right | -
+
| align=right | € 407,60
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 8) Rimanenze iniziali
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale costi e oneri da attività diverse'''
+
| Sopravvenienze passive ordinarie
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
+
| align=right | € 277,90
−
|-
 
−
|colspan=4 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=4 | '''C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 1) Oneri per raccolte fondi abituali
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 2) Oneri per raccolte fondi occasionali
+
| Omaggi a clienti deducibili
−
| align=right | -
+
| align=right | € 293,90
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 3) Altri oneri
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi'''
+
| Bolli e valori bollati
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
+
| align=right | € 22,00
−
|-
 
−
|colspan=4 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=4 | '''D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali'''
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 1) Su rapporti bancari
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 2) Su prestiti
+
| Erogazioni liberali deducibili
−
| align=right | -
+
| align=right | € 4.730,30
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 3) Da patrimonio edilizio
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 4) Da altri beni patrimoniali
+
| Tassa camerale annuale
−
| align=right | -
+
| align=right | € 18,00
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 5) Accantonamenti per rischi ed oneri
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 6) Altri oneri
+
| Contributi movimento wiki e enti per la conoscenza libera
−
| align=right | -
+
| align=right | € 16.176,69
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali'''
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
 
−
|-
 
−
|colspan=4 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=4 | '''E) Costi e oneri di supporto generale'''
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
+
| Sanzioni tributarie da ravved. operoso indeducibili
−
| align=right | -
+
| align=right | € 20,24
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=3 | '''Proventi e oneri straordinari, imposte'''
−
|colspan=2 | 2) Servizi
+
| align=right | '''€ 12.448,00'''
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 3) Godimento beni di terzi
+
|colspan=2 | ''Imposte sul reddito''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 12.448,00''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 4) Personale
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 5) Ammortamenti
+
| Ires dell'esercizio indeducibile
−
| align=right | -
+
| align=right | € 297,00
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 6) Accantonamenti per rischi ed oneri
+
| Irap dell'esercizio indeducibile
−
| align=right | -
+
| align=right | € 12.151,00
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=4 |  
−
|colspan=2 | 7) Altri oneri
 
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=3 align=right | ''Totale''
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale costi e oneri di supporto generale'''
+
| align=right | € 824.869,03
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
 
 
|-
 
|-
−
|colspan=4 | &nbsp;
+
|colspan=3 align=right | '''Utile'''
 +
| align=right | '''€ 0,00'''
 
|-
 
|-
−
|colspan=3 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale oneri e costi'''
+
|colspan=3 align=right | ''Totale a pareggio''
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''812.422 €'''
+
| align=right | € 824.869,03
 
|}
 
|}
 
{{colonne spezza}}
 
{{colonne spezza}}
−
{| style="float: left; margin-right: 2em"
+
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em"
−
|+ '''Proventi e ricavi'''
+
|+ Ricavi
−
|-
 
−
|colspan=4 | '''A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale'''
 
−
|-
 
−
|
 
−
|colspan=2 | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
 
−
| align=right | 8.831 €
 
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=3 | '''Valore della produzione e ricavi vari'''
−
|colspan=2 | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali
+
| align=right | '''€ 743.411,05'''
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
+
|colspan=2 | ''Ricavi delle vendite e delle prestazioni''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 41.308,88''
 
|-
 
|-
 +
|
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 4) Erogazioni liberali
+
| Ricavi per prestazioni di servizi
−
| align=right | 47.958 €
+
| align=right | € 41.308,88
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 5) Proventi del 5 per mille
+
|colspan=2 | ''Altri ricavi e proventi''
−
| align=right | 630.861 €
+
| align=right | ''€ 5.178,38''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 6) Contributi da soggetti privati
 
−
| align=right | 9.274 €
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
+
| Sopravvenienze attive ordinarie
−
| align=right | 41.309 €
+
| align=right | € 367,87
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 8) Contributi da enti pubblici
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 9) Proventi da contratti con enti pubblici
+
| Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali
−
| align=right | -
+
| align=right | € 4.810,51
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 10) Altri ricavi, rendite e proventi
+
|colspan=2 | ''Proventi attività istituzionale enti non commerciali''
−
| align=right | 5.308 €
+
| align=right | ''€ 696.923,79''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
−
| a) Altri ricavi, rendite e proventi
+
| Proventi da quote associative PayPal
−
| align=right | 5.307 €
+
| align=right | ''€ 5.956,00''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
|
 
|
−
| b) Arrotondamento all'euro
+
| Proventi da quote associative
−
| align=right | 1 €
+
| align=right | ''€ 2.875,00''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 11) Rimanenze finali
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale'''
+
| Proventi da donazioni
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''743.541 €'''
+
| align=right | ''€ 32.133,07''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | '''Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)'''
 
−
| align=right | '''-68.881 €'''
 
−
|-
 
−
|colspan=4 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=4 | '''B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse'''
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori
+
| Proventi da donazioni PayPal
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 15.825,01''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 2) Contributi da soggetti privati
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
+
| Cinque per mille
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 630.860,71''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 4) Contributi da enti pubblici
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 5) Proventi da contratti con enti pubblici
+
| Contributi per partecipazione progetti
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 9.274,00''
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=3 | '''Proventi e oneri finanziari'''
−
|colspan=2 | 6) Altri ricavi, rendite e proventi
+
| align=right | '''€ 128,49'''
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 7) Rimanenze finali
+
|colspan=2 | ''Proventi finanziari diversi dai precedenti''
−
| align=right | -
+
| align=right | ''€ 128,94''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse'''
 
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | '''Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)'''
+
| Interessi attivi
−
| align=right | '''-'''
+
| align=right | € 7,39
−
|-
 
−
|colspan=4 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=4 | '''C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi'''
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 1) Proventi da raccolte fondi abituali
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 2) Proventi da raccolte fondi occasionali
+
| Interessi attivi prestito sociale
−
| align=right | -
+
| align=right | € 119,88
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 3) Altri proventi
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi'''
+
| Arrotondamenti attivi
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
+
| align=right | € 1,67
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | '''Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)'''
+
|colspan=2 | ''Interessi e altri oneri finanziari''
−
| align=right | '''-'''
+
| align=right | '' - € 0,45''
−
|-
 
−
|colspan=4 | &nbsp;
 
−
|-
 
−
|colspan=4 | '''D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali'''
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 1) Da rapporti bancari
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 2) Da altri investimenti finanziari
+
| Arrotondamenti passivi
−
| align=right | -
+
| align=right | - € 0,42
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 3) Da patrimonio edilizio
 
−
| align=right | -
 
−
|-
 
 
|
 
|
−
|colspan=2 | 4) Da altri beni patrimoniali
+
| Interessi passivi deducibili su imposte
−
| align=right | -
+
| align=right | - € 0,03
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=4 |  
−
|colspan=2 | 5) Altri proventi
 
−
| align=right | -
 
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=3 align=right | ''Totale''
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali'''
+
| align=right | € 743.539,54
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
 
 
|-
 
|-
−
|
+
|colspan=3 align=right | '''Perdita'''
−
|colspan=2 | '''Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)'''
+
| align=right | '''€ 81.329,49'''
−
| align=right | '''-'''
 
 
|-
 
|-
−
|colspan=4 | &nbsp;
+
|colspan=3 align=right | ''Totale a pareggio''
 +
| align=right | € 824.869,03
 +
|}
 +
{{colonne fine}}
 +
 
 +
==Contributi pubblici ricevuti nell'anno 2021 (Ex Legge 124 del 2017)==
 +
 
 +
Come da legge 124/2017, comma 125, segue un elenco di contributi pubblici (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) ricevuti dall'associazione nel corso del 2021. L'elenco è per cassa, e sono indicate le date di effettiva ricezione del pagamento.
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 
|-
 
|-
−
|colspan=4 | '''E) Proventi di supporto generale'''
+
! colspan="4" | Soggetto ricevente: Wikimedia Italia – C.F. 94039910156
 +
|- style="font-weight:bold; text-align:center;"
 +
| Data di incasso
 +
| Soggetto erogatore
 +
| style="text-align:right;" | Somma incassata
 +
| Causale
 
|-
 
|-
−
|
+
| align=center | 28/05/2021
−
|colspan=2 | 1) Proventi da distacco del personale
+
| Liceo Classico Benedetto Cairoli di Vigevano
−
| align=right | -
+
| style="text-align:right;" | € 280,00
 +
| Attività di formazione per docenti
 
|-
 
|-
−
|
+
| align=center | 28/05/2021
−
|colspan=2 | 2) Altri proventi di supporto generale
+
| Liceo Classico Benedetto Cairoli di Vigevano
−
| align=right | -
+
| style="text-align:right;" | € 420,00
 +
| Attività di formazione per docenti
 
|-
 
|-
−
|
+
| align=center | 09/07/2021
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale proventi di supporto generale'''
+
| Liceo Statale Alvise Cornaro di Padova
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
+
| style="text-align:right;" | € 1.220,00
 +
| Collaborazione alla realizzazione di un progetto
 
|-
 
|-
−
|colspan=3 style="border-bottom: 1px solid black;" | '''Totale proventi e ricavi'''
+
| align=center | 23/07/2021
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black;" | '''743.541 €'''
+
| I.C. VICENZA 1
 +
| style="text-align:right;" | € 1.769,00
 +
| Attività di formazione per docenti
 
|-
 
|-
−
|colspan=4 | &nbsp;
+
| align=center | 30/07/2021
 +
| Comune di Vimercate
 +
| style="text-align:right;" | € 200,00
 +
| Partecipazione alla summer school per istituzioni culturali
 
|-
 
|-
−
|colspan=3 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-)'''
+
| align=center | 13/09/2021
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-68.881 €'''
+
| Politecnico di Milano
 +
| style="text-align:right;" | € 2.440,00
 +
| Attività di formazione per studenti
 
|-
 
|-
−
|colspan=4 | &nbsp;
+
| align=center | 15/09/2021
 +
| Città Metropolitana di Torino
 +
| style="text-align:right;" | € 200,00
 +
| Partecipazione alla summer school per istituzioni culturali
 
|-
 
|-
 +
| align=center | 08/11/2021
 +
| Università degli Studi di Padova
 +
| style="text-align:right;" | € 21.350,00
 +
| Attività in partenariato
 +
|- style="font-weight:bold;"
 +
| style="vertical-align:middle; font-weight:normal;" |
 +
| Totale contributi da enti pubblici
 +
| style="text-align:right;" | € 27.879,00
 +
| style="vertical-align:middle; font-weight:normal;" |
 +
|}
 +
 +
==Compenso ai soci==
 +
{| class="wikitable"
 +
|- style="font-weight:bold;"
 +
! Tipo di prestazione
 +
! N. soci
 +
! Importo minimo
 +
! Importo massimo
 +
! Compenso
 
|-
 
|-
−
|
+
| Compensi ai soci per prestazioni professionali
−
|colspan=2 | Imposte
+
| 5
−
| align=right | 12.448 €
+
| € 122
 +
| € 3502
 +
| € 7.516,97
 
|-
 
|-
−
|colspan=3 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)'''
+
| Compensi ai soci per prestazioni occasionali
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-81.329 €'''
+
| 5
 +
| € 20
 +
| € 1600
 +
| € 9.548,00
 
|-
 
|-
−
|
+
| <br />
−
|colspan=4 | &nbsp;
+
| <br />
 +
| <br />
 +
| style="font-weight:bold;" | TOTALE
 +
| style="font-weight:bold;" | € 17.064,97
 
|-
 
|-
−
|
+
| Compensi ai soci dipendenti
 +
| 2
 +
| <br />
 +
| <br />
 +
| € 64.749,54
 
|}
 
|}
−
{{colonne fine}}
+
 
−
<br /><br />
+
;Note
−
{{colonne}}
+
Gli organi di amministrazione dell'associazione non hanno percepito alcun compenso nel corso del 2021, in quanto hanno svolto il loro compito a titolo volontario.
−
{| style="float: left; margin-right: 2em"
+
 
−
|+ '''Costi e proventi figurativi'''
+
L'associazione si avvale del lavoro di dipendenti, collaboratori e professionisti. È possibile che le persone che ricevono questi incarichi, tipicamente assegnati a seguito di una procedura di selezione aperta e sempre nel rispetto del regolamento sul conflitto d'interessi, siano soci.
−
|-
+
 
−
|colspan=4 | '''Costi figurativi'''
+
==Rimborsi spese==
−
|-
+
Come da regolamento definito dal consiglio direttivo, è possibile il rimborso delle spese incorse in nome e per conto dell'associazione per soci, dipendenti o altre persone che agiscono su incarico dell'associazione, per le seguenti categorie di spesa: trasporti, pernottamento, vitto. Ad eccezione dei rimborsi chilometrici per l'automobile, le spese devono essere dettagliate con ricevute o biglietti.
−
|
+
 
−
|colspan=2 | 1) da attività di interesse generale&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
{| class="wikitable" style="text-align:right;"
−
| align=right | -
+
|- style="font-weight:bold;"
 +
! style="text-align:left;" |  
 +
! Totale
 +
! Importo minimo
 +
! Importo massimo
 +
! Media
 
|-
 
|-
−
|
+
| style="text-align:left;" | Staff
−
|colspan=2 | 2) da attività diverse
+
| € 2.494,26
−
| align=right | -
+
| € 22,50
 +
| € 672,00
 +
| € 155,89
 
|-
 
|-
−
|
+
| style="text-align:left;" | Soci con compenso per lavoro occasionale
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale costi figurativi'''
+
| € 0,00
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
+
| € 0,00
−
|}
+
| € 0,00
−
{{colonne spezza}}
+
| € 0,00
−
{| style="float: left; margin-right: 2em"
 
−
|+ '''Costi e proventi figurativi'''
 
 
|-
 
|-
−
|colspan=4 | '''Proventi figurativi'''
+
| style="text-align:left;" | Soci con compenso per prestazione professionale
 +
| € 133,89
 +
| € 133,89
 +
| € 133,89
 +
| € 133,89
 
|-
 
|-
−
|
+
| style="text-align:left;" | Soci volontari e/o volontari
−
|colspan=2 | 1) da attività di interesse generale&nbsp;&nbsp;&nbsp;
+
| € 3.050,50
−
| align=right | -
+
| € 9,00
 +
| € 380,11
 +
| € 112,98
 
|-
 
|-
−
|
+
| style="text-align:left;" | Soci volontari direttivo
−
|colspan=2 | 2) da attività diverse
+
| € 1.371,50
−
| align=right | -
+
| € 62,10
 +
| € 781,60
 +
| € 228,58
 +
 
 
|-
 
|-
 +
| style="font-weight:bold; text-align:left;" | TOTALE
 +
| style="font-weight:bold;" | € 7.050,15
 
|
 
|
−
|colspan=2 style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''Totale proventi figurativi'''
+
|  
−
| align=right style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | '''-'''
+
|  
 
|}
 
|}
−
{{colonne fine}}
 

Versione delle 15:54, 27 mar 2023

Bilancio contabile di Wikimedia Italia anno 2022

Di seguito il bilancio contabile di Wikimedia Italia per l'anno 2022 secondo il formato usato dall'associazione negli ultimi anni. Durante l'Assemblea dei soci del 15 aprile 2023 sarà votato il bilancio consuntivo nella versione ETS, formato richiesto per gli enti del terzo settore (ETS).

Vedi anche il bilancio contabile 2022 in formato PDF.

Stato patrimoniale

Attività
Immobilizzazioni € 11.060,54
Immobilizzazioni immat.li varie € 10.337,51
Software € 10.337,51
Altri beni materiali € 723,03
Hardware e macchine ufficio elettroniche € 1.032,90
Fondo amm. hardware e macchine ufficio elettroniche - € 309,87
Clienti € 1.582,66
Clienti Italia € 1.582,66
Crediti vari € 12.579,51
Fatture da emettere € 9.426,23
Fatture da emettere € 9.426,23
Crediti verso erario entro 12 mm € 1.903,28
Crediti verso erario DL 3/2020 € 1.903,28
Crediti verso altri € 1.250,00
Depositi cauzionali € 1.250,00
Attività finanziarie che non cost.imm. € 2.525,82
Altre partecipazioni € 2.525,82
Altre partecipazioni non immobilizzate € 2.525,82
Disponibilità liquide € 1.771.258,17
Banche c/c € 1.772.218,43
Banca Prossima 145960 € 1.621.683,63
Bancoposta WMI € 21.135,02
PayPal WMI € 60.826,51
PayPal no profit € 4.834,27
Banca Prossima 146060 € 63.739,00
Denaro e valori in cassa - € 960,26
Cassa contante € 160,51
Carta prepagata Lissoni Francesca € 221,26
Carta prepagata Arosio Marta € 808,55
Carta di credito Intesa Sanpaolo - € 2.318,54
Carta prepagata Ussani Francesca € 167,96
 
Totale € 1.799.006,70
Perdita € 81.329,49
Totale a pareggio € 1.880.336,19
Passività
Fornitori € 6.438,72
Fornitori Italia € 6.438,72
Patrimonio netto € 1.757.439,10
Riserve € 375.500,00
Fondo di gestione € 70.000,00
Fondo di garanzia € 30.000,00
Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali € 275.500,00
Utili e perdite es. precedenti € 1.381.939,10
Utili esercizi precedenti € 1.381.939,10
Fondi per rischi e oneri e TFR € 33.010,61
Fondi indennità anzianità € 33.010,61
Fondo accantonamento TFR € 33.010,61
Altri debiti verso fornitori € 20.056,31
Fatture da ricevere € 20.056,31
Fatture da ricevere € 13.465,70
Collaborazioni da ricevere € 5.450,00
Note spese da ricevere € 1.140,61
Debiti vari € 63.391,45
Debiti tributari € 15.247,00
Erario c/ ritenute dipendenti € 9.481,70
Erario c/ ritenute lavoro autonomo € 2.319,10
Erario c/ iva € 1.925,00
Debiti tributari € 1.383,00
Debiti verso erario per imposta sostitutiva su TFR € 138,20
Debiti verso enti previdenziali e assistenziali entro 12 mm € 9.768,88
INPS € 9.855,00
INAIL - € 86,12
Debiti verso dipendenti € 38.375,57
Debiti c/oneri differiti € 20.920,90
Debiti v/dipendenti c/retribuzioni € 17.454,67
Totale € 1.880.336,19
Utile € 0,00
Totale a pareggio € 1.880.336,19

Conto Economico

Costi
Costi della produzione € 512.353,44
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 16.252,68
Acquisti materiale di consumo € 3.641,82
Spese per materiali promozionali/pubblicitari € 12.309,45
Cancelleria € 301,41
Costi per servizi € 480.613,00
Spese per servizi promozionali/pubblicitari € 78.845,79
Consulenze commerciali € 26.901,00
Spese per organizzazione eventi € 23.759,95
Spese per assicurazione € 3.515,01
Spese per servizi postali e per trasporti € 295,06
Compensi per prestazioni professionali € 49.346,84
Consulenze amministrative e legali € 53.068,94
Spese telefoniche € 61,00
Servizi bancari e di pagamento € 2.547,65
Servizi diversi € 3.110,00
Compensi a lavoratori occasionali € 35.860,00
Spese per aggiornamento software € 61.624,44
Spese per aggiornamento professionale € 10.669,09
Spese per servizi web € 27.747,02
Spese per viaggi staff e volontari € 15.725,21
Contributo bando wiki - imparare 2020 € 34.750,00
Contributo bando wiki - teatro libero 2020 € 15.000,00
Contributo bando wiki - Musei, Archivi, Biblioteche 2021 € 3.120,00
Contributo bando wiki - 10 piccoli musei 2020 € 34.666,00
Costi per godimento di beni di terzi € 15.487,76
Affitti passivi € 15.487,76
Costi per il personale € 274.468,53
Salari e stipendi € 206.581,23
Salari e stipendi € 206.581,23
Oneri sociali personale dipendente € 52.731,95
Oneri sociali dipendenti € 52.201,07
Contributi INAIL € 530,88
Trattamento di fine rapporto € 15.155,35
Accantonamento TFR € 15.155,35
Ammortamenti e svalutazioni € 3.652,43
Ammortamenti attività immateriali € 3.445,85
Ammortamento software € 3.445,85
Ammortamenti immobilizzazioni materiali € 206,58
Ammortamento hardware e macchine uff.elettron. € 206,58
Accantonamenti e oneri diversi € 21.946,63
Oneri diversi di gestione € 21.946,63
Spese vidimazione libri € 407,60
Sopravvenienze passive ordinarie € 277,90
Omaggi a clienti deducibili € 293,90
Bolli e valori bollati € 22,00
Erogazioni liberali deducibili € 4.730,30
Tassa camerale annuale € 18,00
Contributi movimento wiki e enti per la conoscenza libera € 16.176,69
Sanzioni tributarie da ravved. operoso indeducibili € 20,24
Proventi e oneri straordinari, imposte € 12.448,00
Imposte sul reddito € 12.448,00
Ires dell'esercizio indeducibile € 297,00
Irap dell'esercizio indeducibile € 12.151,00
Totale € 824.869,03
Utile € 0,00
Totale a pareggio € 824.869,03
Ricavi
Valore della produzione e ricavi vari € 743.411,05
Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 41.308,88
Ricavi per prestazioni di servizi € 41.308,88
Altri ricavi e proventi € 5.178,38
Sopravvenienze attive ordinarie € 367,87
Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali € 4.810,51
Proventi attività istituzionale enti non commerciali € 696.923,79
Proventi da quote associative PayPal € 5.956,00
Proventi da quote associative € 2.875,00
Proventi da donazioni € 32.133,07
Proventi da donazioni PayPal € 15.825,01
Cinque per mille € 630.860,71
Contributi per partecipazione progetti € 9.274,00
Proventi e oneri finanziari € 128,49
Proventi finanziari diversi dai precedenti € 128,94
Interessi attivi € 7,39
Interessi attivi prestito sociale € 119,88
Arrotondamenti attivi € 1,67
Interessi e altri oneri finanziari - € 0,45
Arrotondamenti passivi - € 0,42
Interessi passivi deducibili su imposte - € 0,03
Totale € 743.539,54
Perdita € 81.329,49
Totale a pareggio € 824.869,03

Contributi pubblici ricevuti nell'anno 2021 (Ex Legge 124 del 2017)

Come da legge 124/2017, comma 125, segue un elenco di contributi pubblici (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) ricevuti dall'associazione nel corso del 2021. L'elenco è per cassa, e sono indicate le date di effettiva ricezione del pagamento.

Soggetto ricevente: Wikimedia Italia – C.F. 94039910156
Data di incasso Soggetto erogatore Somma incassata Causale
28/05/2021 Liceo Classico Benedetto Cairoli di Vigevano € 280,00 Attività di formazione per docenti
28/05/2021 Liceo Classico Benedetto Cairoli di Vigevano € 420,00 Attività di formazione per docenti
09/07/2021 Liceo Statale Alvise Cornaro di Padova € 1.220,00 Collaborazione alla realizzazione di un progetto
23/07/2021 I.C. VICENZA 1 € 1.769,00 Attività di formazione per docenti
30/07/2021 Comune di Vimercate € 200,00 Partecipazione alla summer school per istituzioni culturali
13/09/2021 Politecnico di Milano € 2.440,00 Attività di formazione per studenti
15/09/2021 Città Metropolitana di Torino € 200,00 Partecipazione alla summer school per istituzioni culturali
08/11/2021 Università degli Studi di Padova € 21.350,00 Attività in partenariato
Totale contributi da enti pubblici € 27.879,00

Compenso ai soci

Tipo di prestazione N. soci Importo minimo Importo massimo Compenso
Compensi ai soci per prestazioni professionali 5 € 122 € 3502 € 7.516,97
Compensi ai soci per prestazioni occasionali 5 € 20 € 1600 € 9.548,00



TOTALE € 17.064,97
Compensi ai soci dipendenti 2

€ 64.749,54
Note

Gli organi di amministrazione dell'associazione non hanno percepito alcun compenso nel corso del 2021, in quanto hanno svolto il loro compito a titolo volontario.

L'associazione si avvale del lavoro di dipendenti, collaboratori e professionisti. È possibile che le persone che ricevono questi incarichi, tipicamente assegnati a seguito di una procedura di selezione aperta e sempre nel rispetto del regolamento sul conflitto d'interessi, siano soci.

Rimborsi spese

Come da regolamento definito dal consiglio direttivo, è possibile il rimborso delle spese incorse in nome e per conto dell'associazione per soci, dipendenti o altre persone che agiscono su incarico dell'associazione, per le seguenti categorie di spesa: trasporti, pernottamento, vitto. Ad eccezione dei rimborsi chilometrici per l'automobile, le spese devono essere dettagliate con ricevute o biglietti.

Totale Importo minimo Importo massimo Media
Staff € 2.494,26 € 22,50 € 672,00 € 155,89
Soci con compenso per lavoro occasionale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Soci con compenso per prestazione professionale € 133,89 € 133,89 € 133,89 € 133,89
Soci volontari e/o volontari € 3.050,50 € 9,00 € 380,11 € 112,98
Soci volontari direttivo € 1.371,50 € 62,10 € 781,60 € 228,58
TOTALE € 7.050,15
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