Differenze tra le versioni di "Bilancio consuntivo 2023/Vecchio formato"

Da Wikimedia Italia.
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{{WIP}}
 
 
;<font size="+3">Bilancio contabile di Wikimedia Italia anno 2023</font>
 
;<font size="+3">Bilancio contabile di Wikimedia Italia anno 2023</font>
 
__TOC__
 
__TOC__
  
−
Di seguito il bilancio contabile di Wikimedia Italia per l'anno 2023 secondo il formato usato dall'associazione negli ultimi anni. Durante l'[[Associazione:Assemblea_WMI_maggio_2024|Assemblea dei soci del 18 maggio 2024]] sarà votato il [[Bilancio consuntivo 2023|bilancio consuntivo nella versione ETS]], formato richiesto per gli enti del terzo settore (ETS).
+
Di seguito il bilancio contabile di Wikimedia Italia per l'anno 2023 secondo il formato usato dall'associazione negli ultimi anni.  
  
 
;Vedi anche il [[:File:Bilancio contabile 2023.pdf|bilancio contabile 2023 in formato PDF]].
 
;Vedi anche il [[:File:Bilancio contabile 2023.pdf|bilancio contabile 2023 in formato PDF]].
  
 
==Stato patrimoniale==  
 
==Stato patrimoniale==  
−
{{colonne}}
+
{{Colonne}}
−
 
+
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em;"
 +
|+Attività
 +
|- align="center" bgcolor="F0F0F0"
 +
|Conto||Descrizione||Saldo Progr.
 +
|-
 +
|'''10'''
 +
|'''IMMOBILIZZAZIONI'''
 +
| align="right" |'''€ 73.192,26'''
 +
|-
 +
|''1023''
 +
|''IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.LI VARIE''
 +
| align="right" |''€ 63.661,92''
 +
|-
 +
|1023000050
 +
|SOFTWARE
 +
| align="right" |€ 63.661,92
 +
|-
 +
|''1040''
 +
|''ALTRI BENI MATERIALI''
 +
| align="right" |''€ 9.530,34''
 +
|-
 +
|1040000150
 +
|HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE
 +
| align="right" |€ 9.530,34
 +
|-
 +
|'''14'''
 +
|'''CLIENTI'''
 +
| align="right" |'''€ 11.500,00'''
 +
|-
 +
|''1410''
 +
|''CLIENTI ITALIA''
 +
| align="right" |''€ 11.500,00''
 +
|-
 +
|'''18'''
 +
|'''CREDITI VARI'''
 +
| align="right" |'''€ 1.552,51'''
 +
|-
 +
|''1880''
 +
|''CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM''
 +
| align="right" |''€ 302,51''
 +
|-
 +
|1880000990
 +
|CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020
 +
| align="right" |€ 302,51
 +
|-
 +
|''1890''
 +
|''CREDITI VERSO ALTRI''
 +
| align="right" |''€ 1.250,00''
 +
|-
 +
|1890000350
 +
|DEPOSITI CAUZIONALI
 +
| align="right" |€ 1.250,00
 +
|-
 +
|'''19'''
 +
|'''ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST.IMM.'''
 +
| align="right" |'''€ 25,82'''
 +
|-
 +
|''1940''
 +
|''ALTRE PARTECIPAZIONI''
 +
| align="right" |''€ 25,82''
 +
|-
 +
|194000050
 +
|ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE
 +
| align="right" |€ 25,82
 +
|-
 +
|'''22'''
 +
|'''DISPONIBILITA' LIQUIDE'''
 +
| align="right" |'''€&nbsp;1.492.338,76'''
 +
|-
 +
|''2205''
 +
|''BANCHE C/C''
 +
| align="right" |''€ 1.490.868,87''
 +
|-
 +
|2205000100
 +
|BANCA PROSSIMA 145960
 +
| align="right" |€ 1.258.143,84
 +
|-
 +
|2205000522
 +
|PAYPAL NO PROFIT
 +
| align="right" |€ 24.716,51
 +
|-
 +
|2205000527
 +
|BANCA PROSSIMA 146060
 +
| align="right" |€ 208.008,52
 +
|-
 +
|''2220''
 +
|''DENARO E VALORI IN CASSA''
 +
| align="right" |''€ 1.469,89''
 +
|-
 +
|2220000050
 +
|CASSA CONTANTE
 +
| align="right" |€ 172,11
 +
|-
 +
|2220000200
 +
|CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA
 +
| align="right" |€ 276,75
 +
|-
 +
|2220000201
 +
|CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA
 +
| align="right" |€ 585,82
 +
|-
 +
|2220000205
 +
|CARTA PREPAGATA PIGAZZINI MARTA
 +
| align="right" |€ 435,21
 +
|-
 +
|'''25'''
 +
|'''RATEI E RISCONTI ATTIVI'''
 +
| align="right" |'''€ 33.085,07'''
 +
|-
 +
|''2520''
 +
|''RISCONTI ATTIVI''
 +
| align="right" |''€ 33.085,07''
 +
|-
 +
|2520000050
 +
|RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI
 +
| align="right" |€ 950,00
 +
|-
 +
|2520000350
 +
|RISCONTI ATTIVI
 +
| align="right" |€ 32.135,07
 +
|-
 +
|'''48'''
 +
|'''DEBITI VARI'''
 +
| align="right" |'''€ 13.254,56'''
 +
|-
 +
|''4855''
 +
|''DEBITI TRIBUTARI''
 +
| align="right" |''€ 12.988,12''
 +
|-
 +
|4855000800
 +
|DEBITI TRIBUTARI
 +
| align="right" |€ 12.532,00
 +
|-
 +
|4855000820
 +
|DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR
 +
| align="right" |€ 456,12
 +
|-
 +
|''4870''
 +
|''DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ENTRO 12 MM''
 +
| align="right" |''€ 266,44''
 +
|-
 +
|4870000100
 +
|INAIL
 +
| align="right" |€ 266,44
 +
|-
 +
| colspan="3" |
 +
|-
 +
| colspan="2" align="right" |''Totale''
 +
| align="right" |€ 1.624.948,98
 +
|-
 +
| colspan="2" align="right" |'''Perdita'''
 +
| align="right" |'''€ 86.135,88'''
 +
|-
 +
| colspan="2" align="right" |''Totale a pareggio''
 +
| align="right" |€ 1.711.084,86
 +
|}
 
{{colonne spezza}}
 
{{colonne spezza}}
−
 
+
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em"
 +
|+Passività
 +
|- align="center" bgcolor="F0F0F0"
 +
|Conto||Descrizione||Saldo Progr.
 +
|-
 +
|'''10'''
 +
|'''IMMOBILIZZAZIONI'''
 +
| align=right |'''€ 18.864,36'''
 +
|-
 +
|''1023''
 +
|''IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.LI VARIE''
 +
| align=right |''€ 15.473,35''
 +
|-
 +
|1023000900
 +
|FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE
 +
| align=right |€ 15.473,35
 +
|-
 +
|''1040''
 +
|''ALTRI BENI MATERIALI''
 +
| align=right |''€ 3.391,01''
 +
|-
 +
|1040001350
 +
|FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE
 +
| align=right |€ 3.391,01
 +
|-
 +
|'''20'''
 +
|'''FORNITORI'''
 +
| align=right |'''€ 20.131,97'''
 +
|-
 +
|''2010''
 +
|''FORNITORI ITALIA''
 +
| align=right |''€ 20.131,97''
 +
|-
 +
|'''22'''
 +
|'''DISPONIBILITA' LIQUIDE'''
 +
| align=right |'''€ 4.655,52'''
 +
|-
 +
|''2220''
 +
|''DENARO E VALORI IN CASSA''
 +
| align=right |''€ 4.655,52''
 +
|-
 +
|2220000203
 +
|CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO
 +
| align=right |€ 4.655,52
 +
|-
 +
|'''32'''
 +
|'''PATRIMONIO NETTO'''
 +
| align=right |'''€&nbsp;1.531.380,24'''
 +
|-
 +
|''3220''
 +
|''RISERVE''
 +
| align=right |''€ 100.000,00''
 +
|-
 +
|3220000400
 +
|FONDO DI GESTIONE
 +
| align=right |€ 70.000,00
 +
|-
 +
|3220000450
 +
|FONDO DI GARANZIA
 +
| align=right |€ 30.000,00
 +
|-
 +
|''3230''
 +
|UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI
 +
| align=right |''€ 1.431.380,24''
 +
|-
 +
|3230000050
 +
|UTILI ESERCIZI PRECEDENTI
 +
| align=right |€ 1.431.380,24
 +
|-
 +
|'''35'''
 +
|'''FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR'''
 +
| align=right |'''€ 48.411,16'''
 +
|-
 +
|''3535''
 +
|''FONDI INDENNITA' ANZIANITA'''
 +
| align=right |''€ 48.411,16''
 +
|-
 +
|3535000900
 +
|FONDO ACCANTONAMENTO TFR
 +
| align=right |€ 48.411,16
 +
|-
 +
|'''46'''
 +
|'''ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI'''
 +
| align=right |'''€ 1.738,50'''
 +
|-
 +
|''4610''
 +
|''FATTURE DA RICEVERE''
 +
| align=right |''€ 1.738,50''
 +
|-
 +
|4610000250
 +
|FATTURE DA RICEVERE
 +
| align=right |€ 1.738,50
 +
|-
 +
|'''48'''
 +
|'''DEBITI VARI'''
 +
| align=right |'''€ 46.685,41'''
 +
|-
 +
|''4855''
 +
|''DEBITI TRIBUTARI''
 +
| align=right |''€ 6.384,24''
 +
|-
 +
|4855000050
 +
|ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI
 +
| align=right |€ 5.142,86
 +
|-
 +
|4855000100
 +
|ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO
 +
| align=right |€ 155,00
 +
|-
 +
|4855000400
 +
|ERARIO C/ IVA
 +
| align=right |€ 1.086,38
 +
|-
 +
|''4870''
 +
|''DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ENTRO 12 MM''
 +
| align=right |''€ 5.264,24''
 +
|-
 +
|4870000050
 +
|INPS
 +
| align=right |€ 4.259,56
 +
|-
 +
|4870000250
 +
|ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
 +
| align=right |€ 1.004,68
 +
|-
 +
|''4875''
 +
|''DEBITI VERSO DIPENDENTI''
 +
| align=right |''€ 35.036,93''
 +
|-
 +
|4875000200
 +
|DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI
 +
| align=right |€ 25.628,93
 +
|-
 +
|4875000250
 +
|DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI
 +
| align=right |€ 9.408,00
 +
|-
 +
|'''50'''
 +
|'''RATEI E RISCONTI PASSIVI'''
 +
| align=right |'''€ 39.217,70'''
 +
|-
 +
|''5020''
 +
|''RISCONTI PASSIVI''
 +
| align=right |''€ 39.217,70''
 +
|-
 +
|5020000200
 +
|RISCONTI PASSIVI
 +
| align=right |€ 39.217,70
 +
|-
 +
| colspan="3" |
 +
|-
 +
| colspan="2"  align=right |''Totale''
 +
| align=right |€ 1.711.084,86
 +
|-
 +
| colspan="2"  align=right |'''Utile'''
 +
| align=right |
 +
|-
 +
| colspan="2"  align=right |''Totale a pareggio''
 +
| align=right |€ 1.711.084,86
 +
|}
 
{{colonne fine}}
 
{{colonne fine}}
−
 
+
{{clear}}
−
==Conto Economico==  
+
==Conto economico==
−
{{colonne}}
+
{{Colonne}}
−
 
+
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em"
−
{{colonne spezza}}
+
|+Costi
−
 
+
|- align="center" bgcolor="F0F0F0"
−
{{colonne fine}}
+
|Conto||Descrizione||Saldo Progr.
−
 
+
|-
−
==Contributi pubblici ricevuti nell'anno 2022 (Ex Legge 124 del 2017)==
+
|'''60'''
−
Come da legge 124/2017, comma 125, segue un elenco di contributi pubblici (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) ricevuti dall'associazione nel corso del 2023. L'elenco è per cassa, e sono indicate le date di effettiva ricezione del pagamento.
+
|'''COSTI DELLA PRODUZIONE'''
−
 
+
| align="right" |'''€&nbsp;543.462,26'''
−
 
+
|-
−
 
+
|''6005''
−
==Compensi ai soci==
+
|''MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI''
−
 
+
| align="right" |''€ 22.756,93''
−
 
+
|-
−
;Note
+
|6005000150
−
Gli organi di amministrazione dell'associazione non hanno percepito alcun compenso nel corso del 2023, in quanto hanno svolto il loro compito a titolo volontario.
+
|ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO
−
 
+
| align="right" |€ 2.962,82
−
L'associazione si avvale del lavoro di dipendenti, collaboratori e professionisti. È possibile che le persone che ricevono questi incarichi, tipicamente assegnati a seguito di una procedura di selezione aperta e sempre nel rispetto del regolamento sul conflitto d'interessi, siano soci.
+
|-
−
 
+
|6005000350
−
==Rimborsi spese==
+
|SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI
−
Come da regolamento definito dal consiglio direttivo, è possibile il rimborso delle spese incorse in nome e per conto dell'associazione per soci, dipendenti o altre persone che agiscono su incarico dell'associazione, per le seguenti categorie di spesa: trasporti, pernottamento, vitto. Ad eccezione dei rimborsi chilometrici per l'automobile, le spese devono essere dettagliate con ricevute o biglietti.  
+
| align="right" |€ 19.794,11
−
 
+
|-
−
 
+
|''6015''
−
[[Categoria:Bilancio consuntivo 2023|Contabile]]
+
|''COSTI PER SERVIZI''
 +
| align="right" |''€ 504.976,54''
 +
|-
 +
|6015000130
 +
|SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI
 +
| align="right" |€ 103.057,67
 +
|-
 +
|6015000500
 +
|CONSULENZE GESTIONALI
 +
| align="right" |€ 16.707,78
 +
|-
 +
|6015001650
 +
|SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E PROGETTI
 +
| align="right" |€ 39.916,88
 +
|-
 +
|6015001960
 +
|SPESE PER ASSICURAZIONE
 +
| align="right" |€ 4.235,41
 +
|-
 +
|6015005050
 +
|SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI
 +
| align="right" |€ 732,41
 +
|-
 +
|6015002950
 +
|COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
 +
| align="right" |€ 71.199,00
 +
|-
 +
|6015003000
 +
|CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI
 +
| align="right" |€ 37.942,85
 +
|-
 +
|6015004700
 +
|SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO
 +
| align="right" |€ 2.065,24
 +
|-
 +
|6015004750
 +
|SERVIZI DIVERSI
 +
| align="right" |€ 482,50
 +
|-
 +
|6015007580
 +
|COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI
 +
| align="right" |€ 2.120,00
 +
|-
 +
|6015008020
 +
|SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE
 +
| align="right" |€ 25.071,00
 +
|-
 +
|6015008250
 +
|SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
 +
| align="right" |€ 9.535,43
 +
|-
 +
|6015009560
 +
|SPESE PER SERVIZI WEB
 +
| align="right" |€ 51.618,22
 +
|-
 +
|6015010104
 +
|SPESE PER VIAGGI STAFF E VOLONTARI
 +
| align="right" |€ 59.414,07
 +
|-
 +
|6015010105
 +
|CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE
 +
| align="right" |€ 12.250,04
 +
|-
 +
|6015010120
 +
|CONTRIBUTO BANDO WIKI - MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE
 +
| align="right" |€ 33.602,00
 +
|-
 +
|6015010132
 +
|PROGETTO EMPOWERING ITALIAN GLAMS
 +
| align="right" |€ 35.026,04
 +
|-
 +
|''6020''
 +
|''COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI''
 +
| align="right" |''€ 15.728,79''
 +
|-
 +
|6020000270
 +
|AFFITTI PASSIVI
 +
| align="right" |€ 15.728,79
 +
|-
 +
|'''63'''
 +
|'''COSTI PER IL PERSONALE'''
 +
| align="right" |'''€ 258.664,48'''
 +
|-
 +
|''6310''
 +
|''SALARI E STIPENDI''
 +
| align="right" |''€ 170.606,75''
 +
|-
 +
|6310000500
 +
|SALARI E STIPENDI
 +
| align="right" |€ 170.606,75
 +
|-
 +
|''6320''
 +
|''ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE''
 +
| align="right" |''€ 38.353,67''
 +
|-
 +
|6320000200
 +
|ONERI SOCIALI DIPENDENTI
 +
| align="right" |€ 37.888,75
 +
|-
 +
|6320000400
 +
|CONTRIBUTI INAIL
 +
| align="right" |€ 464,92
 +
|-
 +
|''6330''
 +
|''TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO''
 +
| align="right" |''€ 11.886,71''
 +
|-
 +
|6330000400
 +
|ACCANTONAMENTO T.F.R.
 +
| align="right" |€ 11.886,71
 +
|-
 +
|''6340''
 +
|''ALTRI COSTI DEL PERSONALE''
 +
| align="right" |''€ 37.817,35''
 +
|-
 +
|6340000610
 +
|SALARI E STIPENDI FRANCIA
 +
| align="right" |€ 37.817,35
 +
|-
 +
|'''70'''
 +
|'''AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI'''
 +
| align="right" |'''€ 17.379,43'''
 +
|-
 +
|''7010''
 +
|''AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI''
 +
| align="right" |''€ 15.473,35''
 +
|-
 +
|7010000050
 +
|AMMORTAMENTO SOFTWARE
 +
| align="right" |€ 15.473,35
 +
|-
 +
|''7015''
 +
|''AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI''
 +
| align="right" |''€ 1.906,08''
 +
|-
 +
|7015000500
 +
|AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON.
 +
| align="right" |€ 1.906,08
 +
|-
 +
|'''78'''
 +
|'''ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI'''
 +
| align="right" |'''€ 5.496,37'''
 +
|-
 +
|''7820''
 +
|''ONERI DIVERSI DI GESTIONE''
 +
| align="right" |''€ 5.496,37''
 +
|-
 +
|7820000950
 +
|SPESE VIDIMAZIONE LIBRI
 +
| align="right" |€ 101,00
 +
|-
 +
|7820001400
 +
|SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE
 +
| align="right" |€ 97,60
 +
|-
 +
|7820001600
 +
|BOLLI E VALORI BOLLATI
 +
| align="right" |€ 6,00
 +
|-
 +
|7820006300
 +
|TASSA CAMERALE ANNUALE
 +
| align="right" |€ 120,00
 +
|-
 +
|7820006560
 +
|CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA
 +
| align="right" |€ 5.000,00
 +
|-
 +
|7820007870
 +
|SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBILI
 +
| align="right" |€ 171,77
 +
|-
 +
|'''80'''
 +
|'''PROVENTI E ONERI FINANZIARI'''
 +
| align="right" |'''€ 3,84'''
 +
|-
 +
|''8035''
 +
|''INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI''
 +
| align="right" |''€ 3,84''
 +
|-
 +
|8035000050
 +
|ARROTONDAMENTI PASSIVI
 +
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 +
|-
 +
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 +
|INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI SU IMPOSTE
 +
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 +
|-
 +
|'''86'''
 +
|'''PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE'''
 +
| align="right" |'''€ 172,24'''
 +
|-
 +
|''8615''
 +
|''ONERI STRAORDINARI''
 +
| align="right" |''€ 172,24''
 +
|-
 +
|''8615002050''
 +
|SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER COSTI ESERCIZI PREC. INDEDUCIBILI
 +
| align="right" |€ 172,24
 +
|-
 +
| colspan="3" |
 +
|-
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| colspan="2" align="right" |''Totale''
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| align="right" |€ 825.178,62
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|-
 +
| colspan="2" align="right" |'''Utile'''
 +
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 +
|-
 +
| colspan="2" align="right" |''Totale a pareggio''
 +
| align="right" |€ 825.178,62
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|}
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{{Colonne spezza}}
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{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em"
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|+Ricavi
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|Conto||Descrizione||Saldo Progr.
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|-
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|RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPECIALI
 +
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 +
|-
 +
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 +
|PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NON COMMERCIALI
 +
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|-
 +
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 +
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|-
 +
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|PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE
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|-
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|€ 9.201,42
 +
|-
 +
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 +
|RIMBORSO SPESE PROGETTI
 +
|€ 8.165,00
 +
|-
 +
|5585000100
 +
|CINQUE PER MILLE
 +
|€ 617.938,47
 +
|-
 +
|5585000155
 +
|CONTRIBUTO PROGETTO EMPOWERING ITALIAN GLAMS
 +
|€ 39.217,69
 +
|-
 +
|'''80'''
 +
|'''PROVENTI E ONERI FINANZIARI'''
 +
|'''€ 3,41'''
 +
|-
 +
|''8030''
 +
|''PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI''
 +
|''€ 3,41''
 +
|-
 +
|8030009010
 +
|ARROTONDAMENTI ATTIVI
 +
|€ 3,41
 +
|-
 +
| colspan="3" |
 +
|-
 +
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 +
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|-
 +
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 +
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 +
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 +
|}
 +
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Versione delle 08:13, 3 mag 2024

Bilancio contabile di Wikimedia Italia anno 2023

Di seguito il bilancio contabile di Wikimedia Italia per l'anno 2023 secondo il formato usato dall'associazione negli ultimi anni.

Vedi anche il bilancio contabile 2023 in formato PDF.

Stato patrimoniale

Attività
Conto Descrizione Saldo Progr.
10 IMMOBILIZZAZIONI € 73.192,26
1023 IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.LI VARIE € 63.661,92
1023000050 SOFTWARE € 63.661,92
1040 ALTRI BENI MATERIALI € 9.530,34
1040000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE € 9.530,34
14 CLIENTI € 11.500,00
1410 CLIENTI ITALIA € 11.500,00
18 CREDITI VARI € 1.552,51
1880 CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM € 302,51
1880000990 CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020 € 302,51
1890 CREDITI VERSO ALTRI € 1.250,00
1890000350 DEPOSITI CAUZIONALI € 1.250,00
19 ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST.IMM. € 25,82
1940 ALTRE PARTECIPAZIONI € 25,82
194000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE € 25,82
22 DISPONIBILITA' LIQUIDE € 1.492.338,76
2205 BANCHE C/C € 1.490.868,87
2205000100 BANCA PROSSIMA 145960 € 1.258.143,84
2205000522 PAYPAL NO PROFIT € 24.716,51
2205000527 BANCA PROSSIMA 146060 € 208.008,52
2220 DENARO E VALORI IN CASSA € 1.469,89
2220000050 CASSA CONTANTE € 172,11
2220000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA € 276,75
2220000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA € 585,82
2220000205 CARTA PREPAGATA PIGAZZINI MARTA € 435,21
25 RATEI E RISCONTI ATTIVI € 33.085,07
2520 RISCONTI ATTIVI € 33.085,07
2520000050 RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI € 950,00
2520000350 RISCONTI ATTIVI € 32.135,07
48 DEBITI VARI € 13.254,56
4855 DEBITI TRIBUTARI € 12.988,12
4855000800 DEBITI TRIBUTARI € 12.532,00
4855000820 DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR € 456,12
4870 DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ENTRO 12 MM € 266,44
4870000100 INAIL € 266,44
Totale € 1.624.948,98
Perdita € 86.135,88
Totale a pareggio € 1.711.084,86
Passività
Conto Descrizione Saldo Progr.
10 IMMOBILIZZAZIONI € 18.864,36
1023 IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.LI VARIE € 15.473,35
1023000900 FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE € 15.473,35
1040 ALTRI BENI MATERIALI € 3.391,01
1040001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE € 3.391,01
20 FORNITORI € 20.131,97
2010 FORNITORI ITALIA € 20.131,97
22 DISPONIBILITA' LIQUIDE € 4.655,52
2220 DENARO E VALORI IN CASSA € 4.655,52
2220000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO € 4.655,52
32 PATRIMONIO NETTO € 1.531.380,24
3220 RISERVE € 100.000,00
3220000400 FONDO DI GESTIONE € 70.000,00
3220000450 FONDO DI GARANZIA € 30.000,00
3230 UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI € 1.431.380,24
3230000050 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI € 1.431.380,24
35 FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR € 48.411,16
3535 FONDI INDENNITA' ANZIANITA' € 48.411,16
3535000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR € 48.411,16
46 ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI € 1.738,50
4610 FATTURE DA RICEVERE € 1.738,50
4610000250 FATTURE DA RICEVERE € 1.738,50
48 DEBITI VARI € 46.685,41
4855 DEBITI TRIBUTARI € 6.384,24
4855000050 ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI € 5.142,86
4855000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO € 155,00
4855000400 ERARIO C/ IVA € 1.086,38
4870 DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ENTRO 12 MM € 5.264,24
4870000050 INPS € 4.259,56
4870000250 ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI € 1.004,68
4875 DEBITI VERSO DIPENDENTI € 35.036,93
4875000200 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI € 25.628,93
4875000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI € 9.408,00
50 RATEI E RISCONTI PASSIVI € 39.217,70
5020 RISCONTI PASSIVI € 39.217,70
5020000200 RISCONTI PASSIVI € 39.217,70
Totale € 1.711.084,86
Utile
Totale a pareggio € 1.711.084,86

Conto economico

Costi
Conto Descrizione Saldo Progr.
60 COSTI DELLA PRODUZIONE € 543.462,26
6005 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI € 22.756,93
6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO € 2.962,82
6005000350 SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI € 19.794,11
6015 COSTI PER SERVIZI € 504.976,54
6015000130 SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI € 103.057,67
6015000500 CONSULENZE GESTIONALI € 16.707,78
6015001650 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E PROGETTI € 39.916,88
6015001960 SPESE PER ASSICURAZIONE € 4.235,41
6015005050 SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI € 732,41
6015002950 COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI € 71.199,00
6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI € 37.942,85
6015004700 SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO € 2.065,24
6015004750 SERVIZI DIVERSI € 482,50
6015007580 COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI € 2.120,00
6015008020 SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE € 25.071,00
6015008250 SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE € 9.535,43
6015009560 SPESE PER SERVIZI WEB € 51.618,22
6015010104 SPESE PER VIAGGI STAFF E VOLONTARI € 59.414,07
6015010105 CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE € 12.250,04
6015010120 CONTRIBUTO BANDO WIKI - MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE € 33.602,00
6015010132 PROGETTO EMPOWERING ITALIAN GLAMS € 35.026,04
6020 COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI € 15.728,79
6020000270 AFFITTI PASSIVI € 15.728,79
63 COSTI PER IL PERSONALE € 258.664,48
6310 SALARI E STIPENDI € 170.606,75
6310000500 SALARI E STIPENDI € 170.606,75
6320 ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE € 38.353,67
6320000200 ONERI SOCIALI DIPENDENTI € 37.888,75
6320000400 CONTRIBUTI INAIL € 464,92
6330 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO € 11.886,71
6330000400 ACCANTONAMENTO T.F.R. € 11.886,71
6340 ALTRI COSTI DEL PERSONALE € 37.817,35
6340000610 SALARI E STIPENDI FRANCIA € 37.817,35
70 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI € 17.379,43
7010 AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI € 15.473,35
7010000050 AMMORTAMENTO SOFTWARE € 15.473,35
7015 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI € 1.906,08
7015000500 AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON. € 1.906,08
78 ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI € 5.496,37
7820 ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 5.496,37
7820000950 SPESE VIDIMAZIONE LIBRI € 101,00
7820001400 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE € 97,60
7820001600 BOLLI E VALORI BOLLATI € 6,00
7820006300 TASSA CAMERALE ANNUALE € 120,00
7820006560 CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA € 5.000,00
7820007870 SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBILI € 171,77
80 PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 3,84
8035 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI € 3,84
8035000050 ARROTONDAMENTI PASSIVI € 3,07
8035004230 INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI SU IMPOSTE € 0,77
86 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE € 172,24
8615 ONERI STRAORDINARI € 172,24
8615002050 SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER COSTI ESERCIZI PREC. INDEDUCIBILI € 172,24
Totale € 825.178,62
Utile
Totale a pareggio € 825.178,62
Ricavi
Conto Descrizione Saldo Progr.
55 VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI € 739.039,33
5510 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI € 21.350,82
5510001120 RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI € 21.350,82
5560 ALTRI RICAVI E PROVENTI € 5.816,08
5560000750 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE € 3.467,48
5560000985 RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPECIALI € 2.348,60
5585 PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NON COMMERCIALI € 711.872,43
5585000048 PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE PAYPAL € 3.449,00
5585000049 PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE € 1.055,00
5585000050 PROVENTI DA DONAZIONI € 32.845,85
5585000051 PROVENTI DA DONAZIONI PAYPAL € 9.201,42
5585000052 RIMBORSO SPESE PROGETTI € 8.165,00
5585000100 CINQUE PER MILLE € 617.938,47
5585000155 CONTRIBUTO PROGETTO EMPOWERING ITALIAN GLAMS € 39.217,69
80 PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 3,41
8030 PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI € 3,41
8030009010 ARROTONDAMENTI ATTIVI € 3,41
Totale € 739.042,74
Perdita € 86.135,88
Totale a pareggio € 825.178,62
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