Differenze tra le versioni di "Bilancio consuntivo 2015"
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| CONSUNTIVO 2014 | CONSUNTIVO 2015 | GENNAIO - GIUGNO 2015 | LUGLIO - DICEMBRE 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| PROVENTI | ||||
| 1. Proventi area istituzionale | ||||
| 1.1 Quote associative | € 7.459,00 | € 6.252,80 | € 4.399,80 | € 1.853,00 |
| 1.2 Donazioni | € 31.607,84 | € 24.923,84 | € 5.003,11 | € 19.920,73 |
| 1.3 Grant e contributi Wikimedia Foundation | € 86.887,80 | € 0,00 | € 86.887,80 | |
| 1.4 Cinque per mille | € 142.246,97 | € 247.265,17 | € 0,00 | € 247.265,17 |
| 1.5 Compensi per attività istituzionale | € 44.423,41 | € 40.204,61 | € 10.024,61 | € 30.180,00 |
| Corsi in biblioteca | € 3.218,34 | € 1.638,34 | € 1.580,00 | |
| Corsi nelle scuole | € 922,00 | € 122,00 | € 800,00 | |
| Rimborso fondo garanzia giovani | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Wikipediano in residenza BEIC | € 13.001,20 | € 3.001,20 | € 10.000,00 | |
| Crescere che avventura | € 5.263,07 | € 5.263,07 | € 0,00 | |
| Archeowiki | € 17.800,00 | € 0,00 | € 17.800,00 | |
| Wikipediano in residenza BNCF | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Consulenza OpenStreetMap | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Corso OpenStreeMap | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Corsi in musei (mese della formazione) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Wikipediano in Residenza MUSEI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Wikipediano in Residenza BIBLIOTECHE (BEIC 2) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Corrispettivi Osservatorio Balcani Caucaso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 1.6 Raccolte pubbliche di fondi occasionali (donazioni contro gadget) | € 696,80 | € 915,00 | € 530,00 | € 385,00 |
| Assemblea sociale 1 | € 130,00 | € 130,00 | € 0,00 | |
| Hackmeeting Bologna | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Linux Day | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Assemblea sociale 2 | € 275,00 | € 0,00 | € 275,00 | |
| Festambiente Vicenza 2015 | € 400,00 | € 400,00 | € 0,00 | |
| Concerto di Natale | € 110,00 | € 110,00 | ||
| 2. Proventi area accessoria | € 123,13 | |||
| 2.1 Vendita gadget | ||||
| 2.2 Interessi bancari e rimborsi | € 8,53 | € 3,35 | € 5,18 | |
| 2.3 Sponsorizzazioni | € 1.999,00 | € 0,00 | € 1.999,00 | |
| 2.4 Sopravvenienze attive | € 1.770,00 | € 1.770,00 | ||
| TOTALE PROVENTI | € 226.557,15 | € 410.226,75 | € 19.960,87 | € 390.265,88 |
| ONERI | ||||
| 1 Retribuzioni dipendenti/stage/parasubordinato | ||||
| 1.1 Retribuzione staff | € 46.545,36 | € 127.454,99 | € 54.183,62 | € 73.271,37 |
| 1.2 Contributi previdenziali carico azienda | € 32.462,12 | € 15.564,53 | € 16.897,59 | |
| Totale costo del lavoro | € 46.545,36 | € 159.917,11 | € 69.748,15 | € 90.168,96 |
| 2. Oneri per acquisti servizi | ||||
| 2.1 Utenze telefoniche (Fastweb) | € 777,10 | € 1.522,10 | € 662,42 | € 859,68 |
| 2.2 Energia elettrica (Enel) | € 740,88 | € 291,04 | € 291,04 | € 0,00 |
| 2.3 Gas riscaldamento (Enerxenia) | € 780,44 | € 937,65 | € 678,74 | € 258,91 |
| 2.4 Contabilità | € 3.163,62 | € 2.787,61 | € 1.421,20 | € 1.366,41 |
| 2.5 Consulenza del lavoro | € 1.395,96 | € 5.080,66 | € 1.916,45 | € 3.164,21 |
| 2.6 Assicurazione attività | € 260,00 | € 260,06 | € 260,06 | € 0,00 |
| 2.7 Consulenza legale | € 884,04 | € 1.242,96 | € 1.242,96 | € 0,00 |
| 2.7 Prestazioni professionali per progetti | € 35.377,08 | € 1.530,66 | € 0,00 | € 1.530,66 |
| Lobbista WLM | / | € 1.530,66 | € 0,00 | € 1.530,66 |
| 2.8 Prestazioni occasionali | € 14.691,11 | € 10.022,49 | € 8.740,16 | € 1.282,33 |
| Corsi biblioteca BEIC | € 1.600,56 | € 1.600,56 | € 0,00 | |
| Netto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Ritenuta d'acconto (20%) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Corsi per bibliotecari | € 493,42 | € 0,00 | € 493,42 | |
| Corsi nelle scuole | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Ritenute d'acconto 2014 | € 4.477,36 | € 4.477,36 | € 0,00 | |
| Wikipediano in residenza MUSEI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Borse per WiR (musei) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Wikipediano in Residenza BIBLIOTECHE (BEIC 02) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Consulente corsi OPENSTREETMAP | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Sessioni di formazione interna per utenti OTRS | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Consulenza Archeowiki | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Corso Osservatorio Balcani Caucaso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Scholarship Wikisource | € 788,91 | € 0,00 | € 788,91 | |
| Collaboratore EAGLE e CRM | € 2.340,56 | € 2.340,56 | € 0,00 | |
| Volontario Archeowiki | € 161,12 | € 161,12 | € 0,00 | |
| Volontario Archeowiki | € 160,56 | € 160,56 | € 0,00 | |
| € 58.043,23 | € 23.675,23 | € 15.213,03 | € 8.462,20 | |
| 4. Oneri per servizi | ||||
| 4.1 Spese postali | € 6.206,90 | € 281,26 | € 74,21 | € 207,05 |
| TNT Global Express (corriere) | € 115,59 | € 74,21 | € 41,38 | |
| Invio lettere cartacee per fundraising | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Invio tessere soci | € 149,67 | € 0,00 | € 149,67 | |
| Invio lettere di ringraziamento donatori | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Invio comunicazioni via posta | € 16,00 | € 0,00 | € 16,00 | |
| 4.2 Manutenzioni ordinarie | € 268,40 | € 239,13 | € 0,00 | € 239,13 |
| 4.3 Manutenzione da contratto | € 61,00 | € 50,00 | € 0,00 | € 50,00 |
| 4.4 Ristorazione e trasferte | € 763,50 | € 496,12 | € 0,00 | € 496,12 |
| Catering assemblee | € 195,56 | € 0,00 | € 195,56 | |
| Hotel eventi staff | € 300,56 | € 0,00 | € 300,56 | |
| Hotel per ospiti evento | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 4.5 Viaggi | € 6.303,79 | € 954,59 | € 0,00 | € 954,59 |
| Viaggio per assemblea-STAFF | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Viaggi per eventi-collaboratori | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Viaggio per eventi-ospiti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Wikimania per 2 direttivo + ED | € 954,59 | € 0,00 | € 954,59 | |
| WikGite WLM | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 4.6 Corsi di aggiornamento | € 24,40 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.7 Prestazioni di servizi | € 17.675,90 | € 7.316,26 | € 5.610,33 | € 1.705,93 |
| Impresa di pulizie | € 1.865,65 | € 993,68 | € 871,97 | |
| Wikimedia Foundation per registrazione Wikimania | € 833,96 | € 0,00 | € 833,96 | |
| Redazione documento valutazione rischi ufficio | € 259,21 | € 259,21 | € 0,00 | |
| Monitoraggio progetto Archeowiki – Politecnico Milano | € 1.830,56 | € 1.830,56 | € 0,00 | |
| Acquisto liste commercialisti e CAAF | € 2.526,88 | € 2.526,88 | € 0,00 | |
| Creazione di una linea telefonica dedicata | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Abbonamento Fax | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Consulenza Archeowiki | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Totale oneri per servizi | € 31.303,89 | € 9.337,36 | € 5.684,54 | € 3.652,82 |
| 5. Oneri diversi di gestione | ||||
| 5.1 Associazioni di categoria | € 175,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Quota Stati Generali Innovazione | € 150,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Iscrizione a associazione eccellenza nazionale | € 25,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 5.2 Cancelleria | € 1.213,49 | € 374,58 | € 374,58 | € 0,00 |
| 5.3 Spese generali | € 35.710,27 | € 14.488,87 | € 10.065,36 | € 4.423,51 |
| Costi bancari | € 1.428,96 | € 685,60 | € 743,36 | |
| Ubibanca | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Unicredit | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Conto Poste | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Paypal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Unicredit 2 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Ricarica carte di credito | € 9.950,00 | € 6.600,00 | € 3.350,00 | |
| Affitto sede | € 2.381,68 | € 2.381,68 | € 0,00 | |
| Acquisti vari per ufficio | € 56,00 | € 0,00 | € 56,00 | |
| Versamento a WMNL per FKAG | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Rivista Altroconsumo | € 37,20 | € 19,60 | € 17,60 | |
| Telefono contratto 3 | € 284,80 | € 64,25 | € 220,55 | |
| Storni donazioni sbagliate | € 350,23 | € 314,23 | € 36,00 | |
| 5.4 Spese comunicazione | € 19.181,31 | € 36.825,21 | € 9.968,86 | € 26.856,35 |
| Decennale | ||||
| Layout brochure decennale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Stampa brochure decennale | € 1.305,53 | € 0,00 | € 1.305,53 | |
| Video decennale | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Grafica decennale | € 976,67 | € 0,00 | € 976,67 | |
| Concerto decennale in occasione assemblea | € 5.501,34 | € 5.501,34 | ||
| Catering decennale | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Affitto per concerto | € 267,17 | € 267,17 | ||
| Fundraising Natale 2015 | € 0,00 | |||
| AdWords Natale | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Campagna Facebook | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Campagna 5 x 1000 | € 0,00 | |||
| Campagna AdWords 5x1000 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Volantinaggio casellare 5x1000 | € 1.220,56 | € 1.220,56 | € 0,00 | |
| Varie | € 0,00 | |||
| Consulenza Facebook marketing | € 1.100,96 | € 1.100,96 | € 0,00 | |
| Realizzazione sito | € 2.418,09 | € 1.905,68 | € 512,41 | |
| Dominio web | € 1.837,22 | € 1.837,22 | € 0,00 | |
| Nuovo database | € 1.889,23 | |||
| Abbonamento Survey Monkey questionari | € 407,38 | € 263,93 | € 143,45 | |
| ESI Soluzioni Informatiche | € 3.660,56 | € 3.660,56 | ||
| LinkedIn per annuncio di lavoro | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Premio concorso "la mujer que mas conosciste" | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Stampa biglietti da visita | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Stampa tessere soci (600) | € 580,06 | € 580,06 | € 0,00 | |
| Premi WLM | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Pubblicità su stampa di settore OSM (ora lavoro sul sito) | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Promozione sui social e altri media OSM | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Kit informativo SCUOLE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Concorso Wikisource | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Servizio fotografico professionale | € 522,67 | € 0,00 | € 522,67 | |
| Campagna SMS solidale | € 31,05 | € 31,05 | ||
| Eco della stampa | € 4.734,83 | € 4.734,83 | ||
| Creazione e divulgazione manifestino WIKI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Creazione e divulgazione segnalibri WIKI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Comunicazione legata ad azione su biblioteche Lombardia | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Eventi | € 0,00 | |||
| Festambiente Vicenza 2015 | € 3.612,44 | € 0,00 | € 3.612,44 | |
| Rinnovo gadget per Festambiente | € 1.647,56 | € 1.647,56 | € 0,00 | |
| Evento promozionale WLM | € 691,19 | € 0,00 | € 691,19 | |
| Evento premiazione finale WLM | € 376,57 | € 0,00 | € 376,57 | |
| Eventi aggregativi e collaterali WLM | € 1.249,83 | € 0,00 | € 1.249,83 | |
| Mapping parties OSM | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Giornata OSM e PA/aziende/professionisti | € 236,74 | € 0,00 | € 236,74 | |
| Convegni per presentazione iniziative ICOM e WMI | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Incontri per lancio “mese formazione musei” | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Incontri per lancio “mese formazione musei di impresa” | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Bibliohackathon | € 576,06 | € 0,00 | € 576,06 | |
| Coderdojo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Riunione reclutamento volontari wikipediani | € 1.735,66 | € 867,83 | € 189,98 | |
| Riunione coordinatori regionali | € 0,00 | € 359,94 | ||
| Accoglienza ospiti internazionali | € 563,75 | € 545,06 | € 18,69 | |
| 5.5 Rifatturazione al GAAM per Archeowiki | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Totale oneri diversi di gestione | € 73.351,73 | € 51.688,66 | € 20.408,80 | € 31.279,86 |
| 6. Costi altri | ||||
| 6.1 Arrotondamenti passivi | € 221,41 | |||
| 7. Rimborsi spese | ||||
| 7.1 Soci | € 5.071,50 | € 3.615,31 | € 2.376,73 | € 1.238,58 |
| 7.2 Non soci | € 2.315,15 | € 2.704,36 | € 801,68 | € 1.902,68 |
| Hackathon Zurigo | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Casse staff – minuteria | € 2.704,36 | € 801,68 | € 1.902,68 | |
| 7.3 Wikimania 2015 | € 3.689,43 | € 5.717,96 | € 0,00 | € 5.717,96 |
| 7.4 Rimborsi per progetti | / | € 1.030,53 | € 0,00 | € 1.030,53 |
| WLM | € 229,64 | € 0,00 | € 229,64 | |
| Consulenze e corsi OpenStreetMap | € 246,02 | € 0,00 | € 246,02 | |
| Musei | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Scuole | € 400,00 | € 0,00 | € 400,00 | |
| Biblioteche | € 154,87 | € 0,00 | € 154,87 | |
| docente Osservatorio Balcani Caucaso | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Totale rimborsi spese | € 11.076,08 | € 13.068,16 | € 3.178,41 | € 9.889,75 |
| Imposte | ||||
| Imposte regionali e locali | € 806,29 | € 627,00 | € 229,00 | € 398,00 |
| TARI | € 0,00 | € 398,00 | € 0,00 | € 398,00 |
| IVA | € 412,07 | € 1.340,41 | € 257,33 | € 1.083,08 |
| INAIL | € 264,51 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| IRPEF | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| IRES | € 91,00 | € 91,00 | ||
| Totale imposte | € 1.482,87 | € 2.058,41 | € 486,33 | € 1.572,08 |
| TOTALE ONERI | € 222.024,57 | € 259.744,93 | € 114.719,26 | € 145.025,67 |
| RISULTATO | € 4.532,58 | € 150.481,82 | -€ 94.758,39 | € 245.240,21 |
| AVANZO INIZIO PERIODO | € 154.463,47 | € 159.623,50 | € 159.623,50 | € 0,00 |