Bilancio consuntivo 2021

Questa pagina è una bozza.

Versione ETS del bilancio consuntivo di Wikimedia Italia per il 2021

La versione ETS del bilancio consuntivo 2021 dovrà essere approvata nel corso dell'Assemblea dei soci del 25 giugno 2022.

Vedi anche la versione ETS del bilancio consuntivo 2021 in formato PDF.

Stato Patrimoniale

Attivo A) Quote associative o apporti ancora dovuti    - B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 1) costi di impianto e di ampliamento - Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Ammortamenti (Fondo ammortamento) - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - 2) costi di sviluppo - Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Ammortamenti (Fondo ammortamento) - Avalutazioni (Fondo svalutazione) - 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 10.338 € Costo 10.338 € 10-23-000050 SOFTWARE 10.337,51 € Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Ammortamenti (Fondo ammortamento) - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - Costo - Contributi ricevuti - Ammortamenti (Fondo ammortamento) - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - 5) avviamento Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Ammortamenti (Fondo ammortamento) - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - 6) immobilizzazioni in corso e acconti Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - 7) altre Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Ammortamenti (Fondo ammortamento) - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - Totale immobilizzazioni immateriali 10.338 € II - Immobilizzazioni materiali - 1) terreni e fabbricati Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Ammortamenti (Fondo ammortamento) - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - 2) impianti e macchinari - Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Ammortamenti (Fondo ammortamento) - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - 3) attrezzature industriali e commerciali - Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Ammortamenti (Fondo ammortamento) - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - 4) altri beni 723 € Costo 1.033 € 10-40-000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 1.032,90 € Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Ammortamenti (Fondo ammortamento) 310 € 10-40-001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 309,87 € Svalutazioni (Fondo svalutazione) - 5) immobilizzazioni in corso e acconti - Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - Totale immobilizzazioni materiali 723 € III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna delle voci dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo 1) partecipazioni in a) imprese controllate -   Costo -   Contributi ricevuti -   Rivalutazioni -   Svalutazioni (Fondo svalutazione) - b) imprese collegate -   Costo -   Contributi ricevuti -   Rivalutazioni -   Svalutazioni (Fondo svalutazione) - c) altre imprese -   Costo -   Contributi ricevuti -   Rivalutazioni -   Svalutazioni (Fondo svalutazione) - Totale partecipazioni - 2) Crediti a) verso imprese controllate -   Esigibili entro l'esercizio successivo -   Esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso imprese controllate - b) verso imprese collegate -   Esigibili entro l'esercizio successivo -   Esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso imprese controllate - c) verso altri enti del Terzo settore -   Esigibili entro l'esercizio successivo -   Esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso imprese controllate - d) verso altri -   Esigibili entro l'esercizio successivo -   Esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso imprese controllate -       Totale crediti - 3) Altri titoli Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - Strumenti finanziari derivati attivi Costo - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Svalutazioni (Fondo svalutazione) - Totale immobilizzazioni finanziarie -   Totale immobilizzazioni 11.061 €   C) Attivo circolante I - Rimanenze | 1) materie prime, sussidiarie e di consumo - 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - 3) lavori in corso su ordinazione - 4) prodotti finiti e merci - 5) acconti - Totale rimanenze - II - Crediti 1) verso utenti e clienti esigibili entro l'esercizio successivo 2.091 € 14-10 CLIENTI ITALIA 1.582,66 € 20-10 FORNITORI ITALIA 508,34 € esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso utenti e clienti 2.091 € 2) verso associati e fondatori esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso associati e fondatori - 3) verso enti pubblici esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso enti pubblici - 4) verso soggetti privati per contributi esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso soggetti privati per contributi - 5) verso enti della stessa rete associativa esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso enti della stessa rete associativa - 6) verso enti del Terzo settore esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso enti del Terzo settore - 7) verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso imprese controllate - 8) verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso imprese collegate - 9) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 1.903 € 18-80-000990 CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020 1.903,28 € esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti tributari 1.903 € 10) da 5 per mille esigibili entro l'esercizio successivo - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti da 5 per mille - 11) imposte anticipate - 12) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 1.336 € 18-90-000350 DEPOSITI CAUZIONALI 1.250,00 € 48-70-000100 INAIL 86,12 € esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso altri 1.336 € Totale crediti 5.330 € III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate - 2) partecipazioni in imprese collegate - 3) altri titoli 2.526 € 19-40-000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE 2.525,82 € Strumenti finanziari derivati attivi - Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.526 € IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 1.772.218 € 22-05-000100 BANCA PROSSIMA 145960 1.621.683,63 € 22-05-000101 BANCOPOSTA WMI 21.135,02 € 22-05-000521 PAYPAL WMI 60.826,51 € 22-05-000522 PAYPAL NO PROFIT 4.834,27 € 22-05-000527 BANCA PROSSIMA 146060 63.739,00 € 2) assegni - 3) danaro e valori in cassa -690€ 22-20-000050 CASSA CONTANTE 160,51 € 22-20-000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA 221,26 € 22-20-000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA 808,55 € 22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO -2.318,54 € 22-20-000204 CARTA PREPAGATA USSANI FRANCESCA 167,96 € Totale disponibilità liquide 1.771.258 €   Totale attivo circolante (C) 1.779.114 €   D) Ratei e risconti -   Totale attivo 1.790.175 €

Passivo A) Patrimonio netto I - Fondo di dotazione dell'ente 100.000 € 32-20-000400 FONDO DI GESTIONE 70.000,00 € 32-20-000450 FONDO DI GARANZIA 30.000,00 €   II - Patrimonio vincolato: 1) Riserve statutarie - 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 275.500 € 32-20-001540 RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTIT 275.500,00 € 3) Riserve vincolate destinate da terzi -   Totale patrimonio vincolato 275.500 €   III - Patrimonio libero: 1) Riserve di utili o avanzi di gestione 1.381.939 € 32-30-000050 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI 1.381.939,10 € 2) Altre riserve -   a) Altre riserve -   b) Arrotondamento all'euro -   Totale patrimonio libero 1.381.939 €   Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio -89.856 € Totale patrimonio netto 1.667.583 €   B) Fondi per rischi e oneri 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - 2) per imposte, anche differite - 3) altri - Strumenti finanziari derivati passivi - Totale fondi per rischi ed oneri -   C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 33.011 € 35-35-000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR 33.010,61 €   D) Debiti 1) debiti verso banche   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso banche - 2) debiti verso altri finanziatori   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 4) debiti verso enti della stessa rete associativa   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 5) debiti per erogazioni liberali condizionate   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 6) acconti   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 7) debiti verso fornitori   esigibili entro l'esercizio successivo 27.003 € 20-10 FORNITORI ITALIA 6.947,06 € 46-10-000250 FATTURE DA RICEVERE 13.465,70 € 46-10-000300 COLLABORAZIONI DA RICEVERE 5.450,00 € 46-10-000350 NOTE SPESE DA RICEVERE 1.140,61 €   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso fornitori 27.003 € 8) debiti verso imprese controllate e collegate   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso imprese controllate e collegate - 9) debiti tributari   esigibili entro l'esercizio successivo 14.347 € 48-55-000050 ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI 9.481,70 € 48-55-000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO 2.319,10 € 48-55-000400 ERARIO C/ IVA 1.925,00 € 48-55-000800 DEBITI TRIBUTARI 483,00 € 48-55-000820 DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR 138,20 €   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti tributari 14.347 € 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   esigibili entro l'esercizio successivo 9.855 € 48-70-000050 INPS 9.855,00 €   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.855 € 11) debiti verso dipendenti e collaboratori   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso dipendenti e collaboratori - 12) altri debiti   esigibili entro l'esercizio successivo 38.376 € 48-75-000200 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI 20.920,90 € 48-75-000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 17.454,67 €   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale altri debiti 38.376 € Totale debiti 89.581 €   E) Ratei e risconti -   Totale passivo 1.790.175 €