Bilancio consuntivo 2014
Versione del 6 mar 2015 alle 10:12 di Nemo (Discussione | contributi) (Riduco un po' di duplicazione della sintassi)
Questo bilancio verrà pubblicato nell'apposita pagina Bilanci dopo l'apporvazione da parte dell'assemblea.
Una versione in formato foglio di calcolo è qui: Google Doc
Bilancio consuntivo 2014
| I. Proventi | |||
| 1. Proventi area istituzionale | Note | ||
| 1.1. Quote associative | €7.459,00 | (1a) | Le donazioni che comprendevano un supplemento per ricevere un gadget sono state comunque conteggiate cone "Quote sociali" |
| 1.2. Donazioni | €31.607,84 | ||
| 1.3. Grant e contribuzioni Wikimedia | €0,00 | (1b) | Grant da Wikimedia Foundation o altri capitoli, voce mantenuta per confronto |
| 1.4. Cinque per mille | €142.246,97 | (1c) | Dichiarazione dei redditi anno 2012 - redditi 2011 |
| 1.5. Finanziamenti e compensi per attività istituzionale | €44.423,41 | (1d) | Si veda il dettaglio separato |
| 1.6. Raccolte pubbliche di fondi occasionali | €696,80 | (1e) | Comprende la vendita di gadget a maniffestazioni e assemblee |
| Totale proventi area istituzionale | €226.434,02 | ||
| 2. Proventi area accessoria | |||
| 2.1. Vendite gadget | €0,00 | (2a) | Conterebbe le vendite dello shop che al momento è chiuso |
| 2.2. Interessi bancari e rimborsi | €3,34 | ||
| 2.3. Sponsorizzazioni | €0,00 | ||
| 2.4. Arrotondamenti e sopravvenienze attive | €119,79 | ||
| Totale proventi area accessoria | €123,13 | ||
| Totale proventi | €226.557,15 | ||
| II. Oneri | |||
| 3. Oneri area istituzionale | |||
| 3.1. Organizzazione manifestazioni | |||
| 3.1.1 Wikimedia conference 2013 - restituzione fondi WMDE | €23.813,00 | (3.1.a) | Grant ricevuto da Wikimedia Germania per la realizzazione della Wikimedia Conference 2013 |
| 3.1.2. Organizzazione assemblee | €416,00 | ||
| 3.1.3. Altre manifestazioni | €37,00 | ||
| Totale organizzazione manifestazioni | €24.266,00 | ||
| 3.2. Materiali promozionali | |||
| 3.2.1 Materiali promozionali | €4.109,39 | ||
| 3.2.2 Servizi promozionali | €128,04 | (3.2.a) | Contiene campagna Facebook di dicembre 2014 |
| Totale materiali promozionali | €4.237,43 | ||
| 3.3 Rimborsi spese | |||
| 3.3.1 Rimborsi spese a soci | €5.846,48 | (3.3.a) | di cui a membri del direttivo 3.755,32 € |
| 3.3.2 Rimborsi spese a non soci | €1.388,98 | ||
| Totale rimborsi spese | €7.235,46 | ||
| 3.4. Spese di gestione | |||
| 3.4.1. Cancelleria, beni di consumo e altri consumabili | €2.141,56 | ||
| 3.4.1.1 Cancelleria e beni di consumo | €1.473,00 | ||
| 3.4.1.2 Tessere sociali | €668,56 | ||
| 3.4.2. Costi bancari | €1.250,76 | ||
| Costi Moneybookers | €0,00 | ||
| Costi Ubibanca | €167,01 | ||
| Costi Unicredit | €440,56 | ||
| Costo conto postale | €87,89 | ||
| Costo Pay Pal | €555,30 | ||
| 3,4.3. Spese per servizi | €8.223,24 | ||
| 3.4.3.1 Spese domini internet e aggiornamento software | €2.440,00 | ||
| 3.4.3.2 Spese spedizione e consegna | €5.611,10 | ||
| 3.4.3.3 Spese per servizi diversi | €172,14 | ||
| 3.4.6. Costi professionali | €10.003,70 | ||
| 3.4.6.1. Commercialista tenuta contabilità | €3.136,62 | ||
| 3.4.6.2. Consulente del lavoro | €1.319,96 | ||
| 3.4.6.3. Grafico | €4.415,64 | ||
| 3.4.6.4. Spese legali | €641,28 | ||
| 3.4.6.5. Consulente - Corso marketing Facebook | €490,20 | ||
| 3.4.7. Gestione ufficio Monza | €13.357,52 | ||
| 3.4.7.1. Canoni locazione | €8.462,00 | ||
| 3.4.7.2. Arredo e sistemazioni | €329,40 | ||
| 3.4.7.3. Utenze e servizi | €4.306,12 | ||
| 3.4.7.4. Assicurazione obbligatoria | €260,00 | ||
| Totale spese di gestione | €34.976,78 | ||
| 3.5. Retribuzione dipendenti e collaboratori | |||
| 3.5.1. Retribuzione dipendenti e previdenza | €46.379,69 | ||
| 3.5.1.1. Segreteria | €29.413,00 | ||
| 3.5.1.2. Previdenza sociale e ritenute alla fonte | €16.966,69 | ||
| 3.5.2. Retribuzione collaboratori | €28.024,49 | ||
| 3.5.2.1. Project manager WLM | €20.613,05 | (3.5.a) | di cui 5.344,00 € per Wiki Loves Monuments 2013 |
| 3.5.2.2. Project manager bid Wikimania | €1.920,00 | ||
| 3.5.2.3. Ritenute d'acconto | €5.491,44 | ||
| Totale retribuzioni dipendenti e collaboratori | €74.404,18 | ||
| 3.6 Spese per progetti | |||
| 3.6.1. Archeowiki | €56.480,64 | ||
| 3.6.2. EAGLE | €399,60 | ||
| 3.6.3. Progetti scolastici | €3.602,49 | ||
| 3.6.4. Wiki Loves Monuments Italia 2014 | €3.628,00 | ||
| 3.6.5. Wikimania | €4.636,74 | ||
| 3.6.6. Wikiguida OSM | €3.782,00 | ||
| 3.6.7. Crescere che avventura | €72,90 | ||
| 3.6.6. Free Knowledge Advocacy Group EU | €2.000,00 | (3.6.a) | Trasferimento a Wikimedia Nederlands |
| Totale spese per progetti | €74.602,37 | ||
| Totale oneri area istituzionale | €219.722,22 | ||
| 4. Oneri area accessoria | |||
| 4.1. Imposte | |||
| 4.1.1. IVA | €412,07 | ||
| 4.1.2. INAIL | €264,51 | ||
| 4.1.3. IRES | €490,01 | ||
| 4.1.4. Imposte regionali | €760,45 | ||
| 4.1.5. Sanzioni | €3,90 | (4.1.a) | Per ritardato pagamento F24 |
| Totale imposte | €1.930,94 | ||
| 4.2. Affiliazioni | |||
| 4.2. Affiliazioni | €150,00 | (4.2.a) | Iscrizione a Stati Generali dell'Innovazione |
| Totale affiliazioni | €150,00 | ||
| 4.3 Arrotondamenti e sopravvenienze | |||
| 4.3 Arrotondamenti e sopravvenienze passive | €221,42 | ||
| Totale arrotondamenti e sopravvenienze | €221,42 | ||
| Totale oneri area accessoria | €2.302,36 | ||
| Totale oneri | €222.024,58 | ||
| III. Risultato di gestione | |||
| Risultato di gestione dell'esercizio | €4.532,57 | ||
| Avanzo di gestione esercizi precedenti | €154.463,47 | ||
| Disponibilità | €158.996,04 |
Attività e passività correnti
| 1. Attività correnti | |
| Cassa Segreteria | €0,00 |
| Cassa Vice segreteria | €0,00 |
| Conto Moneybookers | €268,84 |
| Conto postale | €5.725,99 |
| Conto Ubibanca | €8.635,54 |
| Conto Unicredit 2 | €48,69 |
| Credito Volaregratis | €684,78 |
| Conto Pay Pal | €8.105,26 |
| Credito Unicredit | €135.803,86 |
| Totale attività correnti | €159.272,96 |
| 2. Passività correnti | |
| Sbilancio di cassa a nuovo | €276,92 |
| Totale attività correnti | €276,92 |
| Disponibilità | €158.996,04 |
Dettaglio ricavi attività istituzionale
| Data | Descrizione | Conto movimentato | Importo |
|---|---|---|---|
| 28/01/2014 | Compenso da Istituto de Gasperi per ciclo lezioni Wikipedia | Conto Unicredit | €2.196,00 |
| 24/02/2014 | Contribuzione Università di Heidelberg per Progetto Eagle | Conto Unicredit | €5.000,00 |
| 26/02/2014 | Compenso da Fareimpresa Srl per corso Inarcassa Torino | Conto Unicredit | €605,00 |
| 18/03/2014 | Compenso da regione Lombardia Per progetto Wiki e Biblioteche | Conto Unicredit | €560,00 |
| 03/04/2014 | Compenso per progetto Wikipedia e infermieri da UNIMI | Conto Unicredit | €242,00 |
| 26/05/2014 | Contributo da Wikimedia Nederland per WLM 2013 | Conto Unicredit | €4.433,33 |
| 24/10/2014 | Corso Biblioteca delle Oblate Firenze | Conto Unicredit | €487,00 |
| 28/10/2014 | Partecipazione Evento TAM Teatromusica Padova | Conto Unicredit | €200,08 |
| 04/11/2014 | Fondazione Cariplo progetto Archeowiki | Conto Ubibanca | €20.700,00 |
| 28/11/2014 | Contribuzione Università di Heidelberg per Progetto Eagle | Conto Unicredit | €10.000,00 |
| TOTALE | Vari | €44.423,41 |