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- Nota bene: il bilancio preventivo 2016 non è all'ordine del giorno dell'Associazione:Assemblea WMI marzo 2015|assemblea di marzo 2015, non sarà quindi votato.
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| BILANCIO PREVENTIVO 2016
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PREVENTIVO 2016
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'
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"GEN – GIU
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| 2015" |
"GIU – DIC
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| 2015" |
"TOTALE
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| 2014"
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| I. Proventi |
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| 1. Proventi area istituzionale |
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| 1.1. Quote associative |
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€5.129,00 |
€2.500,00 |
€7.629,00
|
| 1.2. Donazioni |
|
€13.044,14 |
€27.000,00 |
€40.044,14
|
| 1.3. Grant e contribuzioni Wikimedia |
|
€ 62.062,73 |
|
€ 62.062,73
|
| 1.4. Cinque per mille |
|
€0,00 |
€142.000,00 |
€142.000,00
|
| 1.5. Finanziamenti e compensi per attività istituzionale |
|
€25.518,40 |
€35.297,60 |
€60.816,00
|
| 1.6. Raccolte pubbliche di fondi occasionali |
|
€300,00 |
€380,00 |
€680,00
|
| 1.7. Campagna SMS solidale |
|
€0,00 |
€66.000,00 |
€66.000,00
|
| Totale proventi area istituzionale |
|
€106.054,27 |
€273.177,60 |
€379.231,87
|
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| 2. Proventi area accessoria |
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| 2.1. Vendite gadget |
|
€0,00 |
€0,00 |
€0,00
|
| 2.2. Interessi bancari e rimborsi |
|
€0,00 |
€0,00 |
€0,00
|
| 2.3. Sponsorizzazioni |
|
€0,00 |
€0,00 |
€0,00
|
| 2.4. Arrotondamenti e sopravvenienze attive |
|
€0,00 |
€0,00 |
€0,00
|
| Totale proventi area accessoria |
|
€0,00 |
€0,00 |
€0,00
|
|
|
|
|
|
| Totale proventi |
|
€106.054,27 |
€273.177,60 |
€379.231,87
|
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| II. Oneri |
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| 3. Oneri area istituzionale |
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| 3.1. Retribuzioni dipendenti/stage/parasubordinato |
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|
| 3.1.1. Retribuzione staff |
|
€61.097,46 |
€61.097,46 |
€122.194,92
|
| 3.1.2. Retribuzione corsi BEIC |
|
€0,00 |
€0,00 |
€0,00
|
| 3.1.3. Risorsa dedicata WLM |
|
€12.000,00 |
€12.000,00 |
€24.000,00
|
| 3.1.4. Retribuzione stage fundraising |
|
€5.000,00 |
€0,00 |
€5.000,00
|
| Totale costo del lavoro |
|
€ 78.097,46 |
€ 73.097,46 |
€ 151.194,92
|
|
|
|
|
|
| 3.2. Oneri per acquisti servizi |
|
|
|
|
| 3.2.1 Utenze telefoniche (Fastweb) |
|
€511,96 |
€510,00 |
€1.021,96
|
| 3.2.2 Energia Elettrica (Enel) |
|
€384,09 |
€390,00 |
€774,09
|
| 3.2.3 Gas Riscaldamento (Enerxenia) |
|
€648,01 |
€100,00 |
€748,01
|
| 3.2.4 Contabilità – elaborazione paghe |
|
€1.397,20 |
€1.260,00 |
€2.657,20
|
| 3.2.5 Consulenza del lavoro |
|
€400,00 |
€900,00 |
€1.300,00
|
| 3.2.6 Assicurazione attività |
|
€760,00 |
€0,00 |
€760,00
|
| 3.2.7 Consulenza Legale |
|
€1.249,28 |
€640,00 |
€1.889,28
|
| 3.2.8 Prestazioni professionali per progetti |
|
€1.000,00 |
€6.100,00 |
€7.100,00
|
| 3.2.9 Prestazioni occasionali |
|
€23.700,00 |
€16.600,00 |
€40.300,00
|
| Totale oneri per acquisti e servizi |
|
€ 30.050,54 |
€ 26.500,00 |
€ 56.550,54
|
|
|
|
|
|
| 3.3. Oneri per servizi |
|
|
|
|
| 3.3.1 Spese postali, banca, bolli |
|
€850,00 |
€1.150,00 |
€2.000,00
|
| 3.3.2 Manutenzioni ordinarie |
|
€0,00 |
€270,00 |
€270,00
|
| 3.3.3 Manutenzione da contratto |
|
€0,00 |
€70,00 |
€70,00
|
| 3.3.4 Ristorazione e trasferte |
|
€600,00 |
€200,00 |
€800,00
|
| 3.3.5 Viaggi |
|
€2.350,00 |
€1.150,00 |
€3.500,00
|
| 3.3.6 Corsi di aggiornamento |
|
€0,00 |
€0,00 |
€0,00
|
| 3.3.7 Prestazioni di servizi |
|
€1.459,80 |
€1.842,73 |
€3.302,53
|
| Totale oneri per servizi |
|
€ 5.259,80 |
€ 4.682,73 |
€ 9.942,53
|
|
|
|
|
|
| 3.4. Oneri diversi di gestione |
|
|
|
|
| 3.4.1 Associazioni di categoria |
|
€0,00 |
€0,00 |
€0,00
|
| 3.4.2 Rifatturazioni (2014) |
|
€0,00 |
€0,00 |
€0,00
|
| 3.4.3 Cancelleria |
|
€374,02 |
€0,00 |
€374,02
|
| 3.4.4 Spese generali |
|
€2.820,81 |
€7.160,00 |
€9.980,81
|
| 3.4.5 Spese Comunicazione |
|
€64.202,32 |
€24.093,00 |
€88.295,32
|
| 3.4.5.1 di cui eventi |
|
€19.371,00 |
€16.230,00 |
€35.601,00
|
| Totale oneri diversi di gestione |
|
€ 67.397,15 |
€ 31.253,00 |
€ 98.650,15
|
|
|
|
|
|
| 7. Rimborsi spese |
|
|
|
|
| 7.1 Soci |
|
€2.400,00 |
€2.400,00 |
€4.800,00
|
| 7.2 Non Soci |
|
€200,00 |
€50,00 |
€250,00
|
| 7.3 Wikimania 2015 |
|
€0,00 |
€5.000,00 |
€5.000,00
|
| 7.4 Rimborsi per progetti |
|
€6.950,00 |
€11.940,01 |
€18.890,01
|
| Totale rimborsi spese |
|
€ 9.550,00 |
€ 19.390,01 |
€ 28.940,01
|
|
|
|
|
|
| Totale oneri area istituzionale |
|
€190.354,95 |
€145.083,19 |
€345.278,15
|
|
|
|
|
|
| 4. Oneri area accessoria |
|
|
|
|
| 6. Costi altri |
|
|
|
|
| 6.1 Arrotondamenti passivi |
|
€0,00 |
€0,00 |
€0,00
|
| Totale rimborsi spese |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
|
|
|
|
|
| Imposte |
|
|
|
|
| 4.2.1 Imposte regionali e locali |
|
€0,00 |
€0,00 |
€0,00
|
| 4.2.2 TARI |
|
€0,00 |
€400,00 |
€400,00
|
| 4.2.3 IVA |
|
€275,00 |
€62,00 |
€337,00
|
| 4.2.4 INAIL |
|
€0,00 |
€264,00 |
€264,00
|
| 4.2.5 IRPEF |
|
€0,00 |
€490,00 |
€490,00
|
| Totale imposte |
|
€ 275,00 |
€ 1.216,00 |
€ 1.491,00
|
|
|
|
|
|
| Totale oneri area accessoria |
|
€275,00 |
€1.216,00 |
€1.491,00
|
|
|
|
|
|
| Totale oneri |
|
€190.629,95 |
€146.299,19 |
€346.769,15
|
|
|
|
|
|
| III. Risultato di gestione |
|
|
|
|
| Risultato di gestione dell'esercizio |
|
-€ 84.575,68 |
€ 126.878,41 |
€ 32.462,72
|
| Avanzo di inizio periodo |
|
€ 170.666,22 |
- |
€ 170.666,22
|
| Disponibilità di cassa a fine periodo |
|
- |
€ 170.666,22 |
€ 203.128,94
|
Bilancio preventivo 2016 riclassificato per progetti
| BILANCIO PREVENTIVO 2016 RICLASSIFICATO
|
'
|
'
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'
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'
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'
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|
'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WLM |
PROGETTI EDUCATIVI |
BIBLIOTECHE |
WIKIPEDIANO IN RESIDENZA |
MUSEI |
SCHOLARSHIP |
WIKIMEDIA INTERNAZIONALE |
OPENSTREETMAP |
WIKIPEDIA (progetti non inclusi in GLAM) |
FUNDRAISING COMUNICAZIONE |
SEDE UFFICIO |
ALTRI PROGETTI/SPESE PER ASSOCIAZIONE |
ADMINISTRATION |
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ENTRATE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GENNAIO - GIUGNO 2015 |
€0,00 |
€7.320,00 |
€8.198,40 |
€10.000,00 |
€0,00 |
€0,00 |
€0,00 |
€0,00 |
€0,00 |
€18.173,14 |
€0,00 |
€300,00 |
€0,00 |
€43.991,54
|
| LUGLIO - DICEMBRE 2015 |
€0,00 |
€66.000,00 |
€12.297,60 |
€19.000,00 |
€4.000,00 |
€0,00 |
€0,00 |
€0,00 |
€0,00 |
€233.562,73 |
€0,00 |
€380,00 |
€0,00 |
€335.240,33
|
| TOTALE 2015 |
€0,00 |
€73.320,00 |
€20.496,00 |
€29.000,00 |
€4.000,00 |
€0,00 |
€0,00 |
€0,00 |
€0,00 |
€251.735,87 |
€0,00 |
€680,00 |
€0,00 |
€379.231,87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ONERI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GENNAIO - GIUGNO 2015 |
€18.261,11 |
€3.550,00 |
€21.771,00 |
€16.000,00 |
€0,00 |
€5.100,00 |
€2.100,00 |
€6.263,00 |
€1.300,00 |
€39.187,32 |
€5.647,88 |
€11.506,00 |
€65.618,64 |
€196.304,95
|
| LUGLIO - DICEMBRE 2015 |
€26.438,89 |
€3.290,01 |
€12.150,00 |
€0,00 |
€12.868,00 |
€0,00 |
€2.700,00 |
€16.130,00 |
€0,00 |
€4.838,00 |
€6.922,73 |
€3.050,00 |
€62.076,57 |
€150.464,20
|
| TOTALE 2015 |
€44.700,00 |
€6.840,01 |
€33.921,00 |
€16.000,00 |
€12.868,00 |
€5.100,00 |
€4.800,00 |
€22.393,00 |
€1.300,00 |
€44.025,32 |
€12.570,61 |
€14.556,00 |
€127.695,21 |
€346.769,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SALDO |
-€44.700,00 |
€66.479,99 |
-€13.425,00 |
€13.000,00 |
-€8.868,00 |
-€5.100,00 |
-€4.800,00 |
-€22.393,00 |
-€1.300,00 |
€207.710,55 |
-€12.570,61 |
-€13.876,00 |
-€127.695,21 |
€32.462,72
|