Bilancio preventivo 2016
Versione del 9 apr 2016 alle 09:32 di Nemo (Discussione | contributi) (Non si capisce il significato di "budget" qui, meglio usare lo stesso termine che nel titolo)
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| CONSUNTIVO 2015 | PREVENTIVO 2016 | |
|---|---|---|
| PROVENTI | ||
| 1. Proventi area istituzionale | ||
| 1.1 Quote associative | € 6.252,80 | € 7.500,00 |
| 1.2 Donazioni | € 24.923,84 | € 32.000,00 |
| 1.3 Grant e contributi Wikimedia Foundation | € 86.887,80 | € 62.062,70 |
| 1.4 Cinque per mille | € 247.265,17 | € 248.000,00 |
| 1.5 Compensi per attività istituzionale | € 40.204,61 | € 90.179,52 |
| Corsi in biblioteca | € 3.218,34 | € 12.470,90 |
| Corsi nelle scuole/università | € 922,00 | € 18.284,22 |
| Rimborso fondo Garanzia Giovani | € 0,00 | € 1.400,00 |
| Wikipediano in residenza MUSEI | € 0,00 | € 5.000,00 |
| Corsi in musei | € 0,00 | € 4.500,00 |
| Wikipediano in Residenza BIBLIOTECA (BEIC 2) | € 0,00 | € 9.000,00 |
| Wikipediano in residenza BNCF | € 13.001,20 | € 8.000,00 |
| Wikimania Esino Lario – collaborazione WMI | € 0,00 | € 6.600,00 |
| Consulenza/corsi OpenStreetMap | € 0,00 | € 8.037,16 |
| Corsi in musei (mese della formazione) | € 0,00 | € 2.196,00 |
| Compenso da Wikimedia Svezia | € 0,00 | € 8.591,24 |
| Osservatorio Balcani Caucaso | € 0,00 | € 6.100,00 |
| 1.6 Raccolte pubbliche di fondi occasionali (donazioni contro gadget) | € 915,00 | € 510,00 |
| Assemblea sociale 1 | € 130,00 | € 200,00 |
| Hackmeeting Bologna | € 0,00 | € 100,00 |
| Linux Day | € 0,00 | € 180,00 |
| Assemblea sociale 2 | € 275,00 | € 200,00 |
| Stelline 2016 | € 0,00 | € 30,00 |
| Festambiente Vicenza 2015 | € 400,00 | € 0,00 |
| Concerto di Natale | € 110,00 | € 0,00 |
| Totale proventi area istituzionale | € 406.449,22 | € 440.252,22 |
| 2. Proventi area accessoria | ||
| 2.1 Vendita gadget | € 0,00 | € 0,00 |
| 2.2 Interessi bancari e rimborsi | € 8,53 | € 0,00 |
| 2.3 Sponsorizzazioni | € 1.999,00 | € 16.100,00 |
| 2.4 Campagna SMS solidale | € 1.770,00 | € 28.000,00 |
| Totale proventi area accessoria | € 3.777,53 | € 44.100,00 |
| TOTALE PROVENTI | € 410.226,75 | € € 484.352,22 |
| ONERI | ||
| 1 Costo del lavoro dipendente/stage/parasubordinato | ||
| 1.1 Retribuzione staff | € 127.454,99 | € 172.239,81 |
| 1.2 Contributi previdenziali carico azienda | € 32.462,12 | € 43.059,95 |
| Totale costo del lavoro | € 159.917,11 | € 215.299,77 |
| 2. Oneri per acquisti servizi | ||
| 2.1 Utenze telefoniche (Fastweb) | € 1.522,10 | € 842,72 |
| 2.2 Energia Elettrica (Enel) | € 291,04 | € 0,00 |
| 2.3 Gas Riscaldamento (Enerxenia) | € 937,65 | € 0,00 |
| 2.4 Contabilità | € 2.787,61 | € 8.915,21 |
| 2.5 Consulenza del lavoro | € 5.080,66 | € 5.000,00 |
| 2.6 Assicurazione attività | € 260,06 | € 1.000,00 |
| 2.7 Consulenza Legale | € 1.242,96 | € 1.281,95 |
| 2.7 Prestazioni professionali per progetti | € 1.530,66 | € 18.909,99 |
| Lobbista WLM | € 1.530,66 | € 0,00 |
| Traduzione professionale | € 0,00 | € 1.000,00 |
| Attività continuativa di lobbying WLM | € 0,00 | € 1.529,99 |
| Risorsa dedicata WLM | € 0,00 | € 16.380,00 |
| 2.8 Prestazioni occasionali | € 10.022,49 | € 63.332,44 |
| Wikipediano in residenza MUSE | € 0,00 | € 4.000,00 |
| Wikipediano in residenza MANSUTTI | € 0,00 | € 4.000,00 |
| Wikipediani in residenza Museo Galileo | € 0,00 | € 4.000,00 |
| Wikipediano in residenza BIBLIOTECHE BEIC/Museo Scienza e Tecnica | € 0,00 | € 11.999,02 |
| Wikipediano in Residenza Musei autunno | € 0,00 | € 4.000,00 |
| Wikipediano in Residenza BNCF | € 0,00 | € 1.732,41 |
| Collaboratore OpenStreetMap | € 0,00 | € 15.157,24 |
| Corsi nelle scuole | € 0,00 | € 1.920,00 |
| Corsi nei musei | € 0,00 | € 1.098,00 |
| Corsi e altre consulenze OPENSTREETMAP | € 0,00 | € 3.200,00 |
| Sessioni di formazione interna per utenti OTRS | € 0,00 | € 1.000,00 |
| Archeowiki | € 0,00 | € 9.225,77 |
| Progetto Svezia | € 0,00 | € 2.000,00 |
| Corsi biblioteca BEIC | € 1.600,56 | € 0,00 |
| Corsi per bibliotecari | € 493,42 | € 0,00 |
| Ritenute d'acconto 2014 | € 4.477,36 | € 0,00 |
| Scholarship Wikisource | € 788,91 | € 0,00 |
| Collaboratore EAGLE e CRM | € 2.340,56 | € 0,00 |
| Volontario Archeowiki | € 321,68 | € 0,00 |
| Totale oneri per acquisti e servizi | € 23.675,23 | € 99.282,31 |
| 3. Oneri per servizi | ||
| 3.1 Spese postali, banca, bolli | € 281,26 | € 4.295,41 |
| TNT Global Express (corriere) | € 115,59 | € 2.995,41 |
| Invio lettere cartacee per fundraising | € 0,00 | € 900,00 |
| Invio tessere soci | € 149,67 | € 200,00 |
| Invio lettere di ringraziamento donatori | € 0,00 | € 200,00 |
| Invio comunicazioni via posta | € 16,00 | € 0,00 |
| 3.2 Manutenzioni ordinarie | € 289,13 | € 500,00 |
| 3.4 Ristorazione e trasferte | € 496,12 | € 1.600,00 |
| Catering assemblee | € 195,56 | € 1.500,00 |
| Hotel eventi staff | € 300,56 | € 100,00 |
| 3.5 Viaggi | € 954,59 | € 7.560,00 |
| Viaggio per assemblea-STAFF | € 0,00 | € 100,00 |
| Wikimania per 2 direttivo + ED | € 954,59 | € 4.000,00 |
| WikiGite e missioni WLM | € 0,00 | € 2.000,00 |
| Berlino per Wikimedia Conference | € 0,00 | € 1.460,00 |
| 3.6 Corsi di aggiornamento | € 0,00 | € 0,00 |
| 3.7 Prestazioni di servizi | € 7.316,26 | € 2.183,70 |
| Impresa di pulizie | € 1.865,65 | € 703,70 |
| Redazione Documento Valutazione Rischi ufficio | € 259,21 | € 300,00 |
| Abbonamento fax | € 0,00 | € 80,00 |
| Creazione di una linea telefonica dedicata | € 0,00 | € 1.100,00 |
| Wikimedia Foundation x registrazione Wikimania | € 833,96 | € 0,00 |
| Monitoraggio progetto Archeowiki – Politecnico Milano | € 1.830,56 | € 0,00 |
| Acquisto liste commercialisti e CAAF | € 2.526,88 | € 0,00 |
| Totale oneri per servizi | € 9.337,36 | € 16.139,11 |
| 4. Oneri diversi di gestione | ||
| 4.1 Associazioni di categoria | € 0,00 | € 0,00 |
| 4.2 Cancelleria | € 374,58 | € 816,56 |
| 4.3 Spese generali | € 14.488,87 | € 20.481,06 |
| Costi bancari | € 1.428,96 | € 1.080,00 |
| Affitto sede | € 2.381,68 | € 7.056,47 |
| Ricarica carte di credito | € 9.950,00 | € 5.600,00 |
| Acquisti vari per ufficio | € 56,00 | € 3.900,00 |
| Telefoni cellulari WLM e OSM | € 284,80 | € 156,30 |
| Versamento a WMNederland per WM Free Knowledge Advocacy Group | € 0,00 | € 2.500,67 |
| Rivista Altroconsumo | € 37,20 | € 0,00 |
| Storni donazioni sbagliate | € 350,23 | € 0,00 |
| 4.4 Spese Comunicazione | € 36.825,21 | € 109.819,30 |
| Spese generali | € 17.182,05 | € 72.749,80 |
| Registrazione video e service audio concerto Natale 2015 | - | € 1.134,20 |
| Dominio web | - | € 3.579,14 |
| Stampa tessere soci (600) | - | € 677,77 |
| Promozione e pubblicità OSM | - | € 700,00 |
| Campagna sms solidale | - | € 56.766,35 |
| Concorso Wikisource compleanno | - | € 200,00 |
| Servizio fotografico professionale | - | € 566,00 |
| Rinnovo gadget | - | € 1.500,00 |
| Aggiornamento grafica | - | € 732,67 |
| Eco della stampa | - | € 3.660,67 |
| Banca dati giornalisti | - | € 1.952,00 |
| Creazione e divulgazione manifestino WIKI | - | € 671,00 |
| Creazione e divulgazione segnalibri WIKI | - | € 610,00 |
| Fundraising Natale 2016 | - | € 3.000,00 |
| Realizzazione sito | - | € 1.000,00 |
| Database GIVE | - | € 2.000,00 |
| Campagna 5x1000 | € 1.220,56 | € 1.650,00 |
| Realizzazione e distribuzione cartoline | € 1.220,56 | € 1.650,00 |
| Eventi | € 8.954,14 | € 21.056,83 |
| Festambiente Vicenza 2015 | - | € 61,67 |
| Conferenza stampa WLM | - | € 1.000,00 |
| Evento premiazione finale WLM | - | € 2.000,00 |
| Mostra WLM | - | € 4.484,21 |
| Mapping parties OSM | - | € 1.050,00 |
| State of the Map Bruxelles 2016 | - | € 1.200,00 |
| Giornata OSM e PA/aziende/professionisti | - | € 3.360,67 |
| Convegno ICOM | - | € 400,00 |
| Bibliohackathon | - | € 1.000,00 |
| Convegno Stelline 2016 | - | € 6.500,28 |
| stand e registrazione | - | € 6.060,41 |
| brochure | - | € 439,87 |
| Gadget | - | € 964,68 |
| Organizzazione Eventi BIBLIOTECHE | - | € 1.700,36 |
| Attività coordinatori regionali | € 1.417,75 | € 8.697,63 |
| Decennale | € 8.050,71 | - |
| Totale oneri diversi di gestione | € 51.688,66 | € 131.116,92 |
| 5. Rimborsi spese | ||
| 5.1 Soci | € 3.615,31 | € 4.684,31 |
| 5.2 Non Soci | € 2.704,36 | € 250,00 |
| Hachathon Zurigo | € 100,00 | |
| Casse staff – minuteria | € 150,00 | |
| 5.3 Wikimania 2016 | € 5.717,96 | € 11.000,00 |
| 5.4 Rimborsi per progetti | € 1.030,53 | € 10.060,00 |
| WLM | € 1.700,00 | |
| Consulenze e corsi OpenStreetMap | € 1.000,00 | |
| Musei | € 2.500,00 | |
| Scuole | € 1.860,00 | |
| Biblioteche | € 2.100,00 | |
| Wikimania | € 900,00 | |
| Totali rimborsi spese | € 13.068,16 | € 25.994,31 |
| Imposte | ||
| Imposte regionali e locali | € 627,00 | € 0,00 |
| Imposte regionali | € 0,00 | € 0,00 |
| TARI | € 0,00 | € 400,00 |
| IVA | € 1.340,41 | € 117,00 |
| INAIL | € 0,00 | € 264,00 |
| IRPEF | € 0,00 | € 490,00 |
| IRES | € 91,00 | € 0,00 |
| F-24 | € 0,00 | € 1.162,07 |
| Totale imposte | € 2.058,41 | € 2.433,07 |
| TOTALE ONERI | € 259.744,93 | € 490.265,49 |
| RISULTATO | € 150.481,82 | -€ 7.313,26 |
| AVANZO INIZIO PERIODO | € 159.623,50 | € 310.105,32 |
| DISPONIBILITA' DI CASSA FINE PERIODO | € 310.105,32 | € 302.792,06 |