Bilancio preventivo 2018
Questo bilancio è stato sviluppato basandosi su quanto previsto dal piano annuale 2018 e dai budget di programma lì inclusi.
Conto per competenza
| Conto | Descrizione | Saldo programmato |
| 60 | Costi della produzione | 318.900,89 |
| 6005 | Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 14.941,68 |
| 6005000150 | Acquisti materiali di consumo | 0,00 |
| 6005000350 | Spese per materiali promozionali/pubblicitari | 7.576,88 |
| 6005000400 | Acquisto di prodotti finiti o merci | 1.000,00 |
| 6005000450 | Aggiornamento e acquisto software | 4.864,80 |
| 6005000800 | Cancelleria | 1.500,00 |
| 6015 | Costi per servizi | 290.309,21 |
| 6015000130 | SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITÀ | 0,00 |
| 6015000200 | Spese per trasporti | 1.300,00 |
| Spese per organizzazione eventi | 12.750,00 | |
| 6015001651 | Spese per partecipazione eventi | 4.000,00 |
| 6015001960 | Spese per assicurazione | 2.500,00 |
| 6015002050 | Spese per servizi postali | 7.890,00 |
| 6015002100 | Pulizia locali | 0,00 |
| 6015002950 | Compensi per prestazioni professionali | 32.190,00 |
| 6015003000 | Consulenze amministrative e legali | 13.000,00 |
| 6015003210 | Spese telefoniche | 1.000,00 |
| 6015003250 | Servizio di vigilanza | 0,00 |
| 6015003500 | Collaborazioni coordinate e continuative | 78.321,33 |
| 6015003950 | Oneri sociali co. co. co | 17.347,88 |
| 6015004500 | Alberghi e ristoranti | 8.200,00 |
| 6015004700 | Servizi bancari e di pagamento | 1.850,00 |
| 6015004750 | Servizi diversi | 400,00 |
| Prodotti formativi | 12.500,00 | |
| 6015007580 | Compensi a lavoratori occasionali | 9.360,00 |
| 6015008050 | Servizi elaborazione dati | 0,00 |
| 6015008550 | Manutenzioni ordinarie | 0,00 |
| 6015009560 | Spese per sito web | 2.900,00 |
| 6015010100 | Spese per viaggi staff e direttivo | 8.500,00 |
| 6015010104 | Spese per viaggi soci/volontari | 24.600,00 |
| Trasferimenti per progetti comunitari | 17.700,00 | |
| Altri progetti in partnership | 34.000,00 | |
| 6020 | Costi per godimento di beni di terzi | 13.650,00 |
| 6020000270 | Affitti passivi | 13.650,00 |
| 63 | Costi per il personale | 143.364,15 |
| 6310 | Salari e stipendi | 105.761,57 |
| 6310000050 | Salari e stipendi | 105.761,57 |
| 6320 | Oneri sociali personale dipendente | 29.768,40 |
| 6320000200 | Oneri sociali dipendenti | 29.024,69 |
| 6320000400 | Contribuiti INAIL | 743,70 |
| 6330 | Trattamento di fine rapporto | 7.834,18 |
| 6330000400 | Accantonamento T.F.R. | 7.834,18 |
| 78 | Accantonamenti e oneri diversi | 5.650,00 |
| 7820 | Oneri diversi di gestione | 5.650,00 |
| 7820000760 | IVA indetraibile per regimi speciali | 0,00 |
| 7820001600 | Bolli e valori bollati | 0,00 |
| 7820001650 | Premi e gadget per concorsi | 650,00 |
| 7820006560 | Contributi movimento Wikimedia | 5.000,00 |
| 7820007250 | Quote associative | 0,00 |
| 80 | ONERI FINANZIARI | 0,00 |
| 8020 | UTILI E PERDITE SU CAMBI | 0,00 |
| 8020000200 | PERDITE SU CAMBI | 0,00 |
| 8035 | INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI | 0,00 |
| 8035000050 | INTERESSI PASSIVI | 0,00 |
| 86 | ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE | 0,00 |
| 8615 | ONERI STRAORDINARI | 0,00 |
| 8615002400 | ONERI VARI STRAORDINARI | 0,00 |
| TOTALE COSTI | 467.915,04 | |
| 55 | Valore della produzione e ricavi vari | 467.934,00 |
| 5510 | Ricavi delle vendite delle prestazioni | 61.633,33 |
| Ricavi per vendita di beni | 0,00 | |
| 5510000100 | Ricavi per sponsorizzazioni | 28.300,00 |
| 5510001120 | Ricavi da prestazione di servizi | 33.333,33 |
| 5560 | Altri ricavi e proventi | 6.779,67 |
| 5560000985 | Ricavi da IVA forfettaria per regimi speciali | 6.779,67 |
| 5560001060 | Rimborso spese varie | 0,00 |
| 5585 | Proventi da attività istituzionali | 399.521,00 |
| 5585000049 | Proventi da quote associative | 6.500,00 |
| 5585000050 | Proventi da donazioni | 30.000,00 |
| 5585000100 | Cinque per mille | 300.000,00 |
| 5585000150 | Grant e contribuzioni Wikimedia Foundation | 0,00 |
| 5585000151 | Raccolte pubbliche di fondi occasionali | 0,00 |
| 5585000152 | Contributi per attività istituzionali | 63.021,00 |
| 5585000153 | DIstribuzione gadget occasionale | 0,00 |
| 5585000154 | CONTRIBUTO FONDO GARANZIA GIOVANI | 0,00 |
| 80 | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | 0,00 |
| 8030 | PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE | 0,00 |
| 8030001050 | INTERESSI ATTIVI DA BANCHE | 0,00 |
| TOTALE RICAVI | 467.934,00 | |
| UTILE D’ESERCIZIO | 18,96 |
Note
In questo preventivo sono presenti alcune voci che non compariranno invece nel consuntivo, fra cui:
- Prodotti formativi, Trasferimenti per progetti comunitari e Altri progetti: sono spese per progetti da definire nel corso dell'anno (es. per i microgrant), che non sappiamo in che voci di spesa afferiranno. A consuntivo risulteranno nelle voci di spesa relative.
- Spese per il personale: comprende dipendenti, collaboratori e consulenti con un impegno consistente (oltre 10.000 €), inclusi contributi e tasse. A consuntivo sarà diviso fra dipendenti, collaboratori, collaborazioni professionali, e relative voci per contributi e tasse. In fase di preventivo, però, non è possibile prevedere quali tipologie contrattuali sarebbero usate per ognuna delle nuove assunzioni.
- La voce "Consulenze amministrative e legali" ricomprende alcune voci che in alcuni bilanci recenti erano divise, cioè: consulente del lavoro, spese legali forfettarie, commercialista (punto 3.4.6 del bilancio consuntivo 2014). Per il 2018 si prevede un modesto incremento del compenso forfettario del legale dell'associazione, corrispondente all'incremento del lavoro negli scorsi anni, e una riduzione dei costi per il consulente del lavoro in seguito alla richiesta di preventivi per spostarsi a uno studio di Milano.