Bilancio preventivo 2011
| BILANCIO PREVENTIVO 2011 | ||
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I. Proventi |
€ 381.033,82 | |
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1. Proventi area istituzionale |
€ 379.533,82 | |
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1.1. Quote associative |
€ 10.000 | |
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1.2. Donazioni |
€ 369.533,82 | |
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1.2.1 Donazioni da privati durante il Fundraising 2010 |
€ 18.283,82 | |
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1.2.2 Donazioni da privati durante il corso dell'anno |
€ 20.350 | |
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1.2.3 Donazioni da privati durante il Fundraising 2011 |
€ 330.000 | |
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1.3. Raccolte pubbliche di fondi occasionali |
€ 900 | |
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2. Proventi area accessoria |
€ 1.500 | |
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2.1. Vendita gadget nel sito |
€ 1.500 | |
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II. Oneri |
-€ 380.947,46 | |
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3. Oneri area istituzionale |
- € 376.347,46 | |
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3.1. Materiale promozionale progetti Wikimedia |
- € 29.979,30 | |
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3.1.1. Video Wikiguide |
- € 7.000 | |
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3.1.2. Realizzazione opuscolo "Benvenuti su Wikipedia" |
- € 845,30 | |
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3.1.3. Realizzazione Bollettino Wikimedia versione cartacea |
- € 3.500 | |
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3.1.4. Pubblicità Fundraising 2010 (Tram Milano, Internazionale) |
- € 8.634 | |
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3.1.5. Pubblicità Fundraising 2011 |
- € 10.000 | |
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3.2 Organizzazione manifestazioni |
- € 25.856 | |
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3.2.1 Organizzazione festival (FDLD ? altro ?) |
- € 20.000 | |
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3.2.2 Organizzazione assemblee |
- € 3.500 | |
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3.2.3 Festeggiamenti decennale (Milano, Vicenza) |
- € 2.356 | |
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3.3 Sviluppo dei progetti Wikimedia |
- € 11.750 | |
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3.3.1. Progetto Wikizionario (importazione dizionari) |
- € 2.000 | |
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3.3.2. Creazione servizio "Citazione del giorno da Wikiquote" su Twitter |
- € 750 | |
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3.3.3 sviluppo wikilibri ePub |
- € 9000 | |
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3.4. Rimborsi spese soci per manifestazioni e eventi |
- € 3.000 | |
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3.5. Programma borse partecipazione Wikimania 2011 |
- € 4.800 | |
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3.6. Premio Wikimedia Italia 2011 |
- € 10.000 | |
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3.7. Progettazione e realizzazione nuovo sito associazione |
- € 10.000 | |
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3.8. Sistemazione e aggiornamento sistema Civicrm |
- € 5.000 | |
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3.9 Partecipazione gruppo gestione tool server |
- € 5.000 | |
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3.10 Spese di comunicazione |
- € 14.000 |
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3.10.1 Produzione video Esperienze |
- € 5.000 |
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3.10.2 Altre spese di promozione |
- € 11.000 |
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3.11 Spese di gestione |
- € 22.525 | |
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3.11.1 Assunzione (a termine) per aiuto Fundraising 2011 |
- € 12.000 | |
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3.11.2 Rimborso spese n. 2 stagisti |
- € 3.000 | |
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3.11.3 Spese postali e di cancelleria |
- € 4.500 | |
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3.11.4 Tessere sociali |
- € 600 | |
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3.11.5 Conto corrente bancario |
- € 175 | |
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3.11.6. Conto postale e POS virtuale |
- € 150 | |
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3.11.7. Commercialista |
- € 600 | |
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3.11.8. Spese nuova sede Roma |
- € 500 | |
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3.11.9. Affitto box per spostamento sede |
- € 1.000 | |
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3.12. Accantonamento annuale per creazione Fondazione |
- € 30.000 | |
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3.13. Spese domini internet |
- € 500 | |
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3.14. Spese legali |
- € 10.000 | |
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3.15. Altre spese |
- € 1.500 | |
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3.16. Trasferimenti alla Wikimedia Foundation |
-€ 160.337,16 | |
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3.17. IVA su trasferimento a WMF |
- € 32.100 | |
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4. Oneri area accessoria |
- € 4.600 | |
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4.1. Acquisto gadget Wikimedia |
- € 3.500 | |
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4.2. Spese spedizione gadget |
- € 200 | |
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4.3. Imposte |
- € 900 | |
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Avanzo di gestione dell'esercizio |
€ 86.36 | |
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Avanzo di gestione esercizi precedenti |
€ 309.742,29 | |
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Disponibilità |
€ 309.828,65 | |
Note
- 3.1.1 Previste due nuove guide nell'anno solare
- 3.1.2 Già realizzato
- 3.1.4 Relativi al fundraising trascorso, già saldati: detratti dalla quota da versare a WMF
- 3.2.1 In assemblea verrà presentato da alcuni soci il progetto per il FDLD 2011
- 3.10 Già stanziati l'anno scorso e non spesi perché il progetto si è arenato: reiteriamo
- 4.3.1 Non è ancora sicuro al 100 % ma molto probabilmente si dovrà pagare l'IVA all'incirca al 20% sui trasferimenti ala Foundation