Bilancio consuntivo 2021/en

The financial statement for 2021 was approved by the GA held on 25th June 2022. The financial statement for 2021 and the accompanying notes have been signed by the Chairman and the Treasurer.

Balance Sheet

Assets A) Quote associative o apporti ancora dovuti    -   B) Fixed assets   I - Intangible assets 1) start-up and capital costs - Cost - Contributions - Revaluation - Amortisation (Fund) - Write downs (Fund) - 2) R&D costs - Costs - Contributions - Revaluation - Amortisation (Fund) - Write downs (Fund) - 3) patent rights and similar rights 10.338 € Cost 10.338 € 10-23-000050 SOFTWARE 10.337,51 € Contributions - Revaluation - Amortisation (Fund) - Write downs (Fund) - 4) licenses trade marks and similar rights - Cost - Contributions - Amortisation (Fund) - Write downs (Fund) - 5) avviamento Costo - Contributions - Revaluation - Amortisation (Fund) - Write downs (Fund) - 6) immobilizzazioni in corso e acconti Cost - Contributions - Revaluation - Write downs (Fund) - 7) other Cost - Contributions - Revaluation - Amortisation (Fund) - Write downs (Fund) - Total intangible assets 10.338 €   II - Tangible assets - 1) land and buildings Cost - Contributions - Revaluation - Amortisation (Fund) - Write downs (Fund) - 2) plant and machinery - Cost - Contributions - Revaluation - Amortisation (Fund) - Write downs (Fund) - 3) industrial and commercial equipment - Cost - Contributions - Revaluation - Amortisation (Fund) - Write downs (Fund) - 4) other 723 € Cost 1.033 € 10-40-000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 1.032,90 € Contributions - Revaluation - Amortisation (Fund) 310 € 10-40-001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 309,87 € Write downs (Fund) - 5) assets under development and payments on account - Cost - Contributions - Revaluation - Write downs (Fund) - Total tangible assets 723 €   III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna delle voci dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo 1) partecipazioni in a) imprese controllate -   Costo -   Contributi ricevuti -   Rivalutazioni -   Write downs (Fund) - b) imprese collegate -   Costo -   Contributi ricevuti -   Rivalutazioni -   Write downs (Fund) - c) altre imprese -   Costo -   Contributi ricevuti -   Rivalutazioni -   Write downs (Fund) - Totale partecipazioni - 2) Crediti a) verso imprese controllate -   Esigibili entro l'esercizio successivo -   Esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso imprese controllate - b) verso imprese collegate -   Esigibili entro l'esercizio successivo -   Esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso imprese controllate - c) verso altri enti del Terzo settore -   Esigibili entro l'esercizio successivo -   Esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso imprese controllate - d) verso altri -   Esigibili entro l'esercizio successivo -   Esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso imprese controllate -       Totale crediti - 3) Altri titoli Cost - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Write downs (Fund) - Strumenti finanziari derivati attivi Cost - Contributi ricevuti - Rivalutazioni - Write downs (Fund) - Financial assets -   Total assets 11.061 €   C) Working capital (current assets)   I - Inventory | 1) materie prime, sussidiarie e di consumo - 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - 3) lavori in corso su ordinazione - 4) prodotti finiti e merci - 5) acconti - Total inventory -   II - Receivables 1) verso utenti e clienti due within one year 11.517 € 14-10 CLIENTI ITALIA 1.582,66 € 18-50-00005 FATTURE DA EMETTERE 9.426,23 € 20-10 FORNITORI ITALIA 508,34 € due after one year -     Totale crediti verso utenti e clienti 11.517 € 2) verso associati e fondatori due within one year - due after one year -     Totale crediti verso associati e fondatori - 3) verso enti pubblici due within one year - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso enti pubblici - 4) verso soggetti privati per contributi due within one year - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso soggetti privati per contributi - 5) verso enti della stessa rete associativa due within one year - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso enti della stessa rete associativa - 6) verso enti del Terzo settore due within one year - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso enti del Terzo settore - 7) verso imprese controllate due within one year - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso imprese controllate - 8) verso imprese collegate due within one year - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso imprese collegate - 9) crediti tributari due within one year 1.903 € 18-80-000990 CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020 1.903,28 € esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti tributari 1.903 € 10) da 5 per mille due within one year - esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti da 5 per mille - 11) imposte anticipate - 12) verso altri due within one year 1.336 € 18-90-000350 DEPOSITI CAUZIONALI 1.250,00 € 48-70-000100 INAIL 86,12 € esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale crediti verso altri 1.336 € Totale crediti 14.756 €   III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) partecipazioni in imprese controllate - 2) partecipazioni in imprese collegate - 3) altri titoli 2.526 € 19-40-000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE 2.525,82 € Strumenti finanziari derivati attivi - Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.526 €   IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 1.772.218 € 22-05-000100 BANCA PROSSIMA 145960 1.621.683,63 € 22-05-000101 BANCOPOSTA WMI 21.135,02 € 22-05-000521 PAYPAL WMI 60.826,51 € 22-05-000522 PAYPAL NO PROFIT 4.834,27 € 22-05-000527 BANCA PROSSIMA 146060 63.739,00 € 2) assegni - 3) danaro e valori in cassa -960 € 22-20-000050 CASSA CONTANTE 160,51 € 22-20-000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA 221,26 € 22-20-000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA 808,55 € 22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO -2.318,54 € 22-20-000204 CARTA PREPAGATA USSANI FRANCESCA 167,96 € Totale disponibilità liquide 1.771.258 €   Totale attivo circolante (C) 1.788.540 €   D) Ratei e risconti -   Totale attivo 1.799.601 €

Passivo A) Patrimonio netto I - Fondo di dotazione dell'ente 100.000 € 32-20-000400 FONDO DI GESTIONE 70.000,00 € 32-20-000450 FONDO DI GARANZIA 30.000,00 €   II - Patrimonio vincolato: 1) Riserve statutarie - 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 275.500 € 32-20-001540 RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTIT 275.500,00 € 3) Riserve vincolate destinate da terzi -   Totale patrimonio vincolato 275.500 €   III - Patrimonio libero: 1) Riserve di utili o avanzi di gestione 1.381.939 € 32-30-000050 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI 1.381.939,10 € 2) Altre riserve - 1 €   a) Altre riserve -   b) Arrotondamento all'euro - 1 €   Totale patrimonio libero 1.381.938 €   Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio -81.329 € Totale patrimonio netto 1.676.109 €   B) Fondi per rischi e oneri 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - 2) per imposte, anche differite - 3) altri - Strumenti finanziari derivati passivi - Totale fondi per rischi ed oneri -   C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 33.011 € 35-35-000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR 33.010,61 €   D) Debiti 1) debiti verso banche   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso banche - 2) debiti verso altri finanziatori   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 4) debiti verso enti della stessa rete associativa   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 5) debiti per erogazioni liberali condizionate   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 6) acconti   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 7) debiti verso fornitori   esigibili entro l'esercizio successivo 27.003 € 20-10 FORNITORI ITALIA 6.947,06 € 46-10-000250 FATTURE DA RICEVERE 13.465,70 € 46-10-000300 COLLABORAZIONI DA RICEVERE 5.450,00 € 46-10-000350 NOTE SPESE DA RICEVERE 1.140,61 €   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso fornitori 27.003 € 8) debiti verso imprese controllate e collegate   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso imprese controllate e collegate - 9) debiti tributari   esigibili entro l'esercizio successivo 15.247 € 48-55-000050 ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI 9.481,70 € 48-55-000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO 2.319,10 € 48-55-000400 ERARIO C/ IVA 1.925,00 € 48-55-000800 DEBITI TRIBUTARI 1.383,00 € 48-55-000820 DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR 138,20 €   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti tributari 15.247 € 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   esigibili entro l'esercizio successivo 9.855 € 48-70-000050 INPS 9.855,00 €   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.855 € 11) debiti verso dipendenti e collaboratori   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso dipendenti e collaboratori - 12) altri debiti   esigibili entro l'esercizio successivo 38.376 € 48-75-000200 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI 20.920,90 € 48-75-000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 17.454,67 €   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale altri debiti 38.376 € Totale debiti 90.481 €   E) Ratei e risconti -   Totale passivo 1.799.601 €

Rendiconto gestionale

Oneri e costi A) Costi e oneri da attività di interesse generale 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16.253 € 2) Servizi 480.613 € 3) Godimento di beni di terzi 15.488 € 4) Personale 274.469 € 5) Ammortamenti 3.652 € Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali - 6) Accantonamenti per rischi ed oneri - 7) Oneri diversi di gestione 21.947 € a) Oneri diversi di gestione 21.947 € b) Arrotondamento all'euro - 8) Rimanenze iniziali - Totale costi e oneri da attività di interesse generale 812.422 €   B) Costi e oneri da attività diverse 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 2) Servizi - 3) Godimento di beni di terzi - 4) Personale - 5) Ammortamenti - Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali - 6) Accantonamenti per rischi ed oneri - 7) Oneri diversi di gestione - 8) Rimanenze iniziali - Totale costi e oneri da attività diverse -   C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 1) Oneri per raccolte fondi abituali - 2) Oneri per raccolte fondi occasionali - 3) Altri oneri - Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi -   D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 1) Su rapporti bancari - 2) Su prestiti - 3) Da patrimonio edilizio - 4) Da altri beni patrimoniali - 5) Accantonamenti per rischi ed oneri - 6) Altri oneri - Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali -   E) Costi e oneri di supporto generale 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 2) Servizi - 3) Godimento beni di terzi - 4) Personale - 5) Ammortamenti - Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali - 6) Accantonamenti per rischi ed oneri - 7) Altri oneri - Totale costi e oneri di supporto generale -   Totale oneri e costi 812.422 €

Proventi e ricavi A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 8.831 € 2) Proventi dagli associati per attività mutuali - 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori - 4) Erogazioni liberali 47.958 € 5) Proventi del 5 per mille 630.861 € 6) Contributi da soggetti privati 9.274 € 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 41.309 € 8) Contributi da enti pubblici - 9) Proventi da contratti con enti pubblici - 10) Altri ricavi, rendite e proventi 5.308 € a) Altri ricavi, rendite e proventi 5.307 € b) Arrotondamento all'euro 1 € 11) Rimanenze finali - Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 743.541 € Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -68.881 €   B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori - 2) Contributi da soggetti privati - 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi - 4) Contributi da enti pubblici - 5) Proventi da contratti con enti pubblici - 6) Altri ricavi, rendite e proventi - 7) Rimanenze finali - Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse - Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) -   C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 1) Proventi da raccolte fondi abituali - 2) Proventi da raccolte fondi occasionali - 3) Altri proventi - Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi - Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) -   D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 1) Da rapporti bancari - 2) Da altri investimenti finanziari - 3) Da patrimonio edilizio - 4) Da altri beni patrimoniali - 5) Altri proventi - Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali - Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -   E) Proventi di supporto generale 1) Proventi da distacco del personale - 2) Altri proventi di supporto generale - Totale proventi di supporto generale - Totale proventi e ricavi 743.541 €   Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) -68.881 €   Imposte 12.448 € Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) -81.329 €

Costi e proventi figurativi Costi figurativi 1) da attività di interesse generale    - 2) da attività diverse - Totale costi figurativi -

Costi e proventi figurativi Proventi figurativi 1) da attività di interesse generale    - 2) da attività diverse - Totale proventi figurativi -

Relazione di missione

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Relazione dell'organo di controllo

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