Bilancio preventivo 2015
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| BILANCIO PREVENTIVO 2015 | CONSUNTIVO 2014 | PREVENTIVO 2015 | |||||||
| "GEN – GIU | |||||||||
| 2014" | "GIU – DIC | ||||||||
| 2014" | "TOTALE | ||||||||
| 2014" | "GEN – GIU | ||||||||
| 2015" | "GIU – DIC | ||||||||
| 2015" | "TOTALE | ||||||||
| 2015" | |||||||||
| I. Proventi | |||||||||
| 1. Proventi area istituzionale | Note | ||||||||
| 1.1. Quote associative | €5.393,00 | €2.066,00 | €7.459,00 | €5.129,00 | €2.500,00 | €7.629,00 | |||
| 1.2. Donazioni | €12.237,09 | €19.370,75 | €31.607,84 | €13.044,14 | €27.000,00 | €40.044,14 | |||
| 1.3. Grant e contribuzioni Wikimedia | €0,00 | €0,00 | €0,00 | € 0,00 | € 86.887,82 | € 86.887,82 | (1.a) | ||
| 1.4. Cinque per mille | €0,00 | €142.246,97 | €142.246,97 | €0,00 | €142.000,00 | €142.000,00 | |||
| 1.5. Finanziamenti e compensi per attività istituzionale | €13.036,33 | €31.387,08 | €44.423,41 | €52.787,03 | €38.382,64 | €91.169,67 | |||
| 1.6. Raccolte pubbliche di fondi occasionali | €360,80 | €336,00 | €696,80 | €1.300,00 | €380,00 | €1.680,00 | |||
| Totale proventi area istituzionale | €31.027,22 | €195.406,80 | €226.434,02 | €72.260,17 | €297.150,46 | €369.410,63 | |||
| 2. Proventi area istituzionale | |||||||||
| 2.1. Vendite gadget | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |||
| 2.2. Interessi bancari e rimborsi | €0,00 | €3,34 | €3,34 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |||
| 2.3. Sponsorizzazioni | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |||
| 2.4. Arrotondamenti e sopravvenienze attive | €0,00 | €119,79 | €119,79 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |||
| Totale proventi area accessoria | €0,00 | €123,13 | €123,13 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |||
| Totale proventi | €31.027,22 | €195.529,93 | €226.557,15 | €72.260,17 | €297.150,46 | €369.410,63 | |||
| II. Oneri | |||||||||
| 3. Oneri area istituzionale | |||||||||
| 3.1. Retribuzioni dipendenti/stage/parasubordinato | |||||||||
| 3.1.1. Retribuzione staff | €28.730,28 | €17.815,08 | €46.545,36 | €65.018,50 | €61.097,46 | €126.115,96 | |||
| 3.1.2. Retribuzione corsi BEIC | €4.968,77 | €682,00 | €5.650,77 | ||||||
| 3.1.3. Retribuzione stage WLM | €4.000,00 | €7.428,57 | €11.428,57 | ||||||
| 3.1.4. Retribuzione stage fundraising | €0,00 | €1.000,00 | €1.000,00 | ||||||
| Totale costo del lavoro | € 28.730,28 | € 17.815,08 | € 46.545,36 | € 73.987,27 | € 70.208,03 | € 144.195,30 | |||
| 3.2. Oneri per acquisti servizi | |||||||||
| 3.2.1 Utenze telefoniche (Fastweb) | €504,59 | €272,51 | €777,10 | €611,96 | €510,00 | €1.121,96 | |||
| 3.2.2 Energia Elettrica (Enel) | €397,52 | €343,36 | €740,88 | €384,09 | €390,00 | €774,09 | |||
| 3.2.3 Gas Riscaldamento (Enerxenia) | €674,64 | €105,80 | €780,44 | €648,01 | €100,00 | €748,01 | |||
| 3.2.4 Contabilità – elaborazione paghe | €1.869,04 | €1.267,58 | €3.136,62 | €1.397,20 | €1.260,00 | €2.657,20 | |||
| 3.2.5 Consulenza del lavoro | €482,14 | €913,82 | €1.395,96 | €400,00 | €900,00 | €1.300,00 | |||
| 3.2.6 Assicurazione attività | €260,00 | €0,00 | €260,00 | €760,00 | €0,00 | €760,00 | |||
| 3.2.7 Consulenza Legale | €884,04 | €0,00 | €884,04 | €2.359,28 | €1.240,00 | €3.599,28 | |||
| 3.2.8 Prestazioni professionali per progetti | €7.237,63 | €28.139,45 | €35.377,08 | €0,00 | €6.100,00 | €6.100,00 | |||
| 3.2.9 Prestazioni occasionali | €6.838,71 | €7.852,40 | €14.691,11 | €18.768,96 | €27.400,00 | €46.168,96 | |||
| Totale oneri per acquisti e servizi | € 19.148,31 | € 38.894,92 | € 58.043,23 | € 25.329,50 | € 37.900,00 | € 63.229,50 | |||
| 3.3. Oneri per servizi | |||||||||
| 3.3.1 Spese postali, banca, bolli | €6.041,72 | €165,18 | €6.206,90 | €850,00 | €1.150,00 | €2.000,00 | |||
| 3.3.2 Manutenzioni ordinarie | €0,00 | €268,40 | €268,40 | €0,00 | €270,00 | €270,00 | |||
| 3.3.3 Manutenzione da contratto | €0,00 | €61,00 | €61,00 | €0,00 | €70,00 | €70,00 | |||
| 3.3.4 Ristorazione e trasferte | €631,50 | €132,00 | €763,50 | €600,00 | €200,00 | €800,00 | |||
| 3.3.5 Viaggi | €3.317,59 | €2.986,20 | €6.303,79 | €850,00 | €5.100,00 | €5.950,00 | |||
| 3.3.6 Corsi di aggiornamento | €24,40 | €0,00 | €24,40 | €400,00 | €0,00 | €400,00 | |||
| 3.3.7 Prestazioni di servizi | €2.889,56 | €14.786,34 | €17.675,90 | €6.466,94 | €2.942,73 | €9.409,67 | |||
| Totale oneri per servizi | € 12.904,77 | € 18.399,12 | € 31.303,89 | € 9.166,94 | € 9.732,73 | € 18.899,67 | |||
| 3.4. Oneri diversi di gestione | |||||||||
| 3.4.1 Associazioni di categoria | €175,00 | €0,00 | €175,00 | €175,00 | €0,00 | €175,00 | |||
| 3.4.2 Rifatturazioni (2014) | €6.000,00 | €11.071,66 | €17.071,66 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |||
| 3.4.3 Cancelleria | €1.213,49 | €0,00 | €1.213,49 | €674,02 | €0,00 | €674,02 | |||
| 3.4.4 Spese generali | €28.944,89 | €6.765,38 | €35.710,27 | €3.667,77 | €4.020,00 | €7.687,77 | |||
| 3.4.5 Spese Comunicazione | €8.612,28 | €10.569,03 | €19.181,31 | €30.505,34 | €66.382,00 | €96.887,34 | |||
| Totale oneri diversi di gestione | € 44.945,66 | € 28.406,07 | € 73.351,73 | € 35.022,13 | € 70.402,00 | € 105.424,13 | |||
| 7. Rimborsi spese | |||||||||
| 7.1 Soci | €3.313,25 | €1.758,25 | €5.071,50 | €2.559,83 | €1.800,00 | €4.359,83 | |||
| 7.2 Non Soci | €1.150,15 | €1.165,00 | €2.315,15 | €200,00 | €50,00 | €250,00 | |||
| 7.3 Wikimania 2015 | €0,00 | €3.689,43 | €3.689,43 | €0,00 | €7.500,00 | €7.500,00 | |||
| 7.4 Rimborsi per progetti | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €4.300,00 | €8.101,01 | €12.401,01 | |||
| Totale rimborsi spese | € 4.463,40 | € 6.612,68 | € 11.076,08 | € 7.059,83 | € 17.451,01 | € 24.510,84 | |||
| Totale oneri area istituzionale | €110.192,42 | €110.127,87 | €220.320,29 | €150.565,67 | €195.302,59 | €356.259,44 | |||
| 4. Oneri area accessoria | |||||||||
| 4.1. Costi altri | |||||||||
| 6.1 Arrotondamenti passivi | €0,00 | €221,42 | €221,41 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |||
| Totale rimborsi spese | € 0,00 | € 221,42 | € 221,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |||
| 4.2. Imposte | |||||||||
| 4.2.1 Imposte regionali e locali | €806,29 | €0,00 | €806,29 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |||
| 4.2.2 TARI | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €400,00 | €400,00 | |||
| 4.2.3 IVA | €350,03 | €62,04 | €412,07 | €275,00 | €62,00 | €337,00 | |||
| 4.2.4 INAIL | €264,51 | €0,00 | €264,51 | €0,00 | €264,00 | €264,00 | |||
| 4.2.5 IRPEF | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €490,00 | €490,00 | |||
| Totale imposte | € 1.420,83 | € 62,04 | € 1.482,87 | € 275,00 | € 1.216,00 | € 1.491,00 | |||
| Totale oneri area accessoria | €1.420,83 | €283,46 | €1.704,28 | €275,00 | €1.216,00 | €1.491,00 | |||
| Totale oneri | €111.613,25 | €110.411,33 | €222.024,57 | €150.840,67 | €196.518,59 | €357.750,44 | |||
| III. Risultato di gestione | |||||||||
| Risultato di gestione dell'esercizio | -€ 80.402,70 | € 84.935,27 | € 4.532,58 | -€ 78.580,50 | € 100.631,87 | € 11.660,19 | |||
| Avanzo di inizio periodo | € 154.463,47 | € 74.060,77 | € 154.463,47 | € 158.996,04 | - | € 158.996,04 | |||
| Disponibilità di cassa a fine periodo | € 74.060,77 | € 158.996,04 | € 158.996,04 | - | € 170.666,22 | € 170.666,22 |
Bilancio preventivo 2015 riclassificato per progetti
| BILANCIO PREVENTIVO 2015 RICLASSIFICATO | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| WLM | PROGETTI EDUCATIVI | BIBLIOTECHE | WIKIPEDIANO IN RESIDENZA | MUSEI | SCHOLARSHIP | WIKIMEDIA INTERNAZIONALE | ARCHEOWIKI | OPENSTREETMAP | WIKIPEDIA (progetti non inclusi in GLAM) | FUNDRAISING COMUNICAZIONE | SEDE UFFICIO | ALTRI PROGETTI/SPESE PER ASSOCIAZIONE | ADMINISTRATION | TOTALE | |
| ENTRATE | |||||||||||||||
| GENNAIO - GIUGNO 2015 | €0,00 | €610,00 | €9.511,96 | €10.000,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €17.800,00 | €0,00 | €0,00 | €18.173,14 | €0,00 | €16.165,07 | €0,00 | €72.260,17 |
| LUGLIO - DICEMBRE 2015 | €1.400,00 | €3.660,00 | €9.074,64 | €17.320,00 | €4.000,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €2.928,00 | €0,00 | €258.387,82 | €0,00 | €380,00 | €0,00 | €297.150,46 |
| TOTALE 2015 | €1.400,00 | €4.270,00 | €18.586,60 | €27.320,00 | €4.000,00 | €0,00 | €0,00 | €17.800,00 | €2.928,00 | €0,00 | €276.560,96 | €0,00 | €16.545,07 | €0,00 | €369.410,63 |
| ONERI | |||||||||||||||
| GENNAIO - GIUGNO 2015 | €10.939,00 | €3.100,00 | €1.970,00 | €10.868,77 | €912,00 | €100,00 | €1.145,06 | €7.942,97 | €2.800,00 | €0,00 | €21.160,89 | €7.484,37 | €15.957,82 | €66.459,79 | €150.840,67 |
| LUGLIO - DICEMBRE 2015 | €23.589,57 | €2.701,01 | €4.100,00 | €4.582,00 | €18.468,00 | €7.500,00 | €6.450,00 | €0,00 | €13.423,00 | €5.491,00 | €51.918,00 | €3.782,73 | €2.050,00 | €62.854,46 | €206.909,77 |
| TOTALE 2015 | €34.528,57 | €5.801,01 | €6.070,00 | €15.450,77 | €19.380,00 | €7.600,00 | €7.595,06 | €7.942,97 | €16.223,00 | €5.491,00 | €73.078,89 | €11.267,10 | €18.007,82 | €129.314,25 | €357.750,44 |
| SALDO | -€33.128,57 | -€1.531,01 | €12.516,60 | €11.869,23 | -€15.380,00 | -€7.600,00 | -€7.595,06 | €9.857,03 | -€13.295,00 | -€5.491,00 | €203.482,07 | -€11.267,10 | -€1.462,75 | -€129.314,25 | €11.660,19 |