Bilancio preventivo 2011
| BILANCIO PREVENTIVO 2011 | ||
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I. Proventi |
€ 381.033,82 | |
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1. Proventi area istituzionale |
€ 378.633,82 | |
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1.1. Quote associative |
€ 10.000 | |
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1.2. Donazioni |
€ 368.633,82 | |
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1.2.1 Donazioni da privati durante il Fundraising 2010 |
€ 18.283,82 | |
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1.2.2 Donazioni da privati durante il corso dell'anno |
€ 20.350 | |
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1.2.3 Donazioni da privati durante il Fundraising 2011 |
€ 330.000 | |
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1.3. Raccolte pubbliche di fondi occasionali |
€ 900 | |
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2. Proventi area accessoria |
€ 1.500 | |
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2.1. Vendita gadget nel sito |
€ 1.500 | |
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II. Oneri |
-€ 378.897,46 | |
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3. Oneri area istituzionale |
- € 374.297,46 | |
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3.1. Materiale promozionale progetti Wikimedia |
- € 29.979,30 | |
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3.1.1. Video Wikiguide |
- € 7.000 | |
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3.1.2. Realizzazione opuscolo "Benvenuti su Wikipedia" |
- € 845,30 | |
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3.1.3. Realizzazione Bollettino Wikimedia versione cartacea |
- € 3.500 | |
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3.1.4. Pubblicità Fundraising 2010 (Tram Milano, Internazionale) |
- € 8.634 | |
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3.1.5. Pubblicità Fundraising 2011 |
- € 10.000 | |
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3.2 Organizzazione manifestazioni |
- € 25.856 | |
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3.2.1 Organizzazione festival (FDLD ? altro ?) |
- € 20.000 | |
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3.2.2 Organizzazione assemblee |
- € 3.500 | |
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3.2.3 Festeggiamenti decennale (Milano, Vicenza) |
- € 2.356 | |
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3.3 Sviluppo dei progetti Wikimedia |
- € 2.750 | |
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3.3.1. Progetto Wikizionario (importazione dizionari) |
- € 2.000 | |
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3.3.2. Creazione servizio "Citazione del giorno da Wikiquote" su Twitter |
- € 750 | |
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3.3.3 sviluppo wikilibri ePub |
- € 9000 | |
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3.5. Rimborsi spese soci per manifestazioni e eventi |
- € 3.000 | |
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3.6. Programma borse partecipazione Wikimania 2011 |
- € 4.800 | |
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3.7. Premio Wikimedia Italia 2010 |
- € 10.000 | |
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3.8. Progettazione e realizzazione nuovo sito associazione |
- € 10.000 | |
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3.9. Sistemazione e aggiornamento sistema Civicrm |
- € 5.000 | |
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3.10 Partecipazione gruppo gestione tool server |
- € 5.000 | |
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3.11 Spese di comunicazione |
- € 21.000 |
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3.11.1 Produzione video Esperienze |
- € 5.000 |
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3.11.2 Altre spese di promozione |
- € 16.000 |
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3.12 Spese di gestione |
- € 17.225 | |
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3.12.1 Assunzione dipendente part-time per aiuto Fundraising 2011 |
- € 7.000 | |
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3.12.2 Assunzione 2 stagisti per studi su Wikipedia/associazione |
- € 3.000 | |
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3.12.3 Spese postali e di cancelleria |
- € 4.500 | |
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3.12.4 Tessere sociali |
- € 300 | |
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3.12.5 Conto corrente bancario |
- € 175 | |
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3.12.6. Conto postale e POS virtuale |
- € 150 | |
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3.12.7. Commercialista |
- € 600 | |
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3.12.8. Spese nuova sede Roma |
- € 500 | |
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3.12.9. Affitto box per spostamento sede |
- € 1.000 | |
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3.13. Accantonamento annuale per creazione Fondazione |
- € 30.000 | |
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3.14. Spese domini internet |
- € 500 | |
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3.15. Spese legali |
- € 10.000 | |
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3.16. Altre spese |
- € 1.500 | |
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3.17. Trasferimenti alla Wikimedia Foundation |
-€ 160.337,16 | |
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3.18. IVA su trasferimento a WMF |
- € 32.100 | |
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4. Oneri area accessoria |
- € 4.600 | |
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4.1. Acquisto gadget Wikimedia |
- € 3.500 | |
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4.2. Spese spedizione gadget |
- € 200 | |
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4.3. Imposte |
- € 900 | |
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Avanzo di gestione dell'esercizio |
€ 2.136,36 | |
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Avanzo di gestione esercizi precedenti |
€ 309.742,29 | |
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Disponibilità |
€ 311.878,65 | |
Note
- 3.1.1 Previste due nuove guide nell'anno solare
- 3.1.2 Già realizzato
- 3.1.4 Relativi al fundraising trascorso, già saldati: detratti dalla quota da versare a WMF
- 3.2.1 In assemblea verrà presentato da alcuni soci il progetto per il FDLD 2011
- 3.10 Già stanziati l'anno scorso e non spesi perché il progetto si è arenato: reiteriamo
- 4.3.1 Non è ancora sicuro al 100 % ma molto probabilmente si dovrà pagare l'IVA all'incirca al 20% sui trasferimenti ala Foundation