Bilancio preventivo 2012
| BILANCIO PREVENTIVO 2012 | |
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I. Proventi |
€ 129.910.00 |
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1. Proventi area istituzionale |
€ 125.910,00 |
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1.1. Quote associative |
€ 8.000,00 |
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1.2. Donazioni |
€ 100.000,00 |
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1.3. Cinque per mille |
€ 2.000,00 |
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1.4. Progetto Telecom "crescere è un'avventura" |
€ 10.910,00 |
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1.5. Proventi Bando Cariplo |
€ 5.000,00 |
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2. Proventi area accessoria |
€ 4.000,00 |
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2.1. Vendita gadget nel sito |
€ 4.000,00 |
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II. Oneri |
-€ 282.950,00 |
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3. Oneri area istituzionale |
-€ 276.450,00 |
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3.1. Materiale promozionale progetti Wikimedia |
-€ 11.000,00 |
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3.1.1 Campagna pubblicitaria 5x1000 2012 |
-€ 2.000,00 |
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3.1.2. Videoguide Wiki |
-€ 4.500,00 |
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3.1.3. Volantini, brochure, biglietti da visita |
-€ 4.500,00 |
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3.2 Organizzazione manifestazioni e iniziative |
-€ 81.200,00 |
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3.2.1 Wiki Loves Monuments |
-€ 30.000,00 |
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3.2.2 Premio Wikimedia Italia |
-€ 2.500,00 |
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3.2.3 Progetto Wikigite |
-€ 2.500,00 |
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3.2.5. Borse di viaggio Wikimania 2012 |
-€ 10.000,00 |
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3.2.6. Progetto Wikiscuola |
-€ 5.000,00 |
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3.2.7. Programma Wikipediani in residenza |
-€ 7.000,00 |
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3.2.8. Progetto ePub PediaPress |
-€ 9.000,00 |
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3.2.9. Progetto Bando Cariplo |
-€ 10.000,00 |
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3.2.10. Organizzazione assemblee |
-€ 1.200,00 |
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3.2.11. Contributo chapters meeting |
-€ 1.500,00 |
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3.2.12. Sostegno progetto Kiwix |
-€ 2.000,00 |
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3.2.13 Altre manifestazioni minori |
-€ 500,00 |
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3.3. Rimborsi spese a soci |
-€ 10.000,00 |
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3.4. Spese di gestione |
-€ 59.250,00 |
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3.4.1. Spese postali e di cancelleria |
-€ 3.500,00 |
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3.4.2. Tessere sociali |
-€ 500,00 |
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3.4.3. Conti bancari e postale |
-€ 1.650,00 |
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3.4.4. Spese domini internet e aggiornamento software |
-€ 11.000,00 |
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3.4.4.1. Realizzazione nuovo sito |
-€ 10.500,00 |
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3.4.4.2. Mantenimento e acquisto domini internet |
-€ 500,00 |
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3.4.5. Spese legali e consulenze |
-€ 15.000,00 |
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3.4.6. Commercialista tenuta contabilità |
-€ 600,00 |
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3.4.7. Compenso società Fundraising per Passione |
- € 15.000,00 |
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3.4.8. Ufficio / sede |
- € 12.000,00 |
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3.4.8.1 Affitto sede |
- € 7.500,00 |
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3.4.8.2. Arredi e attrezzature |
- € 2.700,00 |
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3.4.8.3. Utenze e spese condominiali |
- € 1.800,00 |
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3.5. Retribuzione collaboratori |
- € 45.000,00 |
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3.6. Accantonamento pro personalità giuridica |
- € 40.000,00 |
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3.6.1 Fondo esistente |
- € 30.000,00 |
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4. Oneri area accessoria |
-€ 6.500,00 |
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4.1. Acquisto gadget per shop |
-€ 3.000,00 |
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4.2. Trasferimenti alla Wikimedia Foundation per uso marchio |
-€ 500,00 |
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4.3. Imposte |
-€ 3.000,00 |
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III. Risultato di gestione |
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Risultato di gestione dell'esercizio |
- € 153.040,00 |
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Avanzo di gestione esercizi precedenti |
€ 172.016,48 |
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Disponibilità |
€ 18.976,48 |
Note
- 1.2. Stima del fundraiser
- 1.4. Non certo se il compenso arriverà in quest'anno solare
- 1.5. Bando dalla durata biennale, 50% del totale
- 3.2.12. Già realizzato
- 3.4.3. Comprende anche le commissioni Pay Pal di cui in precedenti bilanci non si era tenuto conto in compensazione perché nelle entrate veniva riportato solo il netto.
- 3.5 Costi stimati per un amministrativo, un project manager e uno o due stagisti