Bilancio preventivo 2016
Versione del 20 mar 2015 alle 14:49 di CristianCantoro (Discussione | contributi)
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| BILANCIO PREVENTIVO 2016 | ' | PREVENTIVO 2016 | ' | ' |
| "GEN – GIU | ||||
| 2015" | "GIU – DIC | |||
| 2015" | "TOTALE | |||
| 2014" | ||||
| I. Proventi | ||||
| 1. Proventi area istituzionale | ||||
| 1.1. Quote associative | €5.129,00 | €2.500,00 | €7.629,00 | |
| 1.2. Donazioni | €13.044,14 | €27.000,00 | €40.044,14 | |
| 1.3. Grant e contribuzioni Wikimedia | € 62.062,73 | € 62.062,73 | ||
| 1.4. Cinque per mille | €0,00 | €142.000,00 | €142.000,00 | |
| 1.5. Finanziamenti e compensi per attività istituzionale | €25.518,40 | €35.297,60 | €60.816,00 | |
| 1.6. Raccolte pubbliche di fondi occasionali | €300,00 | €380,00 | €680,00 | |
| 1.7. Campagna SMS solidale | €0,00 | €66.000,00 | €66.000,00 | |
| Totale proventi area istituzionale | €106.054,27 | €273.177,60 | €379.231,87 | |
| 2. Proventi area accessoria | ||||
| 2.1. Vendite gadget | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |
| 2.2. Interessi bancari e rimborsi | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |
| 2.3. Sponsorizzazioni | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |
| 2.4. Arrotondamenti e sopravvenienze attive | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |
| Totale proventi area accessoria | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |
| Totale proventi | €106.054,27 | €273.177,60 | €379.231,87 | |
| II. Oneri | ||||
| 3. Oneri area istituzionale | ||||
| 3.1. Retribuzioni dipendenti/stage/parasubordinato | ||||
| 3.1.1. Retribuzione staff | €61.097,46 | €61.097,46 | €122.194,92 | |
| 3.1.2. Retribuzione corsi BEIC | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |
| 3.1.3. Risorsa dedicata WLM | €12.000,00 | €12.000,00 | €24.000,00 | |
| 3.1.4. Retribuzione stage fundraising | €5.000,00 | €0,00 | €5.000,00 | |
| Totale costo del lavoro | € 78.097,46 | € 73.097,46 | € 151.194,92 | |
| 3.2. Oneri per acquisti servizi | ||||
| 3.2.1 Utenze telefoniche (Fastweb) | €511,96 | €510,00 | €1.021,96 | |
| 3.2.2 Energia Elettrica (Enel) | €384,09 | €390,00 | €774,09 | |
| 3.2.3 Gas Riscaldamento (Enerxenia) | €648,01 | €100,00 | €748,01 | |
| 3.2.4 Contabilità – elaborazione paghe | €1.397,20 | €1.260,00 | €2.657,20 | |
| 3.2.5 Consulenza del lavoro | €400,00 | €900,00 | €1.300,00 | |
| 3.2.6 Assicurazione attività | €760,00 | €0,00 | €760,00 | |
| 3.2.7 Consulenza Legale | €1.249,28 | €640,00 | €1.889,28 | |
| 3.2.8 Prestazioni professionali per progetti | €1.000,00 | €6.100,00 | €7.100,00 | |
| 3.2.9 Prestazioni occasionali | €23.700,00 | €16.600,00 | €40.300,00 | |
| Totale oneri per acquisti e servizi | € 30.050,54 | € 26.500,00 | € 56.550,54 | |
| 3.3. Oneri per servizi | ||||
| 3.3.1 Spese postali, banca, bolli | €850,00 | €1.150,00 | €2.000,00 | |
| 3.3.2 Manutenzioni ordinarie | €0,00 | €270,00 | €270,00 | |
| 3.3.3 Manutenzione da contratto | €0,00 | €70,00 | €70,00 | |
| 3.3.4 Ristorazione e trasferte | €600,00 | €200,00 | €800,00 | |
| 3.3.5 Viaggi | €2.350,00 | €1.150,00 | €3.500,00 | |
| 3.3.6 Corsi di aggiornamento | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |
| 3.3.7 Prestazioni di servizi | €1.459,80 | €1.842,73 | €3.302,53 | |
| Totale oneri per servizi | € 5.259,80 | € 4.682,73 | € 9.942,53 | |
| 3.4. Oneri diversi di gestione | ||||
| 3.4.1 Associazioni di categoria | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |
| 3.4.2 Rifatturazioni (2014) | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |
| 3.4.3 Cancelleria | €374,02 | €0,00 | €374,02 | |
| 3.4.4 Spese generali | €2.820,81 | €7.160,00 | €9.980,81 | |
| 3.4.5 Spese Comunicazione | €64.202,32 | €24.093,00 | €88.295,32 | |
| 3.4.5.1 di cui eventi | €19.371,00 | €16.230,00 | €35.601,00 | |
| Totale oneri diversi di gestione | € 67.397,15 | € 31.253,00 | € 98.650,15 | |
| 7. Rimborsi spese | ||||
| 7.1 Soci | €2.400,00 | €2.400,00 | €4.800,00 | |
| 7.2 Non Soci | €200,00 | €50,00 | €250,00 | |
| 7.3 Wikimania 2015 | €0,00 | €5.000,00 | €5.000,00 | |
| 7.4 Rimborsi per progetti | €6.950,00 | €11.940,01 | €18.890,01 | |
| Totale rimborsi spese | € 9.550,00 | € 19.390,01 | € 28.940,01 | |
| Totale oneri area istituzionale | €190.354,95 | €145.083,19 | €345.278,15 | |
| 4. Oneri area accessoria | ||||
| 6. Costi altri | ||||
| 6.1 Arrotondamenti passivi | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |
| Totale rimborsi spese | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Imposte | ||||
| 4.2.1 Imposte regionali e locali | €0,00 | €0,00 | €0,00 | |
| 4.2.2 TARI | €0,00 | €400,00 | €400,00 | |
| 4.2.3 IVA | €275,00 | €62,00 | €337,00 | |
| 4.2.4 INAIL | €0,00 | €264,00 | €264,00 | |
| 4.2.5 IRPEF | €0,00 | €490,00 | €490,00 | |
| Totale imposte | € 275,00 | € 1.216,00 | € 1.491,00 | |
| Totale oneri area accessoria | €275,00 | €1.216,00 | €1.491,00 | |
| Totale oneri | €190.629,95 | €146.299,19 | €346.769,15 | |
| III. Risultato di gestione | ||||
| Risultato di gestione dell'esercizio | -€ 84.575,68 | € 126.878,41 | € 32.462,72 | |
| Avanzo di inizio periodo | € 170.666,22 | - | € 170.666,22 | |
| Disponibilità di cassa a fine periodo | - | € 170.666,22 | € 203.128,94 |
Bilancio preventivo 2016 riclassificato per progetti
| BILANCIO PREVENTIVO 2016 RICLASSIFICATO | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| WLM | PROGETTI EDUCATIVI | BIBLIOTECHE | WIKIPEDIANO IN RESIDENZA | MUSEI | SCHOLARSHIP | WIKIMEDIA INTERNAZIONALE | OPENSTREETMAP | WIKIPEDIA (progetti non inclusi in GLAM) | FUNDRAISING COMUNICAZIONE | SEDE UFFICIO | ALTRI PROGETTI/SPESE PER ASSOCIAZIONE | ADMINISTRATION | TOTALE | |
| ENTRATE | ||||||||||||||
| GENNAIO - GIUGNO 2015 | €0,00 | €7.320,00 | €8.198,40 | €10.000,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €18.173,14 | €0,00 | €300,00 | €0,00 | €43.991,54 |
| LUGLIO - DICEMBRE 2015 | €0,00 | €66.000,00 | €12.297,60 | €19.000,00 | €4.000,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €233.562,73 | €0,00 | €380,00 | €0,00 | €335.240,33 |
| TOTALE 2015 | €0,00 | €73.320,00 | €20.496,00 | €29.000,00 | €4.000,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €251.735,87 | €0,00 | €680,00 | €0,00 | €379.231,87 |
| ONERI | ||||||||||||||
| GENNAIO - GIUGNO 2015 | €18.261,11 | €3.550,00 | €21.771,00 | €16.000,00 | €0,00 | €5.100,00 | €2.100,00 | €6.263,00 | €1.300,00 | €39.187,32 | €5.647,88 | €11.506,00 | €65.618,64 | €196.304,95 |
| LUGLIO - DICEMBRE 2015 | €26.438,89 | €3.290,01 | €12.150,00 | €0,00 | €12.868,00 | €0,00 | €2.700,00 | €16.130,00 | €0,00 | €4.838,00 | €6.922,73 | €3.050,00 | €62.076,57 | €150.464,20 |
| TOTALE 2015 | €44.700,00 | €6.840,01 | €33.921,00 | €16.000,00 | €12.868,00 | €5.100,00 | €4.800,00 | €22.393,00 | €1.300,00 | €44.025,32 | €12.570,61 | €14.556,00 | €127.695,21 | €346.769,15 |
| SALDO | -€44.700,00 | €66.479,99 | -€13.425,00 | €13.000,00 | -€8.868,00 | -€5.100,00 | -€4.800,00 | -€22.393,00 | -€1.300,00 | €207.710,55 | -€12.570,61 | -€13.876,00 | -€127.695,21 | €32.462,72 |