Bilancio consuntivo 2014
Versione del 10 lug 2015 alle 14:55 di Fra (Discussione | contributi) (→Bilancio consuntivo 2014 riclassificato per progetti)
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| Voce o intestazione | Valore | |
|---|---|---|
| I. Proventi | ||
| 1. Proventi area istituzionale | ||
| 1.1. Quote associative | €7.459,00[1] | |
| 1.2. Donazioni | €31.607,84 | |
| 1.3. Grant e contribuzioni Wikimedia | €0,00[2] | |
| 1.4. Cinque per mille | €142.246,97[3] | |
| 1.5. Finanziamenti e compensi per attività istituzionale | €44.423,41[4] | |
| 1.6. Raccolte pubbliche di fondi occasionali | €696,80[5] | |
| Totale proventi area istituzionale | €226.434,02 | |
| 2. Proventi area accessoria | ||
| 2.1. Vendite gadget | €0,00[6] | |
| 2.2. Interessi bancari e rimborsi | €3,34 | |
| 2.3. Sponsorizzazioni | €0,00 | |
| 2.4. Arrotondamenti e sopravvenienze attive | €119,79 | |
| Totale proventi area accessoria | €123,13 | |
| Totale proventi | €226.557,15 | |
| II. Oneri | ||
| 3. Oneri area istituzionale | ||
| 3.1. Organizzazione manifestazioni | ||
| 3.1.1 Wikimedia conference 2013 - restituzione fondi WMDE | €23.813,00[7] | |
| 3.1.2. Organizzazione assemblee | €416,00 | |
| 3.1.3. Altre manifestazioni | €37,00 | |
| Totale organizzazione manifestazioni | €24.266,00 | |
| 3.2. Materiali promozionali | ||
| 3.2.1 Materiali promozionali | €4.109,39 | |
| 3.2.2 Servizi promozionali | €128,04[8] | |
| Totale materiali promozionali | €4.237,43 | |
| 3.3 Rimborsi spese | ||
| 3.3.1 Rimborsi spese a soci | €5.846,48[9] | |
| 3.3.2 Rimborsi spese a non soci | €1.388,98 | |
| Totale rimborsi spese | €7.235,46 | |
| 3.4. Spese di gestione | ||
| 3.4.1. Cancelleria, beni di consumo e altri consumabili | €2.141,56 | |
| 3.4.1.1 Cancelleria e beni di consumo | €1.473,00 | |
| 3.4.1.2 Tessere sociali | €668,56 | |
| 3.4.2. Costi bancari | €1.250,76 | |
| Costi Moneybookers | €0,00 | |
| Costi Ubibanca | €167,01 | |
| Costi Unicredit | €440,56 | |
| Costo conto postale | €87,89 | |
| Costo Pay Pal | €555,30 | |
| 3.4.3. Spese per servizi | €8.223,24 | |
| 3.4.3.1 Spese domini internet e aggiornamento software | €2.440,00 | |
| 3.4.3.2 Spese spedizione e consegna | €5.611,10 | |
| 3.4.3.3 Spese per servizi diversi | €172,14 | |
| 3.4.6. Costi professionali | €10.003,70 | |
| 3.4.6.1. Commercialista tenuta contabilità | €3.136,62 | |
| 3.4.6.2. Consulente del lavoro | €1.319,96 | |
| 3.4.6.3. Grafico | €4.415,64 | |
| 3.4.6.4. Spese legali | €641,28 | |
| 3.4.6.5. Consulente - Corso marketing Facebook | €490,20 | |
| 3.4.7. Gestione ufficio Monza | €13.357,52 | |
| 3.4.7.1. Canoni locazione | €8.462,00 | |
| 3.4.7.2. Arredo e sistemazioni | €329,40 | |
| 3.4.7.3. Utenze e servizi | €4.306,12 | |
| 3.4.7.4. Assicurazione obbligatoria | €260,00 | |
| Totale spese di gestione | €34.976,78 | |
| 3.5. Retribuzione dipendenti e collaboratori | ||
| 3.5.1. Retribuzione dipendenti e previdenza | €46.379,69 | |
| 3.5.1.1. Segreteria | €29.413,00 | |
| 3.5.1.2. Previdenza sociale e ritenute alla fonte | €16.966,69 | |
| 3.5.2. Retribuzione collaboratori | €28.024,49 | |
| 3.5.2.1. Project manager WLM | €20.613,05[10] | |
| 3.5.2.2. Project manager bid Wikimania | €1.920,00 | |
| 3.5.2.3. Ritenute d'acconto | €5.491,44 | |
| Totale retribuzioni dipendenti e collaboratori | €74.404,18 | |
| 3.6 Spese per progetti | ||
| 3.6.1. Archeowiki | €56.480,64 | |
| 3.6.2. EAGLE | €399,60 | |
| 3.6.3. Progetti scolastici | €3.602,49 | |
| 3.6.4. Wiki Loves Monuments Italia 2014 | €3.628,00 | |
| 3.6.5. Wikimania | €4.636,74 | |
| 3.6.6. Wikiguida OSM | €3.782,00 | |
| 3.6.7. Crescere che avventura | €72,90 | |
| 3.6.6. Free Knowledge Advocacy Group EU | €2.000,00[11] | |
| Totale spese per progetti | €74.602,37 | |
| Totale oneri area istituzionale | €219.722,22 | |
| 4. Oneri area accessoria | ||
| 4.1. Imposte | ||
| 4.1.1. IVA | €412,07 | |
| 4.1.2. INAIL | €264,51 | |
| 4.1.3. IRES | €490,01 | |
| 4.1.4. Imposte regionali | €760,45 | |
| 4.1.5. Sanzioni | €3,90[12] | |
| Totale imposte | €1.930,94 | |
| 4.2. Affiliazioni | ||
| 4.2. Affiliazioni | €150,00[13] | |
| Totale affiliazioni | €150,00 | |
| 4.3 Arrotondamenti e sopravvenienze | ||
| 4.3 Arrotondamenti e sopravvenienze passive | €221,42 | |
| Totale arrotondamenti e sopravvenienze | €221,42 | |
| Totale oneri area accessoria | €2.302,36 | |
| Totale oneri | €222.024,58 | |
| III. Risultato di gestione | ||
| Risultato di gestione dell'esercizio | €4.532,57 | |
| Avanzo di gestione esercizi precedenti | €154.463,47 | |
| Disponibilità | €158.996,04 | |
- ↑ (1a) Le donazioni che comprendevano un supplemento per ricevere un gadget sono state comunque conteggiate cone "Quote sociali"
- ↑ (1b) Grant da Wikimedia Foundation o altri capitoli, voce mantenuta per confronto
- ↑ (1c) Dichiarazione dei redditi anno 2012 - redditi 2011
- ↑ (1d) Si veda il dettaglio separato
- ↑ (1e) Comprende la vendita di gadget a maniffestazioni e assemblee
- ↑ (2a) Conterebbe le vendite dello shop che al momento è chiuso
- ↑ (3.1.a) Grant ricevuto da Wikimedia Germania per la realizzazione della Wikimedia Conference 2013
- ↑ (3.2.a) Contiene campagna Facebook di dicembre 2014
- ↑ (3.3.a) Di cui a membri del direttivo 3.755,32 €
- ↑ (3.5.a) di cui 5.344,00 € per Wiki Loves Monuments 2013
- ↑ (3.6.a) Trasferimento a Wikimedia Nederlands
- ↑ (4.1.a) Per ritardato pagamento F24
- ↑ (4.2.a) Iscrizione a Stati Generali dell'Innovazione
Attività e passività correnti
| 1. Attività correnti | €159.272,96 |
| Cassa Segreteria | €0,00 |
| Cassa Vice segreteria | €0,00 |
| Conto Moneybookers | €268,84 |
| Conto postale | €5.725,99 |
| Conto Ubibanca | €8.635,54 |
| Conto Unicredit 2 | €48,69 |
| Credito Volaregratis | €684,78 |
| Conto Pay Pal | €8.105,26 |
| Credito Unicredit | €135.803,86 |
| 2. Passività correnti | €276,92 |
| Sbilancio di cassa a nuovo | €276,92 |
| Disponibilità | €158.996,04 |
Dettaglio ricavi attività istituzionale
| Data | Descrizione | Conto movimentato | Importo |
|---|---|---|---|
| 28/01/2014 | Compenso da Istituto de Gasperi per ciclo lezioni Wikipedia | Conto Unicredit | €2.196,00 |
| 24/02/2014 | Contribuzione Università di Heidelberg per Progetto Eagle | Conto Unicredit | €5.000,00 |
| 26/02/2014 | Compenso da Fareimpresa Srl per corso Inarcassa Torino | Conto Unicredit | €605,00 |
| 18/03/2014 | Compenso da regione Lombardia Per progetto Wiki e Biblioteche | Conto Unicredit | €560,00 |
| 03/04/2014 | Compenso per progetto Wikipedia e infermieri da UNIMI | Conto Unicredit | €242,00 |
| 26/05/2014 | Contributo da Wikimedia Nederland per WLM 2013 | Conto Unicredit | €4.433,33 |
| 24/10/2014 | Corso Biblioteca delle Oblate Firenze | Conto Unicredit | €487,00 |
| 28/10/2014 | Partecipazione Evento TAM Teatromusica Padova | Conto Unicredit | €200,08 |
| 04/11/2014 | Fondazione Cariplo progetto Archeowiki | Conto Ubibanca | €20.700,00 |
| 28/11/2014 | Contribuzione Università di Heidelberg per Progetto Eagle | Conto Unicredit | €10.000,00 |
| TOTALE | Vari | €44.423,41 |
Bilancio consuntivo 2014 riclassificato per progetti
| BILANCIO CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO | WLM | ARCHEOWIKI | WP VA A SCUOLA | EAGLE | BIBLIOTECHE | SCHOLARSHIP | ATTIVITÀ WIKIMEDIA INTERNAZIONALI | MUSEI | VARIE | CORSI UNIVERSITÀ | CORSI NON GLAM | FUNDRAISING COMUNICAZIONE | SEDE UFFICIO | ALTRI PROGETTI SPESE PER ASSEMBLEE |
ADMINISTRATION | TOTALE |
| ENTRATE | ||||||||||||||||
| GENNAIO - GIUGNO 2014 | €4.433,33 | € - | €2.196,00 | €5.000,00 | €2.640,00 | € - | € - | € - | € - | € - | €847,00 | €15.550,09 | € - | €360,80 | € - | €31.027,22 |
| LUGLIO - DICEMBRE 2014 | € - | €20.700,00 | € - | €10.000,00 | €487,08 | € - | € - | € - | € - | € - | €200,00 | €163.683,72 | € - | €336,00 | 123,13 | €195.529,93 |
| TOTALE 2014 | €4.433,33 | €20.700,00 | €2.196,00 | €15.000,00 | €3.127,08 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €1.047,00 | €179.233,81 | €0,00 | €696,80 | €226.557,15 | |
| ONERI | ||||||||||||||||
| GENNAIO - GIUGNO 2014 | €10.193,39 | €11.272,55 | €1.565,59 | €409,50 | €3.009,85 | €80,00 | €30.159,99 | €36,80 | €1.386,59 | € - | € - | €9.608,90 | €7.239,08 | €2.134,56 | €34.333,12 | €111.429,92 |
| LUGLIO - DICEMBRE 2014 | €20.626,00 | €45.079,37 | €321,60 | €66,00 | € - | €3.689,43 | €2.697,96 | €119,50 | €54,20 | € - | € - | €1.303,71 | €6.296,05 | €9.218,96 | €21.121,88 | €110.594,66 |
| TOTALE 2015 | €30.819,39 | €56.351,92 | €1.887,19 | €475,50 | €3.009,85 | €3.769,43 | €32.857,95 | €156,30 | €1.440,79 | €0,00 | €0,00 | €10.912,61 | €13.535,13 | €11.353,52 | €55.455,00 | €222.024,58 |
| SALDO | - €26.386,06 | - €35.651,92 | €308,81 | €14.524,50 | €117,23 | - €3.769,43 | - €32.857,95 | - €156,30 | - €1.440,79 | €0,00 | €1.047,00 | €168.321,20 | - €13.535,13 | - €10.656,72 | - €55.455,00 | €4.532,57 |