Bilancio preventivo 2012
| BILANCIO PREVENTIVO 2012 | |
|
I. Proventi |
€ 129.910.00 |
|
1. Proventi area istituzionale |
€ 125.910,00 |
|
1.1. Quote associative |
€ 8.000,00 |
|
1.2. Donazioni |
€ 100.000,00 |
|
1.3. Cinque per 1000 |
€ 2.000,00 |
|
1.4. Progetto Telecom "crescere è un'avventura" |
€ 10.910,00 |
|
1.5. Proventi Bando Cariplo |
€ 5.000,00 |
|
2. Proventi area accessoria |
€ 4.000,00 |
|
2.1. Vendita gadget nel sito |
€ 4.000,00 |
|
II. Oneri |
-€ 212.950,00 |
|
3. Oneri area istituzionale |
-€ 206.450,00 |
|
3.1. Materiale promozionale progetti Wikimedia |
-€ 11.000,00 |
|
3.1.1 Campagna pubblicitaria 5x1000 2012 |
-€ 2.000,00 |
|
3.1.2. Videoguide Wiki |
-€ 4.500,00 |
|
3.1.3. Volantini, brochure, biglietti da visita |
-€ 4.500,00 |
|
3.2 Organizzazione manifestazioni e iniziative |
-€ 81.200,00 |
|
3.2.1 Wiki Loves Monuments |
-€ 30.000,00 |
|
3.2.2 Premio Wikimedia Italia |
-€ 2.500,00 |
|
3.2.3 Progetto Wikigite |
-€ 2.500,00 |
|
3.2.5. Borse di viaggio Wikimania 2012 |
-€ 10.000,00 |
|
3.2.6. Progetto Wikiscuola |
-€ 5.000,00 |
|
3.2.7. Programma Wikipediani in residenza |
-€ 7.000,00 |
|
3.2.8. Progetto ePub PediaPress |
-€ 9.000,00 |
|
3.2.9. Progetto Bando Cariplo |
-€ 10.000,00 |
|
3.2.10. Organizzazione assemblee |
-€ 1.200,00 |
|
3.2.11. Contributo chapters meeting |
-€ 1.500,00 |
|
3.2.12. Sostegno progetto Kiwix |
-€ 2.000,00 |
|
3.2.13 Altre manifestazioni minori |
-€ 500,00 |
|
3.3. Rimborsi spese a soci |
-€ 10.000,00 |
|
3.4. Spese di gestione |
-€ 59.250,00 |
|
3.4.1. Spese postali e di cancelleria |
-€ 3.500,00 |
|
3.4.2. Tessere sociali |
-€ 500,00 |
|
3.4.3. Conti bancari e postale |
-€ 1.650,00 |
|
3.4.4. Spese domini internet e aggiornamento software |
-€ 11.000,00 |
|
3.4.4.1. Realizzazione nuovo sito |
-€ 10.500,00 |
|
3.4.4.2. Mantenimento e acquisto domini internet |
-€ 500,00 |
|
3.4.5. Spese legali e consulenze |
-€ 15.000,00 |
|
3.4.6. Commercialista tenuta contabilità |
-€ 600,00 |
|
3.4.7. Compenso società Fundraising per Passione |
- € 15.000,00 |
|
3.4.8. Ufficio / sede |
- € 12.000,00 |
|
3.4.8.1 Affitto sede |
- € 7.500,00 |
|
3.4.8.2. Arredi e attrezzature |
- € 2.700,00 |
|
3.4.8.3. Utenze e spese condominiali |
- € 1.800,00 |
|
3.5. Retribuzione collaboratori |
- € 45.000,00 |
|
4. Oneri area accessoria |
-€ 6.500,00 |
|
4.1. Acquisto gadget per shop |
-€ 3.000,00 |
|
4.2. Trasferimenti alla Wikimedia Foundation per uso marchio |
-€ 500,00 |
|
4.3. Imposte |
-€ 3.000,00 |
|
5. Fondo sviluppo attività future |
-€ 70.000,00 |
|
III. Risultato di gestione |
|
|
Risultato di gestione dell'esercizio |
- € 78.640,00 |
|
Avanzo di gestione esercizi precedenti |
€ 172.016,48 |
|
Disponibilità |
18.976,48 |
Note
- 1.2. Stima del fundraiser
- 1.4. Non certo se il compenso arriverà in quest'anno solare
- 1.5. Bando dalla durata biennale, 50% del totale
- 3.2.12. Già realizzato
- 3.4.3. Comprende anche le commissioni Pay Pal di cui in precedenti bilanci non si era tenuto conto in compensazione
- 3.5 Costi stimati per un amministrativo, un project manager e uno o due stagisti