Differenze tra le versioni di "Bilancio consuntivo 2020"

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(conto economico)
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{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em"
+
{| class="wikitable"
 
|+ Passività
 
|+ Passività
 
|- style="font-weight:bold;"
 
|- style="font-weight:bold;"
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==Conto economico==
+
 
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== Conto economico ==
 +
 
 +
{| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em"
 +
|+ Costi
 +
| style="text-align:right;" |
 +
|- style="font-weight:bold;"
 +
| Costi della produzione
 +
| style="text-align:right;" | € 236.400,57
 +
|- style="font-style:italic;"
 +
| Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
 +
| style="text-align:right;" | € 4.906,01
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Acquisti materiale di consumo
 +
| style="text-align:right;" | € 871,80
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Spese per materiali promozionali/pubblicitari
 +
| style="text-align:right;" | € 3.951,63
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Cancelleria
 +
| style="text-align:right;" | € 82,58
 +
|- style="font-style:italic;"
 +
| Costi per servizi
 +
| style="text-align:right;" | € 220.210,07
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Spese per servizi promozionali/pubblicitari
 +
| style="text-align:right;" | € 30.924,03
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Trasferimenti per progetti comunitari
 +
| style="text-align:right;" | € 3.404,55
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Spese per organizzazione eventi
 +
| style="text-align:right;" | € 4.480,00
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Spese per assicurazione
 +
| style="text-align:right;" | € 2.452,01
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Spese per servizi postali e per trasporti
 +
| style="text-align:right;" | € 4.435,63
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Compensi per prestazioni professionali
 +
| style="text-align:right;" | € 50.672,42
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Consulenze amministrative e legali
 +
| style="text-align:right;" | € 34.039,39
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Spese telefoniche
 +
| style="text-align:right;" | € 315,84
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Servizi bancari e di pagamento
 +
| style="text-align:right;" | € 3.264,87
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Compensi a lavoratori occasionali
 +
| style="text-align:right;" | € 19.618,75
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Spese per aggiornamento software
 +
| style="text-align:right;" | € 4.786,06
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Spese per aggiornamento professionale
 +
| style="text-align:right;" | € 3.245,94
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Spese per servizi web
 +
| style="text-align:right;" | € 19.443,69
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Spese per viaggi staff e volontari
 +
| style="text-align:right;" | € 7.942,89
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Contributo bando wiki - imparare 2020
 +
| style="text-align:right;" | € 11.250,00
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Contributo bando wiki -  teatro libero 2020
 +
| style="text-align:right;" | € 15.000,00
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Prodotti formativi
 +
| style="text-align:right;" | € 1.600,00
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Contributo bando wiki - 10 piccoli musei 2020
 +
| style="text-align:right;" | € 3.334,00
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Costi per godimento di beni di terzi
 +
| style="text-align:right;" | € 11.284,49
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Affitti passivi
 +
| style="text-align:right;" | € 11.284,49
 +
|- style="font-weight:bold;"
 +
| Costi per il personale
 +
| style="text-align:right;" | € 252.168,66
 +
|- style="font-style:italic;"
 +
| Salari e stipendi
 +
| style="text-align:right;" | € 188.074,96
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Salari e stipendi
 +
| style="text-align:right;" | € 188.074,96
 +
|- style="font-style:italic;"
 +
| Oneri sociali personale dipendente
 +
| style="text-align:right;" | € 52.388,46
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Oneri sociali dipendenti
 +
| style="text-align:right;" | € 51.771,46
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Contributi inail
 +
| style="text-align:right;" | € 617,00
 +
|- style="font-style:italic;"
 +
| Trattamento di fine rapporto
 +
| style="text-align:right;" | € 11.705,24
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Accantonamento t.f.r.
 +
| style="text-align:right;" | € 11.705,24
 +
|- style="font-weight:bold;"
 +
| Ammortamenti e svalutazioni
 +
| style="text-align:right;" | € 3.549,14
 +
|- style="font-style:italic;"
 +
| Ammortamenti attività immateriali
 +
| style="text-align:right;" | € 3.445,85
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Ammortamento software
 +
| style="text-align:right;" | € 3.445,85
 +
|- style="font-style:italic;"
 +
| Ammortamenti immobilizz. materiali
 +
| style="text-align:right;" | € 103,29
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Ammortamento hardware e macchine uff.elettron.
 +
| style="text-align:right;" | € 103,29
 +
|- style="font-weight:bold;"
 +
| Accantonamenti e oneri diversi
 +
| style="text-align:right;" | € 38.510,70
 +
|- style="font-style:italic;"
 +
| Oneri diversi di gestione
 +
| style="text-align:right;" | € 38.510,70
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Perdite su crediti di natura commerciale
 +
| style="text-align:right;" | € 3.360,28
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Imposte e tasse deducibili
 +
| style="text-align:right;" | € 340,13
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Spese vidimazione libri
 +
| style="text-align:right;" | € 99,90
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Sopravvenienze passive ordinarie
 +
| style="text-align:right;" | € 260,00
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Omaggi a clienti deducibili
 +
| style="text-align:right;" | € 1.780,53
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Bolli e valori bollati
 +
| style="text-align:right;" | € 44,00
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Libri e giornali
 +
| style="text-align:right;" | € 2.611,94
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Erogazioni liberali deducibili
 +
| style="text-align:right;" | € 8.000,00
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Contributi movimento wiki e enti per la conoscenza libera
 +
| style="text-align:right;" | € 22.000,00
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Sanzioni tributarie da ravved. operoso indeducibili
 +
| style="text-align:right;" | € 13,92
 +
|- style="font-weight:bold;"
 +
| Proventi e oneri straordinari, imposte
 +
| style="text-align:right;" | € 8.611,00
 +
|- style="font-style:italic;"
 +
| Imposte sul reddito
 +
| style="text-align:right;" | € 8.611,00
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Ires dell'esercizio indeducibile
 +
| style="text-align:right;" | € 421,00
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Irap dell'esercizio indeducibile
 +
| style="text-align:right;" | € 8.190,00
 +
|-
 +
|
 +
| style="text-align:right;" |
 +
|- style="font-style:italic;"
 +
| Totale
 +
| style="text-align:right;" | € 539.240,07
 +
|- style="font-weight:bold;"
 +
| Utile
 +
| style="text-align:right;" | € 841.244,22
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Totale a pareggio
 +
| style="text-align:right;" | € 1.380.484,29
 +
|}
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
|+ Ricavi
 +
| style="text-align:right;" |
 +
|- style="font-weight:bold;"
 +
| Valore della produzione e ricavi vari
 +
| style="text-align:right;" | € 1.378.550,49
 +
|- style="font-style:italic;"
 +
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni
 +
| style="text-align:right;" | € 58.515,89
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Ricavi per sponsorizzazioni
 +
| style="text-align:right;" | € 1.639,34
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Ricavi per corsi di formazione
 +
| style="text-align:right;" | € 29.701,96
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Ricavi da prestazioni di servizi
 +
| style="text-align:right;" | € 27.174,59
 +
|- style="font-style:italic;"
 +
| Altri ricavi e proventi
 +
| style="text-align:right;" | € 12.726,92
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Sopravvenienze attive ordinarie
 +
| style="text-align:right;" | € 6.630,26
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Ricavi da iva forfetaria per regimi speciali
 +
| style="text-align:right;" | € 6.096,66
 +
|- style="font-style:italic;"
 +
| Proventi attività istituzionale enti non commerciali
 +
| style="text-align:right;" | € 1.307.307,68
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Proventi da quote associative
 +
| style="text-align:right;" | € 7.247,00
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Proventi da donazioni
 +
| style="text-align:right;" | € 39.676,65
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Cinque per mille
 +
| style="text-align:right;" | € 1.249.648,03
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Contributi per partecipazione progetti
 +
| style="text-align:right;" | € 726,00
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Contributi per attività istituzionali
 +
| style="text-align:right;" | € 10.010,00
 +
|- style="font-weight:bold;"
 +
| Proventi e oneri finanziari
 +
| style="text-align:right;" | € 1.933,80
 +
|- style="font-style:italic;"
 +
| Proventi finanziari diversi dai precedenti
 +
| style="text-align:right;" | € 1.934,62
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Interessi attivi
 +
| style="text-align:right;" | € 20,07
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Interessi attivi prestito sociale
 +
| style="text-align:right;" | € 1.872,11
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Arrotondamenti attivi
 +
| style="text-align:right;" | € 42,44
 +
|- style="font-style:italic;"
 +
| Interessi e altri oneri finanziari
 +
| style="text-align:right;" | -€ 0,82
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Arrotondamenti passivi
 +
| style="text-align:right;" | -€ 0,02
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Interessi passivi deducibili su imposte
 +
| style="text-align:right;" | -€ 0,80
 +
|-
 +
|
 +
| style="text-align:right;" |
 +
|- style="font-style:italic;"
 +
| Totale
 +
| style="text-align:right;" | € 1.380.484,29
 +
|- style="font-weight:bold;"
 +
| Perdita
 +
| style="text-align:right;" | € 0,00
 +
|-
 +
| style="vertical-align:middle;" | Totale a pareggio
 +
| style="text-align:right;" | € 1.380.484,29
 +
|}

Versione delle 11:16, 12 mag 2021

Il bilancio consuntivo 2020 verrà discusso nel corso dell'Assemblea dei soci del 15 maggio 2021.

Bilancio 2020 e nota integrativa firmata da Presidente e Tesoriere.

Stato patrimoniale

Attività
Immobilizzazioni € 14.712,97
Immobilizzazioni immat.li varie € 13.783,36
Software € 13.783,36
Altri beni materiali € 929,61
Hardware e macchine ufficio elettroniche € 1.032,90
Fondo amm. hardware e macchine ufficio elettroniche -€ 103,29
Clienti € 32.816,66
Clienti italia € 32.816,66
Crediti vari € 341.639,35
Fatture da emettere € 12.781,88
Fatture da emettere € 12.781,88
Crediti verso erario entro 12 mm € 557,92
Crediti verso erario bonus dl 3/2020 € 557,92
Crediti verso altri € 6.021,99
Depositi cauzionali € 4.575,00
Fornitori c/anticipi per servizi € 1.446,99
Crediti verso altri (oltre 12 mm) € 322.277,56
Crediti per prestito sociale coop dar casa € 70.806,64
Crediti per prestito sociale coop cgm finance € 251.470,92
Attività finanziarie che non cost.imm. € 2.525,82
Altre partecipazioni € 2.525,82
Altre partecipazioni non immobilizzate € 2.525,82
Disponibilità liquide € 1.387.128,75
Banche c/c € 1.388.124,39
Banca prossima 145960 € 1.037.988,25
Bancoposta wmi € 18.244,38
Paypal wmi € 45.081,11
Banca unicredit 1 30777 € 248.721,54
Banca unicredit 504151 € 5.179,06
Banca prossima 146060 € 32.910,05
Denaro e valori in cassa -€ 995,64
Cassa contante € 376,02
Carta prepagata lissoni francesca € 133,76
Carta di credito intesa sanpaolo -€ 1.752,38
Carta prepagata ussani francesca € 246,96
Ratei e risconti attivi € 84.411,00
Risconti attivi € 84.411,00
Risconti attivi € 84.411,00
Totale € 1.863.234,55
Perdita € 0,00
Totale a pareggio € 1.863.234,55
Passività
Fornitori € 10.478,82
Fornitori italia € 10.478,82
Patrimonio netto € 916.194,88
Riserve € 100.000,00
Fondo di gestione € 70.000,00
Fondo di garanzia € 30.000,00
Utili e perdite es. precedenti € 816.194,88
Utili esercizi precedenti € 816.194,88
Fondi per rischi e oneri e tfr € 24.215,81
Fondi indennità anzianità € 24.215,81
Fondo accantonamento tfr € 24.215,81
Altri debiti verso fornitori € 5.611,10
Fatture da ricevere € 5.611,10
Fatture da ricevere € 5.611,10
Debiti vari € 56.215,72
Debiti tributari € 18.964,00
Erario c/ ritenute dipendenti € 6.507,43
Erario c/ritenute lavoro autonomo € 3.365,26
Erario c/ iva € 3.139,21
Debiti tributari € 5.957,00
Debiti verso erario per imposta sostitutiva su tfr -€ 4,90
Debiti verso enti previdenziali e assistenziali entro 12 mm € 9.136,43
Inps € 8.929,00
Inail € 207,43
Debiti verso dipendenti € 28.115,29
Dipendenti c/oneri differiti € 19.139,29
Debiti v/dipendenti c/retribuzioni € 8.976,00
Ratei e risconti passivi € 9.274,00
Risconti passivi € 9.274,00
Risconti passivi € 9.274,00
Totale € 1.021.990,33
Utile € 841.244,22
Totale a pareggio € 1.863.234,55









Conto economico

Costi
Costi della produzione € 236.400,57
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 4.906,01
Acquisti materiale di consumo € 871,80
Spese per materiali promozionali/pubblicitari € 3.951,63
Cancelleria € 82,58
Costi per servizi € 220.210,07
Spese per servizi promozionali/pubblicitari € 30.924,03
Trasferimenti per progetti comunitari € 3.404,55
Spese per organizzazione eventi € 4.480,00
Spese per assicurazione € 2.452,01
Spese per servizi postali e per trasporti € 4.435,63
Compensi per prestazioni professionali € 50.672,42
Consulenze amministrative e legali € 34.039,39
Spese telefoniche € 315,84
Servizi bancari e di pagamento € 3.264,87
Compensi a lavoratori occasionali € 19.618,75
Spese per aggiornamento software € 4.786,06
Spese per aggiornamento professionale € 3.245,94
Spese per servizi web € 19.443,69
Spese per viaggi staff e volontari € 7.942,89
Contributo bando wiki - imparare 2020 € 11.250,00
Contributo bando wiki - teatro libero 2020 € 15.000,00
Prodotti formativi € 1.600,00
Contributo bando wiki - 10 piccoli musei 2020 € 3.334,00
Costi per godimento di beni di terzi € 11.284,49
Affitti passivi € 11.284,49
Costi per il personale € 252.168,66
Salari e stipendi € 188.074,96
Salari e stipendi € 188.074,96
Oneri sociali personale dipendente € 52.388,46
Oneri sociali dipendenti € 51.771,46
Contributi inail € 617,00
Trattamento di fine rapporto € 11.705,24
Accantonamento t.f.r. € 11.705,24
Ammortamenti e svalutazioni € 3.549,14
Ammortamenti attività immateriali € 3.445,85
Ammortamento software € 3.445,85
Ammortamenti immobilizz. materiali € 103,29
Ammortamento hardware e macchine uff.elettron. € 103,29
Accantonamenti e oneri diversi € 38.510,70
Oneri diversi di gestione € 38.510,70
Perdite su crediti di natura commerciale € 3.360,28
Imposte e tasse deducibili € 340,13
Spese vidimazione libri € 99,90
Sopravvenienze passive ordinarie € 260,00
Omaggi a clienti deducibili € 1.780,53
Bolli e valori bollati € 44,00
Libri e giornali € 2.611,94
Erogazioni liberali deducibili € 8.000,00
Contributi movimento wiki e enti per la conoscenza libera € 22.000,00
Sanzioni tributarie da ravved. operoso indeducibili € 13,92
Proventi e oneri straordinari, imposte € 8.611,00
Imposte sul reddito € 8.611,00
Ires dell'esercizio indeducibile € 421,00
Irap dell'esercizio indeducibile € 8.190,00
Totale € 539.240,07
Utile € 841.244,22
Totale a pareggio € 1.380.484,29
Ricavi
Valore della produzione e ricavi vari € 1.378.550,49
Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 58.515,89
Ricavi per sponsorizzazioni € 1.639,34
Ricavi per corsi di formazione € 29.701,96
Ricavi da prestazioni di servizi € 27.174,59
Altri ricavi e proventi € 12.726,92
Sopravvenienze attive ordinarie € 6.630,26
Ricavi da iva forfetaria per regimi speciali € 6.096,66
Proventi attività istituzionale enti non commerciali € 1.307.307,68
Proventi da quote associative € 7.247,00
Proventi da donazioni € 39.676,65
Cinque per mille € 1.249.648,03
Contributi per partecipazione progetti € 726,00
Contributi per attività istituzionali € 10.010,00
Proventi e oneri finanziari € 1.933,80
Proventi finanziari diversi dai precedenti € 1.934,62
Interessi attivi € 20,07
Interessi attivi prestito sociale € 1.872,11
Arrotondamenti attivi € 42,44
Interessi e altri oneri finanziari -€ 0,82
Arrotondamenti passivi -€ 0,02
Interessi passivi deducibili su imposte -€ 0,80
Totale € 1.380.484,29
Perdita € 0,00
Totale a pareggio € 1.380.484,29
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