Bilancio consuntivo 2020

Da Wikimedia Italia.

Il bilancio consuntivo 2020 è stato approvato nel corso dell'Assemblea dei soci del 15 maggio 2021.

Bilancio 2020 e nota integrativa firmata da Presidente e Tesoriere.

Stato patrimoniale

Attività
Immobilizzazioni € 14.712,97
Immobilizzazioni immat.li varie € 13.783,36
Software € 13.783,36
Altri beni materiali € 929,61
Hardware e macchine ufficio elettroniche € 1.032,90
Fondo amm. hardware e macchine ufficio elettroniche -€ 103,29
Clienti € 32.816,66
Clienti italia € 32.816,66
Crediti vari € 341.639,35
Fatture da emettere € 12.781,88
Fatture da emettere € 12.781,88
Crediti verso erario entro 12 mm € 557,92
Crediti verso erario bonus dl 3/2020 € 557,92
Crediti verso altri € 6.021,99
Depositi cauzionali € 4.575,00
Fornitori c/anticipi per servizi € 1.446,99
Crediti verso altri (oltre 12 mm) € 322.277,56
Crediti per prestito sociale coop dar casa € 70.806,64
Crediti per prestito sociale coop cgm finance € 251.470,92
Attività finanziarie che non cost.imm. € 2.525,82
Altre partecipazioni € 2.525,82
Altre partecipazioni non immobilizzate € 2.525,82
Disponibilità liquide € 1.387.128,75
Banche c/c € 1.388.124,39
Banca prossima 145960 € 1.037.988,25
Bancoposta wmi € 18.244,38
Paypal wmi € 45.081,11
Banca unicredit 1 30777 € 248.721,54
Banca unicredit 504151 € 5.179,06
Banca prossima 146060 € 32.910,05
Denaro e valori in cassa -€ 995,64
Cassa contante € 376,02
Carta prepagata lissoni francesca € 133,76
Carta di credito intesa sanpaolo -€ 1.752,38
Carta prepagata ussani francesca € 246,96
Ratei e risconti attivi € 84.411,00
Risconti attivi € 84.411,00
Risconti attivi € 84.411,00
Totale € 1.863.234,55
Perdita € 0,00
Totale a pareggio € 1.863.234,55
Passività
Fornitori € 10.478,82
Fornitori italia € 10.478,82
Patrimonio netto € 916.194,88
Riserve € 100.000,00
Fondo di gestione € 70.000,00
Fondo di garanzia € 30.000,00
Utili e perdite es. precedenti € 816.194,88
Utili esercizi precedenti € 816.194,88
Fondi per rischi e oneri e tfr € 24.215,81
Fondi indennità anzianità € 24.215,81
Fondo accantonamento tfr € 24.215,81
Altri debiti verso fornitori € 5.611,10
Fatture da ricevere € 5.611,10
Fatture da ricevere € 5.611,10
Debiti vari € 56.215,72
Debiti tributari € 18.964,00
Erario c/ ritenute dipendenti € 6.507,43
Erario c/ritenute lavoro autonomo € 3.365,26
Erario c/ iva € 3.139,21
Debiti tributari € 5.957,00
Debiti verso erario per imposta sostitutiva su tfr -€ 4,90
Debiti verso enti previdenziali e assistenziali entro 12 mm € 9.136,43
Inps € 8.929,00
Inail € 207,43
Debiti verso dipendenti € 28.115,29
Dipendenti c/oneri differiti € 19.139,29
Debiti v/dipendenti c/retribuzioni € 8.976,00
Ratei e risconti passivi € 9.274,00
Risconti passivi € 9.274,00
Risconti passivi € 9.274,00
Totale € 1.021.990,33
Utile € 841.244,22
Totale a pareggio € 1.863.234,55

Conto economico

Costi
Costi della produzione € 236.400,57
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 4.906,01
Acquisti materiale di consumo € 871,80
Spese per materiali promozionali/pubblicitari € 3.951,63
Cancelleria € 82,58
Costi per servizi € 220.210,07
Spese per servizi promozionali/pubblicitari € 30.924,03
Trasferimenti per progetti comunitari € 3.404,55
Spese per organizzazione eventi € 4.480,00
Spese per assicurazione € 2.452,01
Spese per servizi postali e per trasporti € 4.435,63
Compensi per prestazioni professionali € 50.672,42
Consulenze amministrative e legali € 34.039,39
Spese telefoniche € 315,84
Servizi bancari e di pagamento € 3.264,87
Compensi a lavoratori occasionali € 19.618,75
Spese per aggiornamento software € 4.786,06
Spese per aggiornamento professionale € 3.245,94
Spese per servizi web € 19.443,69
Spese per viaggi staff e volontari € 7.942,89
Contributo bando wiki - imparare 2020 € 11.250,00
Contributo bando wiki - teatro libero 2020 € 15.000,00
Prodotti formativi € 1.600,00
Contributo bando wiki - 10 piccoli musei 2020 € 3.334,00
Costi per godimento di beni di terzi € 11.284,49
Affitti passivi € 11.284,49
Costi per il personale € 252.168,66
Salari e stipendi € 188.074,96
Salari e stipendi € 188.074,96
Oneri sociali personale dipendente € 52.388,46
Oneri sociali dipendenti € 51.771,46
Contributi inail € 617,00
Trattamento di fine rapporto € 11.705,24
Accantonamento t.f.r. € 11.705,24
Ammortamenti e svalutazioni € 3.549,14
Ammortamenti attività immateriali € 3.445,85
Ammortamento software € 3.445,85
Ammortamenti immobilizz. materiali € 103,29
Ammortamento hardware e macchine uff.elettron. € 103,29
Accantonamenti e oneri diversi € 38.510,70
Oneri diversi di gestione € 38.510,70
Perdite su crediti di natura commerciale € 3.360,28
Imposte e tasse deducibili € 340,13
Spese vidimazione libri € 99,90
Sopravvenienze passive ordinarie € 260,00
Omaggi a clienti deducibili € 1.780,53
Bolli e valori bollati € 44,00
Libri e giornali € 2.611,94
Erogazioni liberali deducibili € 8.000,00
Contributi movimento wiki e enti per la conoscenza libera € 22.000,00
Sanzioni tributarie da ravved. operoso indeducibili € 13,92
Proventi e oneri straordinari, imposte € 8.611,00
Imposte sul reddito € 8.611,00
Ires dell'esercizio indeducibile € 421,00
Irap dell'esercizio indeducibile € 8.190,00
Totale € 539.240,07
Utile € 841.244,22
Totale a pareggio € 1.380.484,29
Ricavi
Valore della produzione e ricavi vari € 1.378.550,49
Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 58.515,89
Ricavi per sponsorizzazioni € 1.639,34
Ricavi per corsi di formazione € 29.701,96
Ricavi da prestazioni di servizi € 27.174,59
Altri ricavi e proventi € 12.726,92
Sopravvenienze attive ordinarie € 6.630,26
Ricavi da iva forfetaria per regimi speciali € 6.096,66
Proventi attività istituzionale enti non commerciali € 1.307.307,68
Proventi da quote associative € 7.247,00
Proventi da donazioni € 39.676,65
Cinque per mille € 1.249.648,03
Contributi per partecipazione progetti € 726,00
Contributi per attività istituzionali € 10.010,00
Proventi e oneri finanziari € 1.933,80
Proventi finanziari diversi dai precedenti € 1.934,62
Interessi attivi € 20,07
Interessi attivi prestito sociale € 1.872,11
Arrotondamenti attivi € 42,44
Interessi e altri oneri finanziari -€ 0,82
Arrotondamenti passivi -€ 0,02
Interessi passivi deducibili su imposte -€ 0,80
Totale € 1.380.484,29
Perdita € 0,00
Totale a pareggio € 1.380.484,29


































Contributi pubblici

Come da legge 124/2017, comma 125, segue un elenco di contributi pubblici (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) ricevuti dall'associazione nel corso del 2020. L'elenco è per cassa, e sono indicate le date di effettiva ricezione del pagamento.

Data Ente pubblico Importo Attività
23/07/2020 Università di Genova € 160,00 Partecipazione alla summer school per istituzioni culturali
11/08/2020 Comune di Modena e Musei Civici di Modena € 2.100,00 Wikipediano in Residenza (acconto)
25/01/2021 Musei Civici di Modena € 3.850,00 Wikipediano in Residenza (saldo)
10/08/2020 Università di Padova € 591,70 Attività di formazione per studenti
10/08/2020 Politecnico di Milano € 2.440,00 Attività di formazione per studenti
29/07/2020 Politecnico di Milano € 2.440,00 Attività di formazione per studenti
31/07/2020 Università di Torino € 160,00 partecipazione alla Summer School per istituzioni culturali
04/08/2020 Istituto Avogadro € 1.610,40 Corso di formazione su OpenStreetMap per studenti della scuola secondaria
20/11/2020 Istituto Giustino Fortunato € 4.200,00 Corso di formazione per studenti della scuola secondaria
Totale contributi da enti pubblici € 17.552,10