Bilancio consuntivo 2020

Il bilancio consuntivo 2020 verrà discusso nel corso dell'Assemblea dei soci del 15 maggio 2021.

Bilancio 2020 e nota integrativa firmata da Presidente e Tesoriere.

Stato patrimoniale

Attività

Immobilizzazioni	€ 14.712,97
Immobilizzazioni immat.li varie	€ 13.783,36
Software	€ 13.783,36
Altri beni materiali	€ 929,61
Hardware e macchine ufficio elettroniche	€ 1.032,90
Fondo amm. hardware e macchine ufficio elettroniche	-€ 103,29
Clienti	€ 32.816,66
Clienti italia	€ 32.816,66
Crediti vari	€ 341.639,35
Fatture da emettere	€ 12.781,88
Fatture da emettere	€ 12.781,88
Crediti verso erario entro 12 mm	€ 557,92
Crediti verso erario bonus dl 3/2020	€ 557,92
Crediti verso altri	€ 6.021,99
Depositi cauzionali	€ 4.575,00
Fornitori c/anticipi per servizi	€ 1.446,99
Crediti verso altri (oltre 12 mm)	€ 322.277,56
Crediti per prestito sociale coop dar casa	€ 70.806,64
Crediti per prestito sociale coop cgm finance	€ 251.470,92
Attività finanziarie che non cost.imm.	€ 2.525,82
Altre partecipazioni	€ 2.525,82
Altre partecipazioni non immobilizzate	€ 2.525,82
Disponibilità liquide	€ 1.387.128,75
Banche c/c	€ 1.388.124,39
Banca prossima 145960	€ 1.037.988,25
Bancoposta wmi	€ 18.244,38
Paypal wmi	€ 45.081,11
Banca unicredit 1 30777	€ 248.721,54
Banca unicredit 504151	€ 5.179,06
Banca prossima 146060	€ 32.910,05
Denaro e valori in cassa	-€ 995,64
Cassa contante	€ 376,02
Carta prepagata lissoni francesca	€ 133,76
Carta di credito intesa sanpaolo	-€ 1.752,38
Carta prepagata ussani francesca	€ 246,96
Ratei e risconti attivi	€ 84.411,00
Risconti attivi	€ 84.411,00
Risconti attivi	€ 84.411,00
Totale	€ 1.863.234,55
Perdita	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 1.863.234,55

Passività

Fornitori	€ 10.478,82
Fornitori italia	€ 10.478,82
Patrimonio netto	€ 916.194,88
Riserve	€ 100.000,00
Fondo di gestione	€ 70.000,00
Fondo di garanzia	€ 30.000,00
Utili e perdite es. precedenti	€ 816.194,88
Utili esercizi precedenti	€ 816.194,88
Fondi per rischi e oneri e tfr	€ 24.215,81
Fondi indennità anzianità	€ 24.215,81
Fondo accantonamento tfr	€ 24.215,81
Altri debiti verso fornitori	€ 5.611,10
Fatture da ricevere	€ 5.611,10
Fatture da ricevere	€ 5.611,10
Debiti vari	€ 56.215,72
Debiti tributari	€ 18.964,00
Erario c/ ritenute dipendenti	€ 6.507,43
Erario c/ritenute lavoro autonomo	€ 3.365,26
Erario c/ iva	€ 3.139,21
Debiti tributari	€ 5.957,00
Debiti verso erario per imposta sostitutiva su tfr	-€ 4,90
Debiti verso enti previdenziali e assistenziali entro 12 mm	€ 9.136,43
Inps	€ 8.929,00
Inail	€ 207,43
Debiti verso dipendenti	€ 28.115,29
Dipendenti c/oneri differiti	€ 19.139,29
Debiti v/dipendenti c/retribuzioni	€ 8.976,00
Ratei e risconti passivi	€ 9.274,00
Risconti passivi	€ 9.274,00
Risconti passivi	€ 9.274,00
Totale	€ 1.021.990,33
Utile	€ 841.244,22
Totale a pareggio	€ 1.863.234,55

Conto economico

Costi

Costi della produzione	€ 236.400,57
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 4.906,01
Acquisti materiale di consumo	€ 871,80
Spese per materiali promozionali/pubblicitari	€ 3.951,63
Cancelleria	€ 82,58
Costi per servizi	€ 220.210,07
Spese per servizi promozionali/pubblicitari	€ 30.924,03
Trasferimenti per progetti comunitari	€ 3.404,55
Spese per organizzazione eventi	€ 4.480,00
Spese per assicurazione	€ 2.452,01
Spese per servizi postali e per trasporti	€ 4.435,63
Compensi per prestazioni professionali	€ 50.672,42
Consulenze amministrative e legali	€ 34.039,39
Spese telefoniche	€ 315,84
Servizi bancari e di pagamento	€ 3.264,87
Compensi a lavoratori occasionali	€ 19.618,75
Spese per aggiornamento software	€ 4.786,06
Spese per aggiornamento professionale	€ 3.245,94
Spese per servizi web	€ 19.443,69
Spese per viaggi staff e volontari	€ 7.942,89
Contributo bando wiki - imparare 2020	€ 11.250,00
Contributo bando wiki - teatro libero 2020	€ 15.000,00
Prodotti formativi	€ 1.600,00
Contributo bando wiki - 10 piccoli musei 2020	€ 3.334,00
Costi per godimento di beni di terzi	€ 11.284,49
Affitti passivi	€ 11.284,49
Costi per il personale	€ 252.168,66
Salari e stipendi	€ 188.074,96
Salari e stipendi	€ 188.074,96
Oneri sociali personale dipendente	€ 52.388,46
Oneri sociali dipendenti	€ 51.771,46
Contributi inail	€ 617,00
Trattamento di fine rapporto	€ 11.705,24
Accantonamento t.f.r.	€ 11.705,24
Ammortamenti e svalutazioni	€ 3.549,14
Ammortamenti attività immateriali	€ 3.445,85
Ammortamento software	€ 3.445,85
Ammortamenti immobilizz. materiali	€ 103,29
Ammortamento hardware e macchine uff.elettron.	€ 103,29
Accantonamenti e oneri diversi	€ 38.510,70
Oneri diversi di gestione	€ 38.510,70
Perdite su crediti di natura commerciale	€ 3.360,28
Imposte e tasse deducibili	€ 340,13
Spese vidimazione libri	€ 99,90
Sopravvenienze passive ordinarie	€ 260,00
Omaggi a clienti deducibili	€ 1.780,53
Bolli e valori bollati	€ 44,00
Libri e giornali	€ 2.611,94
Erogazioni liberali deducibili	€ 8.000,00
Contributi movimento wiki e enti per la conoscenza libera	€ 22.000,00
Sanzioni tributarie da ravved. operoso indeducibili	€ 13,92
Proventi e oneri straordinari, imposte	€ 8.611,00
Imposte sul reddito	€ 8.611,00
Ires dell'esercizio indeducibile	€ 421,00
Irap dell'esercizio indeducibile	€ 8.190,00
Totale	€ 539.240,07
Utile	€ 841.244,22
Totale a pareggio	€ 1.380.484,29

Ricavi

Valore della produzione e ricavi vari	€ 1.378.550,49
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 58.515,89
Ricavi per sponsorizzazioni	€ 1.639,34
Ricavi per corsi di formazione	€ 29.701,96
Ricavi da prestazioni di servizi	€ 27.174,59
Altri ricavi e proventi	€ 12.726,92
Sopravvenienze attive ordinarie	€ 6.630,26
Ricavi da iva forfetaria per regimi speciali	€ 6.096,66
Proventi attività istituzionale enti non commerciali	€ 1.307.307,68
Proventi da quote associative	€ 7.247,00
Proventi da donazioni	€ 39.676,65
Cinque per mille	€ 1.249.648,03
Contributi per partecipazione progetti	€ 726,00
Contributi per attività istituzionali	€ 10.010,00
Proventi e oneri finanziari	€ 1.933,80
Proventi finanziari diversi dai precedenti	€ 1.934,62
Interessi attivi	€ 20,07
Interessi attivi prestito sociale	€ 1.872,11
Arrotondamenti attivi	€ 42,44
Interessi e altri oneri finanziari	-€ 0,82
Arrotondamenti passivi	-€ 0,02
Interessi passivi deducibili su imposte	-€ 0,80
Totale	€ 1.380.484,29
Perdita	€ 0,00
Totale a pareggio	€ 1.380.484,29

Contributi pubblici

Come da legge 124/2017, comma 125, segue un elenco di contributi pubblici (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) ricevuti dall'associazione nel corso del 2020. L'elenco è per cassa, e sono indicate le date di effettiva ricezione del pagamento.

Data	Ente pubblico	Importo	Attività
23/07/2020	Università di Genova	€ 160,00	Partecipazione alla summer school per istituzioni culturali
11/08/2020	Comune di Modena e Musei Civici di Modena	€ 2.100,00	Wikipediano in Residenza (acconto)
25/01/2021	Musei Civici di Modena	€ 3.850,00	Wikipediano in Residenza (saldo)
10/08/2020	Università di Padova	€ 591,70	Attività di formazione per studenti
10/08/2020	Politecnico di Milano	€ 2.440,00	Attività di formazione per studenti
29/07/2020	Politecnico di Milano	€ 2.440,00	Attività di formazione per studenti
31/07/2020	Università di Torino	€ 160,00	partecipazione alla Summer School per istituzioni culturali
04/08/2020	Istituto Avogadro	€ 1.610,40	Corso di formazione su OpenStreetMap per studenti della scuola secondaria
20/11/2020	Istituto Giustino Fortunato	€ 4.200,00	Corso di formazione per studenti della scuola secondaria
	Totale contributi da enti pubblici	€ 17.552,10