Differenze tra le versioni di "Bilancio consuntivo 2017"
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m (→Conto economico: separatori migliaia) |
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|+ Proventi | |+ Proventi | ||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Valore della produzione e ricavi vari''' | | colspan="3" rowspan="1" |'''Valore della produzione e ricavi vari''' | ||
| − | |''' | + | |'''507.686,59 €''' |
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| Riga 238: | Riga 238: | ||
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|Ricavi per sponsorizzazioni | |Ricavi per sponsorizzazioni | ||
| − | | | + | |18.000,00 € |
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|Ricavi da prestazioni di servizi | |Ricavi da prestazioni di servizi | ||
| − | | | + | |19.237,95 € |
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|Ricavi per consulenze | |Ricavi per consulenze | ||
| − | | | + | |12.606,56 € |
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| colspan="2" rowspan="1" |''Altri ricavi e proventi'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Altri ricavi e proventi'' | ||
| − | |'' | + | |''4.216,13 €'' |
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|Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali | |Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali | ||
| − | | | + | |3.834,22 € |
|- | |- | ||
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| Riga 276: | Riga 276: | ||
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| colspan="2" rowspan="1" |''Proventi da attività istituzionali'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Proventi da attività istituzionali'' | ||
| − | |'' | + | |''453.025,95 €'' |
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|Proventi da quote associative | |Proventi da quote associative | ||
| − | | | + | |7.250,00 € |
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|Proventi da donazioni | |Proventi da donazioni | ||
| − | | | + | |20.330,26 € |
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|Cinque per mille | |Cinque per mille | ||
| − | | | + | |397.698,35 € |
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|Grant e contribuzioni Wikimedia Foundation | |Grant e contribuzioni Wikimedia Foundation | ||
| − | | | + | |15.132,49 € |
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|Raccolte pubbliche di fondi occasionali | |Raccolte pubbliche di fondi occasionali | ||
| − | | | + | |1.546,00 € |
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|Contributi per attività istituzionali | |Contributi per attività istituzionali | ||
| − | | | + | |10.068,85 € |
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|Altri proventi attività istituzionali | |Altri proventi attività istituzionali | ||
| − | | | + | |1.000,00 € |
|- | |- | ||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Proventi e oneri finanziari''' | | colspan="3" rowspan="1" |'''Proventi e oneri finanziari''' | ||
| Riga 341: | Riga 341: | ||
|+ Oneri | |+ Oneri | ||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Costi della produzione''' | | colspan="3" rowspan="1" |'''Costi della produzione''' | ||
| − | |''' | + | |'''218.847,74 €''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" |''Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci'' | ||
| − | |'' | + | |''5.525,48 €'' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Spese per materiali promozionali/pubblicitari | |Spese per materiali promozionali/pubblicitari | ||
| − | | | + | |3.391,93 € |
|- | |- | ||
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| Riga 360: | Riga 360: | ||
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|Cancelleria | |Cancelleria | ||
| − | | | + | |1.397,67 € |
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| colspan="2" rowspan="1" |''Costi per servizi'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Costi per servizi'' | ||
| − | |'' | + | |''213.322,26 €'' |
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|Spese per servizi promozionali/pubblicitari | |Spese per servizi promozionali/pubblicitari | ||
| − | | | + | |8.262,38 € |
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| | | | ||
|Spese per trasporti | |Spese per trasporti | ||
| − | | | + | |1.606,74 € |
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| | | | ||
|Spese per organizzazione eventi | |Spese per organizzazione eventi | ||
| − | | | + | |5.045,43 € |
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|Spese per partecipazione eventi | |Spese per partecipazione eventi | ||
| − | | | + | |1.611,00 € |
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|Spese per assicurazione | |Spese per assicurazione | ||
| − | | | + | |2.094,02 € |
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|Spese per servizi postali | |Spese per servizi postali | ||
| − | | | + | |4.303,29 € |
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|Compensi per prestazioni professionali | |Compensi per prestazioni professionali | ||
| − | | | + | |39.665,32 € |
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|Consulenze amministrative e legali | |Consulenze amministrative e legali | ||
| − | | | + | |20.409,60 € |
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|Spese telefoniche | |Spese telefoniche | ||
| − | | | + | |2.094,50 € |
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| | | | ||
|Collaborazioni coordinate e continuative | |Collaborazioni coordinate e continuative | ||
| − | | | + | |47.357,91 € |
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|Oneri sociali co. co. co. | |Oneri sociali co. co. co. | ||
| − | | | + | |9.730,80 € |
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|Alberghi e ristoranti | |Alberghi e ristoranti | ||
| − | | | + | |4.548,77 € |
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|Affitti passivi | |Affitti passivi | ||
| − | | | + | |7.500,00 € |
|- | |- | ||
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| | | | ||
|Servizi bancari e di pagamento | |Servizi bancari e di pagamento | ||
| − | | | + | |3.213,18 € |
|- | |- | ||
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| Riga 444: | Riga 444: | ||
| | | | ||
|Compensi a lavoratori occasionali | |Compensi a lavoratori occasionali | ||
| − | | | + | |5.708,20 € |
|- | |- | ||
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|Spese per aggiornamento software | |Spese per aggiornamento software | ||
| − | | | + | |4.746,32 € |
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| | | | ||
|Spese per aggiornamento professionale | |Spese per aggiornamento professionale | ||
| − | | | + | |1.800,00 € |
|- | |- | ||
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| Riga 464: | Riga 464: | ||
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|Spese per servizi web | |Spese per servizi web | ||
| − | | | + | |6.640,99 € |
|- | |- | ||
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|Spese per viaggi staff e direttivo | |Spese per viaggi staff e direttivo | ||
| − | | | + | |14.784,38 € |
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| | | | ||
| | | | ||
|Spese per viaggi soci/volontari | |Spese per viaggi soci/volontari | ||
| − | | | + | |22.253,75 € |
|- | |- | ||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Costi per il personale''' | | colspan="3" rowspan="1" |'''Costi per il personale''' | ||
| − | |''' | + | |'''252.820,66 €''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" |''Salari e stipendi'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Salari e stipendi'' | ||
| − | |'' | + | |''207.095,18 €'' |
|- | |- | ||
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|Salari e stipendi | |Salari e stipendi | ||
| − | | | + | |207.095,18 € |
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| colspan="2" rowspan="1" |''Oneri sociali personale dipendente'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Oneri sociali personale dipendente'' | ||
| − | |'' | + | |''35.675,72 €'' |
|- | |- | ||
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|Oneri sociali dipendenti | |Oneri sociali dipendenti | ||
| − | | | + | |35.126,56 € |
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| Riga 504: | Riga 504: | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" |''Trattamento di fine rapporto'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Trattamento di fine rapporto'' | ||
| − | |'' | + | |''10.049,76 €'' |
|- | |- | ||
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| | | | ||
|Accantonamento T.F.R. | |Accantonamento T.F.R. | ||
| − | | | + | |10.049,76 € |
|- | |- | ||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Accantonamenti e oneri diversi''' | | colspan="3" rowspan="1" |'''Accantonamenti e oneri diversi''' | ||
| − | |''' | + | |'''30.397,19 €''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" |''Oneri diversi di gestione'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Oneri diversi di gestione'' | ||
| − | |'' | + | |''30.397,19 €'' |
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| | | | ||
| Riga 526: | Riga 526: | ||
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|IVA indetraibile per regimi speciali | |IVA indetraibile per regimi speciali | ||
| − | | | + | |15.622,21 € |
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|Sopravvenienze passive ordinarie | |Sopravvenienze passive ordinarie | ||
| − | | | + | |1.200,40 € |
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|Contributi movimento Wikimedia | |Contributi movimento Wikimedia | ||
| − | | | + | |10.002,18 € |
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|Abbonamenti e pubblicazioni | |Abbonamenti e pubblicazioni | ||
| − | | | + | |3.072,17 € |
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Versione delle 10:54, 25 mar 2018
Questo bilancio non è ancora stato approvato. Sarà presentato per approvazione all'assemblea del 7 aprile 2018
Stato patrimoniale
| Clienti | 18.579,86 € | ||
| Clienti Italia | 18.579,86 € | ||
| Disponibilità liquide | 442.824,23 € | ||
| Banche c/c | 441.901,67 € | ||
| Conti correnti Unicredit | 388.322,73 € | ||
| Conti correnti Banca Prossima | 36.598,45 € | ||
| Conto corrente Bancoposta | 12.148,15 € | ||
| Conto PayPal | 4.832,34 € | ||
| Denaro e valori in cassa | 922,56 € | ||
| Cassa contante | 276,86 € | ||
| Carte di debito prepagate | 645,70 € | ||
| Crediti vari | 2.028,44 € | ||
| Crediti tributari | 1.989,18 € | ||
| Crediti tributari (IRAP) | 1.989,18 € | ||
| Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi | 39,26 € | ||
| INAIL | 39,26 € | ||
| TOTALE ATTIVITÀ | 463.432,53 € | ||
| Fornitori | 8.486,12 € | ||
| Fornitori Italia | 8.486,12 € | ||
| Disponibilità liquide | 97,80 € | ||
| Denaro e valori in cassa | 97,80 € | ||
| Carte di credito | 97,80 € | ||
| Patrimonio netto | 395.199,22 € | ||
| Riserve | 80.000,00 € | ||
| Fondo di gestione | 50.000,00 € | ||
| Fondo di garanzia | 30.000,00 € | ||
| Utili e perdite es. precedenti | 315.199,22 € | ||
| Utili esercizi precedenti | 315.199,22 € | ||
| Fondi per rischi e oneri e TFR | 15.439,75 € | ||
| Fondi indennità anzianità | 15.439,75 € | ||
| Fondo accantonamento TFR | 15.439,75 € | ||
| Altri debiti verso fornitori | 8.055,20 € | ||
| Fatture da ricevere | 8.055,20 € | ||
| Fatture da ricevere | 8.055,20 € | ||
| Debiti vari | 31.348,59 € | ||
| Debiti tributari | 17.697,32 € | ||
| Erario c/ ritenute dipendenti | 3.816,58 € | ||
| Erario c/ ritenute collaboratori | 150,35 € | ||
| Erario c/ ritenute lavoro autonomo | 192,00 € | ||
| Erario c/ IVA | 1.865,09 € | ||
| Debiti verso erario per imposta sostitutiva su TFR | 11.378,01 € | ||
| Debiti verso erario bonus DL 66/2014 | 295,29 € | ||
| Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi | 6.134,00 € | ||
| INPS | 4.964,00 € | ||
| INPS co. co . co. | 1.170,00 € | ||
| Debiti diversi entro 12 mesi | 7.517,27 € | ||
| Dipendenti c/ retribuzioni | 7.385,27 € | ||
| Fornitori c/ anticipi (per materie prime etc.) | 132,00 € | ||
| TOTALE PASSIVITÀ | 458.626,68 € | ||
| Utile | 4.805,85 € | ||
| Totale a pareggio | 463.432,53 € | ||
Conto economico
| Valore della produzione e ricavi vari | 507.686,59 € | ||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 50444,51 € | ||
| Ricavi per sponsorizzazioni | 18.000,00 € | ||
| Ricavi per corsi di formazione | 600,00 € | ||
| Ricavi da prestazioni di servizi | 19.237,95 € | ||
| Ricavi per consulenze | 12.606,56 € | ||
| Altri ricavi e proventi | 4.216,13 € | ||
| Sopravvenienze attive ordinarie | 195,20 € | ||
| Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali | 3.834,22 € | ||
| Rimborso spese varie | 186,71 € | ||
| Proventi da attività istituzionali | 453.025,95 € | ||
| Proventi da quote associative | 7.250,00 € | ||
| Proventi da donazioni | 20.330,26 € | ||
| Cinque per mille | 397.698,35 € | ||
| Grant e contribuzioni Wikimedia Foundation | 15.132,49 € | ||
| Raccolte pubbliche di fondi occasionali | 1.546,00 € | ||
| Contributi per attività istituzionali | 10.068,85 € | ||
| Altri proventi attività istituzionali | 1.000,00 € | ||
| Proventi e oneri finanziari | 4,11 € | ||
| Proventi finanziari diversi dai precedenti | 2,42 € | ||
| Interessi attivi | 2,42 € | ||
| Interessi e altri oneri finanziari | 1,69 € | ||
| Arrotondamenti passivi | 1,69 € | ||
| TOTALE PROVENTI | 507.690,70 € | ||
| Costi della produzione | 218.847,74 € | ||
| Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 5.525,48 € | ||
| Spese per materiali promozionali/pubblicitari | 3.391,93 € | ||
| Acquisti prodotti finiti o merci | 735,88 € | ||
| Cancelleria | 1.397,67 € | ||
| Costi per servizi | 213.322,26 € | ||
| Spese per servizi promozionali/pubblicitari | 8.262,38 € | ||
| Spese per trasporti | 1.606,74 € | ||
| Spese per organizzazione eventi | 5.045,43 € | ||
| Spese per partecipazione eventi | 1.611,00 € | ||
| Spese per assicurazione | 2.094,02 € | ||
| Spese per servizi postali | 4.303,29 € | ||
| Compensi per prestazioni professionali | 39.665,32 € | ||
| Consulenze amministrative e legali | 20.409,60 € | ||
| Spese telefoniche | 2.094,50 € | ||
| Collaborazioni coordinate e continuative | 47.357,91 € | ||
| Oneri sociali co. co. co. | 9.730,80 € | ||
| Alberghi e ristoranti | 4.548,77 € | ||
| Affitti passivi | 7.500,00 € | ||
| Servizi bancari e di pagamento | 3.213,18 € | ||
| Servizi diversi | 809,68 € | ||
| Compensi a lavoratori occasionali | 5.708,20 € | ||
| Spese per aggiornamento software | 4.746,32 € | ||
| Spese per aggiornamento professionale | 1.800,00 € | ||
| Manutenzioni ordinarie | 45,00 € | ||
| Spese per servizi web | 6.640,99 € | ||
| Spese per viaggi staff e direttivo | 14.784,38 € | ||
| Spese per viaggi soci/volontari | 22.253,75 € | ||
| Costi per il personale | 252.820,66 € | ||
| Salari e stipendi | 207.095,18 € | ||
| Salari e stipendi | 207.095,18 € | ||
| Oneri sociali personale dipendente | 35.675,72 € | ||
| Oneri sociali dipendenti | 35.126,56 € | ||
| Contributi INAIL | 549,16 € | ||
| Trattamento di fine rapporto | 10.049,76 € | ||
| Accantonamento T.F.R. | 10.049,76 € | ||
| Accantonamenti e oneri diversi | 30.397,19 € | ||
| Oneri diversi di gestione | 30.397,19 € | ||
| Spese e perdite diverse | 227,26 € | ||
| IVA indetraibile per regimi speciali | 15.622,21 € | ||
| Sopravvenienze passive ordinarie | 1.200,40 € | ||
| Contributi movimento Wikimedia | 10.002,18 € | ||
| Abbonamenti e pubblicazioni | 3.072,17 € | ||
| Imposte sul reddito | 819,26 € | ||
| Imposta IRAP corrente indeducibile | 819,26 € | ||
| TOTALE ONERI | 502.884,85 € | ||
| Risultato | 4.805,85 € | ||
Appendici
Contributi pubblici principali
Come da legge 124/2017, comma 125, segue un elenco di contributi pubblici sopra i 10 000 € (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) ricevuti dall'associazione nel corso del 2017, peraltro già pubblicati nel corso dell'anno.
| Importo | Origine | Oggetto |
|---|---|---|
| N/D | BASE Milano, Comune di Milano | Spazi a uso ufficio assegnati all'interno di un bando a condizioni di vantaggio rispetto a quelle di mercato, non direttamente quantificabili. |
| 16 500 € | MIBACT, ICAR | Wikimediano in residenza ICAR |
| 27 000 € | MIBACT, ICBSA | Wikimediano in residenza ICBSA |
| 10 500 € | Fondazione BEIC | Wikimediano in residenza BEIC |
Gli importi indicati corrispondono ai totali previsti nei contratti dell'anno. Potrebbero essere superiori alle cifre rilevanti per il consuntivo dell'anno, sia per cassa sia per competenza.