Differenze tra le versioni di "Bilancio consuntivo 2017"
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# Le sopravvenienze attive derivano da una fattura registrata due volte, le sopravvenienze passive da correzioni sul conto per cassa 2016 e sulle imposte e tasse previste nel conto per competenza 2016. | # Le sopravvenienze attive derivano da una fattura registrata due volte, le sopravvenienze passive da correzioni sul conto per cassa 2016 e sulle imposte e tasse previste nel conto per competenza 2016. | ||
| + | # La voce "Grant e contribuzioni Wikimedia Foundation" comprende le risorse amministrate per conto del gruppo Wiki Loves Monuments internazionale per il [[m:Grants:Conference/WLM Team/Wiki Loves Monuments International Team Offsite Meeting 2017|finanziamento da esso ottenuto]] (come "fiscal sponsor"). Le uscite corrispondenti sono divise fra varie voci relative all'organizzazione di eventi, compresi "Alberghi e ristoranti". | ||
| + | # La voce "Spese per assicurazione" è il rinnovo automatico di contratti precedenti al 2017. | ||
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Versione delle 10:34, 25 mar 2018
Questo bilancio non è ancora stato approvato. Sarà presentato per approvazione all'assemblea del 7 aprile 2018
Stato patrimoniale
| Clienti | 18.579,86 € | ||
| Clienti Italia | 18.579,86 € | ||
| Disponibilità liquide | 442.824,23 € | ||
| Banche c/c | 441.901,67 € | ||
| Conti correnti Unicredit | 388.322,73 € | ||
| Conti correnti Banca Prossima | 36.598,45 € | ||
| Conto corrente Bancoposta | 12.148,15 € | ||
| Conto PayPal | 4.832,34 € | ||
| Denaro e valori in cassa | 922,56 € | ||
| Cassa contante | 276,86 € | ||
| Carte di debito prepagate | 645,70 € | ||
| Crediti vari | 2.028,44 € | ||
| Crediti tributari | 1.989,18 € | ||
| Crediti tributari (IRAP) | 1.989,18 € | ||
| Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi | 39,26 € | ||
| INAIL | 39,26 € | ||
| TOTALE ATTIVITÀ | 463.432,53 € | ||
| Fornitori | 8.486,12 € | ||
| Fornitori Italia | 8.486,12 € | ||
| Disponibilità liquide | 97,80 € | ||
| Denaro e valori in cassa | 97,80 € | ||
| Carte di credito | 97,80 € | ||
| Patrimonio netto | 395.199,22 € | ||
| Riserve | 80.000,00 € | ||
| Fondo di gestione | 50.000,00 € | ||
| Fondo di garanzia | 30.000,00 € | ||
| Utili e perdite es. precedenti | 315.199,22 € | ||
| Utili esercizi precedenti | 315.199,22 € | ||
| Fondi per rischi e oneri e TFR | 15.439,75 € | ||
| Fondi indennità anzianità | 15.439,75 € | ||
| Fondo accantonamento TFR | 15.439,75 € | ||
| Altri debiti verso fornitori | 8.055,20 € | ||
| Fatture da ricevere | 8.055,20 € | ||
| Fatture da ricevere | 8.055,20 € | ||
| Debiti vari | 31.348,59 € | ||
| Debiti tributari | 17.697,32 € | ||
| Erario c/ ritenute dipendenti | 3.816,58 € | ||
| Erario c/ ritenute collaboratori | 150,35 € | ||
| Erario c/ ritenute lavoro autonomo | 192,00 € | ||
| Erario c/ IVA | 1.865,09 € | ||
| Debiti verso erario per imposta sostitutiva su TFR | 11.378,01 € | ||
| Debiti verso erario bonus DL 66/2014 | 295,29 € | ||
| Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi | 6.134,00 € | ||
| INPS | 4.964,00 € | ||
| INPS co. co . co. | 1.170,00 € | ||
| Debiti diversi entro 12 mesi | 7.517,27 € | ||
| Dipendenti c/ retribuzioni | 7.385,27 € | ||
| Fornitori c/ anticipi (per materie prime etc.) | 132,00 € | ||
| TOTALE PASSIVITÀ | 458.626,68 € | ||
| Utile | 4.805,85 € | ||
| Totale a pareggio | 463.432,53 € | ||
Conto economico
| Valore della produzione e ricavi vari | 507.686,59 € | ||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 50.444,51 € | ||
| Ricavi per sponsorizzazioni | 18.000,00 € | ||
| Ricavi per corsi di formazione | 600,00 € | ||
| Ricavi da prestazioni di servizi | 19.237,95 € | ||
| Ricavi per consulenze | 12.606,56 € | ||
| Altri ricavi e proventi | 4.216,13 € | ||
| Sopravvenienze attive ordinarie | 195,20 € | ||
| Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali | 3.834,22 € | ||
| Rimborso spese varie | 186,71 € | ||
| Proventi da attività istituzionali | 453.025,95 € | ||
| Proventi da quote associative | 7.250,00 € | ||
| Proventi da donazioni | 20.330,26 € | ||
| Cinque per mille | 397.698,35 € | ||
| Grant e contribuzioni Wikimedia Foundation | 15.132,49 € | ||
| Raccolte pubbliche di fondi occasionali | 1.546,00 € | ||
| Contributi per attività istituzionali | 10.068,85 € | ||
| Altri proventi attività istituzionali | 1.000,00 € | ||
| Proventi e oneri finanziari | 4,11 € | ||
| Proventi finanziari diversi dai precedenti | 2,42 € | ||
| Interessi attivi | 2,42 € | ||
| Interessi e altri oneri finanziari | 1,69 € | ||
| Arrotondamenti passivi | 1,69 € | ||
| TOTALE PROVENTI | 507.690,70 € | ||
| Costi della produzione | 218.847,74 € | ||
| Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 5.525,48 € | ||
| Spese per materiali promozionali/pubblicitari | 3.391,93 € | ||
| Acquisti prodotti finiti o merci | 735,88 € | ||
| Cancelleria | 1.397,67 € | ||
| Costi per servizi | 213.322,26 € | ||
| Spese per servizi promozionali/pubblicitari | 8.262,38 € | ||
| Spese per trasporti | 1.606,74 € | ||
| Spese per organizzazione eventi | 5.045,43 € | ||
| Spese per partecipazione eventi | 1.611,00 € | ||
| Spese per assicurazione | 2.094,02 € | ||
| Spese per servizi postali | 4.303,29 € | ||
| Compensi per prestazioni professionali | 39.665,32 € | ||
| Consulenze amministrative e legali | 20.409,60 € | ||
| Spese telefoniche | 2.094,50 € | ||
| Collaborazioni coordinate e continuative | 47.357,91 € | ||
| Oneri sociali co. co. co. | 9.730,80 € | ||
| Alberghi e ristoranti | 4.548,77 € | ||
| Affitti passivi | 7.500,00 € | ||
| Servizi bancari e di pagamento | 3.213,18 € | ||
| Servizi diversi | 809,68 € | ||
| Compensi a lavoratori occasionali | 5.708,20 € | ||
| Spese per aggiornamento software | 4.746,32 € | ||
| Spese per aggiornamento professionale | 1.800,00 € | ||
| Manutenzioni ordinarie | 45,00 € | ||
| Spese per servizi web | 6.640,99 € | ||
| Spese per viaggi staff e direttivo | 14.784,38 € | ||
| Spese per viaggi soci/volontari | 22.253,75 € | ||
| Costi per il personale | 252.820,66 € | ||
| Salari e stipendi | 207.095,18 € | ||
| Salari e stipendi | 207.095,18 € | ||
| Oneri sociali personale dipendente | 35.675,72 € | ||
| Oneri sociali dipendenti | 35.126,56 € | ||
| Contributi INAIL | 549,16 € | ||
| Trattamento di fine rapporto | 10.049,76 € | ||
| Accantonamento T.F.R. | 10.049,76 € | ||
| Accantonamenti e oneri diversi | 30.397,19 € | ||
| Oneri diversi di gestione | 30.397,19 € | ||
| Spese e perdite diverse | 227,26 € | ||
| IVA indetraibile per regimi speciali | 15.622,21 € | ||
| Sopravvenienze passive ordinarie | 1.200,40 € | ||
| Contributi movimento Wikimedia | 10.002,18 € | ||
| Abbonamenti e pubblicazioni | 3.072,17 € | ||
| Imposte sul reddito | 819,26 € | ||
| Imposta IRAP corrente indeducibile | 819,26 € | ||
| TOTALE ONERI | 502.884,85 € | ||
| Risultato | 4.805,85 € | ||
Note
- Le sopravvenienze attive derivano da una fattura registrata due volte, le sopravvenienze passive da correzioni sul conto per cassa 2016 e sulle imposte e tasse previste nel conto per competenza 2016.
- La voce "Grant e contribuzioni Wikimedia Foundation" comprende le risorse amministrate per conto del gruppo Wiki Loves Monuments internazionale per il finanziamento da esso ottenuto (come "fiscal sponsor"). Le uscite corrispondenti sono divise fra varie voci relative all'organizzazione di eventi, compresi "Alberghi e ristoranti".
- La voce "Spese per assicurazione" è il rinnovo automatico di contratti precedenti al 2017.
Appendici
Contributi pubblici principali
Come da legge 124/2017, comma 125, segue un elenco di contributi pubblici sopra i 10 000 € (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) ricevuti dall'associazione nel corso del 2017, peraltro già pubblicati nel corso dell'anno.
| Importo | Origine | Oggetto |
|---|---|---|
| N/D | BASE Milano, Comune di Milano | Spazi a uso ufficio assegnati all'interno di un bando a condizioni di vantaggio rispetto a quelle di mercato, non direttamente quantificabili. |
| 16 500 € | MIBACT, ICAR | Wikimediano in residenza ICAR |
| 27 000 € | MIBACT, ICBSA | Wikimediano in residenza ICBSA |
| 10 500 € | Fondazione BEIC | Wikimediano in residenza BEIC |
Gli importi indicati corrispondono ai totali previsti nei contratti dell'anno. Potrebbero essere superiori alle cifre rilevanti per il consuntivo dell'anno, sia per cassa sia per competenza.