Bilancio preventivo 2020
Questo bilancio è stato sviluppato basandosi su quanto previsto dal piano annuale 2020 e dai budget di programma lì inclusi. È stato approvato dall'assemblea del 23 novembre 2019.
Conto per competenza
| Valore della produzione e ricavi vari | 560.000,00 € | ||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 106.000,00 € | ||
| Ricavi per sponsorizzazioni | 56.000,00 € | ||
| Ricavi per corsi di formazione | 20.000,00 € | ||
| Ricavi da prestazioni di servizi | 30.000,00 € | ||
| Proventi da attività istituzionali | 454.000,00 € | ||
| Proventi da quote associative | 8.000,00 € | ||
| Proventi da donazioni | 20.000,00 € | ||
| Cinque per mille | 425.000,00 € | ||
| Altri proventi attività istituzionali | 1.000,00 € | ||
| Proventi e oneri finanziari | 1.500,00 € | ||
| Proventi finanziari diversi dai precedenti | 1.500,00 € | ||
| Interessi attivi prestito sociale | 1.500,00 € | ||
| TOTALE PROVENTI | 561.500,00 € | ||
| Costi della produzione | 260.600,00 € | ||
| Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 7.725,00 € | ||
| Acquisti materiali di consumo | 475,00 € | ||
| Spese per materiali promozionali/pubblicitari | 5.500,00 € | ||
| Acquisti prodotti finiti o merci | 1.000,00 € | ||
| Cancelleria | 750,00 € | ||
| Costi per servizi | 234.075,00 € | ||
| Spese per servizi promozionali/pubblicitari | 53.000,00 € | ||
| Spese per organizzazione eventi | 23.609,00 € | ||
| Spese per partecipazione eventi | 5.216,00 € | ||
| Spese per assicurazione | 3.700,00 € | ||
| Spese per servizi postali e trasporti | 1500,00 € | ||
| Compensi per prestazioni professionali | 30.400,00 € | ||
| Consulenze amministrative e legali | 24.600,00 € | ||
| Spese telefoniche | 1.500,00 € | ||
| Servizi bancari e di pagamento | 2.600,00 € | ||
| Compensi a lavoratori occasionali | 10.800,00 € | ||
| Spese per servizi software | 5.100,00 € | ||
| Spese per formazione | 1.900,00 € | ||
| Spese per servizi web | 16.200,00 € | ||
| Spese per viaggi staff | 8.250,00 € | ||
| Spese per viaggi soci/volontari | 28.700,00 € | ||
| Trasferimenti per progetti comunitari | 10.500,00 € | ||
| Altri progetti in partnership | 7.000,00 € | ||
| Prodotti formativi | 6.500,00 € | ||
| Costi per godimento di beni di terzi | 18.800,00 € | ||
| Affitti passivi | 18.800,00 € | ||
| Costi per il personale | 295.871,00 € | ||
| Salari e stipendi | 216.820,00 € | ||
| Salari e stipendi | 216.820,00 € | ||
| Oneri sociali personale dipendente | 63.845,00 € | ||
| Oneri sociali dipendenti | 62.961,00 € | ||
| Contributi INAIL | 884,00 € | ||
| Trattamento di fine rapporto | 15.206,00 € | ||
| Accantonamento T.F.R. | 15.206,00 € | ||
| TOTALE ONERI | 561.471,00 € | ||
Note
In questo preventivo sono presenti alcune voci che compariranno diversamente nel consuntivo, fra cui:
- "Prodotti formativi", "Trasferimenti per progetti comunitari" e "Altri progetti in partnership": sono spese per progetti da definire nel corso dell'anno (es. per i microgrant), che non sappiamo in che voci di spesa afferiranno. A consuntivo risulteranno nelle voci di spesa relative.
- L'associazione ha un regime IVA speciale. In questo budget l'IVA sulle fatture pagate è inclusa nelle voci delle varie spese, mentre la quota di IVA che paghiamo sulle fatture emesse non è indicata trattandosi semplicemente di una partita di giro. Nel consuntivo saranno presenti nella voce "IVA indetraibile per regimi speciali".
Seguono alcuni chiarimenti sulle voci:
- I rimborsi spese per trasferte ed eventi sono suddivisi in "Spese per viaggi soci/volontari" e "Spese per viaggi staff". La prima riguarda tutte le trasferte che sono fatte da un socio o altra persona a titolo volontario, come la larga maggioranza delle attività dei soci. La seconda riguarda tutte le trasferte fatte all'interno di un incarico retribuito. Queste voci comprendono una quota per le borse previste per Wikimania e per il finanziamento di progetti dei soci.
- "Contributi movimento Wikimedia" è il trasferimento a Wikimedia Germania per il contributo alle spese delle attività presso l'Unione europea.
- "Affitti passivi" comprende gli oneri per il contratto con BASE Milano, dove è ospitato l'ufficio dell'associazione.
- Spese per servizi web: comprende webmaster, la spesa per la macchina in cui è ospitato il sito Wordpress, i domini, e le spese di aggiornamento e sviluppo del sito.