Bilancio preventivo 2020

Da Wikimedia Italia.

Questo bilancio è stato sviluppato basandosi su quanto previsto dal piano annuale 2020 e dai budget di programma lì inclusi. È stato approvato dall'assemblea del 23 novembre 2019.

Conto per competenza

Proventi
Valore della produzione e ricavi vari 560.000,00 €
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 106.000,00 €
Ricavi per sponsorizzazioni 56.000,00 €
Ricavi per corsi di formazione 20.000,00 €
Ricavi da prestazioni di servizi 30.000,00 €
Proventi da attività istituzionali 454.000,00 €
Proventi da quote associative 8.000,00 €
Proventi da donazioni 20.000,00 €
Cinque per mille 425.000,00 €
Altri proventi attività istituzionali 1.000,00 €
Proventi e oneri finanziari 1.500,00 €
Proventi finanziari diversi dai precedenti 1.500,00 €
Interessi attivi prestito sociale 1.500,00 €
TOTALE PROVENTI 561.500,00 €
Oneri
Costi della produzione 260.600,00 €
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7.725,00 €
Acquisti materiali di consumo 475,00 €
Spese per materiali promozionali/pubblicitari 5.500,00 €
Acquisti prodotti finiti o merci 1.000,00 €
Cancelleria 750,00 €
Costi per servizi 234.075,00 €
Spese per servizi promozionali/pubblicitari 53.000,00 €
Spese per organizzazione eventi 23.609,00 €
Spese per partecipazione eventi 5.216,00 €
Spese per assicurazione 3.700,00 €
Spese per servizi postali e trasporti 1500,00 €
Compensi per prestazioni professionali 30.400,00 €
Consulenze amministrative e legali 24.600,00 €
Spese telefoniche 1.500,00 €
Servizi bancari e di pagamento 2.600,00 €
Compensi a lavoratori occasionali 10.800,00 €
Spese per servizi software 5.100,00 €
Spese per formazione 1.900,00 €
Spese per servizi web 16.200,00 €
Spese per viaggi staff 8.250,00 €
Spese per viaggi soci/volontari 28.700,00 €
Trasferimenti per progetti comunitari 10.500,00 €
Altri progetti in partnership 7.000,00 €
Prodotti formativi 6.500,00 €
Costi per godimento di beni di terzi 18.800,00 €
Affitti passivi 18.800,00 €
Costi per il personale 295.871,00 €
Salari e stipendi 216.820,00 €
Salari e stipendi 216.820,00 €
Oneri sociali personale dipendente 63.845,00 €
Oneri sociali dipendenti 62.961,00 €
Contributi INAIL 884,00 €
Trattamento di fine rapporto 15.206,00 €
Accantonamento T.F.R. 15.206,00 €
TOTALE ONERI 561.471,00 €

Note

In questo preventivo sono presenti alcune voci che compariranno diversamente nel consuntivo, fra cui:

  • "Prodotti formativi", "Trasferimenti per progetti comunitari" e "Altri progetti in partnership": sono spese per progetti da definire nel corso dell'anno (es. per i microgrant), che non sappiamo in che voci di spesa afferiranno. A consuntivo risulteranno nelle voci di spesa relative.
  • L'associazione ha un regime IVA speciale. In questo budget l'IVA sulle fatture pagate è inclusa nelle voci delle varie spese, mentre la quota di IVA che paghiamo sulle fatture emesse non è indicata trattandosi semplicemente di una partita di giro. Nel consuntivo saranno presenti nella voce "IVA indetraibile per regimi speciali".

Seguono alcuni chiarimenti sulle voci:

  • I rimborsi spese per trasferte ed eventi sono suddivisi in "Spese per viaggi soci/volontari" e "Spese per viaggi staff". La prima riguarda tutte le trasferte che sono fatte da un socio o altra persona a titolo volontario, come la larga maggioranza delle attività dei soci. La seconda riguarda tutte le trasferte fatte all'interno di un incarico retribuito. Queste voci comprendono una quota per le borse previste per Wikimania e per il finanziamento di progetti dei soci.
  • "Contributi movimento Wikimedia" è il trasferimento a Wikimedia Germania per il contributo alle spese delle attività presso l'Unione europea.
  • "Affitti passivi" comprende gli oneri per il contratto con BASE Milano, dove è ospitato l'ufficio dell'associazione.
  • Spese per servizi web: comprende webmaster, la spesa per la macchina in cui è ospitato il sito Wordpress, i domini, e le spese di aggiornamento e sviluppo del sito.