Bilancio consuntivo 2021/en

The financial statement for 2021 was approved by the GA held on 25th June 2022. The financial statement for 2021 and the accompanying notes have been signed by the Chairman and the Treasurer.

Balance Sheet

Assets A) Membership fees or contributions to be received    -   B) Fixed assets   I - Intangible assets 1) start-up and capital costs - Cost - Contributions - Revaluation - Amortisation (Fund) - Write downs (Fund) - 2) R&D costs - Costs - Contributions - Revaluation - Amortisation (Fund) - Write downs (Fund) - 3) patent rights and similar rights 10.338 € Cost 10.338 € 10-23-000050 SOFTWARE 10.337,51 € Contributions - Revaluation - Amortisation (Fund) - Write downs (Fund) - 4) licenses trade marks and similar rights - Cost - Contributions - Amortisation (Fund) - Write downs (Fund) - 5) goodwill Costo - Contributions - Revaluation - Amortisation (Fund) - Write downs (Fund) - 6) assets under construction Cost - Contributions - Revaluation - Write downs (Fund) - 7) other Cost - Contributions - Revaluation - Amortisation (Fund) - Write downs (Fund) - Total intangible assets 10.338 €   II - Tangible assets - 1) land and buildings Cost - Contributions - Revaluation - Amortisation (Fund) - Write downs (Fund) - 2) plant and machinery - Cost - Contributions - Revaluation - Amortisation (Fund) - Write downs (Fund) - 3) industrial and commercial equipment - Cost - Contributions - Revaluation - Amortisation (Fund) - Write downs (Fund) - 4) other 723 € Cost 1.033 € 10-40-000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 1.032,90 € Contributions - Revaluation - Amortisation (Fund) 310 € 10-40-001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 309,87 € Write downs (Fund) - 5) assets under development and payments on account - Cost - Contributions - Revaluation - Write downs (Fund) - Total tangible assets 723 €   III - Financial fixed assets 1) holdings in a) subsidiaries -   Cost -   Contributions -   Revaluation -   Write downs (Fund) - b) associated companies -   Cost -   Contributions -   Revaluation -   Write downs (Fund) - c) other companies -   Cost -   Contributions -   Revaluation -   Write downs (Fund) - Total holdings - 2) Receivables a) receivables from subsidiary companies -   Due within one year -   due after one year -     Total receivables from subsidiary companies - b) receivables from associated companies -   Due within one year -   due after one year -     Total receivables from associated companies - c) receivables from other non profit organizations -   Due within one year -   Due after one year -     Total receivables from other non profit organizations - d) other -   Due within one year -   Due after one year -     Total receivables from other -       Total receivables - 3) Other securities Cost - Contributions - Revaluation - Write downs (Fund) - Financial instruments and derivatives Cost - Contributions - Revaluation - Write downs (Fund) - Financial assets -   Total assets 11.061 €   C) Working capital (current assets)   I - Inventory | 1) raw and auxiliary materials, consumables and supplies - 2) in progress and semi-finished inventory - 3) work in progress - 4) finished products and goods - 5) payments on account - Total inventory -   II - Receivables 1) trade receivables due within one year 11.517 € 14-10 CLIENTI ITALIA 1.582,66 € 18-50-00005 FATTURE DA EMETTERE 9.426,23 € 20-10 FORNITORI ITALIA 508,34 € due after one year -     Total trade receivables 11.517 € 2) receivables from founders and members due within one year - due after one year -     Total receivables from founders and members - 3) receivables from public bodies due within one year - due after one year -     Total receivables from public bodies - 4) receivables from private persons for contributions due within one year - due after one year -     Total receivables from private persons for contributions - 5) receivables from organizations of the same network due within one year - due after one year -     Total receivables from organizations of the same network - 6) receivables from non profit organizations due within one year - due after one year -     Total receivables from non profit organizations - 7) receivables from subsidiary companies due within one year - due after one year -     Total receivables from subsidiary companies - 8) receivables from associated companies due within one year - due after one year -     Total receivables from associated companies - 9) receivables from tax authorities due within one year 1.903 € 18-80-000990 CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020 1.903,28 € due after one year -     Total receivables from tax authorities 1.903 € 10) receivables from 5 per mille due within one year - due after one year -     Total receivables from 5 per mille - 11) tax advances - 12) other due within one year 1.336 € 18-90-000350 DEPOSITI CAUZIONALI 1.250,00 € 48-70-000100 INAIL 86,12 € due after one year -     Total other receivables 1.336 € Totale receivables 14.756 €   III - Financial assets not of a fixed nature 1) investments in subsidiary companies - 2) investments in associated companies - 3) other 2.526 € 19-40-000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE 2.525,82 € Strumenti finanziari derivati attivi - Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 2.526 €   IV - Liquid funds 1) bank and postal accounts 1.772.218 € 22-05-000100 BANCA PROSSIMA 145960 1.621.683,63 € 22-05-000101 BANCOPOSTA WMI 21.135,02 € 22-05-000521 PAYPAL WMI 60.826,51 € 22-05-000522 PAYPAL NO PROFIT 4.834,27 € 22-05-000527 BANCA PROSSIMA 146060 63.739,00 € 2) cheques - 3) cash-in-hand and cash equivalents -960 € 22-20-000050 CASSA CONTANTE 160,51 € 22-20-000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA 221,26 € 22-20-000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA 808,55 € 22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO -2.318,54 € 22-20-000204 CARTA PREPAGATA USSANI FRANCESCA 167,96 € Total liquid funds 1.771.258 €   Total working capital (C) 1.788.540 €   D) prepayments and accrued income -   Totale assets 1.799.601 €

Passivo A) Patrimonio netto I - Fondo di dotazione dell'ente 100.000 € 32-20-000400 FONDO DI GESTIONE 70.000,00 € 32-20-000450 FONDO DI GARANZIA 30.000,00 €   II - Patrimonio vincolato: 1) Riserve statutarie - 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 275.500 € 32-20-001540 RISERVA VINCOLATA PER DECISIONE DEGLI ORGANI ISTIT 275.500,00 € 3) Riserve vincolate destinate da terzi -   Totale patrimonio vincolato 275.500 €   III - Patrimonio libero: 1) Riserve di utili o avanzi di gestione 1.381.939 € 32-30-000050 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI 1.381.939,10 € 2) Altre riserve - 1 €   a) Altre riserve -   b) Arrotondamento all'euro - 1 €   Totale patrimonio libero 1.381.938 €   Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio -81.329 € Totale patrimonio netto 1.676.109 €   B) Fondi per rischi e oneri 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - 2) per imposte, anche differite - 3) altri - Strumenti finanziari derivati passivi - Totale fondi per rischi ed oneri -   C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 33.011 € 35-35-000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR 33.010,61 €   D) Debiti 1) debiti verso banche   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso banche - 2) debiti verso altri finanziatori   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 4) debiti verso enti della stessa rete associativa   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 5) debiti per erogazioni liberali condizionate   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 6) acconti   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso altri finanziatori - 7) debiti verso fornitori   esigibili entro l'esercizio successivo 27.003 € 20-10 FORNITORI ITALIA 6.947,06 € 46-10-000250 FATTURE DA RICEVERE 13.465,70 € 46-10-000300 COLLABORAZIONI DA RICEVERE 5.450,00 € 46-10-000350 NOTE SPESE DA RICEVERE 1.140,61 €   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso fornitori 27.003 € 8) debiti verso imprese controllate e collegate   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso imprese controllate e collegate - 9) debiti tributari   esigibili entro l'esercizio successivo 15.247 € 48-55-000050 ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI 9.481,70 € 48-55-000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO 2.319,10 € 48-55-000400 ERARIO C/ IVA 1.925,00 € 48-55-000800 DEBITI TRIBUTARI 1.383,00 € 48-55-000820 DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR 138,20 €   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti tributari 15.247 € 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   esigibili entro l'esercizio successivo 9.855 € 48-70-000050 INPS 9.855,00 €   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.855 € 11) debiti verso dipendenti e collaboratori   esigibili entro l'esercizio successivo -   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale debiti verso dipendenti e collaboratori - 12) altri debiti   esigibili entro l'esercizio successivo 38.376 € 48-75-000200 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI 20.920,90 € 48-75-000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 17.454,67 €   esigibili oltre l'esercizio successivo -     Totale altri debiti 38.376 € Totale debiti 90.481 €   E) Ratei e risconti -   Totale passivo 1.799.601 €

Rendiconto gestionale

Oneri e costi A) Costi e oneri da attività di interesse generale 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 16.253 € 2) Servizi 480.613 € 3) Godimento di beni di terzi 15.488 € 4) Personale 274.469 € 5) Ammortamenti 3.652 € Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali - 6) Accantonamenti per rischi ed oneri - 7) Oneri diversi di gestione 21.947 € a) Oneri diversi di gestione 21.947 € b) Arrotondamento all'euro - 8) Rimanenze iniziali - Totale costi e oneri da attività di interesse generale 812.422 €   B) Costi e oneri da attività diverse 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 2) Servizi - 3) Godimento di beni di terzi - 4) Personale - 5) Ammortamenti - Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali - 6) Accantonamenti per rischi ed oneri - 7) Oneri diversi di gestione - 8) Rimanenze iniziali - Totale costi e oneri da attività diverse -   C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi 1) Oneri per raccolte fondi abituali - 2) Oneri per raccolte fondi occasionali - 3) Altri oneri - Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi -   D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 1) Su rapporti bancari - 2) Su prestiti - 3) Da patrimonio edilizio - 4) Da altri beni patrimoniali - 5) Accantonamenti per rischi ed oneri - 6) Altri oneri - Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali -   E) Costi e oneri di supporto generale 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 2) Servizi - 3) Godimento beni di terzi - 4) Personale - 5) Ammortamenti - Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali - 6) Accantonamenti per rischi ed oneri - 7) Altri oneri - Totale costi e oneri di supporto generale -   Totale oneri e costi 812.422 €

Proventi e ricavi A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 8.831 € 2) Proventi dagli associati per attività mutuali - 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori - 4) Erogazioni liberali 47.958 € 5) Proventi del 5 per mille 630.861 € 6) Contributi da soggetti privati 9.274 € 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 41.309 € 8) Contributi da enti pubblici - 9) Proventi da contratti con enti pubblici - 10) Altri ricavi, rendite e proventi 5.308 € a) Altri ricavi, rendite e proventi 5.307 € b) Arrotondamento all'euro 1 € 11) Rimanenze finali - Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 743.541 € Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -68.881 €   B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori - 2) Contributi da soggetti privati - 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi - 4) Contributi da enti pubblici - 5) Proventi da contratti con enti pubblici - 6) Altri ricavi, rendite e proventi - 7) Rimanenze finali - Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse - Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) -   C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi 1) Proventi da raccolte fondi abituali - 2) Proventi da raccolte fondi occasionali - 3) Altri proventi - Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi - Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) -   D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 1) Da rapporti bancari - 2) Da altri investimenti finanziari - 3) Da patrimonio edilizio - 4) Da altri beni patrimoniali - 5) Altri proventi - Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali - Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) -   E) Proventi di supporto generale 1) Proventi da distacco del personale - 2) Altri proventi di supporto generale - Totale proventi di supporto generale - Totale proventi e ricavi 743.541 €   Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) -68.881 €   Imposte 12.448 € Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) -81.329 €

Costi e proventi figurativi Costi figurativi 1) da attività di interesse generale    - 2) da attività diverse - Totale costi figurativi -

Costi e proventi figurativi Proventi figurativi 1) da attività di interesse generale    - 2) da attività diverse - Totale proventi figurativi -

Relazione di missione

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Relazione dell'organo di controllo

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