Bilancio preventivo 2016

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BILANCIO PREVENTIVO 2016 ' PREVENTIVO 2016 ' '
"GEN – GIU
2015" "GIU – DIC
2015" "TOTALE
2014"
I. Proventi
1. Proventi area istituzionale
1.1. Quote associative €5.129,00 €2.500,00 €7.629,00
1.2. Donazioni €13.044,14 €27.000,00 €40.044,14
1.3. Grant e contribuzioni Wikimedia € 62.062,73 € 62.062,73
1.4. Cinque per mille €0,00 €142.000,00 €142.000,00
1.5. Finanziamenti e compensi per attività istituzionale €25.518,40 €35.297,60 €60.816,00
1.6. Raccolte pubbliche di fondi occasionali €300,00 €380,00 €680,00
1.7. Campagna SMS solidale €0,00 €66.000,00 €66.000,00
Totale proventi area istituzionale €106.054,27 €273.177,60 €379.231,87
2. Proventi area accessoria
2.1. Vendite gadget €0,00 €0,00 €0,00
2.2. Interessi bancari e rimborsi €0,00 €0,00 €0,00
2.3. Sponsorizzazioni €0,00 €0,00 €0,00
2.4. Arrotondamenti e sopravvenienze attive €0,00 €0,00 €0,00
Totale proventi area accessoria €0,00 €0,00 €0,00
Totale proventi €106.054,27 €273.177,60 €379.231,87
II. Oneri
3. Oneri area istituzionale
3.1. Retribuzioni dipendenti/stage/parasubordinato
3.1.1. Retribuzione staff €61.097,46 €61.097,46 €122.194,92
3.1.2. Retribuzione corsi BEIC €0,00 €0,00 €0,00
3.1.3. Risorsa dedicata WLM €12.000,00 €12.000,00 €24.000,00
3.1.4. Retribuzione stage fundraising €5.000,00 €0,00 €5.000,00
Totale costo del lavoro € 78.097,46 € 73.097,46 € 151.194,92
3.2. Oneri per acquisti servizi
3.2.1 Utenze telefoniche (Fastweb) €511,96 €510,00 €1.021,96
3.2.2 Energia Elettrica (Enel) €384,09 €390,00 €774,09
3.2.3 Gas Riscaldamento (Enerxenia) €648,01 €100,00 €748,01
3.2.4 Contabilità – elaborazione paghe €1.397,20 €1.260,00 €2.657,20
3.2.5 Consulenza del lavoro €400,00 €900,00 €1.300,00
3.2.6 Assicurazione attività €760,00 €0,00 €760,00
3.2.7 Consulenza Legale €1.249,28 €640,00 €1.889,28
3.2.8 Prestazioni professionali per progetti €1.000,00 €6.100,00 €7.100,00
3.2.9 Prestazioni occasionali €23.700,00 €16.600,00 €40.300,00
Totale oneri per acquisti e servizi € 30.050,54 € 26.500,00 € 56.550,54
3.3. Oneri per servizi
3.3.1 Spese postali, banca, bolli €850,00 €1.150,00 €2.000,00
3.3.2 Manutenzioni ordinarie €0,00 €270,00 €270,00
3.3.3 Manutenzione da contratto €0,00 €70,00 €70,00
3.3.4 Ristorazione e trasferte €600,00 €200,00 €800,00
3.3.5 Viaggi €2.350,00 €1.150,00 €3.500,00
3.3.6 Corsi di aggiornamento €0,00 €0,00 €0,00
3.3.7 Prestazioni di servizi €1.459,80 €1.842,73 €3.302,53
Totale oneri per servizi € 5.259,80 € 4.682,73 € 9.942,53
3.4. Oneri diversi di gestione
3.4.1 Associazioni di categoria €0,00 €0,00 €0,00
3.4.2 Rifatturazioni (2014) €0,00 €0,00 €0,00
3.4.3 Cancelleria €374,02 €0,00 €374,02
3.4.4 Spese generali €2.820,81 €7.160,00 €9.980,81
3.4.5 Spese Comunicazione €64.202,32 €24.093,00 €88.295,32
3.4.5.1 di cui eventi €19.371,00 €16.230,00 €35.601,00
Totale oneri diversi di gestione € 67.397,15 € 31.253,00 € 98.650,15
7. Rimborsi spese
7.1 Soci €2.400,00 €2.400,00 €4.800,00
7.2 Non Soci €200,00 €50,00 €250,00
7.3 Wikimania 2015 €0,00 €5.000,00 €5.000,00
7.4 Rimborsi per progetti €6.950,00 €11.940,01 €18.890,01
Totale rimborsi spese € 9.550,00 € 19.390,01 € 28.940,01
Totale oneri area istituzionale €190.354,95 €145.083,19 €345.278,15
4. Oneri area accessoria
6. Costi altri
6.1 Arrotondamenti passivi €0,00 €0,00 €0,00
Totale rimborsi spese € 0,00 € 0,00 € 0,00
Imposte
4.2.1 Imposte regionali e locali €0,00 €0,00 €0,00
4.2.2 TARI €0,00 €400,00 €400,00
4.2.3 IVA €275,00 €62,00 €337,00
4.2.4 INAIL €0,00 €264,00 €264,00
4.2.5 IRPEF €0,00 €490,00 €490,00
Totale imposte € 275,00 € 1.216,00 € 1.491,00
Totale oneri area accessoria €275,00 €1.216,00 €1.491,00
Totale oneri €190.629,95 €146.299,19 €346.769,15
III. Risultato di gestione
Risultato di gestione dell'esercizio -€ 84.575,68 € 126.878,41 € 32.462,72
Avanzo di inizio periodo € 170.666,22 - € 170.666,22
Disponibilità di cassa a fine periodo - € 170.666,22 € 203.128,94

Bilancio preventivo 2016 riclassificato per progetti

BILANCIO PREVENTIVO 2016 RICLASSIFICATO ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
WLM PROGETTI EDUCATIVI BIBLIOTECHE WIKIPEDIANO IN RESIDENZA MUSEI SCHOLARSHIP WIKIMEDIA INTERNAZIONALE OPENSTREETMAP WIKIPEDIA (progetti non inclusi in GLAM) FUNDRAISING COMUNICAZIONE SEDE UFFICIO ALTRI PROGETTI/SPESE PER ASSOCIAZIONE ADMINISTRATION TOTALE
ENTRATE
GENNAIO - GIUGNO 2015 €0,00 €7.320,00 €8.198,40 €10.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €18.173,14 €0,00 €300,00 €0,00 €43.991,54
LUGLIO - DICEMBRE 2015 €0,00 €66.000,00 €12.297,60 €19.000,00 €4.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €233.562,73 €0,00 €380,00 €0,00 €335.240,33
TOTALE 2015 €0,00 €73.320,00 €20.496,00 €29.000,00 €4.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €251.735,87 €0,00 €680,00 €0,00 €379.231,87
ONERI
GENNAIO - GIUGNO 2015 €18.261,11 €3.550,00 €21.771,00 €16.000,00 €0,00 €5.100,00 €2.100,00 €6.263,00 €1.300,00 €39.187,32 €5.647,88 €11.506,00 €65.618,64 €196.304,95
LUGLIO - DICEMBRE 2015 €26.438,89 €3.290,01 €12.150,00 €0,00 €12.868,00 €0,00 €2.700,00 €16.130,00 €0,00 €4.838,00 €6.922,73 €3.050,00 €62.076,57 €150.464,20
TOTALE 2015 €44.700,00 €6.840,01 €33.921,00 €16.000,00 €12.868,00 €5.100,00 €4.800,00 €22.393,00 €1.300,00 €44.025,32 €12.570,61 €14.556,00 €127.695,21 €346.769,15
SALDO -€44.700,00 €66.479,99 -€13.425,00 €13.000,00 -€8.868,00 -€5.100,00 -€4.800,00 -€22.393,00 -€1.300,00 €207.710,55 -€12.570,61 -€13.876,00 -€127.695,21 €32.462,72