Bilancio consuntivo 2021/Vecchio formato

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Bilancio contabile di Wikimedia Italia anno 2021

Di seguito il bilancio contabile di Wikimedia Italia per l'anno 2021 secondo il formato usato dall'associazione negli ultimi anni. Durante l'Assemblea dei soci del 25 giugno 2022 sarà votato il bilancio consuntivo nella versione ETS, formato richiesto per gli enti del terzo settore (ETS).

Vedi anche il bilancio contabile 2021 in formato PDF.

Stato patrimoniale

Attività Immobilizzazioni € 11.060,54 Immobilizzazioni immat.li varie € 10.337,51 Software € 10.337,51 Altri beni materiali € 723,03 Hardware e macchine ufficio elettroniche € 1.032,90 Fondo amm. hardware e macchine ufficio elettroniche - € 309,87 Clienti € 1.582,66 Clienti Italia € 1.582,66 Crediti vari € 12.579,51 Fatture da emettere € 9.426,23 Fatture da emettere € 9.426,23 Crediti verso erario entro 12 mm € 1.903,28 Crediti verso erario DL 3/2020 € 1.903,28 Crediti verso altri € 1.250,00 Depositi cauzionali € 1.250,00 Attività finanziarie che non cost.imm. € 2.525,82 Altre partecipazioni € 2.525,82 Altre partecipazioni non immobilizzate € 2.525,82 Disponibilità liquide € 1.771.258,17 Banche c/c € 1.772.218,43 Banca Prossima 145960 € 1.621.683,63 Bancoposta WMI € 21.135,02 PayPal WMI € 60.826,51 PayPal no profit € 4.834,27 Banca Prossima 146060 € 63.739,00 Denaro e valori in cassa - € 960,26 Cassa contante € 160,51 Carta prepagata Lissoni Francesca € 221,26 Carta prepagata Arosio Marta € 808,55 Carta di credito Intesa Sanpaolo - € 2.318,54 Carta prepagata Ussani Francesca € 167,96   Totale € 1.799.006,70 Perdita € 81.329,49 Totale a pareggio € 1.880.336,19

Passività Fornitori € 6.438,72 Fornitori Italia € 6.438,72 Patrimonio netto € 1.757.439,10 Riserve € 375.500,00 Fondo di gestione € 70.000,00 Fondo di garanzia € 30.000,00 Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali € 275.500,00 Utili e perdite es. precedenti € 1.381.939,10 Utili esercizi precedenti € 1.381.939,10 Fondi per rischi e oneri e TFR € 33.010,61 Fondi indennità anzianità € 33.010,61 Fondo accantonamento TFR € 33.010,61 Altri debiti verso fornitori € 20.056,31 Fatture da ricevere € 20.056,31 Fatture da ricevere € 13.465,70 Collaborazioni da ricevere € 5.450,00 Note spese da ricevere € 1.140,61 Debiti vari € 63.391,45 Debiti tributari € 15.247,00 Erario c/ ritenute dipendenti € 9.481,70 Erario c/ ritenute lavoro autonomo € 2.319,10 Erario c/ iva € 1.925,00 Debiti tributari € 1.383,00 Debiti verso erario per imposta sostitutiva su TFR € 138,20 Debiti verso enti previdenziali e assistenziali entro 12 mm € 9.768,88 INPS € 9.855,00 INAIL - € 86,12 Debiti verso dipendenti € 38.375,57 Debiti c/oneri differiti € 20.920,90 Debiti v/dipendenti c/retribuzioni € 17.454,67 Totale € 1.880.336,19 Utile € 0,00 Totale a pareggio € 1.880.336,19

Conto Economico

Costi Costi della produzione € 512.353,44 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 16.252,68 Acquisti materiale di consumo € 3.641,82 Spese per materiali promozionali/pubblicitari € 12.309,45 Cancelleria € 301,41 Costi per servizi € 480.613,00 Spese per servizi promozionali/pubblicitari € 78.845,79 Consulenze commerciali € 26.901,00 Spese per organizzazione eventi € 23.759,95 Spese per assicurazione € 3.515,01 Spese per servizi postali e per trasporti € 295,06 Compensi per prestazioni professionali € 49.346,84 Consulenze amministrative e legali € 53.068,94 Spese telefoniche € 61,00 Servizi bancari e di pagamento € 2.547,65 Servizi diversi € 3.110,00 Compensi a lavoratori occasionali € 35.860,00 Spese per aggiornamento software € 61.624,44 Spese per aggiornamento professionale € 10.669,09 Spese per servizi web € 27.747,02 Spese per viaggi staff e volontari € 15.725,21 Contributo bando wiki - imparare 2020 € 34.750,00 Contributo bando wiki - teatro libero 2020 € 15.000,00 Contributo bando wiki - Musei, Archivi, Biblioteche 2021 € 3.120,00 Contributo bando wiki - 10 piccoli musei 2020 € 34.666,00 Costi per godimento di beni di terzi € 15.487,76 Affitti passivi € 15.487,76 Costi per il personale € 274.468,53 Salari e stipendi € 206.581,23 Salari e stipendi € 206.581,23 Oneri sociali personale dipendente € 52.731,95 Oneri sociali dipendenti € 52.201,07 Contributi INAIL € 530,88 Trattamento di fine rapporto € 15.155,35 Accantonamento TFR € 15.155,35 Ammortamenti e svalutazioni € 3.652,43 Ammortamenti attività immateriali € 3.445,85 Ammortamento software € 3.445,85 Ammortamenti immobilizzazioni materiali € 206,58 Ammortamento hardware e macchine uff.elettron. € 206,58 Accantonamenti e oneri diversi € 21.946,63 Oneri diversi di gestione € 21.946,63 Spese vidimazione libri € 407,60 Sopravvenienze passive ordinarie € 277,90 Omaggi a clienti deducibili € 293,90 Bolli e valori bollati € 22,00 Erogazioni liberali deducibili € 4.730,30 Tassa camerale annuale € 18,00 Contributi movimento wiki e enti per la conoscenza libera € 16.176,69 Sanzioni tributarie da ravved. operoso indeducibili € 20,24 Proventi e oneri straordinari, imposte € 12.448,00 Imposte sul reddito € 12.448,00 Ires dell'esercizio indeducibile € 297,00 Irap dell'esercizio indeducibile € 12.151,00 Totale € 824.869,03 Utile € 0,00 Totale a pareggio € 824.869,03

Ricavi Valore della produzione e ricavi vari € 743.411,05 Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 41.308,88 Ricavi per prestazioni di servizi € 41.308,88 Altri ricavi e proventi € 5.178,38 Sopravvenienze attive ordinarie € 367,87 Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali € 4.810,51 Proventi attività istituzionale enti non commerciali € 696.923,79 Proventi da quote associative PayPal € 5.956,00 Proventi da quote associative € 2.875,00 Proventi da donazioni € 32.133,07 Proventi da donazioni PayPal € 15.825,01 Cinque per mille € 630.860,71 Contributi per partecipazione progetti € 9.274,00 Proventi e oneri finanziari € 128,49 Proventi finanziari diversi dai precedenti € 128,94 Interessi attivi € 7,39 Interessi attivi prestito sociale € 119,88 Arrotondamenti attivi € 1,67 Interessi e altri oneri finanziari - € 0,45 Arrotondamenti passivi - € 0,42 Interessi passivi deducibili su imposte - € 0,03 Totale € 743.539,54 Perdita € 81.329,49 Totale a pareggio € 824.869,03

Contributi pubblici ricevuti nell'anno 2021 (Ex Legge 124 del 2017)

Come da legge 124/2017, comma 125, segue un elenco di contributi pubblici (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) ricevuti dall'associazione nel corso del 2021. L'elenco è per cassa, e sono indicate le date di effettiva ricezione del pagamento.

Soggetto ricevente: Wikimedia Italia – C.F. 94039910156
Data di incasso	Soggetto erogatore	Somma incassata	Causale
28/05/2021	Liceo Classico Benedetto Cairoli di Vigevano	€ 280,00	Attività di formazione per docenti
28/05/2021	Liceo Classico Benedetto Cairoli di Vigevano	€ 420,00	Attività di formazione per docenti
09/07/2021	Liceo Statale Alvise Cornaro di Padova	€ 1.220,00	Collaborazione alla realizzazione di un progetto
23/07/2021	I.C. VICENZA 1	€ 1.769,00	Attività di formazione per docenti
30/07/2021	Comune di Vimercate	€ 200,00	Partecipazione alla summer school per istituzioni culturali
13/09/2021	Politecnico di Milano	€ 2.440,00	Attività di formazione per studenti
15/09/2021	Città Metropolitana di Torino	€ 200,00	Partecipazione alla summer school per istituzioni culturali
08/11/2021	Università degli Studi di Padova	€ 21.350,00	Attività in partenariato
	Totale contributi da enti pubblici	€ 27.879,00

Compenso ai soci

Tipo di prestazione	N. soci	Importo minimo	Importo massimo	Compenso
Compensi ai soci per prestazioni professionali	5	€ 122	€ 3502	€ 7.516,97
Compensi ai soci per prestazioni occasionali	5	€ 20	€ 1600	€ 9.548,00
			TOTALE	€ 17.064,97
Compensi ai soci dipendenti	2			€ 64.749,54

Note

Gli organi di amministrazione dell'associazione non hanno percepito alcun compenso nel corso del 2021, in quanto hanno svolto il loro compito a titolo volontario.

L'associazione si avvale del lavoro di dipendenti, collaboratori e professionisti. È possibile che le persone che ricevono questi incarichi, tipicamente assegnati a seguito di una procedura di selezione aperta e sempre nel rispetto del regolamento sul conflitto d'interessi, siano soci.

Rimborsi spese

Come da regolamento definito dal consiglio direttivo, è possibile il rimborso delle spese incorse in nome e per conto dell'associazione per soci, dipendenti o altre persone che agiscono su incarico dell'associazione, per le seguenti categorie di spesa: trasporti, pernottamento, vitto. Ad eccezione dei rimborsi chilometrici per l'automobile, le spese devono essere dettagliate con ricevute o biglietti.

	Totale	Importo minimo	Importo massimo	Media
Staff	€ 2.494,26	€ 22,50	€ 672,00	€ 155,89
Soci con compenso per lavoro occasionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Soci con compenso per prestazione professionale	€ 133,89	€ 133,89	€ 133,89	€ 133,89
Soci volontari e/o volontari	€ 3.050,50	€ 9,00	€ 380,11	€ 112,98
Soci volontari direttivo	€ 1.371,50	€ 62,10	€ 781,60	€ 228,58
TOTALE	€ 7.050,15