Bilancio consuntivo 2021/Vecchio formato

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Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia del 2021

Il bilancio consuntivo 2021 dovrà essere approvato nel corso dell'Assemblea dei soci del 25 giugno 2022.

Vedi anche il bilancio consuntivo 2021 in formato PDF e la versione ETS.

Stato patrimoniale

Attività Immobilizzazioni € 11.060,54 Immobilizzazioni immat.li varie € 10.337,51 Software € 10.337,51 Altri beni materiali € 723,03 Hardware e macchine ufficio elettroniche € 1.032,90 Fondo amm. hardware e macchine ufficio elettroniche - € 309,87 Clienti € 1.582,66 Clienti Italia € 1.582,66 Crediti vari € 3.153,28 Crediti verso erario entro 12 mm € 1.903,28 Crediti verso erario DL 3/2020 € 1.903,28 Crediti verso altri € 1.250,00 Depositi cauzionali € 1.250,00 Attività finanziarie che non cost.imm. € 2.525,82 Altre partecipazioni € 2.525,82 Altre partecipazioni non immobilizzate € 2.525,82 Disponibilità liquide € 1.771.258,17 Banche c/c € 1.772.218,43 Banca Prossima 145960 € 1.621.683,63 Bancoposta WMI € 21.135,02 PayPal WMI € 60.826,51 PayPal no profit € 4.834,27 Banca Prossima 146060 € 63.739,00 Denaro e valori in cassa - € 960,26 Cassa contante € 160,51 Carta prepagata Lissoni Francesca € 221,26 Carta prepagata Arosio Marta € 808,55 Carta di credito Intesa Sanpaolo - € 2.318,54 Carta prepagata Ussani Francesca € 167,96   Totale € 1.789.580,47 Perdita € 89.855,72 Totale a pareggio € 1.879.436,19

Passività Fornitori € 6.438,72 Fornitori Italia € 6.438,72 Patrimonio netto € 1.757.439,10 Riserve € 375.500,00 Fondo di gestione € 70.000,00 Fondo di garanzia € 30.000,00 Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali € 275.500,00 Utili e perdite es. precedenti € 1.381.939,10 Utili esercizi precedenti € 1.381.939,10 Fondi per rischi e oneri e TFR € 33.010,61 Fondi indennità anzianità € 33.010,61 Fondo accantonamento TFR € 33.010,61 Altri debiti verso fornitori € 20.056,31 Fatture da ricevere € 20.056,31 Fatture da ricevere € 13.465,70 Collaborazioni da ricevere € 5.450,00 Note spese da ricevere € 1.140,61 Debiti vari € 62.491,45 Debiti tributari € 14.347,00 Erario c/ ritenute dipendenti € 9.481,70 Erario c/ ritenute lavoro autonomo € 2.319,10 Erario c/ iva € 1.925,00 Debiti tributari € 483,00 Debiti verso erario per imposta sostitutiva su TFR € 138,20 Debiti verso enti previdenziali e assistenziali entro 12 mm € 9.768,88 INPS € 9.855,00 INAIL - € 86,12 Debiti verso dipendenti € 38.375,57 Debiti c/oneri differiti € 20.920,90 Debiti v/dipendenti c/retribuzioni € 17.454,67 Totale € 1.879.436,19 Utile € 0,00 Totale a pareggio € 1.879.436,19

Conto Economico

Costi Costi della produzione € 512.353,44 Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 16.252,68 Acquisti materiale di consumo € 3.641,82 Spese per materiali promozionali/pubblicitari € 12.309,45 Cancelleria € 301,41 Costi per servizi € 480.613,00 Spese per servizi promozionali/pubblicitari € 78.845,79 Consulenze commerciali € 26.901,00 Spese per organizzazione eventi € 23.759,95 Spese per assicurazione € 3.515,01 Spese per servizi postali e per trasporti € 295,06 Compensi per prestazioni professionali € 49.346,84 Consulenze amministrative e legali € 53.068,94 Spese telefoniche € 61,00 Servizi bancari e di pagamento € 2.547,65 Servizi diversi € 3.110,00 Compensi a lavoratori occasionali € 35.860,00 Spese per aggiornamento software € 61.624,44 Spese per aggiornamento professionale € 10.669,09 Spese per servizi web € 27.747,02 Spese per viaggi staff e volontari € 15.725,21 Contributo bando wiki - imparare 2020 € 34.750,00 Contributo bando wiki - teatro libero 2020 € 15.000,00 Contributo bando wiki - Musei, Archivi, Biblioteche 2021 € 3.120,00 Contributo bando wiki - 10 piccoli musei 2020 € 34.666,00 Costi per godimento di beni di terzi € 15.487,76 Affitti passivi € 15.487,76 Costi per il personale € 274.468,53 Salari e stipendi € 206.581,23 Salari e stipendi € 206.581,23 Oneri sociali personale dipendente € 52.731,95 Oneri sociali dipendenti € 52.201,07 Contributi INAIL € 530,88 Trattamento di fine rapporto € 15.155,35 Accantonamento TFR € 15.155,35 Ammortamenti e svalutazioni € 3.652,43 Ammortamenti attività immateriali € 3.445,85 Ammortamento software € 3.445,85 Ammortamenti immobilizzazioni materiali € 206,58 Ammortamento hardware e macchine uff.elettron. € 206,58 Accantonamenti e oneri diversi € 21.946,63 Oneri diversi di gestione € 21.946,63 Spese vidimazione libri € 407,60 Sopravvenienze passive ordinarie € 277,90 Omaggi a clienti deducibili € 293,90 Bolli e valori bollati € 22,00 Erogazioni liberali deducibili € 4.730,30 Tassa camerale annuale € 18,00 Contributi movimento wiki e enti per la conoscenza libera € 16.176,69 Sanzioni tributarie da ravved. operoso indeducibili € 20,24 Proventi e oneri straordinari, imposte € 11.548,00 Imposte sul reddito € 11.548,00 Ires dell'esercizio indeducibile € 229,00 Irap dell'esercizio indeducibile € 11.319,00 Totale € 823.969,03 Utile € 0,00 Totale a pareggio € 823.969,03

Ricavi Valore della produzione e ricavi vari € 733.984,82 Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 31.882,65 Ricavi per prestazioni di servizi € 31.882,65 Altri ricavi e proventi € 5.178,38 Sopravvenienze attive ordinarie € 367,87 Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali € 4.810,51 Proventi attività istituzionale enti non commerciali € 696.923,79 Proventi da quote associative PayPal € 5.956,00 Proventi da quote associative € 2.875,00 Proventi da donazioni € 32.133,07 Proventi da donazioni PayPal € 15.825,01 Cinque per mille € 630.860,71 Contributi per partecipazione progetti € 9.274,00 Proventi e oneri finanziari € 128,49 Proventi finanziari diversi dai precedenti € 128,94 Interessi attivi € 7,39 Interessi attivi prestito sociale € 119,88 Arrotondamenti attivi € 1,67 Interessi e altri oneri finanziari - € 0,45 Arrotondamenti passivi - € 0,42 Interessi passivi deducibili su imposte - € 0,03 Totale € 734.113,31 Perdita € 89.855,72 Totale a pareggio € 823.969,03