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CONSUNTIVO 2014
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CONSUNTIVO 2015
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GENNAIO - GIUGNO 2015
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LUGLIO - DICEMBRE 2015
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| PROVENTI |
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| 1. Proventi area istituzionale |
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| 1.1 Quote associative |
€ 7.459,00 |
€ 6.252,80 |
€ 4.399,80 |
€ 1.853,00
|
| 1.2 Donazioni |
€ 31.607,84 |
€ 24.923,84 |
€ 5.003,11 |
€ 19.920,73
|
| 1.3 Grant e contributi Wikimedia Foundation |
|
€ 86.887,80 |
€ 0,00 |
€ 86.887,80
|
| 1.4 Cinque per mille |
€ 142.246,97 |
€ 247.265,17 |
€ 0,00 |
€ 247.265,17
|
| 1.5 Compensi per attività istituzionale |
€ 44.423,41 |
€ 40.204,61 |
€ 10.024,61 |
€ 30.180,00
|
| Corsi in biblioteca |
|
€ 3.218,34 |
€ 1.638,34 |
€ 1.580,00
|
| Corsi nelle scuole |
|
€ 922,00 |
€ 122,00 |
€ 800,00
|
| Rimborso fondo garanzia giovani |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Wikipediano in residenza BEIC |
|
€ 13.001,20 |
€ 3.001,20 |
€ 10.000,00
|
| Crescere che avventura |
|
€ 5.263,07 |
€ 5.263,07 |
€ 0,00
|
| Archeowiki |
|
€ 17.800,00 |
€ 0,00 |
€ 17.800,00
|
| Wikipediano in residenza BNCF |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Consulenza OpenStreetMap |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Corso OpenStreeMap |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Corsi in musei (mese della formazione) |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Wikipediano in Residenza MUSEI |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Wikipediano in Residenza BIBLIOTECHE (BEIC 2) |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Corrispettivi Osservatorio Balcani Caucaso |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| 1.6 Raccolte pubbliche di fondi occasionali (donazioni contro gadget) |
€ 696,80 |
€ 915,00 |
€ 530,00 |
€ 385,00
|
| Assemblea sociale 1 |
|
€ 130,00 |
€ 130,00 |
€ 0,00
|
| Hackmeeting Bologna |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Linux Day |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Assemblea sociale 2 |
|
€ 275,00 |
€ 0,00 |
€ 275,00
|
| Festambiente Vicenza 2015 |
|
€ 400,00 |
€ 400,00 |
€ 0,00
|
| Concerto di Natale |
|
€ 110,00 |
|
€ 110,00
|
| 2. Proventi area accessoria |
€ 123,13 |
3777,53 |
|
|
| 2.1 Vendita gadget |
|
|
|
|
| 2.2 Interessi bancari e rimborsi |
|
€ 8,53 |
€ 3,35 |
€ 5,18
|
| 2.3 Sponsorizzazioni |
|
€ 1.999,00 |
€ 0,00 |
€ 1.999,00
|
| 2.4 Sopravvenienze attive |
|
€ 1.770,00 |
|
€ 1.770,00
|
|
|
|
|
|
| TOTALE PROVENTI |
€ 226.557,15 |
€ 410.226,75 |
€ 19.960,87 |
€ 390.265,88
|
|
|
|
|
|
| ONERI |
|
|
|
|
| 1 Retribuzioni dipendenti/stage/parasubordinato |
|
|
|
|
| 1.1 Retribuzione staff |
€ 46.545,36 |
€ 127.454,99 |
€ 54.183,62 |
€ 73.271,37
|
| 1.2 Contributi previdenziali carico azienda |
|
€ 32.462,12 |
€ 15.564,53 |
€ 16.897,59
|
| Totale costo del lavoro |
€ 46.545,36 |
€ 159.917,11 |
€ 69.748,15 |
€ 90.168,96
|
| 2. Oneri per acquisti servizi |
|
|
|
|
| 2.1 Utenze telefoniche (Fastweb) |
€ 777,10 |
€ 1.522,10 |
€ 662,42 |
€ 859,68
|
| 2.2 Energia elettrica (Enel) |
€ 740,88 |
€ 291,04 |
€ 291,04 |
€ 0,00
|
| 2.3 Gas riscaldamento (Enerxenia) |
€ 780,44 |
€ 937,65 |
€ 678,74 |
€ 258,91
|
| 2.4 Contabilità |
€ 3.163,62 |
€ 2.787,61 |
€ 1.421,20 |
€ 1.366,41
|
| 2.5 Consulenza del lavoro |
€ 1.395,96 |
€ 5.080,66 |
€ 1.916,45 |
€ 3.164,21
|
| 2.6 Assicurazione attività |
€ 260,00 |
€ 260,06 |
€ 260,06 |
€ 0,00
|
| 2.7 Consulenza legale |
€ 884,04 |
€ 1.242,96 |
€ 1.242,96 |
€ 0,00
|
| 2.7 Prestazioni professionali per progetti |
€ 35.377,08 |
€ 1.530,66 |
€ 0,00 |
€ 1.530,66
|
| Lobbista WLM |
/ |
€ 1.530,66 |
€ 0,00 |
€ 1.530,66
|
| 2.8 Prestazioni occasionali |
€ 14.691,11 |
€ 10.022,49 |
€ 8.740,16 |
€ 1.282,33
|
| Corsi biblioteca BEIC |
|
€ 1.600,56 |
€ 1.600,56 |
€ 0,00
|
| Netto |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Ritenuta d'acconto (20%) |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Corsi per bibliotecari |
|
€ 493,42 |
€ 0,00 |
€ 493,42
|
| Corsi nelle scuole |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Ritenute d'acconto 2014 |
|
€ 4.477,36 |
€ 4.477,36 |
€ 0,00
|
| Wikipediano in residenza MUSEI |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Borse per WiR (musei) |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Wikipediano in Residenza BIBLIOTECHE (BEIC 02) |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Consulente corsi OPENSTREETMAP |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Sessioni di formazione interna per utenti OTRS |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Consulenza Archeowiki |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Corso Osservatorio Balcani Caucaso |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Scholarship Wikisource |
|
€ 788,91 |
€ 0,00 |
€ 788,91
|
| Collaboratore EAGLE e CRM |
|
€ 2.340,56 |
€ 2.340,56 |
€ 0,00
|
| Volontario Archeowiki |
|
€ 161,12 |
€ 161,12 |
€ 0,00
|
| Volontario Archeowiki |
|
€ 160,56 |
€ 160,56 |
€ 0,00
|
|
€ 58.043,23 |
€ 23.675,23 |
€ 15.213,03 |
€ 8.462,20
|
| 4. Oneri per servizi |
|
|
|
|
| 4.1 Spese postali |
€ 6.206,90 |
€ 281,26 |
€ 74,21 |
€ 207,05
|
| TNT Global Express (corriere) |
|
€ 115,59 |
€ 74,21 |
€ 41,38
|
| Invio lettere cartacee per fundraising |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Invio tessere soci |
|
€ 149,67 |
€ 0,00 |
€ 149,67
|
| Invio lettere di ringraziamento donatori |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Invio comunicazioni via posta |
|
€ 16,00 |
€ 0,00 |
€ 16,00
|
| 4.2 Manutenzioni ordinarie |
€ 268,40 |
€ 239,13 |
€ 0,00 |
€ 239,13
|
| 4.3 Manutenzione da contratto |
€ 61,00 |
€ 50,00 |
€ 0,00 |
€ 50,00
|
| 4.4 Ristorazione e trasferte |
€ 763,50 |
€ 496,12 |
€ 0,00 |
€ 496,12
|
| Catering assemblee |
|
€ 195,56 |
€ 0,00 |
€ 195,56
|
| Hotel eventi staff |
|
€ 300,56 |
€ 0,00 |
€ 300,56
|
| Hotel per ospiti evento |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| 4.5 Viaggi |
€ 6.303,79 |
€ 954,59 |
€ 0,00 |
€ 954,59
|
| Viaggio per assemblea-STAFF |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Viaggi per eventi-collaboratori |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Viaggio per eventi-ospiti |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Wikimania per 2 direttivo + ED |
|
€ 954,59 |
€ 0,00 |
€ 954,59
|
| WikiGite WLM |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| 4.6 Corsi di aggiornamento |
€ 24,40 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| 4.7 Prestazioni di servizi |
€ 17.675,90 |
€ 7.316,26 |
€ 5.610,33 |
€ 1.705,93
|
| Impresa di pulizie |
|
€ 1.865,65 |
€ 993,68 |
€ 871,97
|
| Wikimedia Foundation per registrazione Wikimania |
|
€ 833,96 |
€ 0,00 |
€ 833,96
|
| Redazione documento valutazione rischi ufficio |
|
€ 259,21 |
€ 259,21 |
€ 0,00
|
| Monitoraggio progetto Archeowiki – Politecnico Milano |
|
€ 1.830,56 |
€ 1.830,56 |
€ 0,00
|
| Acquisto liste commercialisti e CAAF |
|
€ 2.526,88 |
€ 2.526,88 |
€ 0,00
|
| Creazione di una linea telefonica dedicata |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Abbonamento Fax |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Consulenza Archeowiki |
|
|
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Totale oneri per servizi |
€ 31.303,89 |
€ 9.337,36 |
€ 5.684,54 |
€ 3.652,82
|
| 5. Oneri diversi di gestione |
|
|
|
|
| 5.1 Associazioni di categoria |
€ 175,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Quota Stati Generali Innovazione |
€ 150,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Iscrizione a associazione eccellenza nazionale |
€ 25,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| 5.2 Cancelleria |
€ 1.213,49 |
€ 374,58 |
€ 374,58 |
€ 0,00
|
| 5.3 Spese generali |
€ 35.710,27 |
€ 14.488,87 |
€ 10.065,36 |
€ 4.423,51
|
| Costi bancari |
|
€ 1.428,96 |
€ 685,60 |
€ 743,36
|
| Ubibanca |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Unicredit |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Conto Poste |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Paypal |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Unicredit 2 |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Ricarica carte di credito |
|
€ 9.950,00 |
€ 6.600,00 |
€ 3.350,00
|
| Affitto sede |
|
€ 2.381,68 |
€ 2.381,68 |
€ 0,00
|
| Acquisti vari per ufficio |
|
€ 56,00 |
€ 0,00 |
€ 56,00
|
| Versamento a WMNL per FKAG |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Rivista Altroconsumo |
|
€ 37,20 |
€ 19,60 |
€ 17,60
|
| Telefono contratto 3 |
|
€ 284,80 |
€ 64,25 |
€ 220,55
|
| Storni donazioni sbagliate |
|
€ 350,23 |
€ 314,23 |
€ 36,00
|
| 5.4 Spese comunicazione |
€ 19.181,31 |
€ 36.825,21 |
€ 9.968,86 |
€ 26.856,35
|
| Decennale |
|
|
|
|
| Layout brochure decennale |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Stampa brochure decennale |
|
€ 1.305,53 |
€ 0,00 |
€ 1.305,53
|
| Video decennale |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Grafica decennale |
|
€ 976,67 |
€ 0,00 |
€ 976,67
|
| Concerto decennale in occasione assemblea |
|
€ 5.501,34 |
|
€ 5.501,34
|
| Catering decennale |
|
€ 0,00 |
|
€ 0,00
|
| Affitto per concerto |
|
€ 267,17 |
|
€ 267,17
|
| Fundraising Natale 2015 |
|
|
|
€ 0,00
|
| AdWords Natale |
|
€ 0,00 |
|
€ 0,00
|
| Campagna Facebook |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Campagna 5 x 1000 |
|
|
|
€ 0,00
|
| Campagna AdWords 5x1000 |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Volantinaggio casellare 5x1000 |
|
€ 1.220,56 |
€ 1.220,56 |
€ 0,00
|
| Varie |
|
|
|
€ 0,00
|
| Consulenza Facebook marketing |
|
€ 1.100,96 |
€ 1.100,96 |
€ 0,00
|
| Realizzazione sito |
|
€ 2.418,09 |
€ 1.905,68 |
€ 512,41
|
| Dominio web |
|
€ 1.837,22 |
€ 1.837,22 |
€ 0,00
|
| Nuovo database |
|
|
|
€ 1.889,23
|
| Abbonamento Survey Monkey questionari |
|
€ 407,38 |
€ 263,93 |
€ 143,45
|
| ESI Soluzioni Informatiche |
|
€ 3.660,56 |
|
€ 3.660,56
|
| LinkedIn per annuncio di lavoro |
|
€ 0,00 |
|
€ 0,00
|
| Premio concorso "la mujer que mas conosciste" |
|
€ 0,00 |
|
€ 0,00
|
| Stampa biglietti da visita |
|
€ 0,00 |
|
€ 0,00
|
| Stampa tessere soci (600) |
|
€ 580,06 |
€ 580,06 |
€ 0,00
|
| Premi WLM |
|
€ 0,00 |
|
€ 0,00
|
| Pubblicità su stampa di settore OSM (ora lavoro sul sito) |
|
€ 0,00 |
|
€ 0,00
|
| Promozione sui social e altri media OSM |
|
€ 0,00 |
|
€ 0,00
|
| Kit informativo SCUOLE |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Concorso Wikisource |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Servizio fotografico professionale |
|
€ 522,67 |
€ 0,00 |
€ 522,67
|
| Campagna SMS solidale |
|
€ 31,05 |
|
€ 31,05
|
| Eco della stampa |
|
€ 4.734,83 |
|
€ 4.734,83
|
| Creazione e divulgazione manifestino WIKI |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Creazione e divulgazione segnalibri WIKI |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Comunicazione legata ad azione su biblioteche Lombardia |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Eventi |
|
|
|
€ 0,00
|
| Festambiente Vicenza 2015 |
|
€ 3.612,44 |
€ 0,00 |
€ 3.612,44
|
| Rinnovo gadget per Festambiente |
|
€ 1.647,56 |
€ 1.647,56 |
€ 0,00
|
| Evento promozionale WLM |
|
€ 691,19 |
€ 0,00 |
€ 691,19
|
| Evento premiazione finale WLM |
|
€ 376,57 |
€ 0,00 |
€ 376,57
|
| Eventi aggregativi e collaterali WLM |
|
€ 1.249,83 |
€ 0,00 |
€ 1.249,83
|
| Mapping parties OSM |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Giornata OSM e PA/aziende/professionisti |
|
€ 236,74 |
€ 0,00 |
€ 236,74
|
| Convegni per presentazione iniziative ICOM e WMI |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Incontri per lancio “mese formazione musei” |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Incontri per lancio “mese formazione musei di impresa” |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Bibliohackathon |
|
€ 576,06 |
€ 0,00 |
€ 576,06
|
| Coderdojo |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Riunione reclutamento volontari wikipediani |
|
€ 1.735,66 |
€ 867,83 |
€ 189,98
|
| Riunione coordinatori regionali |
|
|
€ 0,00 |
€ 359,94
|
| Accoglienza ospiti internazionali |
|
€ 563,75 |
€ 545,06 |
€ 18,69
|
| 5.5 Rifatturazione al GAAM per Archeowiki |
|
|
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Totale oneri diversi di gestione |
€ 73.351,73 |
€ 51.688,66 |
€ 20.408,80 |
€ 31.279,86
|
| 6. Costi altri |
|
|
|
|
| 6.1 Arrotondamenti passivi |
€ 221,41 |
|
|
|
| 7. Rimborsi spese |
|
|
|
|
| 7.1 Soci |
€ 5.071,50 |
€ 3.615,31 |
€ 2.376,73 |
€ 1.238,58
|
| 7.2 Non soci |
€ 2.315,15 |
€ 2.704,36 |
€ 801,68 |
€ 1.902,68
|
| Hackathon Zurigo |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Casse staff – minuteria |
|
€ 2.704,36 |
€ 801,68 |
€ 1.902,68
|
| 7.3 Wikimania 2015 |
€ 3.689,43 |
€ 5.717,96 |
€ 0,00 |
€ 5.717,96
|
| 7.4 Rimborsi per progetti |
/ |
€ 1.030,53 |
€ 0,00 |
€ 1.030,53
|
| WLM |
|
€ 229,64 |
€ 0,00 |
€ 229,64
|
| Consulenze e corsi OpenStreetMap |
|
€ 246,02 |
€ 0,00 |
€ 246,02
|
| Musei |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Scuole |
|
€ 400,00 |
€ 0,00 |
€ 400,00
|
| Biblioteche |
|
€ 154,87 |
€ 0,00 |
€ 154,87
|
| docente Osservatorio Balcani Caucaso |
|
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| Totale rimborsi spese |
€ 11.076,08 |
€ 13.068,16 |
€ 3.178,41 |
€ 9.889,75
|
| Imposte |
|
|
|
|
| Imposte regionali e locali |
€ 806,29 |
€ 627,00 |
€ 229,00 |
€ 398,00
|
| TARI |
€ 0,00 |
€ 398,00 |
€ 0,00 |
€ 398,00
|
| IVA |
€ 412,07 |
€ 1.340,41 |
€ 257,33 |
€ 1.083,08
|
| INAIL |
€ 264,51 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| IRPEF |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| IRES |
|
€ 91,00 |
|
€ 91,00
|
| Totale imposte |
€ 1.482,87 |
€ 2.058,41 |
€ 486,33 |
€ 1.572,08
|
|
|
|
|
|
| TOTALE ONERI |
€ 222.024,57 |
€ 259.744,93 |
€ 114.719,26 |
€ 145.025,67
|
|
|
|
|
|
| RISULTATO |
€ 4.532,58 |
€ 150.481,82 |
-€ 94.758,39 |
€ 245.240,21
|
| AVANZO INIZIO PERIODO |
€ 154.463,47 |
€ 159.623,50 |
€ 159.623,50 |
€ 0,00
|
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Cosa facciamo
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