|
|
CONSUNTIVO 2015
|
PREVENTIVO 2016
|
| PROVENTI |
|
|
| 1. Proventi area istituzionale |
|
|
| 1.1 Quote associative |
€ 6.252,80 |
€ 7.500,00
|
| 1.2 Donazioni |
€ 24.923,84 |
€ 32.000,00
|
| 1.3 Grant e contributi Wikimedia Foundation |
€ 86.887,80 |
€ 62.062,70
|
| 1.4 Cinque per mille |
€ 247.265,17 |
€ 248.000,00
|
| 1.5 Compensi per attività istituzionale |
€ 40.204,61 |
€ 90.179,52
|
| Corsi in biblioteca |
€ 3.218,34 |
€ 12.470,90
|
| Corsi nelle scuole/università |
€ 922,00 |
€ 18.284,22
|
| Rimborso fondo Garanzia Giovani |
€ 0,00 |
€ 1.400,00
|
| Wikipediano in residenza MUSEI |
€ 0,00 |
€ 5.000,00
|
| Corsi in musei |
€ 0,00 |
€ 4.500,00
|
| Wikipediano in Residenza BIBLIOTECA (BEIC 2) |
€ 0,00 |
€ 9.000,00
|
| Wikipediano in residenza BNCF |
€ 13.001,20 |
€ 8.000,00
|
| Wikimania Esino Lario – collaborazione WMI |
€ 0,00 |
€ 6.600,00
|
| Consulenza/corsi OpenStreetMap |
€ 0,00 |
€ 8.037,16
|
| Corsi in musei (mese della formazione) |
€ 0,00 |
€ 2.196,00
|
| Compenso da Wikimedia Svezia |
€ 0,00 |
€ 8.591,24
|
| Osservatorio Balcani Caucaso |
€ 0,00 |
€ 6.100,00
|
| 1.6 Raccolte pubbliche di fondi occasionali (donazioni contro gadget) |
€ 915,00 |
€ 510,00
|
| Assemblea sociale 1 |
€ 130,00 |
€ 200,00
|
| Hackmeeting Bologna |
€ 0,00 |
€ 100,00
|
| Linux Day |
€ 0,00 |
€ 180,00
|
| Assemblea sociale 2 |
€ 275,00 |
€ 200,00
|
| Stelline 2016 |
€ 0,00 |
€ 30,00
|
| Festambiente Vicenza 2015 |
€ 400,00 |
€ 0,00
|
| Concerto di Natale |
€ 110,00 |
€ 0,00
|
| Totale proventi area istituzionale |
€ 406.449,22 |
€ 440.252,22
|
|
|
|
| 2. Proventi area accessoria |
|
|
| 2.1 Vendita gadget |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| 2.2 Interessi bancari e rimborsi |
€ 8,53 |
€ 0,00
|
| 2.3 Sponsorizzazioni |
€ 1.999,00 |
€ 16.100,00
|
| 2.4 Campagna SMS solidale |
€ 1.770,00 |
€ 28.000,00
|
| Totale proventi area accessoria |
€ 3.777,53 |
€ 44.100,00
|
|
|
|
| TOTALE PROVENTI |
€ 410.226,75 |
€ € 484.352,22
|
|
|
|
| ONERI |
|
|
|
|
|
| 1 Costo del lavoro dipendente/stage/parasubordinato |
|
|
| 1.1 Retribuzione staff |
€ 127.454,99 |
€ 172.239,81
|
| 1.2 Contributi previdenziali carico azienda |
€ 32.462,12 |
€ 43.059,95
|
| Totale costo del lavoro |
€ 159.917,11 |
€ 215.299,77
|
|
|
|
| 2. Oneri per acquisti servizi |
|
|
| 2.1 Utenze telefoniche (Fastweb) |
€ 1.522,10 |
€ 842,72
|
| 2.2 Energia Elettrica (Enel) |
€ 291,04 |
€ 0,00
|
| 2.3 Gas Riscaldamento (Enerxenia) |
€ 937,65 |
€ 0,00
|
| 2.4 Contabilità |
€ 2.787,61 |
€ 8.915,21
|
| 2.5 Consulenza del lavoro |
€ 5.080,66 |
€ 5.000,00
|
| 2.6 Assicurazione attività |
€ 260,06 |
€ 1.000,00
|
| 2.7 Consulenza Legale |
€ 1.242,96 |
€ 1.281,95
|
| 2.7 Prestazioni professionali per progetti |
€ 1.530,66 |
€ 18.909,99
|
| Lobbista WLM |
€ 1.530,66 |
€ 0,00
|
| Traduzione professionale |
€ 0,00 |
€ 1.000,00
|
| Attività continuativa di lobbying WLM |
€ 0,00 |
€ 1.529,99
|
| Risorsa dedicata WLM |
€ 0,00 |
€ 16.380,00
|
| 2.8 Prestazioni occasionali |
€ 10.022,49 |
€ 63.332,44
|
| Wikipediano in residenza MUSE |
€ 0,00 |
€ 4.000,00
|
| Wikipediano in residenza MANSUTTI |
€ 0,00 |
€ 4.000,00
|
| Wikipediani in residenza Museo Galileo |
€ 0,00 |
€ 4.000,00
|
| Wikipediano in residenza BIBLIOTECHE BEIC/Museo Scienza e Tecnica |
€ 0,00 |
€ 11.999,02
|
| Wikipediano in Residenza Musei autunno |
€ 0,00 |
€ 4.000,00
|
| Wikipediano in Residenza BNCF |
€ 0,00 |
€ 1.732,41
|
| Collaboratore OpenStreetMap |
€ 0,00 |
€ 15.157,24
|
| Corsi nelle scuole |
€ 0,00 |
€ 1.920,00
|
| Corsi nei musei |
€ 0,00 |
€ 1.098,00
|
| Corsi e altre consulenze OPENSTREETMAP |
€ 0,00 |
€ 3.200,00
|
| Sessioni di formazione interna per utenti OTRS |
€ 0,00 |
€ 1.000,00
|
| Archeowiki |
€ 0,00 |
€ 9.225,77
|
| Progetto Svezia |
€ 0,00 |
€ 2.000,00
|
| Corsi biblioteca BEIC |
€ 1.600,56 |
€ 0,00
|
| Corsi per bibliotecari |
€ 493,42 |
€ 0,00
|
| Ritenute d'acconto 2014 |
€ 4.477,36 |
€ 0,00
|
| Scholarship Wikisource |
€ 788,91 |
€ 0,00
|
| Collaboratore EAGLE e CRM |
€ 2.340,56 |
€ 0,00
|
| Volontario Archeowiki |
€ 321,68 |
€ 0,00
|
| Totale oneri per acquisti e servizi |
€ 23.675,23 |
€ 99.282,31
|
|
|
|
| 3. Oneri per servizi |
|
|
| 3.1 Spese postali, banca, bolli |
€ 281,26 |
€ 4.295,41
|
| TNT Global Express (corriere) |
€ 115,59 |
€ 2.995,41
|
| Invio lettere cartacee per fundraising |
€ 0,00 |
€ 900,00
|
| Invio tessere soci |
€ 149,67 |
€ 200,00
|
| Invio lettere di ringraziamento donatori |
€ 0,00 |
€ 200,00
|
| Invio comunicazioni via posta |
€ 16,00 |
€ 0,00
|
| 3.2 Manutenzioni ordinarie |
€ 289,13 |
€ 500,00
|
| 3.4 Ristorazione e trasferte |
€ 496,12 |
€ 1.600,00
|
| Catering assemblee |
€ 195,56 |
€ 1.500,00
|
| Hotel eventi staff |
€ 300,56 |
€ 100,00
|
| 3.5 Viaggi |
€ 954,59 |
€ 7.560,00
|
| Viaggio per assemblea-STAFF |
€ 0,00 |
€ 100,00
|
| Wikimania per 2 direttivo + ED |
€ 954,59 |
€ 4.000,00
|
| WikiGite e missioni WLM |
€ 0,00 |
€ 2.000,00
|
| Berlino per Wikimedia Conference |
€ 0,00 |
€ 1.460,00
|
| 3.6 Corsi di aggiornamento |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| 3.7 Prestazioni di servizi |
€ 7.316,26 |
€ 2.183,70
|
| Impresa di pulizie |
€ 1.865,65 |
€ 703,70
|
| Redazione Documento Valutazione Rischi ufficio |
€ 259,21 |
€ 300,00
|
| Abbonamento fax |
€ 0,00 |
€ 80,00
|
| Creazione di una linea telefonica dedicata |
€ 0,00 |
€ 1.100,00
|
| Wikimedia Foundation x registrazione Wikimania |
€ 833,96 |
€ 0,00
|
| Monitoraggio progetto Archeowiki – Politecnico Milano |
€ 1.830,56 |
€ 0,00
|
| Acquisto liste commercialisti e CAAF |
€ 2.526,88 |
€ 0,00
|
| Totale oneri per servizi |
€ 9.337,36 |
€ 16.139,11
|
|
|
|
| 4. Oneri diversi di gestione |
|
|
| 4.1 Associazioni di categoria |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| 4.2 Cancelleria |
€ 374,58 |
€ 816,56
|
| 4.3 Spese generali |
€ 14.488,87 |
€ 20.481,06
|
| Costi bancari |
€ 1.428,96 |
€ 1.080,00
|
| Affitto sede |
€ 2.381,68 |
€ 7.056,47
|
| Ricarica carte di credito |
€ 9.950,00 |
€ 5.600,00
|
| Acquisti vari per ufficio |
€ 56,00 |
€ 3.900,00
|
| Telefoni cellulari WLM e OSM |
€ 284,80 |
€ 156,30
|
| Versamento a WMNederland per WM Free Knowledge Advocacy Group |
€ 0,00 |
€ 2.500,67
|
| Rivista Altroconsumo |
€ 37,20 |
€ 0,00
|
| Storni donazioni sbagliate |
€ 350,23 |
€ 0,00
|
| 4.4 Spese Comunicazione |
€ 36.825,21 |
€ 109.819,30
|
| Spese generali |
€ 17.182,05 |
€ 72.749,80
|
| Registrazione video e service audio concerto Natale 2015 |
- |
€ 1.134,20
|
| Dominio web |
- |
€ 3.579,14
|
| Stampa tessere soci (600) |
- |
€ 677,77
|
| Promozione e pubblicità OSM |
- |
€ 700,00
|
| Campagna sms solidale |
- |
€ 56.766,35
|
| Concorso Wikisource compleanno |
- |
€ 200,00
|
| Servizio fotografico professionale |
- |
€ 566,00
|
| Rinnovo gadget |
- |
€ 1.500,00
|
| Aggiornamento grafica |
- |
€ 732,67
|
| Eco della stampa |
- |
€ 3.660,67
|
| Banca dati giornalisti |
- |
€ 1.952,00
|
| Creazione e divulgazione manifestino WIKI |
- |
€ 671,00
|
| Creazione e divulgazione segnalibri WIKI |
- |
€ 610,00
|
| Fundraising Natale 2016 |
- |
€ 3.000,00
|
| Realizzazione sito |
- |
€ 1.000,00
|
| Database GIVE |
- |
€ 2.000,00
|
| Campagna 5x1000 |
€ 1.220,56 |
€ 1.650,00
|
| Realizzazione e distribuzione cartoline |
€ 1.220,56 |
€ 1.650,00
|
| Eventi |
€ 8.954,14 |
€ 21.056,83
|
| Festambiente Vicenza 2015 |
- |
€ 61,67
|
| Conferenza stampa WLM |
- |
€ 1.000,00
|
| Evento premiazione finale WLM |
- |
€ 2.000,00
|
| Mostra WLM |
- |
€ 4.484,21
|
| Mapping parties OSM |
- |
€ 1.050,00
|
| State of the Map Bruxelles 2016 |
- |
€ 1.200,00
|
| Giornata OSM e PA/aziende/professionisti |
- |
€ 3.360,67
|
| Convegno ICOM |
- |
€ 400,00
|
| Bibliohackathon |
- |
€ 1.000,00
|
Convegno Stelline 2016
- stand e registrazione
- brochure
|
| - |
€ 6.500,28
|
| - |
€ 6.060,41
|
| - |
€ 439,87
|
| Gadget |
- |
€ 964,68
|
| Organizzazione Eventi BIBLIOTECHE |
- |
€ 1.700,36
|
| Attività coordinatori regionali |
€ 1.417,75 |
€ 8.697,63
|
| Decennale |
€ 8.050,71 |
-
|
| Totale oneri diversi di gestione |
€ 51.688,66 |
€ 131.116,92
|
|
|
|
| 5. Rimborsi spese |
|
|
| 5.1 Soci |
€ 3.615,31 |
€ 4.684,31
|
| 5.2 Non Soci |
€ 2.704,36 |
€ 250,00
|
| Hackathon Zurigo |
|
€ 100,00
|
| Casse staff – minuteria |
|
€ 150,00
|
| 5.3 Wikimania 2016 |
€ 5.717,96 |
€ 11.000,00
|
| 5.4 Rimborsi per progetti |
€ 1.030,53 |
€ 10.060,00
|
| WLM |
|
€ 1.700,00
|
| Consulenze e corsi OpenStreetMap |
|
€ 1.000,00
|
| Musei |
|
€ 2.500,00
|
| Scuole |
|
€ 1.860,00
|
| Biblioteche |
|
€ 2.100,00
|
| Wikimania |
|
€ 900,00
|
| Totali rimborsi spese |
€ 13.068,16 |
€ 25.994,31
|
|
|
|
| Imposte |
|
|
| Imposte regionali e locali |
€ 627,00 |
€ 0,00
|
| Imposte regionali |
€ 0,00 |
€ 0,00
|
| TARI |
€ 0,00 |
€ 400,00
|
| IVA |
€ 1.340,41 |
€ 117,00
|
| INAIL |
€ 0,00 |
€ 264,00
|
| IRPEF |
€ 0,00 |
€ 490,00
|
| IRES |
€ 91,00 |
€ 0,00
|
| F-24 |
€ 0,00 |
€ 1.162,07
|
| Totale imposte |
€ 2.058,41 |
€ 2.433,07
|
|
|
|
| TOTALE ONERI |
€ 259.744,93 |
€ 490.265,49
|
|
|
|
| RISULTATO |
€ 150.481,82 |
-€ 5.913,26
|
| AVANZO INIZIO PERIODO |
€ 159.623,50 |
€ 310.105,32
|
| DISPONIBILITA' DI CASSA FINE PERIODO |
€ 310.105,32 |
€ 304.192,06
|
|
|
Cosa facciamo
Chi siamo
Dove siamo