Preparazione piano annuale 2022
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Piano annuale 2022
Preparazione del piano annuale 2022
Calendario per la redazione del piano annuale 2022
- 30 settembre 2021, ore 21: presentazione del metodo di pianificazione 2022 con indirizzo triennale 2022-2024 e avvio gruppi di lavoro
- 26 ottobre 2021: termine per la restituzione dei lavori dei gruppi
- 28 ottobre 2021, ore 21: Presentazione del lavoro dei gruppi
- 18 novembre 2021, ore 21: Presentazione della pianificazione 2022
- 25 novembre 2021, ore 18: presentazione del piano annuale 2022 all'assemblea dei soci
Gli attori della pianificazione
- volontari, soci, direttivo e staff
- I riferimenti legislativi:
- I facilitatori: il percorso che ha portato WMI a scegliere il collaborazione di un partner
Gruppi di lavoro
Per ogni gruppo di lavoro sono previsti un minimo di tre incontri della durata di un’ora e mezza circa, così articolati
- incontro introduttivo con brief generale sul metodo di lavoro e brainstorming;
- raccolta idee e proposte su un format predisposto
- incontro di restituzione per affinare struttura e validarla.
1. Preparazione piano annuale 2022/Sostegno ai progetti e alla comunità
- Per il direttivo: Stefano e Paolo
- Per lo staff: Marta Arosio, Anisa Kuci e Ilaria Diterlizzi
- Volontari:
- Lorenzo Stucchi
- Marco Brancolini
- Fabio Brambilla
- Ferdinando Traversa
- Valerio Perticone
- Camillo Pellizzari
- ...
- Incontri
- Appunti: Preparazione piano annuale 2022/Sostegno ai progetti e alla comunità
- Primo incontro: Giovedì 7 ottobre ore 18 in nella stanza Wikipedia di Moodle
- Secondo incontro: Giovedì 14 ottobre ore 18 in nella stanza Wikipedia di Moodle
2. Preparazione piano annuale 2022/Cambiamenti istituzionali e legislativi
- Per il direttivo: Iolanda e Lucia
- Per lo staff: Erica e Paolo Casagrande
- Volontari:
- Luca Martinelli
- Maurizio Codogno
- Mattia Nappi,
- Federico Leva (non partecipa alle riunioni, commenti via mail)
- Chiara Somajni
- Piergiovanna Grossi
- Incontri
- Primo incontro: Giovedì 7 ottobre ore 20 in nella stanza Sala video call_Comunicazione di Moodle
3. Contenuti liberi
- Per il direttivo: Lucia e Stefano
- Per lo staff: Marta Arosio, Marco Chemello e Ilaria Diterlizzi
- Volontari:
- Francisco Ardini
- Sarah Orlandi
- Susanna Giaccai
- Dimitri Bosi
- Elena Marangoni
- Gian Francesco Esposito
- Dario Crespi
- ...
- Incontri
- Primo incontro: mercoledì 6 ottobre ore 18 nella stanza GLAM di Moodle
- Secondo incontro: mercoledì 13 ottobre ore 18 nella stanza GLAM di Moodle
4. Formazione
- Per il direttivo: Paolo Mauri e Iolanda
- Per lo staff: Francesca e Alice
- Volontari:
- Ignazio Ligotti
- Roberta Reginato
- Eleonora Panto'
- Federica Gaspari
- Luigi Catalani
- Matteo Ruffoni
- Marco Chemello
- Federico Benvenuti
Incontri
- Primo incontro: martedì 5 ottobre, ore 18, Stanza istruzione
- Secondo incontro: martedì 12 ottobre, ore 18, Stanza istruzione
- Terzo incontro: martedì 19 ottobre, ore 18, Stanza istruzione
Bilancio preventivo
| COSTI | ||
|---|---|---|
| Conto | Descrizione | Saldo progressivo |
| 60 | COSTI DELLA PRODUZIONE | € 737.354 |
| 6005 | MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO | € 46.500 |
| 6005000150 | ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | € 500 |
| 6005000350 | SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI | € 45.500 |
| 6005000800 | CANCELLERIA | € 500 |
| 6015 | COSTI PER SERVIZI | € 683.618 |
| 6015000130 | SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI | € 74.000 |
| 6015001160 | TRASFERIMENTI PER PROGETTI COMUNITARI | € 78.820 |
| 6015001650 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI | € 29.000 |
| 6015001960 | SPESE PER ASSICURAZIONE | € 9.485 |
| 6015002050 | SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI | € 1.800 |
| 6015002950 | COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI | € 131.000 |
| 6015003000 | CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI | € 82.900 |
| 6015003210 | SPESE TELEFONICHE | € 111 |
| 6015004700 | SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO | € 3.000 |
| 6015007580 | COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI | € 105.200 |
| 6015008020 | SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE | € 22.918 |
| 6015008250 | SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | € 5.000 |
| 6015009560 | SPESE PER SERVIZI WEB | € 24.534 |
| 6015010104 | SPESE PER VIAGGI STAFF | € 3.000 |
| 6015010111 | SPESE PER VIAGGI VOLONTARI | € 17.500 |
| 6015010112 | SPESE PER VIAGGI DIRETTIVO | € 3.000 |
| 6015010105 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE 2021 | € 20.000 |
| 6015010106 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - TEATRO LIBERO 2020 | € 11.250 |
| 6015010113 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2021 | € 31.100 |
| 6015010114 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2022 | € 30.000 |
| 6020 | COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI | € 7.236 |
| 6020000270 | AFFITTI PASSIVI | € 7.236 |
| 63 | COSTI PER IL PERSONALE | € 321.687 |
| 6310 | SALARI E STIPENDI | € 262.953 |
| 6310000050 | SALARI E STIPENDI | € 262.953 |
| 6320 | ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE | € 46.129 |
| 6320000200 | ONERI SOCIALI DIPENDENTI | € 45.129 |
| 6320000400 | CONTRIBUTI INAIL | € 1.000 |
| 6330 | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | € 12.605 |
| 6330000400 | ACCANTONAMENTO T.F.R. | € 12.605 |
| 70 | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | € 11.049 |
| 7010 | AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI | € 8.446 |
| 7010000050 | AMMORTAMENTO SOFTWARE | € 8.446 |
| 7015 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI | € 2.603 |
| 7015000500 | AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON. | € 2.603 |
| 78 | ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI | € 10.468 |
| 7820 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 10.468 |
| 7820000950 | SPESE VIDIMAZIONE LIBRI | € 400 |
| 7820001600 | BOLLI E VALORI BOLLATI | € 50 |
| 7820006300 | TASSA CAMERALE ANNUALE | € 18 |
| 7820006560 | CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA | € 10.000 |
| 86 | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE | € 12.593 |
| 8620 | IMPOSTE SUL REDDITO | € 12.593 |
| 8620000100 | IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | € 309 |
| 8620000200 | IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | € 12.284 |
| TOTALE | € 1.093.151,14 | |
| RICAVI | ||
|---|---|---|
| Conto | Descrizione | Saldo progressivo |
| 55 | VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI | € 717.464 |
| 5510 | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI | € 42.850 |
| 5510000100 | RICAVI PER SPONSORIZZAZIONI | € 10.000 |
| 5510000150 | RICAVI PER CORSI DI FORMAZIONE | € - |
| 5510001120 | RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI | € 32.850 |
| 5560 | ALTRI RICAVI E PROVENTI | € 3.614 |
| 5560000985 | RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPECIALI | € 3.614 |
| 5585 | PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NON COMMERCIALI | € 671.000 |
| 5585000048 | PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE PAYPAL | € 5.000 |
| 5585000049 | PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE | € 3.000 |
| 5585000050 | PROVENTI DA DONAZIONI | € 45.000 |
| 5585000100 | CINQUE PER MILLE | € 600.000 |
| 5585000101 | DUE PER MILLE | € 1.000 |
| 5585000151 | CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTI | € 17.000 |
| 80 | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | € - |
| 8030 | PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI | € - |
| 8030000900 | INTERESSI ATTIVI | € - |
| 8030009010 | ARROTONDAMENTI ATTIVI | € - |
| TOTALE | € 717.463,50 | |
| PERDITA | € -375.687,64 | |
Costi di struttura
| SPESA | PERSONE | IMPORTO |
|---|---|---|
| Materiale di consumo | Francesca/Alice | €500 |
| Regali per occasioni | Fornitori | €200 |
| Varie | Fornitori | €300 |
| Cancelleria | Francesca/Alice | €500 |
| Cartucce/registri/buste... | Fornitori | €500 |
| Assicurazioni | Francesca | €9.485 |
| Responsabilità civile verso terzi e responsabilità prestatori di lavoro - Reale Mutua | Fornitori | €2.800 |
| Furti in sede - Generali | Fornitori | €685 |
| Eventi extra | Fornitori | €500 |
| Copertura volontari wikipedia (cyber sicurezza) | Fornitori | €2.000 |
| Responsabilità direttivo | Fornitori | €3.500 |
| Servizi postali | Francesca/Alice | €1.800 |
| Invio rendiconto /riepilogo donatori | Segreteria | €1.000 |
| invio tessere soci | Francesca/Alice | €300 |
| Corriere TNT per spedizioni varie | Francesca/Alice/staff | €500 |
| Prestazioni professionali | Francesca | €3.000 |
| Bilancio sociale (traduzione + grafica) | Francesca/Alice | €3.000 |
| Consulenze admin e leg | Francesca | €30.100 |
| Commercialista | Fornitore | €10.500 |
| Avvocato | Fornitore | €3.500 |
| Organo di controllo | Fornitore | €7.600 |
| Consulente del lavoro | Fornitore | €5.000 |
| Sicurezza sul lavoro | Fornitore | €1.500 |
| Medico del lavoro | Fornitore | €500 |
| Consulente GDPR/DPO | Fornitore | €1.500 |
| Spese telefoniche | Francesca/Alice | €111 |
| Fax | Fornitore | €61 |
| Servizio BASE | Fornitore | €50 |
| Servizi bancari | Francesca | €3.000 |
| Banca Intesa | Fornitore | €1.000 |
| Paypal | Fornitore | €1.000 |
| Poste Italiane | Fornitore | €1.000 |
| Affitti passivi | Francesca/Alice | €7.236 |
| Ufficio | Fornitore | €6.096 |
| Via Avancini | Fornitore | €1.140 |
| Salari e stipendi | Francesca | €84.200 |
| Salai e stipendi amministrazione | €77.200 | |
| Tirocinio curricolare | €6.000 | |
| IT | TBD |
€61.500 |
| Sviluppo nuovo CRM | Erica (Fornitori) | €25.000 |
| Webmaster sito | Erica (Fornitori) | €5.000 |
| Hosting | Fornitori | €1.300 |
| Data Entry | Erica (Incarico esterno) | €6.000 |
| Gestione database | Erica (Incarico esterno) | €6.000 |
| Ergonet (moodle) | Fornitori | €3.200 |
| IT management | Incarico esterno | €15.000 |
| Spese per servizi software | Francesca | €11.570 |
| Nextcloud | Fornitore + IT management | €300 |
| Software di contabilità | Fornitore | €1.220 |
| Fatturazione elettronica | Fornitore | €35 |
| PEC | Fornitore | €15 |
| Attrezzature staff | Fornitori | €10.000 |
| Rimborsi spesa | Francesca | €2.500 |
| Staff | €1.000 | |
| Volontari/soci | €500 | |
| Direttivo | €1.000 | |
| Spese per formazione staff | Francesca | €5.000 |
| Corsi di formazione | Fornitori | €5.000 |
| Altri oneri | Francesca | €468 |
| Bolli e valori bollati | €50 | |
| Tassa camerale annuale | €18 | |
| Spese vidimazione registri sociali | €400 | |
| Imposte sul reddito | Francesca | €12.593 |
| IRES | €309 | |
| IRAP | €12.284 | |
| Totale | €233.563 |