Bilancio consuntivo 2014

Da Wikimedia Italia.
BILANCIO CONSUNTIVO 2014
Voce o intestazione Valore
I. Proventi
1. Proventi area istituzionale
1.1. Quote associative €7.459,00[1]
1.2. Donazioni €31.607,84
1.3. Grant e contribuzioni Wikimedia €0,00[2]
1.4. Cinque per mille €142.246,97[3]
1.5. Finanziamenti e compensi per attività istituzionale €44.423,41[4]
1.6. Raccolte pubbliche di fondi occasionali €696,80[5]
Totale proventi area istituzionale €226.434,02
2. Proventi area accessoria
2.1. Vendite gadget €0,00[6]
2.2. Interessi bancari e rimborsi €3,34
2.3. Sponsorizzazioni €0,00
2.4. Arrotondamenti e sopravvenienze attive €119,79
Totale proventi area accessoria €123,13
Totale proventi €226.557,15
II. Oneri
3. Oneri area istituzionale
3.1. Organizzazione manifestazioni
3.1.1 Wikimedia conference 2013 - restituzione fondi WMDE €23.813,00[7]
3.1.2. Organizzazione assemblee €416,00
3.1.3. Altre manifestazioni €37,00
Totale organizzazione manifestazioni €24.266,00
3.2. Materiali promozionali
3.2.1 Materiali promozionali €4.109,39
3.2.2 Servizi promozionali €128,04[8]
Totale materiali promozionali €4.237,43
3.3 Rimborsi spese
3.3.1 Rimborsi spese a soci €5.846,48[9]
3.3.2 Rimborsi spese a non soci €1.388,98
Totale rimborsi spese €7.235,46
3.4. Spese di gestione
3.4.1. Cancelleria, beni di consumo e altri consumabili €2.141,56
3.4.1.1 Cancelleria e beni di consumo €1.473,00
3.4.1.2 Tessere sociali €668,56
3.4.2. Costi bancari €1.250,76
Costi Moneybookers €0,00
Costi Ubibanca €167,01
Costi Unicredit €440,56
Costo conto postale €87,89
Costo Pay Pal €555,30
3.4.3. Spese per servizi €8.223,24
3.4.3.1 Spese domini internet e aggiornamento software €2.440,00
3.4.3.2 Spese spedizione e consegna €5.611,10
3.4.3.3 Spese per servizi diversi €172,14
3.4.6. Costi professionali €10.003,70
3.4.6.1. Commercialista tenuta contabilità €3.136,62
3.4.6.2. Consulente del lavoro €1.319,96
3.4.6.3. Grafico €4.415,64
3.4.6.4. Spese legali €641,28
3.4.6.5. Consulente - Corso marketing Facebook €490,20
3.4.7. Gestione ufficio Monza €13.357,52
3.4.7.1. Canoni locazione €8.462,00
3.4.7.2. Arredo e sistemazioni €329,40
3.4.7.3. Utenze e servizi €4.306,12
3.4.7.4. Assicurazione obbligatoria €260,00
Totale spese di gestione €34.976,78
3.5. Retribuzione dipendenti e collaboratori
3.5.1. Retribuzione dipendenti e previdenza €46.379,69
3.5.1.1. Segreteria €29.413,00
3.5.1.2. Previdenza sociale e ritenute alla fonte €16.966,69
3.5.2. Retribuzione collaboratori €28.024,49
3.5.2.1. Project manager WLM €20.613,05[10]
3.5.2.2. Project manager bid Wikimania €1.920,00
3.5.2.3. Ritenute d'acconto €5.491,44
Totale retribuzioni dipendenti e collaboratori €74.404,18
3.6 Spese per progetti
3.6.1. Archeowiki €56.480,64
3.6.2. EAGLE €399,60
3.6.3. Progetti scolastici €3.602,49
3.6.4. Wiki Loves Monuments Italia 2014 €3.628,00
3.6.5. Wikimania €4.636,74
3.6.6. Wikiguida OSM €3.782,00
3.6.7. Crescere che avventura €72,90
3.6.6. Free Knowledge Advocacy Group EU €2.000,00[11]
Totale spese per progetti €74.602,37
Totale oneri area istituzionale €219.722,22
4. Oneri area accessoria
4.1. Imposte
4.1.1. IVA €412,07
4.1.2. INAIL €264,51
4.1.3. IRES €490,01
4.1.4. Imposte regionali €760,45
4.1.5. Sanzioni €3,90[12]
Totale imposte €1.930,94
4.2. Affiliazioni
4.2. Affiliazioni €150,00[13]
Totale affiliazioni €150,00
4.3 Arrotondamenti e sopravvenienze
4.3 Arrotondamenti e sopravvenienze passive €221,42
Totale arrotondamenti e sopravvenienze €221,42
Totale oneri area accessoria €2.302,36
Totale oneri €222.024,58
III. Risultato di gestione
Risultato di gestione dell'esercizio €4.532,57
Avanzo di gestione esercizi precedenti €154.463,47
Disponibilità €158.996,04
  1. (1a) Le donazioni che comprendevano un supplemento per ricevere un gadget sono state comunque conteggiate cone "Quote sociali"
  2. (1b) Grant da Wikimedia Foundation o altri capitoli, voce mantenuta per confronto
  3. (1c) Dichiarazione dei redditi anno 2012 - redditi 2011
  4. (1d) Si veda il dettaglio separato
  5. (1e) Comprende la vendita di gadget a maniffestazioni e assemblee
  6. (2a) Conterebbe le vendite dello shop che al momento è chiuso
  7. (3.1.a) Grant ricevuto da Wikimedia Germania per la realizzazione della Wikimedia Conference 2013
  8. (3.2.a) Contiene campagna Facebook di dicembre 2014
  9. (3.3.a) Di cui a membri del direttivo 3.755,32 €
  10. (3.5.a) di cui 5.344,00 € per Wiki Loves Monuments 2013
  11. (3.6.a) Trasferimento a Wikimedia Nederlands
  12. (4.1.a) Per ritardato pagamento F24
  13. (4.2.a) Iscrizione a Stati Generali dell'Innovazione

Attività e passività correnti

Attività e passività al 31/12
1. Attività correnti €159.272,96
Cassa Segreteria €0,00
Cassa Vice segreteria €0,00
Conto Moneybookers €268,84
Conto postale €5.725,99
Conto Ubibanca €8.635,54
Conto Unicredit 2 €48,69
Credito Volaregratis €684,78
Conto Pay Pal €8.105,26
Credito Unicredit €135.803,86
2. Passività correnti €276,92
Sbilancio di cassa a nuovo €276,92
Disponibilità €158.996,04


Dettaglio ricavi attività istituzionale

1.5. Finanziamenti e compensi per attività istituzionale
Data Descrizione Conto movimentato Importo
28/01/2014 Compenso da Istituto de Gasperi per ciclo lezioni Wikipedia Conto Unicredit €2.196,00
24/02/2014 Contribuzione Università di Heidelberg per Progetto Eagle Conto Unicredit €5.000,00
26/02/2014 Compenso da Fareimpresa Srl per corso Inarcassa Torino Conto Unicredit €605,00
18/03/2014 Compenso da regione Lombardia Per progetto Wiki e Biblioteche Conto Unicredit €560,00
03/04/2014 Compenso per progetto Wikipedia e infermieri da UNIMI Conto Unicredit €242,00
26/05/2014 Contributo da Wikimedia Nederland per WLM 2013 Conto Unicredit €4.433,33
24/10/2014 Corso Biblioteca delle Oblate Firenze Conto Unicredit €487,00
28/10/2014 Partecipazione Evento TAM Teatromusica Padova Conto Unicredit €200,08
04/11/2014 Fondazione Cariplo progetto Archeowiki Conto Ubibanca €20.700,00
28/11/2014 Contribuzione Università di Heidelberg per Progetto Eagle Conto Unicredit €10.000,00
TOTALE Vari €44.423,41


Bilancio consuntivo 2014 riclassificato per progetti

BILANCIO CONSUNTIVO 2014 RICLASSIFICATO WLM ARCHEOWIKI WP VA A SCUOLA EAGLE BIBLIOTECHE SCHOLARSHIP ATTIVITÀ WIKIMEDIA INTERNAZIONALI MUSEI VARIE CORSI UNIVERSITÀ CORSI NON GLAM FUNDRAISING COMUNICAZIONE SEDE UFFICIO ALTRI PROGETTI
SPESE PER ASSEMBLEE
ADMINISTRATION TOTALE
ENTRATE
GENNAIO - GIUGNO 2014 €4.433,33 € - €2.196,00 €5.000,00 €2.640,00 € - € - € - € - € - €847,00 €15.550,09 € - €360,80 € - €31.027,22
LUGLIO - DICEMBRE 2014 € - €20.700,00 € - €10.000,00 €487,08 € - € - € - € - € - €200,00 €163.683,72 € - €336,00 123,13 €195.529,93
TOTALE 2014 €4.433,33 €20.700,00 €2.196,00 €15.000,00 €3.127,08 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €1.047,00 €179.233,81 €0,00 €696,80 €226.557,15
ONERI
GENNAIO - GIUGNO 2014 €10.193,39 €11.272,55 €1.565,59 €409,50 €3.009,85 €80,00 €30.159,99 €36,80 €1.386,59 € - € - €9.608,90 €7.239,08 €2.134,56 €34.333,12 €111.429,92
LUGLIO - DICEMBRE 2014 €20.626,00 €45.079,37 €321,60 €66,00 € - €3.689,43 €2.697,96 €119,50 €54,20 € - € - €1.303,71 €6.296,05 €9.218,96 €21.121,88 €110.594,66
TOTALE 2014 €30.819,39 €56.351,92 €1.887,19 €475,50 €3.009,85 €3.769,43 €32.857,95 €156,30 €1.440,79 €0,00 €0,00 €10.912,61 €13.535,13 €11.353,52 €55.455,00 €222.024,58
SALDO - €26.386,06 - €35.651,92 €308,81 €14.524,50 €117,23 - €3.769,43 - €32.857,95 - €156,30 - €1.440,79 €0,00 €1.047,00 €168.321,20 - €13.535,13 - €10.656,72 - €55.455,00 €4.532,57