Bilancio preventivo 2016

Da Wikimedia Italia.

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CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2016
PROVENTI
1. Proventi area istituzionale
1.1 Quote associative € 6.252,80 € 7.500,00
1.2 Donazioni € 24.923,84 € 32.000,00
1.3 Grant e contributi Wikimedia Foundation € 86.887,80 € 62.062,70
1.4 Cinque per mille € 247.265,17 € 248.000,00
1.5 Compensi per attività istituzionale € 40.204,61 € 90.179,52
Corsi in biblioteca € 3.218,34 € 12.470,90
Corsi nelle scuole/università € 922,00 € 18.284,22
Rimborso fondo Garanzia Giovani € 0,00 € 1.400,00
Wikipediano in residenza MUSEI € 0,00 € 5.000,00
Corsi in musei € 0,00 € 4.500,00
Wikipediano in Residenza BIBLIOTECA (BEIC 2) € 0,00 € 9.000,00
Wikipediano in residenza BNCF € 13.001,20 € 8.000,00
Wikimania Esino Lario – collaborazione WMI € 0,00 € 6.600,00
Consulenza/corsi OpenStreetMap € 0,00 € 8.037,16
Corsi in musei (mese della formazione) € 0,00 € 2.196,00
Compenso da Wikimedia Svezia € 0,00 € 8.591,24
Osservatorio Balcani Caucaso € 0,00 € 6.100,00
1.6 Raccolte pubbliche di fondi occasionali (donazioni contro gadget) € 915,00 € 510,00
Assemblea sociale 1 € 130,00 € 200,00
Hackmeeting Bologna € 0,00 € 100,00
Linux Day € 0,00 € 180,00
Assemblea sociale 2 € 275,00 € 200,00
Stelline 2016 € 0,00 € 30,00
Festambiente Vicenza 2015 € 400,00 € 0,00
Concerto di Natale € 110,00 € 0,00
Totale proventi area istituzionale € 406.449,22 € 440.252,22
2. Proventi area accessoria
2.1 Vendita gadget € 0,00 € 0,00
2.2 Interessi bancari e rimborsi € 8,53 € 0,00
2.3 Sponsorizzazioni € 1.999,00 € 16.100,00
2.4 Campagna SMS solidale € 1.770,00 € 28.000,00
Totale proventi area accessoria € 3.777,53 € 44.100,00
TOTALE PROVENTI € 410.226,75 € € 484.352,22
ONERI
1 Costo del lavoro dipendente/stage/parasubordinato
1.1 Retribuzione staff € 127.454,99 € 172.239,81
1.2 Contributi previdenziali carico azienda € 32.462,12 € 43.059,95
Totale costo del lavoro € 159.917,11 € 215.299,77
2. Oneri per acquisti servizi
2.1 Utenze telefoniche (Fastweb) € 1.522,10 € 842,72
2.2 Energia Elettrica (Enel) € 291,04 € 0,00
2.3 Gas Riscaldamento (Enerxenia) € 937,65 € 0,00
2.4 Contabilità € 2.787,61 € 8.915,21
2.5 Consulenza del lavoro € 5.080,66 € 5.000,00
2.6 Assicurazione attività € 260,06 € 1.000,00
2.7 Consulenza Legale € 1.242,96 € 1.281,95
2.7 Prestazioni professionali per progetti € 1.530,66 € 18.909,99
Lobbista WLM € 1.530,66 € 0,00
Traduzione professionale € 0,00 € 1.000,00
Attività continuativa di lobbying WLM € 0,00 € 1.529,99
Risorsa dedicata WLM € 0,00 € 16.380,00
2.8 Prestazioni occasionali € 10.022,49 € 63.332,44
Wikipediano in residenza MUSE € 0,00 € 4.000,00
Wikipediano in residenza MANSUTTI € 0,00 € 4.000,00
Wikipediani in residenza Museo Galileo € 0,00 € 4.000,00
Wikipediano in residenza BIBLIOTECHE BEIC/Museo Scienza e Tecnica € 0,00 € 11.999,02
Wikipediano in Residenza Musei autunno € 0,00 € 4.000,00
Wikipediano in Residenza BNCF € 0,00 € 1.732,41
Collaboratore OpenStreetMap € 0,00 € 15.157,24
Corsi nelle scuole € 0,00 € 1.920,00
Corsi nei musei € 0,00 € 1.098,00
Corsi e altre consulenze OPENSTREETMAP € 0,00 € 3.200,00
Sessioni di formazione interna per utenti OTRS € 0,00 € 1.000,00
Archeowiki € 0,00 € 9.225,77
Progetto Svezia € 0,00 € 2.000,00
Corsi biblioteca BEIC € 1.600,56 € 0,00
Corsi per bibliotecari € 493,42 € 0,00
Ritenute d'acconto 2014 € 4.477,36 € 0,00
Scholarship Wikisource € 788,91 € 0,00
Collaboratore EAGLE e CRM € 2.340,56 € 0,00
Volontario Archeowiki € 321,68 € 0,00
Totale oneri per acquisti e servizi € 23.675,23 € 99.282,31
3. Oneri per servizi
3.1 Spese postali, banca, bolli € 281,26 € 4.295,41
TNT Global Express (corriere) € 115,59 € 2.995,41
Invio lettere cartacee per fundraising € 0,00 € 900,00
Invio tessere soci € 149,67 € 200,00
Invio lettere di ringraziamento donatori € 0,00 € 200,00
Invio comunicazioni via posta € 16,00 € 0,00
3.2 Manutenzioni ordinarie € 289,13 € 500,00
3.4 Ristorazione e trasferte € 496,12 € 1.600,00
Catering assemblee € 195,56 € 1.500,00
Hotel eventi staff € 300,56 € 100,00
3.5 Viaggi € 954,59 € 7.560,00
Viaggio per assemblea-STAFF € 0,00 € 100,00
Wikimania per 2 direttivo + ED € 954,59 € 4.000,00
WikiGite e missioni WLM € 0,00 € 2.000,00
Berlino per Wikimedia Conference € 0,00 € 1.460,00
3.6 Corsi di aggiornamento € 0,00 € 0,00
3.7 Prestazioni di servizi € 7.316,26 € 2.183,70
Impresa di pulizie € 1.865,65 € 703,70
Redazione Documento Valutazione Rischi ufficio € 259,21 € 300,00
Abbonamento fax € 0,00 € 80,00
Creazione di una linea telefonica dedicata € 0,00 € 1.100,00
Wikimedia Foundation x registrazione Wikimania € 833,96 € 0,00
Monitoraggio progetto Archeowiki – Politecnico Milano € 1.830,56 € 0,00
Acquisto liste commercialisti e CAAF € 2.526,88 € 0,00
Totale oneri per servizi € 9.337,36 € 16.139,11
4. Oneri diversi di gestione
4.1 Associazioni di categoria € 0,00 € 0,00
4.2 Cancelleria € 374,58 € 816,56
4.3 Spese generali € 14.488,87 € 20.481,06
Costi bancari € 1.428,96 € 1.080,00
Affitto sede € 2.381,68 € 7.056,47
Ricarica carte di credito € 9.950,00 € 5.600,00
Acquisti vari per ufficio € 56,00 € 3.900,00
Telefoni cellulari WLM e OSM € 284,80 € 156,30
Versamento a WMNederland per WM Free Knowledge Advocacy Group € 0,00 € 2.500,67
Rivista Altroconsumo € 37,20 € 0,00
Storni donazioni sbagliate € 350,23 € 0,00
4.4 Spese Comunicazione € 36.825,21 € 109.819,30
Spese generali € 17.182,05 € 72.749,80
Registrazione video e service audio concerto Natale 2015 - € 1.134,20
Dominio web - € 3.579,14
Stampa tessere soci (600) - € 677,77
Promozione e pubblicità OSM - € 700,00
Campagna sms solidale - € 56.766,35
Concorso Wikisource compleanno - € 200,00
Servizio fotografico professionale - € 566,00
Rinnovo gadget - € 1.500,00
Aggiornamento grafica - € 732,67
Eco della stampa - € 3.660,67
Banca dati giornalisti - € 1.952,00
Creazione e divulgazione manifestino WIKI - € 671,00
Creazione e divulgazione segnalibri WIKI - € 610,00
Fundraising Natale 2016 - € 3.000,00
Realizzazione sito - € 1.000,00
Database GIVE - € 2.000,00
Campagna 5x1000 € 1.220,56 € 1.650,00
Realizzazione e distribuzione cartoline € 1.220,56 € 1.650,00
Eventi € 8.954,14 € 21.056,83
Festambiente Vicenza 2015 - € 61,67
Conferenza stampa WLM - € 1.000,00
Evento premiazione finale WLM - € 2.000,00
Mostra WLM - € 4.484,21
Mapping parties OSM - € 1.050,00
State of the Map Bruxelles 2016 - € 1.200,00
Giornata OSM e PA/aziende/professionisti - € 3.360,67
Convegno ICOM - € 400,00
Bibliohackathon - € 1.000,00
Convegno Stelline 2016
  1. stand e registrazione
  2. brochure
- € 6.500,28
- € 6.060,41
- € 439,87
Gadget - € 964,68
Organizzazione Eventi BIBLIOTECHE - € 1.700,36
Attività coordinatori regionali € 1.417,75 € 8.697,63
Decennale € 8.050,71 -
Totale oneri diversi di gestione € 51.688,66 € 131.116,92
5. Rimborsi spese
5.1 Soci € 3.615,31 € 4.684,31
5.2 Non Soci € 2.704,36 € 250,00
Hackathon Zurigo € 100,00
Casse staff – minuteria € 150,00
5.3 Wikimania 2016 € 5.717,96 € 11.000,00
5.4 Rimborsi per progetti € 1.030,53 € 10.060,00
WLM € 1.700,00
Consulenze e corsi OpenStreetMap € 1.000,00
Musei € 2.500,00
Scuole € 1.860,00
Biblioteche € 2.100,00
Wikimania € 900,00
Totali rimborsi spese € 13.068,16 € 25.994,31
Imposte
Imposte regionali e locali € 627,00 € 0,00
Imposte regionali € 0,00 € 0,00
TARI € 0,00 € 400,00
IVA € 1.340,41 € 117,00
INAIL € 0,00 € 264,00
IRPEF € 0,00 € 490,00
IRES € 91,00 € 0,00
F-24 € 0,00 € 1.162,07
Totale imposte € 2.058,41 € 2.433,07
TOTALE ONERI € 259.744,93 € 490.265,49
RISULTATO € 150.481,82 -€ 5.913,26
AVANZO INIZIO PERIODO € 159.623,50 € 310.105,32
DISPONIBILITA' DI CASSA FINE PERIODO € 310.105,32 € 304.192,06