Bilancio preventivo 2011

Da Wikimedia Italia.
BILANCIO PREVENTIVO 2011

I. Proventi

€ 381.033,82

1. Proventi area istituzionale

379.533,82

1.1. Quote associative

€ 10.000

1.2. Donazioni

€ 369.533,82

1.2.1 Donazioni da privati durante il Fundraising 2010

€ 18.283,82

1.2.2 Donazioni da privati durante il corso dell'anno

€ 20.350

1.2.3 Donazioni da privati durante il Fundraising 2011

€ 330.000

1.3. Raccolte pubbliche di fondi occasionali

€ 900

2. Proventi area accessoria

1.500

2.1. Vendita gadget nel sito

€ 1.500

II. Oneri

-€ 380.947,46

3. Oneri area istituzionale

- € 376.347,46

3.1. Materiale promozionale progetti Wikimedia

- € 29.979,30

3.1.1. Video Wikiguide

- € 7.000

3.1.2. Realizzazione opuscolo "Benvenuti su Wikipedia"

- € 845,30

3.1.3. Realizzazione Bollettino Wikimedia versione cartacea

- € 3.500

3.1.4. Pubblicità Fundraising 2010 (Tram Milano, Internazionale)

- € 8.634

3.1.5. Pubblicità Fundraising 2011

- € 10.000

3.2 Organizzazione manifestazioni

- € 25.856

3.2.1 Organizzazione festival (FDLD ? altro ?)

- € 20.000

3.2.2 Organizzazione assemblee

- € 3.500

3.2.3 Festeggiamenti decennale (Milano, Vicenza)

- € 2.356

3.3 Sviluppo dei progetti Wikimedia

- € 11.750

3.3.1. Progetto Wikizionario (importazione dizionari)

- € 2.000

3.3.2. Creazione servizio "Citazione del giorno da Wikiquote" su Twitter

- € 750

3.3.3 sviluppo wikilibri ePub

- € 9000

3.4. Rimborsi spese soci per manifestazioni e eventi

- € 3.000

3.5. Programma borse partecipazione Wikimania 2011

- € 4.800

3.6. Premio Wikimedia Italia 2011

- € 10.000

3.7. Progettazione e realizzazione nuovo sito associazione

- € 10.000

3.8. Sistemazione e aggiornamento sistema Civicrm

- € 5.000

3.9 Partecipazione gruppo gestione tool server

- € 5.000

3.10 Spese di comunicazione

- € 14.000

3.10.1 Produzione video Esperienze

- € 5.000

3.10.2 Altre spese di promozione

- € 11.000

3.11 Spese di gestione

- € 22.525

3.11.1 Assunzione (a termine) per aiuto Fundraising 2011

- € 12.000

3.11.2 Rimborso spese n. 2 stagisti

- € 3.000

3.11.3 Spese postali e di cancelleria

- € 4.500

3.11.4 Tessere sociali

- € 600

3.11.5 Conto corrente bancario

- € 175

3.11.6. Conto postale e POS virtuale

- € 150

3.11.7. Commercialista

- € 600

3.11.8. Spese nuova sede Roma

- € 500

3.11.9. Affitto box per spostamento sede

- € 1.000

3.12. Accantonamento annuale per creazione Fondazione

- € 30.000

3.13. Spese domini internet

- € 500

3.14. Spese legali

- € 10.000

3.15. Altre spese

- € 1.500

3.16. Trasferimenti alla Wikimedia Foundation

-€ 160.337,16

3.17. IVA su trasferimento a WMF

- € 32.100

4. Oneri area accessoria

- € 4.600

4.1. Acquisto gadget Wikimedia

- € 3.500

4.2. Spese spedizione gadget

- € 200

4.3. Imposte

- € 900

Avanzo di gestione dell'esercizio

€ 86.36

Avanzo di gestione esercizi precedenti

€ 309.742,29

Disponibilità

€ 309.828,65

Note

  • 3.1.1 Previste due nuove guide nell'anno solare
  • 3.1.2 Già realizzato
  • 3.1.4 Relativi al fundraising trascorso, già saldati: detratti dalla quota da versare a WMF
  • 3.2.1 In assemblea verrà presentato da alcuni soci il progetto per il FDLD 2011
  • 3.10 Già stanziati l'anno scorso e non spesi perché il progetto si è arenato: reiteriamo
  • 4.3.1 Non è ancora sicuro al 100 % ma molto probabilmente si dovrà pagare l'IVA all'incirca al 20% sui trasferimenti ala Foundation