Bilancio preventivo 2012

Da Wikimedia Italia.
BILANCIO PREVENTIVO 2012

I. Proventi

€ 136.910.00

1. Proventi area istituzionale

€ 132.910,00

1.1. Quote associative

€ 10.000,00

1.2. Donazioni

€ 100.000,00

1.3. Cinque per mille

€ 2.000,00

1.4. Progetto Telecom "crescere è un'avventura"

€ 10.910,00

1.5. Proventi Bando Cariplo

€ 5.000,00

1.6. Altri bandi

€ 5.000,00

2. Proventi area accessoria

€ 4.000,00

2.1. Vendita gadget nel sito

€ 4.000,00

II. Oneri

-€ 286.450,00

3. Oneri area istituzionale

-€ 279.950,00

3.1. Materiale promozionale progetti Wikimedia

-€ 14.500,00

3.1.1 Campagna pubblicitaria 5x1000 2012

-€ 2.000,00

3.1.2. Videoguide Wiki

-€ 8.000,00

3.1.3. Volantini, brochure, biglietti da visita

-€ 4.500,00

3.2 Organizzazione manifestazioni e iniziative

-€ 81.200,00

3.2.1 Wiki Loves Monuments

-€ 30.000,00

3.2.2 Premio Wikimedia Italia

-€ 2.500,00

3.2.3 Progetto Wikigite

-€ 2.500,00

3.2.5. Borse di viaggio Wikimania 2012

-€ 10.000,00

3.2.6. Progetto Wikiscuola

-€ 5.000,00

3.2.7. Programma Wikipediani in residenza

-€ 7.000,00

3.2.8. Progetto ePub PediaPress

-€ 9.000,00

3.2.9. Progetto Bando Cariplo

-€ 10.000,00

3.2.10. Organizzazione assemblee

-€ 1.200,00

3.2.11. Contributo chapters meeting

-€ 1.500,00

3.2.12. Sostegno progetto Kiwix

-€ 2.000,00

3.2.13 Altre manifestazioni minori

-€ 500,00

3.3. Rimborsi spese a soci

-€ 10.000,00

3.4. Spese di gestione

-€ 59.250,00

3.4.1. Spese postali e di cancelleria

-€ 3.500,00

3.4.2. Tessere sociali

-€ 500,00

3.4.3. Conti bancari e postale

-€ 1.650,00

3.4.4. Spese domini internet e aggiornamento software

-€ 11.000,00

3.4.4.1. Realizzazione nuovo sito

-€ 10.500,00

3.4.4.2. Mantenimento e acquisto domini internet

-€ 500,00

3.4.5. Spese legali e consulenze

-€ 15.000,00

3.4.6. Commercialista tenuta contabilità

-€ 2.000,00

3.4.7. Compenso società Fundraising per Passione

- € 15.000,00

3.4.8. Ufficio / sede

- € 12.000,00

3.4.8.1 Affitto sede

- € 7.500,00

3.4.8.2. Arredi e attrezzature

- € 2.700,00

3.4.8.3. Utenze e spese condominiali

- € 1.800,00

3.5. Retribuzione collaboratori

- € 45.000,00

3.6. Accantonamento pro personalità giuridica

- € 70.000,00

4. Oneri area accessoria

-€ 6.500,00

4.1. Acquisto gadget per shop

-€ 3.000,00

4.2. Trasferimenti alla Wikimedia Foundation per uso marchio

-€ 500,00

4.3. Imposte

-€ 3.000,00

III. Risultato di gestione

Risultato di gestione dell'esercizio

- € 149.540,00

Avanzo di gestione esercizi precedenti

€ 172.016,48

Disponibilità

€ 22.476,48

Note

  • 1.2. Stima del fundraiser.
  • 1.3. Ipotesi minimale in mancanza di dati.
  • 1.4. Non è certo se il compenso sarà pagato in quest'anno solare.
  • 1.5. Bando dalla durata biennale, 50% del totale.
  • 3.1.2. Guida Wikiquote già realizzata, altri piccoli lavori affini, un'altro video/WikiGuida su argomento da decidere (GLAM?).
  • 3.2.12. Già realizzato.
  • 3.4.3. Comprende anche le commissioni Pay Pal di cui in precedenti bilanci non si era tenuto conto in compensazione perché nelle entrate veniva riportato solo il netto.
  • 3.5. Costi stimati per un amministrativo, un project manager e uno o due stagisti
  • 4.3. La voce comprende anche eventuali imposte relative all'area istituzionale.