Differenze tra le versioni di "Bilancio consuntivo 2023"

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===Stato Patrimoniale===
 
===Stato Patrimoniale===
−
<!--
 
 
{{Colonne}}
 
{{Colonne}}
 
{| style="float: left; margin-right: 2em"
 
{| style="float: left; margin-right: 2em"
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|- bgcolor="F0F0F0"
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
| colspan="2" |3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
 
| colspan="2" |3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
−
| align="right" |
+
| align="right" |48.189
−
| align="right" |33.910 €
+
| align="right" |33.910
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
|Costo
 
|Costo
−
| align="right" |
+
| align="right" |48.189
−
| align="right" |33.910 €
+
| align="right" |33.910
 
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|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''10-23-000050 SOFTWARE''
 
| colspan="2" |''10-23-000050 SOFTWARE''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''48.188,57 €''
 
| align="right" |''33.910,39 €''
 
| align="right" |''33.910,39 €''
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale immobilizzazioni immateriali'''
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale immobilizzazioni immateriali'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''48.189'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''33.910 €'''
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''33.910'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="4" |&nbsp;
 
| colspan="4" |&nbsp;
Riga 53: Riga 52:
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
| colspan="2" |4) altri beni
 
| colspan="2" |4) altri beni
−
| align="right" |
+
| align="right" |6.139
−
| align="right" |8.045 €
+
| align="right" |8.045
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
|Costo
 
|Costo
−
| align="right" |
+
| align="right" |9.530
−
| align="right" |9.530 €
+
| align="right" |9.530
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''10-40-000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE''
 
| colspan="2" |''10-40-000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''9.530,34 €''
 
| align="right" |''9.530,34 €''
 
| align="right" |''9.530,34 €''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
|Ammortamenti (Fondo ammortamento)
 
|Ammortamenti (Fondo ammortamento)
−
| align="right" |
+
| align="right" |3.391
−
| align="right" |1.485 €
+
| align="right" |1.485
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''10-40-001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE''
 
| colspan="2" |''10-40-001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''3.391,01 €''
 
| align="right" |''1.484,93 €''
 
| align="right" |''1.484,93 €''
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale immobilizzazioni materiali'''
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale immobilizzazioni materiali'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''6.139'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''8.045 €'''
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''8.045'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="4" |&nbsp;
 
| colspan="4" |&nbsp;
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale immobilizzazioni'''
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale immobilizzazioni'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''54.328'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''41.955 €'''
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''41.955'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="4" |&nbsp;
 
| colspan="4" |&nbsp;
Riga 90: Riga 89:
 
| colspan="4" |'''II - Crediti'''
 
| colspan="4" |'''II - Crediti'''
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
|- bgcolor="F0F0F0"
−
| colspan="4" | 1) verso utenti e clienti
+
| colspan="4" |1) verso utenti e clienti
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|esigibili entro l'esercizio successivo
+
| esigibili entro l'esercizio successivo
−
| align="right" |
+
| align="right" |11.500
−
| align="right" |1.562 €
+
| align="right" |1.562
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
−
| colspan="2" |''20-10 FORNITORI ITALIA''
+
| colspan="2" |''14-10 CLIENTI ITALIA''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''11.500,00 €''
−
| align="right" |''1.562,00 €''
+
| align="right" |''-''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti verso utenti e clienti
 
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti verso utenti e clienti
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" |
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" |11.500
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" |1.562 €
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" |1.562
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
| colspan="4" |9) crediti tributari
 
| colspan="4" |9) crediti tributari
 
|-
 
|-
 
|
 
|
−
|esigibili entro l'esercizio successivo
+
| esigibili entro l'esercizio successivo
−
| align="right" |
+
| align="right" |13.291
−
| align="right" |722 €
+
| align="right" |722
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
−
| colspan="2" |''48-55-000400 ERARIO C/ IVA''
+
| colspan="2" |''18-80-000990 CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''302,51 €''
−
| align="right" |''721,85 €''
+
| align="right" |''-''
 +
|-
 +
| colspan="2" |48-55-000800 DEBITI TRIBUTARI
 +
|''12.532,00 €''
 +
|''-''
 +
|-
 +
| colspan="2" |48-55-000820 DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR
 +
|''456,12 €''
 +
|''-''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti tributari
 
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti tributari
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" |
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" |13.291
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" |722 €
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid grey" |722
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
| colspan="4" |12) verso altri
 
| colspan="4" |12) verso altri
Riga 126: Riga 133:
 
|
 
|
 
|esigibili entro l'esercizio successivo
 
|esigibili entro l'esercizio successivo
−
| align="right" |
+
| align="right" |1.516
−
| align="right" |1.542 €
+
| align="right" |1.542
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''18-90-000350 DEPOSITI CAUZIONALI''
 
| colspan="2" |''18-90-000350 DEPOSITI CAUZIONALI''
−
| align="right" |
 
 
| align="right" |''1.250,00 €''
 
| align="right" |''1.250,00 €''
−
|- style="font-size:90%"
+
| align="right" |''1.250,00 €''
−
| colspan="2" |''18-90-000900 NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE''
 
−
| align="right" |
 
−
| align="right" |''147,62 €''
 
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''48-70-000100 INAIL''
 
| colspan="2" |''48-70-000100 INAIL''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''266,44 €''
 
| align="right" |''143,99 €''
 
| align="right" |''143,99 €''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti verso altri
 
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale crediti verso altri
−
| align="right" style="border-top: 1px solid grey" |
+
| align="right" style="border-top: 1px solid grey" |1.516
−
| align="right" style="border-top: 1px solid grey" |1.542 €
+
| align="right" style="border-top: 1px solid grey" |1.542
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale crediti'''
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale crediti'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''26.307'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''3.826 €'''
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''3.826'''
−
|- bgcolor="F0F0F0"
+
|-
 +
| colspan="4" |
 +
|-
 +
| colspan="4" |'''III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni'''
 +
|-
 
| colspan="2" |3) altri titoli
 
| colspan="2" |3) altri titoli
−
| align="right" |
+
|26
−
| align="right" |2.526 €
+
|2.526
−
|- style="font-size:90%"
+
|-
 
| colspan="2" |''19-40-000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE''
 
| colspan="2" |''19-40-000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE''
−
| align="right" |
+
|''25,82 €''
−
| align="right" |''2.525,82 €''
+
|''2.525,82 €''
 
|-
 
|-
−
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni'''
+
| colspan="2" |'''Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |
+
|'''26'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''2.526 €'''
+
|'''2.526'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="4" |&nbsp;
 
| colspan="4" |&nbsp;
Riga 167: Riga 174:
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
| colspan="2" |1) depositi bancari e postali
 
| colspan="2" |1) depositi bancari e postali
−
| align="right" |
+
| align="right" |1.490.869
−
| align="right" |1.615.527 €
+
| align="right" |1.615.527
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''22-05-000100 BANCA PROSSIMA 145960''
 
| colspan="2" |''22-05-000100 BANCA PROSSIMA 145960''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''1.258.143,84 €''
 
| align="right" |''1.403.543,15 €''
 
| align="right" |''1.403.543,15 €''
−
|- style="font-size:90%"
 
−
| colspan="2" |''22-05-000101 BANCOPOSTA WMI''
 
−
| align="right" |
 
−
| align="right" |''22.061,86 €''
 
−
|- style="font-size:90%"
 
−
| colspan="2" |''22-05-000521 PAYPAL WMI''
 
−
| align="right" |
 
−
| align="right" |''9,31 €''
 
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''22-05-000522 PAYPAL NO PROFIT''
 
| colspan="2" |''22-05-000522 PAYPAL NO PROFIT''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''24.716,51 €''
 
| align="right" |''12.543,38 €''
 
| align="right" |''12.543,38 €''
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''22-05-000527 BANCA PROSSIMA 146060''
 
| colspan="2" |''22-05-000527 BANCA PROSSIMA 146060''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''208.008,52 €''
 
| align="right" |''177.369,66 €''
 
| align="right" |''177.369,66 €''
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
| colspan="2" |3) danaro e valori in cassa
 
| colspan="2" |3) danaro e valori in cassa
−
| align="right" |
+
| align="right" |-3.186
−
| align="right" |5.408 €
+
| align="right" |5.408
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''22-20-000050 CASSA CONTANTE''
 
| colspan="2" |''22-20-000050 CASSA CONTANTE''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''172,11 €''
 
| align="right" |''172,11 €''
 
| align="right" |''172,11 €''
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''22-20-000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA''
 
| colspan="2" |''22-20-000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''276,75 €''
 
| align="right" |''370,53 €''
 
| align="right" |''370,53 €''
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''22-20-000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA''
 
| colspan="2" |''22-20-000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''585,82 €''
 
| align="right" |''411,49 €''
 
| align="right" |''411,49 €''
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO''
 
| colspan="2" |''22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''-4.655,52 €''
 
| align="right" |''-1.347,68 €''
 
| align="right" |''-1.347,68 €''
−
|- style="font-size:90%"
 
−
| colspan="2" |''22-20-000204 CARTA PREPAGATA USSANI FRANCESCA''
 
−
| align="right" |
 
−
| align="right" |''106,96 €''
 
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''22-20-000205 CARTA PREPAGATA PIGAZZINI MARTA''
 
| colspan="2" |''22-20-000205 CARTA PREPAGATA PIGAZZINI MARTA''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''435,21 €''
 
| align="right" |''5.694,25 €''
 
| align="right" |''5.694,25 €''
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale disponibilità liquide'''
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale disponibilità liquide'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.487.683'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.620.935 €'''
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.620.935'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="4" |&nbsp;
 
| colspan="4" |&nbsp;
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale attivo circolante (C)'''
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale attivo circolante (C)'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.514.016'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.627.287 €'''
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.627.287'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="4" |&nbsp;
 
| colspan="4" |&nbsp;
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |'''D) Ratei e risconti'''
 
| colspan="2" |'''D) Ratei e risconti'''
−
| align="right" |'
+
| align="right" |'''33.085'''  
−
| align="right" |'''52.231 €'''
+
| align="right" |'''52.231'''
 +
|-
 +
| colspan="2" |''25-20-000050 RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI''
 +
|''950,00 €''
 +
|''-''
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''25-20-000350 RISCONTI ATTIVI''
 
| colspan="2" |''25-20-000350 RISCONTI ATTIVI''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''32.135,07 €''
 
| align="right" |''52.230,56 €''
 
| align="right" |''52.230,56 €''
 
|-
 
|-
Riga 241: Riga 240:
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale attivo'''
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale attivo'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.601.429'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.721.473 €'''
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.721.473'''
 
|}
 
|}
 
{{Colonne spezza}}
 
{{Colonne spezza}}
Riga 255: Riga 254:
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |I - Fondo di dotazione dell'ente
 
| colspan="2" |I - Fondo di dotazione dell'ente
−
| align="right" |
+
| align="right" |100.000
−
| align="right" |100.000 €
+
| align="right" |100.000
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''32-20-000400 FONDO DI GESTIONE''
 
| colspan="2" |''32-20-000400 FONDO DI GESTIONE''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''70.000,00 €''
 
| align="right" |''70.000,00 €''
 
| align="right" |''70.000,00 €''
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''32-20-000450 FONDO DI GARANZIA''
 
| colspan="2" |''32-20-000450 FONDO DI GARANZIA''
−
| align="right" |
 
 
| align="right" |''30.000,00 €''
 
| align="right" |''30.000,00 €''
−
|-
+
| align="right" |''30.000,00 €''
−
| colspan="4" |&nbsp;
 
−
|-
 
−
| colspan="4" |II - Patrimonio vincolato
 
−
|- bgcolor="F0F0F0"
 
−
| colspan="2" |1) Riserve statutarie
 
−
| align="right" |
 
−
| align="right" | -
 
−
|- bgcolor="F0F0F0"
 
−
| colspan="2" |2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
 
−
| align="right" |
 
−
| align="right" | -
 
−
|- bgcolor="F0F0F0"
 
−
| colspan="2" |3) Riserve vincolate destinate da terzi
 
−
| align="right" |
 
−
| align="right" | -
 
−
|-
 
−
| colspan="2" | Totale patrimonio vincolato
 
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |
 
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" | -
 
 
|-
 
|-
 
| colspan="4" |&nbsp;
 
| colspan="4" |&nbsp;
Riga 291: Riga 270:
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
| colspan="2" |1) Riserve di utili o avanzi di gestione
 
| colspan="2" |1) Riserve di utili o avanzi di gestione
−
| align="right" |
+
| align="right" |1.431.380
−
| align="right" |1.576.110 €
+
| align="right" |1.576.110
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''32-30-000050 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI''
 
| colspan="2" |''32-30-000050 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''1.431.380,24 €''
 
| align="right" |''1.576.109,61 €''
 
| align="right" |''1.576.109,61 €''
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
| colspan="2" |2) Altre riserve
 
| colspan="2" |2) Altre riserve
−
| align="right" |
+
| align="right" |1
−
| align="right" |- 1 €
+
| align="right" | - 1
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |  b) Arrotondamento all'euro
 
| colspan="2" |  b) Arrotondamento all'euro
−
| align="right" |
+
| align="right" |1
−
| align="right" |- 1 €
+
| align="right" | - 1
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |  Totale patrimonio libero
 
| colspan="2" |  Totale patrimonio libero
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |1.431.381
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |1.576.109 €
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |1.576.109
 
|-
 
|-
 
| colspan="4" |&nbsp;
 
| colspan="4" |&nbsp;
−
|-
 
−
| colspan="2" |Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
 
−
| align="right" |
 
−
| align="right" | -
 
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio
 
| colspan="2" |IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio
−
| align="right" |
+
| align="right" |-86.136
−
| align="right" |-144.729 €
+
| align="right" | -144.729
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale patrimonio netto'''
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale patrimonio netto'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.445.245'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.531.380 €'''
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.531.380'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="4" |&nbsp;
 
| colspan="4" |&nbsp;
Riga 329: Riga 304:
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale fondi per rischi ed oneri'''
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale fondi per rischi ed oneri'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''-'''
 
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''-'''
 
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''-'''
 
|-
 
|-
Riga 335: Riga 310:
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |'''C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato'''
 
| colspan="2" |'''C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato'''
−
| align="right" |
+
| align="right" |'''48.411'''
−
| align="right" |'''42.607 €'''
+
| align="right" |'''42.607'''
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''35-35-000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR''
 
| colspan="2" |''35-35-000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''48.411,16 €''
 
| align="right" |''42.606,60 €''
 
| align="right" |''42.606,60 €''
 
|-
 
|-
Riga 352: Riga 327:
 
|
 
|
 
|esigibili entro l'esercizio successivo
 
|esigibili entro l'esercizio successivo
−
| align="right" |
+
| align="right" |21.870
−
| align="right" |20.053 €
+
| align="right" |20.053
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''20-10 FORNITORI ITALIA''
 
| colspan="2" |''20-10 FORNITORI ITALIA''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''20.131,97 €''
 
| align="right" |''7.336,53 €''
 
| align="right" |''7.336,53 €''
−
|- style="font-size:90%"
 
−
| colspan="2" |''20-16 FORNITORI ALTRI''
 
−
| align="right" |
 
−
| align="right" |''500,00 €''
 
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''46-10-000250 FATTURE DA RICEVERE''
 
| colspan="2" |''46-10-000250 FATTURE DA RICEVERE''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''1.738,50 €''
 
| align="right" |''9.716,15 €''
 
| align="right" |''9.716,15 €''
−
|- style="font-size:90%"
 
−
| colspan="2" |''46-10-000300 COLLABORAZIONI DA RICEVERE''
 
−
| align="right" |
 
−
| align="right" |''2.500,00 €''
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale debiti verso fornitori
 
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale debiti verso fornitori
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |21.870
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |20.053 €
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |20.053
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
| colspan="2" |9) debiti tributari
 
| colspan="2" |9) debiti tributari
Riga 382: Riga 349:
 
|
 
|
 
|esigibili entro l'esercizio successivo
 
|esigibili entro l'esercizio successivo
−
| align="right" |
+
| align="right" |6.384
−
| align="right" |5.550 €
+
| align="right" |5.550
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
−
| colspan="2" |''48-55-000050 ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI''
+
| colspan="2" |''48-55-000050 ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI''
−
| align="right" |
+
| align="right" |5.142,86 €
 
| align="right" |''4.696,90 €''
 
| align="right" |''4.696,90 €''
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''48-55-000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO''
 
| colspan="2" |''48-55-000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO''
−
| align="right" |
+
| align="right" |155,00 €
 
| align="right" |''500,00 €''
 
| align="right" |''500,00 €''
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
−
| colspan="2" |''48-55-000800 DEBITI TRIBUTARI''
+
| colspan="2" |''48-55-000400 ERARIO C/IVA''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''1.086,38 €''
−
| align="right" |''84,00 €''
+
| align="right" | -
−
|- style="font-size:90%"
 
−
| colspan="2" |''48-55-000820 DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR''
 
−
| align="right" |
 
−
| align="right" |''269,46 €''
 
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale debiti tributari
 
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale debiti tributari
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |6.384
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |5.550 €
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |5.550
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
| colspan="2" |10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
 
| colspan="2" |10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Riga 412: Riga 375:
 
|
 
|
 
|esigibili entro l'esercizio successivo
 
|esigibili entro l'esercizio successivo
−
| align="right" |
+
| align="right" |5.264
−
| align="right" |7.669 €
+
| align="right" |7.669
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''8-70-000050 INPS''
 
| colspan="2" |''8-70-000050 INPS''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''4.259,56 €''
 
| align="right" |''6.664,00 €''
 
| align="right" |''6.664,00 €''
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''48-70-000250 ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI''
 
| colspan="2" |''48-70-000250 ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''1.004,68 €''
 
| align="right" |''1.004,68 €''
 
| align="right" |''1.004,68 €''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
 
|&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |5.264
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |7.669 €
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |7.669
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
|- bgcolor="F0F0F0"
 
| colspan="2" |12) altri debiti
 
| colspan="2" |12) altri debiti
Riga 434: Riga 397:
 
|
 
|
 
|esigibili entro l'esercizio successivo
 
|esigibili entro l'esercizio successivo
−
| align="right" |
+
| align="right" |35.037
−
| align="right" |35.779 €
+
| align="right" |35.779
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''48-75-000200 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI''
 
| colspan="2" |''48-75-000200 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''25.628,93 €''
 
| align="right" |''22.947,71 €''
 
| align="right" |''22.947,71 €''
 
|- style="font-size:90%"
 
|- style="font-size:90%"
 
| colspan="2" |''48-75-000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI''
 
| colspan="2" |''48-75-000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''9.408,00 €''
 
| align="right" |''12.831,00 €''
 
| align="right" |''12.831,00 €''
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
| Totale altri debiti
 
| Totale altri debiti
−
| align="right" style="border-top: 1px solid black" |
+
| align="right" style="border-top: 1px solid black" |35.037
−
| align="right" style="border-top: 1px solid black" |35.779 €
+
| align="right" style="border-top: 1px solid black" |35.779
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale debiti'''
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale debiti'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''68.555'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''69.051 €'''
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''69.051'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="4" |&nbsp;
 
| colspan="4" |&nbsp;
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |'''E) Ratei e risconti'''
 
| colspan="2" |'''E) Ratei e risconti'''
−
| align="right" |
+
| align="right" |'''39.218'''
−
| align="right" |'''78.435 €'''
+
| align="right" |'''78.435'''
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" |''50-20-000200 RISCONTI PASSIVI''
 
| colspan="2" |''50-20-000200 RISCONTI PASSIVI''
−
| align="right" |
+
| align="right" |''39.217,70 €''
 
| align="right" |''78.435,39 €''
 
| align="right" |''78.435,39 €''
 
|-
 
|-
Riga 467: Riga 430:
 
|-
 
|-
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale passivo'''
 
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''Totale passivo'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.601.429'''
−
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.721.473 €'''
+
| align="right" style="border-bottom: 1px solid black; border-top: 1px solid black" |'''1.721.473'''
 
|}
 
|}
 
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−
 
 
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==Rendiconto gestionale==
 
==Rendiconto gestionale==
 +
<!--
 
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{| style="float: left; margin-right: 2em"

Versione delle 14:55, 7 mag 2024

Work in progress
Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia anno 2023

La versione ETS del bilancio d'esercizio 2023 dovrà essere approvata nel corso dell'Assemblea dei soci del 18 maggio 2024.

Vedi anche la versione ETS del bilancio consuntivo 2023 in formato PDF.

Al fine di facilitare confronti e la transizione ai nuovi formati è disponibile anche il Bilancio consuntivo 2023 secondo il formato usato dall'associazione negli esercizi precedenti.

Stato Patrimoniale

Attivo
31/12/2023 31/12/2022
A) Quote associative o apporti ancora dovuti - -
 
B) Immobilizzazioni
 
I - Immobilizzazioni immateriali
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 48.189 33.910
Costo 48.189 33.910
10-23-000050 SOFTWARE 48.188,57 € 33.910,39 €
Totale immobilizzazioni immateriali 48.189 33.910
 
II - Immobilizzazioni materiali
4) altri beni 6.139 8.045
Costo 9.530 9.530
10-40-000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 9.530,34 € 9.530,34 €
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.391 1.485
10-40-001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 3.391,01 € 1.484,93 €
Totale immobilizzazioni materiali 6.139 8.045
 
Totale immobilizzazioni 54.328 41.955
 
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso utenti e clienti
esigibili entro l'esercizio successivo 11.500 1.562
14-10 CLIENTI ITALIA 11.500,00 € -
    Totale crediti verso utenti e clienti 11.500 1.562
9) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 13.291 722
18-80-000990 CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020 302,51 € -
48-55-000800 DEBITI TRIBUTARI 12.532,00 € -
48-55-000820 DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR 456,12 € -
    Totale crediti tributari 13.291 722
12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 1.516 1.542
18-90-000350 DEPOSITI CAUZIONALI 1.250,00 € 1.250,00 €
48-70-000100 INAIL 266,44 € 143,99 €
    Totale crediti verso altri 1.516 1.542
Totale crediti 26.307 3.826
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
3) altri titoli 26 2.526
19-40-000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE 25,82 € 2.525,82 €
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 26 2.526
 
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 1.490.869 1.615.527
22-05-000100 BANCA PROSSIMA 145960 1.258.143,84 € 1.403.543,15 €
22-05-000522 PAYPAL NO PROFIT 24.716,51 € 12.543,38 €
22-05-000527 BANCA PROSSIMA 146060 208.008,52 € 177.369,66 €
3) danaro e valori in cassa -3.186 5.408
22-20-000050 CASSA CONTANTE 172,11 € 172,11 €
22-20-000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA 276,75 € 370,53 €
22-20-000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA 585,82 € 411,49 €
22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO -4.655,52 € -1.347,68 €
22-20-000205 CARTA PREPAGATA PIGAZZINI MARTA 435,21 € 5.694,25 €
Totale disponibilità liquide 1.487.683 1.620.935
 
Totale attivo circolante (C) 1.514.016 1.627.287
 
D) Ratei e risconti 33.085 52.231
25-20-000050 RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI 950,00 € -
25-20-000350 RISCONTI ATTIVI 32.135,07 € 52.230,56 €
 
Totale attivo 1.601.429 1.721.473
Passivo
31/12/2023 31/12/2022
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell'ente 100.000 100.000
32-20-000400 FONDO DI GESTIONE 70.000,00 € 70.000,00 €
32-20-000450 FONDO DI GARANZIA 30.000,00 € 30.000,00 €
 
III - Patrimonio libero
1) Riserve di utili o avanzi di gestione 1.431.380 1.576.110
32-30-000050 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI 1.431.380,24 € 1.576.109,61 €
2) Altre riserve 1 - 1
  b) Arrotondamento all'euro 1 - 1
  Totale patrimonio libero 1.431.381 1.576.109
 
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio -86.136 -144.729
Totale patrimonio netto 1.445.245 1.531.380
 
B) Fondi per rischi e oneri
Totale fondi per rischi ed oneri - -
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 48.411 42.607
35-35-000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR 48.411,16 € 42.606,60 €
 
D) Debiti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 21.870 20.053
20-10 FORNITORI ITALIA 20.131,97 € 7.336,53 €
46-10-000250 FATTURE DA RICEVERE 1.738,50 € 9.716,15 €
    Totale debiti verso fornitori 21.870 20.053
9) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 6.384 5.550
48-55-000050 ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI 5.142,86 € 4.696,90 €
48-55-000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO 155,00 € 500,00 €
48-55-000400 ERARIO C/IVA 1.086,38 € -
    Totale debiti tributari 6.384 5.550
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 5.264 7.669
8-70-000050 INPS 4.259,56 € 6.664,00 €
48-70-000250 ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1.004,68 € 1.004,68 €
    Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.264 7.669
12) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 35.037 35.779
48-75-000200 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI 25.628,93 € 22.947,71 €
48-75-000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 9.408,00 € 12.831,00 €
 Totale altri debiti 35.037 35.779
Totale debiti 68.555 69.051
 
E) Ratei e risconti 39.218 78.435
50-20-000200 RISCONTI PASSIVI 39.217,70 € 78.435,39 €
 
Totale passivo 1.601.429 1.721.473

Rendiconto gestionale

Relazioni

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Relazione di missione
Relazione dell'organo di controllo
Relazione di revisione volontaria del bilancio
WMI Relazione di missione 2023.pdf
Relazione dell'organo di controllo al bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.pdf
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