Bilancio preventivo 2022

Da Wikimedia Italia.
Dichiarazione d'intenti Strategia Piano annuale 2022 Bilanci Relazioni attività e bilanci sociali Progetti e iniziative Requisiti
Bilancio preventivo di Wikimedia Italia del 2022

Il bilancio preventivo 2022 presenta costi e ricavi sulla base delle attività previste dal piano annuale 2022.

Conto per competenza

COSTI
Conto Descrizione Saldo progressivo
60 COSTI DELLA PRODUZIONE € 753.354
6005 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E M € 46.500
6005000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO € 500
6005000350 SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI € 45.500
6005000800 CANCELLERIA € 500
6015 COSTI PER SERVIZI € 699.618
6015000130 SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI € 92.000
6015001160 TRASFERIMENTI PER PROGETTI COMUNITARI € 78.820
6015001650 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI € 29.000
6015001960 SPESE PER ASSICURAZIONE € 9.485
6015002050 SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI € 1.800
6015002950 COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI € 129.000
6015003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI € 82.900
6015003210 SPESE TELEFONICHE € 111
6015004700 SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO € 3.000
6015007580 COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI € 105.200
6015008020 SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE € 22.918
6015008250 SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE € 5.000
6015009560 SPESE PER SERVIZI WEB € 24.534
6015010104 SPESE PER VIAGGI STAFF € 3.000
6015010111 SPESE PER VIAGGI VOLONTARI € 17.500
6015010112 SPESE PER VIAGGI DIRETTIVO € 3.000
6015010105 CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE 2021 € 20.000
6015010106 CONTRIBUTO BANDO WIKI - TEATRO LIBERO 2020 € 11.250
6015010113 CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2021 € 31.100
6015010114 CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2022 € 30.000
6020 COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI € 7.236
6020000270 AFFITTI PASSIVI € 7.236
63 COSTI PER IL PERSONALE € 321.783
6310 SALARI E STIPENDI € 244.651
6310000050 SALARI E STIPENDI € 244.651
6320 ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE € 60.290
6320000200 ONERI SOCIALI DIPENDENTI € 59.290
6320000400 CONTRIBUTI INAIL € 1.000
6330 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO € 16.842
6330000400 ACCANTONAMENTO T.F.R. € 16.842
70 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI € 11.049
7010 AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI € 8.446
7010000050 AMMORTAMENTO SOFTWARE € 8.446
7015 AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI € 2.603
7015000500 AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON. € 2.603
78 ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI € 10.468
7820 ONERI DIVERSI DI GESTIONE € 10.468
7820000950 SPESE VIDIMAZIONE LIBRI € 400
7820001600 BOLLI E VALORI BOLLATI € 50
7820006300 TASSA CAMERALE ANNUALE € 18
7820006560 CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA € 10.000
86 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE € 12.593
8620 IMPOSTE SUL REDDITO € 12.593
8620000100 IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE € 309
8620000200 IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE € 12.284
TOTALE € 1.109.247
RICAVI
Conto Descrizione Saldo progressivo
55 VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI € 717.464
5510 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI € 42.850
5510000100 RICAVI PER SPONSORIZZAZIONI € 10.000
5510000150 RICAVI PER CORSI DI FORMAZIONE € -
5510001120 RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI € 32.850
5560 ALTRI RICAVI E PROVENTI € 3.614
5560000985 RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPECIALI € 3.614
5585 PROVENTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ENTI NON COMMERCIALI € 671.000
5585000048 PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE PAYPAL € 5.000
5585000049 PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE € 3.000
5585000050 PROVENTI DA DONAZIONI € 45.000
5585000100 CINQUE PER MILLE € 600.000
5585000101 DUE PER MILLE € 1.000
5585000151 CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTI € 17.000
80 PROVENTI E ONERI FINANZIARI € -
8030 PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI € -
8030000900 INTERESSI ATTIVI € -
8030009010 ARROTONDAMENTI ATTIVI € -
TOTALE € 717.463,50

Stima avanzo di gestione

Stima Avanzo di gestione esercizi precedenti al 31/12/2021 € 1.670.454,58
Oneri budget € 1.109.247,14
Proventi budget € 717.463,50
Avanzo di gestione budget € -391.783,64
Previsione avanzo di gestione al 31/12/2022 € 1.278.670,94


Note

Trattandosi di un bilancio preventivo alcune voci di spesa potrebbero comparire diversamente nel consuntivo.

Alcune note specifiche sulle voci di costo:

  • La voce ammortamento software include la quota di ammortamento relativa alle spese sostenute negli anni precedenti, oltre alla quota relativa alle spese previste per il 2022 (sviluppo nuovo CRM, indicato nelle spese di struttura). I software sono stati ammortizzati in 5 anni.
  • La voce ammortamento hardware e macchine uff.elettron. include la quota di ammortamento relativa alle spese sostenute negli anni precedenti, oltre alla quota relativa alle spese previste per il 2022 (acquisto hardware per lo staff, indicato nelle spese di struttura). L'hardware è stato ammortizzato in 5 anni.
  • Nella voce Spese per servizi promozionali/pubblicitari sono inclusi 24.000 euro relativi ai servizi dell'agenzia di comunicazione Community fatturati e pagati nel 2021 ma di competenza 2022.
  • La voce Contributo bando Wiki-Teatro Libero 2020 si riferisce ai costi per le repliche degli spettacoli già deliberate nel 2020 ma non ancora erogate alle compagnie teatrali in quanto, a causa del proseguire dell'emergenza Covid-19, non tutte le compagnie sono ancora riuscite ad effettuare le repliche previste e quindi a chiedere il rimborso previsto.
  • Le voci Contributo bando Wiki-Imparare 2021 e Contributo bando Wiki-GLAM 2021 si riferiscono ai bandi Wiki Imparare e Musei Archivi Biblioteche 2021. I progetti sono attualmente (novembre 2021) in corso di avvio , e si chiuderanno entro la fine del 2022. Seguendo un approccio cautelare nella valutazione dei costi, l'intero importo è stato previsto per il 2022. A consuntivo 2021 si analizzerà lo stato di ogni progetto per vedere se - come previsto nella redazione del bilancio per competenza - allocare una parte di questi costi all'anno 2021.
  • La voce Spese Vidimazione Libri si riferisce alla vidimazione di tutti i libri sociali (libro delle assemblee dei soci, libro delle decisioni del direttivo, libro dei verbali dell'organo di controllo) che è stata avviata nel corso del 2021.

Alcune note specifiche sulle voci di ricavo:

  • Per il 5x1000 è stata considerata la cifra di euro 600.000, presa come media degli ultimi 3 anni ed arrotondata per difetto;
  • Per il 2x1000 è stato indicato un valore simbolico. Non esistendo uno storico, e quindi dei dati utili ad una stima, il valore previsto è atto a ricordaci che per il 2022 avremo anche questo incasso.


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