Bilancio consuntivo 2023

Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia anno 2023

La versione ETS del bilancio d'esercizio 2023 è stata approvata nel corso dell'Assemblea dei soci del 18 maggio 2024.

Vedi anche la versione ETS del bilancio consuntivo 2023 in formato PDF.

Al fine di facilitare confronti e la transizione ai nuovi formati è disponibile anche il Bilancio consuntivo 2023 secondo il formato usato dall'associazione negli esercizi precedenti.

Stato Patrimoniale

Attivo 31/12/2023 31/12/2022 A) Quote associative o apporti ancora dovuti - -   B) Immobilizzazioni   I - Immobilizzazioni immateriali 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 48.189 33.910 Costo 48.189 33.910 10-23-000050 SOFTWARE 48.188,57 € 33.910,39 € Totale immobilizzazioni immateriali 48.189 33.910   II - Immobilizzazioni materiali 4) altri beni 6.139 8.045 Costo 9.530 9.530 10-40-000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 9.530,34 € 9.530,34 € Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.391 1.485 10-40-001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 3.391,01 € 1.484,93 € Totale immobilizzazioni materiali 6.139 8.045   Totale immobilizzazioni 54.328 41.955   C) Attivo circolante II - Crediti 1) verso utenti e clienti esigibili entro l'esercizio successivo 11.500 1.562 14-10 CLIENTI ITALIA 11.500,00 € -     Totale crediti verso utenti e clienti 11.500 1.562 9) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 2.941 722 18-80-000990 CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020 302,51 € - 48-55-000800 DEBITI TRIBUTARI 2.182,00 € - 48-55-000820 DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR 456,12 € -     Totale crediti tributari 2.941 722 12) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 1.516 1.542 18-90-000350 DEPOSITI CAUZIONALI 1.250,00 € 1.250,00 € 48-70-000100 INAIL 266,44 € 143,99 €     Totale crediti verso altri 1.516 1.542 Totale crediti 15.957 3.826 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3) altri titoli 26 2.526 19-40-000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE 25,82 € 2.525,82 € Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 26 2.526   IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 1.490.869 1.615.527 22-05-000100 BANCA PROSSIMA 145960 1.258.143,84 € 1.403.543,15 € 22-05-000522 PAYPAL NO PROFIT 24.716,51 € 12.543,38 € 22-05-000527 BANCA PROSSIMA 146060 208.008,52 € 177.369,66 € 3) danaro e valori in cassa 1.470 5.408 22-20-000050 CASSA CONTANTE 172,11 € 172,11 € 22-20-000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA 276,75 € 370,53 € 22-20-000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA 585,82 € 411,49 € 22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO -4.655,52 € -1.347,68 € 22-20-000205 CARTA PREPAGATA PIGAZZINI MARTA 435,21 € 5.694,25 € Totale disponibilità liquide 1.492.339 1.620.935   Totale attivo circolante (C) 1.503.666 1.627.287   D) Ratei e risconti 33.085 52.231 25-20-000050 RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI 950,00 € - 25-20-000350 RISCONTI ATTIVI 32.135,07 € 52.230,56 €   Totale attivo 1.591.079 1.721.473

Passivo 31/12/2023 31/12/2022 A) Patrimonio netto I - Fondo di dotazione dell'ente 100.000 100.000 32-20-000400 FONDO DI GESTIONE 70.000,00 € 70.000,00 € 32-20-000450 FONDO DI GARANZIA 30.000,00 € 30.000,00 €   III - Patrimonio libero 1) Riserve di utili o avanzi di gestione 1.431.380 1.576.110 32-30-000050 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI 1.431.380,24 € 1.576.109,61 € 2) Altre riserve 1 - 1   b) Arrotondamento all'euro 1 - 1   Totale patrimonio libero 1.431.381 1.576.109   IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio -96.486 -144.729 Totale patrimonio netto 1.434.895 1.531.380   B) Fondi per rischi e oneri Totale fondi per rischi ed oneri - -   C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 48.411 42.607 35-35-000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR 48.411,16 € 42.606,60 €   D) Debiti 7) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 21.870 20.053 20-10 FORNITORI ITALIA 20.131,97 € 7.336,53 € 46-10-000250 FATTURE DA RICEVERE 1.738,50 € 9.716,15 €     Totale debiti verso fornitori 21.870 20.053 9) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 6.384 5.550 48-55-000050 ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI 5.142,86 € 4.696,90 € 48-55-000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO 155,00 € 500,00 € 48-55-000400 ERARIO C/IVA 1.086,38 € -     Totale debiti tributari 6.384 5.550 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo 5.264 7.669 8-70-000050 INPS 4.259,56 € 6.664,00 € 48-70-000250 ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1.004,68 € 1.004,68 €     Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.264 7.669 12) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 39.692 35.779 22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO 4.655,52 € - 48-75-000200 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI 25.628,93 € 22.947,71 € 48-75-000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 9.408,00 € 12.831,00 €  Totale altri debiti 39.692 35.779 Totale debiti 73.210 69.051   E) Ratei e risconti 39.218 78.435 50-20-000200 RISCONTI PASSIVI 39.217,70 € 78.435,39 €   Totale passivo 1.591.079 1.721.473

Rendiconto gestionale

Oneri e costi 31/12/2023 31/12/2022 A) Costi e oneri da attività di interesse generale 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 22.757 51.188 60-05-000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO 2.962,82 € 3.096,80 € 60-05-000350 SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI 19.794,11 € 48.091,00 € 2) Servizi 504.977 494.341 60-15-000130 SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI 103.057,67 € 74.582,78 € 60-15-000500 CONSULENZE GESTIONALI 16.707,78 € - 60-15-001650 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E PROGETTI 39.916,88 € 92.772,71 € 60-15-001960 SPESE PER ASSICURAZIONE 4.235,41 € 2.726,01 € 60-15-002050 SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI 732,41 € 663,16 € 60-15-002950 COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 71.199,00 € 93.780,84 € 60-15-003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI 37.942,85 € 37.031,10 € 60-15-004700 SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO 2.065,24 € 2.289,53 € 60-15-004750 SERVIZI DIVERSI 482,50 € 1.880,21 € 60-15-007580 COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI 2.120,00 € 16.850,00 € 60-15-008020 SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE 25.071,00 € - 60-15-008250 SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 9.535,43 € 3.488,08 € 60-15-009560 SPESE PER SERVIZI WEB 51.618,22 € 35.043,48 € 60-15-010104 SPESE PER VIAGGI STAFF E VOLONTARI 59.414,07 € 44.162,75 € 60-15-010105 CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE 12.250,04 € 13.547,16 € 60-15-010120 CONTRIBUTO BANDO WIKI - MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE 33.602,00 € - 60-15-010132 PROGETTO EMPOWERING ITALIAN GLAMS 35.026,04 € 6.264,75 € 3) Godimento beni di terzi 15.729 14.661 60-20-000270 AFFITTI PASSIVI 15.728,79 € 14.660,94 € 4) Personale 258.664 315.041 63-10-000500 SALARI E STIPENDI 170.606,75 € 226.732,76 € 63-20-000200 ONERI SOCIALI DIPENDENTI 37.888,75 € 53.624,67 € 63-20-000400 CONTRIBUTI INAIL 464,92 € 731,36 € 63-30-000400 ACCANTONAMENTO T.F.R. 11.886,71 € 17.928,56 € 63-40-000610 SALARI E STIPENDI FRANCIA 37.817,35 € 15.202,92 € 5) Ammortamenti 17.379 7.988 70-10-000050 AMMORTAMENTO SOFTWARE 15.473,35 € 6.813,05 € 70-15-000500 AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON. 1.906,08 € 1.175,06 € 7) Oneri diversi di gestione 5.500 29.426       a) Oneri diversi di gestione 5.500 29.426 78-20-000950 SPESE VIDIMAZIONE LIBRI 101,00 € 100,00 € 78-20-001400 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE 97,60 € 17,92 € 78-20-001600 BOLLI E VALORI BOLLATI 6,00 € 88,00 € 78-20-006300 TASSA CAMERALE ANNUALE 120,00 € 120,00 € 78-20-006560 CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA 5.000,00 € 27.000,00 € 78-20-007870 SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBILI 171,77 € 515,90 € 80-35-000050 ARROTONDAMENTI PASSIVI 3,07 € 0,05 € 80-35-004230 INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI SU IMPOSTE 0,77 € 1,42 € Totale costi e oneri da attività di interesse generale 825.006 912.645   B) Costi e oneri da attività diverse 7) Oneri diversi di gestione 172 - 86-15-002050 SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER COSTI ESERCIZI PREC. IN 172,24 € - Totale costi e oneri da attività diverse 172 -   C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi - -   D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 6) Altri oneri - 4 Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali - 4   E) Costi e oneri di supporto generale Totale costi e oneri di supporto generale - -   Totale oneri e costi 825.178 912.649

Proventi e ricavi 31/12/2023 31/12/2022 A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 4.504 16.733 55-85-000048 PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE PAYPAL 3.449,00 € 4.134,00 € 55-85-000049 PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE 1.055,00 € 2.795,00 € 4) Erogazioni liberali 42.047 32.581 55-85-000050 PROVENTI DA DONAZIONI 32.845,85 € 26.851,21 € 55-85-000051 PROVENTI DA DONAZIONI PAYPAL 9.201,42 € 5.729,54 € 5) Proventi del 5 per mille 617.938 637.221 55-85-000100 CINQUE PER MILLE 617.938,47 € 637.221,26 € 6) Contributi da soggetti privati 39.218 € - 55-85-000155 CONTRIBUTO PROGETTO EMPOWERING ITALIAN GLAMS 39.217,69 € - 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 21.351 29.346 55-10-001120 RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI 21.350,82 € 29.345,94 € 10) Altri ricavi, rendite e proventi 13.984 64.571       a) Altri ricavi, rendite e proventi 13.984 € 64.570 € 55-60-000750 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE 3.467,48 € - 55-60-000985 RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPECIALI 2.348,60 € 4.156,92 € 55-85-000052 RIMBORSO SPESE PROGETTI 8.165,00 € - 80-30-009010 ARROTONDAMENTI ATTIVI 3,41 € 8,56 €       b) Arrotondamento all'euro - 1 Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 739.042 780.452 Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -85.964 -132.193   B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse - - Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) -172 € -   C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi - - Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) - -   D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali - - Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) - -4   E) Proventi di supporto generale Totale proventi di supporto generale - - Avanzo/disavanzo oneri/proventi di supporto generale - -   Totale proventi e ricavi 739.042 780.452 Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) -86.136 -132.197   Imposte 10.350 12.532 86-20-000100 IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE 154,00 € 211,00 € 86-20-000200 IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE 10.196,00 € 12.321,00 € Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) -96.486 -144.729   Costi e proventi figurativi    Costi figurativi       Totale costi figurativi - -    Proventi figurativi       Totale proventi figurativi - -

Relazioni

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Relazione di missione

Relazione dell'organo di controllo

Relazione di revisione volontaria del bilancio

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