Bilancio consuntivo 2023

Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia anno 2023

La versione ETS del bilancio d'esercizio 2023 dovrà essere approvata nel corso dell'Assemblea dei soci del 18 maggio 2024.

Vedi anche la versione ETS del bilancio consuntivo 2023 in formato PDF.

Al fine di facilitare confronti e la transizione ai nuovi formati è disponibile anche il Bilancio consuntivo 2023 secondo il formato usato dall'associazione negli esercizi precedenti.

Stato Patrimoniale

Attivo 31/12/2023 31/12/2022 A) Quote associative o apporti ancora dovuti - -   B) Immobilizzazioni   I - Immobilizzazioni immateriali 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 48.189 33.910 Costo 48.189 33.910 10-23-000050 SOFTWARE 48.188,57 € 33.910,39 € Totale immobilizzazioni immateriali 48.189 33.910   II - Immobilizzazioni materiali 4) altri beni 6.139 8.045 Costo 9.530 9.530 10-40-000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 9.530,34 € 9.530,34 € Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.391 1.485 10-40-001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 3.391,01 € 1.484,93 € Totale immobilizzazioni materiali 6.139 8.045   Totale immobilizzazioni 54.328 41.955   C) Attivo circolante II - Crediti 1) verso utenti e clienti esigibili entro l'esercizio successivo 11.500 1.562 14-10 CLIENTI ITALIA 11.500,00 € -     Totale crediti verso utenti e clienti 11.500 1.562 9) crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 2.941 722 18-80-000990 CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020 302,51 € - 48-55-000800 DEBITI TRIBUTARI 2.182,00 € - 48-55-000820 DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR 456,12 € -     Totale crediti tributari 2.941 722 12) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo 1.516 1.542 18-90-000350 DEPOSITI CAUZIONALI 1.250,00 € 1.250,00 € 48-70-000100 INAIL 266,44 € 143,99 €     Totale crediti verso altri 1.516 1.542 Totale crediti 15.957 3.826 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3) altri titoli 26 2.526 19-40-000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE 25,82 € 2.525,82 € Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 26 2.526   IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali 1.490.869 1.615.527 22-05-000100 BANCA PROSSIMA 145960 1.258.143,84 € 1.403.543,15 € 22-05-000522 PAYPAL NO PROFIT 24.716,51 € 12.543,38 € 22-05-000527 BANCA PROSSIMA 146060 208.008,52 € 177.369,66 € 3) danaro e valori in cassa 1.470 5.408 22-20-000050 CASSA CONTANTE 172,11 € 172,11 € 22-20-000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA 276,75 € 370,53 € 22-20-000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA 585,82 € 411,49 € 22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO -4.655,52 € -1.347,68 € 22-20-000205 CARTA PREPAGATA PIGAZZINI MARTA 435,21 € 5.694,25 € Totale disponibilità liquide 1.492.339 1.620.935   Totale attivo circolante (C) 1.503.666 1.627.287   D) Ratei e risconti 33.085 52.231 25-20-000050 RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI 950,00 € - 25-20-000350 RISCONTI ATTIVI 32.135,07 € 52.230,56 €   Totale attivo 1.591.079 1.721.473

Passivo 31/12/2023 31/12/2022 A) Patrimonio netto I - Fondo di dotazione dell'ente 100.000 100.000 32-20-000400 FONDO DI GESTIONE 70.000,00 € 70.000,00 € 32-20-000450 FONDO DI GARANZIA 30.000,00 € 30.000,00 €   III - Patrimonio libero 1) Riserve di utili o avanzi di gestione 1.431.380 1.576.110 32-30-000050 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI 1.431.380,24 € 1.576.109,61 € 2) Altre riserve 1 - 1   b) Arrotondamento all'euro 1 - 1   Totale patrimonio libero 1.431.381 1.576.109   IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio -96.486 -144.729 Totale patrimonio netto 1.434.895 1.531.380   B) Fondi per rischi e oneri Totale fondi per rischi ed oneri - -   C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 48.411 42.607 35-35-000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR 48.411,16 € 42.606,60 €   D) Debiti 7) debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo 21.870 20.053 20-10 FORNITORI ITALIA 20.131,97 € 7.336,53 € 46-10-000250 FATTURE DA RICEVERE 1.738,50 € 9.716,15 €     Totale debiti verso fornitori 21.870 20.053 9) debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo 6.384 5.550 48-55-000050 ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI 5.142,86 € 4.696,90 € 48-55-000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO 155,00 € 500,00 € 48-55-000400 ERARIO C/IVA 1.086,38 € -     Totale debiti tributari 6.384 5.550 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo 5.264 7.669 8-70-000050 INPS 4.259,56 € 6.664,00 € 48-70-000250 ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1.004,68 € 1.004,68 €     Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 5.264 7.669 12) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo 39.692 35.779 22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO 4.655,52 € - 48-75-000200 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI 25.628,93 € 22.947,71 € 48-75-000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI 9.408,00 € 12.831,00 €  Totale altri debiti 39.692 35.779 Totale debiti 73.210 69.051   E) Ratei e risconti 39.218 78.435 50-20-000200 RISCONTI PASSIVI 39.217,70 € 78.435,39 €   Totale passivo 1.591.079 1.721.473

Rendiconto gestionale

Oneri e costi 31/12/2023 31/12/2022 A) Costi e oneri da attività di interesse generale 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 22.757 51.188 60-05-000150 ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO 2.962,82 € 3.096,80 € 60-05-000350 SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI 19.794,11 € 48.091,00 € 2) Servizi 504.977 494.341 60-15-000130 SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI 103.057,67 € 74.582,78 € 60-15-000500 CONSULENZE GESTIONALI 16.707,78 € - 60-15-001650 SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E PROGETTI 39.916,88 € 92.772,71 € 60-15-001960 SPESE PER ASSICURAZIONE 4.235,41 € 2.726,01 € 60-15-002050 SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI 732,41 € 663,16 € 60-15-002950 COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 71.199,00 € 93.780,84 € 60-15-003000 CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI 37.942,85 € 37.031,10 € 60-15-004700 SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO 2.065,24 € 2.289,53 € 60-15-004750 SERVIZI DIVERSI 482,50 € 1.880,21 € 60-15-007580 COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI 2.120,00 € 16.850,00 € 60-15-008020 SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE 25.071,00 € - 60-15-008250 SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 9.535,43 € 3.488,08 € 60-15-009560 SPESE PER SERVIZI WEB 51.618,22 € 35.043,48 € 60-15-010104 SPESE PER VIAGGI STAFF E VOLONTARI 59.414,07 € 44.162,75 € 60-15-010105 CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE 12.250,04 € 13.547,16 € 60-15-010120 CONTRIBUTO BANDO WIKI - MUSEI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE 33.602,00 € - 60-15-010132 PROGETTO EMPOWERING ITALIAN GLAMS 35.026,04 € 6.264,75 € 3) Godimento beni di terzi 15.729 14.661 60-20-000270 AFFITTI PASSIVI 15.728,79 € 14.660,94 € 4) Personale 258.664 315.041 63-10-000500 SALARI E STIPENDI 170.606,75 € 226.732,76 € 63-20-000200 ONERI SOCIALI DIPENDENTI 37.888,75 € 53.624,67 € 63-20-000400 CONTRIBUTI INAIL 464,92 € 731,36 € 63-30-000400 ACCANTONAMENTO T.F.R. 11.886,71 € 17.928,56 € 63-40-000610 SALARI E STIPENDI FRANCIA 37.817,35 € 15.202,92 € 5) Ammortamenti 17.379 7.988 70-10-000050 AMMORTAMENTO SOFTWARE 15.473,35 € 6.813,05 € 70-15-000500 AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON. 1.906,08 € 1.175,06 € 7) Oneri diversi di gestione 5.500 29.426       a) Oneri diversi di gestione 5.500 29.426 78-20-000950 SPESE VIDIMAZIONE LIBRI 101,00 € 100,00 € 78-20-001400 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE 97,60 € 17,92 € 78-20-001600 BOLLI E VALORI BOLLATI 6,00 € 88,00 € 78-20-006300 TASSA CAMERALE ANNUALE 120,00 € 120,00 € 78-20-006560 CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA 5.000,00 € 27.000,00 € 78-20-007870 SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO INDEDUCIBILI 171,77 € 515,90 € 80-35-000050 ARROTONDAMENTI PASSIVI 3,07 € 0,05 € 80-35-004230 INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI SU IMPOSTE 0,77 € 1,42 € Totale costi e oneri da attività di interesse generale 825.006 912.645   B) Costi e oneri da attività diverse 7) Oneri diversi di gestione 172 - 86-15-002050 SOPRAVVENIENZE PASSIVE PER COSTI ESERCIZI PREC. IN 172,24 € - Totale costi e oneri da attività diverse 172 -   C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi - -   D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 6) Altri oneri - 4 Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali - 4   E) Costi e oneri di supporto generale Totale costi e oneri di supporto generale - -   Totale oneri e costi 825.178 912.649

Proventi e ricavi 31/12/2023 31/12/2022 A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori 4.504 16.733 55-85-000048 PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE PAYPAL 3.449,00 € 4.134,00 € 55-85-000049 PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE 1.055,00 € 2.795,00 € 4) Erogazioni liberali 42.047 32.581 55-85-000050 PROVENTI DA DONAZIONI 32.845,85 € 26.851,21 € 55-85-000051 PROVENTI DA DONAZIONI PAYPAL 9.201,42 € 5.729,54 € 5) Proventi del 5 per mille 617.938 637.221 55-85-000100 CINQUE PER MILLE 617.938,47 € 637.221,26 € 6) Contributi da soggetti privati 39.218 € - 55-85-000155 CONTRIBUTO PROGETTO EMPOWERING ITALIAN GLAMS 39.217,69 € - 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi 21.351 29.346 55-10-001120 RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI 21.350,82 € 29.345,94 € 10) Altri ricavi, rendite e proventi 13.984 64.571       a) Altri ricavi, rendite e proventi 13.984 € 64.570 € 55-60-000750 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE 3.467,48 € - 55-60-000985 RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPECIALI 2.348,60 € 4.156,92 € 55-85-000052 RIMBORSO SPESE PROGETTI 8.165,00 € - 80-30-009010 ARROTONDAMENTI ATTIVI 3,41 € 8,56 €       b) Arrotondamento all'euro - 1 Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 739.042 780.452 Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) -85.964 -132.193   B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse - - Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) -172 € -   C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi - - Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) - -   D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali - - Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-) - -4   E) Proventi di supporto generale Totale proventi di supporto generale - - Avanzo/disavanzo oneri/proventi di supporto generale - -   Totale proventi e ricavi 739.042 780.452 Avanzo/disavanzo d’esercizio prima delle imposte (+/-) -86.136 -132.197   Imposte 10.350 12.532 86-20-000100 IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE 154,00 € 211,00 € 86-20-000200 IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE 10.196,00 € 12.321,00 € Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-) -96.486 -144.729   Costi e proventi figurativi    Costi figurativi       Totale costi figurativi - -    Proventi figurativi       Totale proventi figurativi - -

Relazioni

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Relazione di missione

Relazione dell'organo di controllo

Relazione di revisione volontaria del bilancio

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