Attivo
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31/12/2023
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31/12/2022
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| A) Quote associative o apporti ancora dovuti
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-
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-
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| B) Immobilizzazioni
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| I - Immobilizzazioni immateriali
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| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
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48.189
|
33.910
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Costo
|
48.189
|
33.910
|
| 10-23-000050 SOFTWARE
|
48.188,57 €
|
33.910,39 €
|
| Totale immobilizzazioni immateriali
|
48.189
|
33.910
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| II - Immobilizzazioni materiali
|
| 4) altri beni
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6.139
|
8.045
|
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|
Costo
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9.530
|
9.530
|
| 10-40-000150 HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE
|
9.530,34 €
|
9.530,34 €
|
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|
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
|
3.391
|
1.485
|
| 10-40-001350 FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE
|
3.391,01 €
|
1.484,93 €
|
| Totale immobilizzazioni materiali
|
6.139
|
8.045
|
|
|
| Totale immobilizzazioni
|
54.328
|
41.955
|
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|
| C) Attivo circolante
|
| II - Crediti
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| 1) verso utenti e clienti
|
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esigibili entro l'esercizio successivo
|
11.500
|
1.562
|
| 14-10 CLIENTI ITALIA
|
11.500,00 €
|
-
|
|
|
Totale crediti verso utenti e clienti
|
11.500
|
1.562
|
| 9) crediti tributari
|
|
|
esigibili entro l'esercizio successivo
|
13.291
|
722
|
| 18-80-000990 CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 3/2020
|
302,51 €
|
-
|
| 48-55-000800 DEBITI TRIBUTARI
|
12.532,00 €
|
-
|
| 48-55-000820 DEBITI VERSO ERARIO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR
|
456,12 €
|
-
|
|
|
Totale crediti tributari
|
13.291
|
722
|
| 12) verso altri
|
|
|
esigibili entro l'esercizio successivo
|
1.516
|
1.542
|
| 18-90-000350 DEPOSITI CAUZIONALI
|
1.250,00 €
|
1.250,00 €
|
| 48-70-000100 INAIL
|
266,44 €
|
143,99 €
|
|
|
Totale crediti verso altri
|
1.516
|
1.542
|
| Totale crediti
|
26.307
|
3.826
|
|
|
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
|
| 3) altri titoli
|
26
|
2.526
|
| 19-40-000050 ALTRE PARTECIPAZIONI NON IMMOBILIZZATE
|
25,82 €
|
2.525,82 €
|
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
|
26
|
2.526
|
|
|
| IV - Disponibilità liquide
|
| 1) depositi bancari e postali
|
1.490.869
|
1.615.527
|
| 22-05-000100 BANCA PROSSIMA 145960
|
1.258.143,84 €
|
1.403.543,15 €
|
| 22-05-000522 PAYPAL NO PROFIT
|
24.716,51 €
|
12.543,38 €
|
| 22-05-000527 BANCA PROSSIMA 146060
|
208.008,52 €
|
177.369,66 €
|
| 3) danaro e valori in cassa
|
-3.186
|
5.408
|
| 22-20-000050 CASSA CONTANTE
|
172,11 €
|
172,11 €
|
| 22-20-000200 CARTA PREPAGATA LISSONI FRANCESCA
|
276,75 €
|
370,53 €
|
| 22-20-000201 CARTA PREPAGATA AROSIO MARTA
|
585,82 €
|
411,49 €
|
| 22-20-000203 CARTA DI CREDITO INTESA SANPAOLO
|
-4.655,52 €
|
-1.347,68 €
|
| 22-20-000205 CARTA PREPAGATA PIGAZZINI MARTA
|
435,21 €
|
5.694,25 €
|
| Totale disponibilità liquide
|
1.487.683
|
1.620.935
|
|
|
| Totale attivo circolante (C)
|
1.514.016
|
1.627.287
|
|
|
| D) Ratei e risconti
|
33.085
|
52.231
|
| 25-20-000050 RISCONTI ATTIVI PER ASSICURAZIONI
|
950,00 €
|
-
|
| 25-20-000350 RISCONTI ATTIVI
|
32.135,07 €
|
52.230,56 €
|
|
|
| Totale attivo
|
1.601.429
|
1.721.473
|
|
Passivo
|
|
31/12/2023
|
31/12/2022
|
| A) Patrimonio netto
|
| I - Fondo di dotazione dell'ente
|
100.000
|
100.000
|
| 32-20-000400 FONDO DI GESTIONE
|
70.000,00 €
|
70.000,00 €
|
| 32-20-000450 FONDO DI GARANZIA
|
30.000,00 €
|
30.000,00 €
|
|
|
| III - Patrimonio libero
|
| 1) Riserve di utili o avanzi di gestione
|
1.431.380
|
1.576.110
|
| 32-30-000050 UTILI ESERCIZI PRECEDENTI
|
1.431.380,24 €
|
1.576.109,61 €
|
| 2) Altre riserve
|
1
|
- 1
|
| b) Arrotondamento all'euro
|
1
|
- 1
|
| Totale patrimonio libero
|
1.431.381
|
1.576.109
|
|
|
| IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio
|
-86.136
|
-144.729
|
| Totale patrimonio netto
|
1.445.245
|
1.531.380
|
|
|
| B) Fondi per rischi e oneri
|
| Totale fondi per rischi ed oneri
|
-
|
-
|
|
|
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
|
48.411
|
42.607
|
| 35-35-000900 FONDO ACCANTONAMENTO TFR
|
48.411,16 €
|
42.606,60 €
|
|
|
| D) Debiti
|
| 7) debiti verso fornitori
|
|
|
|
|
esigibili entro l'esercizio successivo
|
21.870
|
20.053
|
| 20-10 FORNITORI ITALIA
|
20.131,97 €
|
7.336,53 €
|
| 46-10-000250 FATTURE DA RICEVERE
|
1.738,50 €
|
9.716,15 €
|
|
|
Totale debiti verso fornitori
|
21.870
|
20.053
|
| 9) debiti tributari
|
|
|
|
|
esigibili entro l'esercizio successivo
|
6.384
|
5.550
|
| 48-55-000050 ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI
|
5.142,86 €
|
4.696,90 €
|
| 48-55-000100 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO
|
155,00 €
|
500,00 €
|
| 48-55-000400 ERARIO C/IVA
|
1.086,38 €
|
-
|
|
|
Totale debiti tributari
|
6.384
|
5.550
|
| 10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
|
|
|
|
|
esigibili entro l'esercizio successivo
|
5.264
|
7.669
|
| 8-70-000050 INPS
|
4.259,56 €
|
6.664,00 €
|
| 48-70-000250 ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
|
1.004,68 €
|
1.004,68 €
|
|
|
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
|
5.264
|
7.669
|
| 12) altri debiti
|
|
|
|
|
esigibili entro l'esercizio successivo
|
35.037
|
35.779
|
| 48-75-000200 DIPENDENTI C/ONERI DIFFERITI
|
25.628,93 €
|
22.947,71 €
|
| 48-75-000250 DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI
|
9.408,00 €
|
12.831,00 €
|
|
|
Totale altri debiti
|
35.037
|
35.779
|
| Totale debiti
|
68.555
|
69.051
|
|
|
| E) Ratei e risconti
|
39.218
|
78.435
|
| 50-20-000200 RISCONTI PASSIVI
|
39.217,70 €
|
78.435,39 €
|
|
|
| Totale passivo
|
1.601.429
|
1.721.473
|
|
