Differenze tra le versioni di "Bilancio preventivo 2016"

Da Wikimedia Italia.
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(Nota)
 
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:''Nota bene: il bilancio preventivo 2016 non è all'ordine del giorno dell'[[Associazione:Assemblea WMI marzo 2015|Associazione:Assemblea WMI marzo 2015|assemblea di marzo 2015]], non sarà quindi votato.''
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{{Gruppo lavoro navigazione/Strategia}}
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;<font size="+3">Bilancio preventivo di Wikimedia Italia del 2016</font>
  
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Vedi [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FzBEGJE8O6ozVGML4XKBKdMcLzh3WA21GWMbaB_0RGQ/edit#gid=322305065 versione in formato Google Doc].
+
[[:File:Bilancio_preventivo_WMI_2016.ods|Versione scaricabile in formato foglio di calcolo (ODS)]]
  
−
{| {{table}}
+
{| class="wikitable"
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''BILANCIO PREVENTIVO 2016'''
+
!
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
+
! CONSUNTIVO 2015
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''PREVENTIVO 2016'''
+
! PREVENTIVO 2016
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
 
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
 
 
|-
 
|-
−
| ||||"GEN – GIU
+
| PROVENTI||||
 
|-
 
|-
−
| 2015"||"GIU – DIC
+
| 1. Proventi area istituzionale||||
 
|-
 
|-
−
| 2015"||"TOTALE
+
| 1.1 Quote associative||€ 6.252,80||€ 7.500,00
 
|-
 
|-
−
| 2014"
+
| 1.2 Donazioni||€ 24.923,84||€ 32.000,00
 
|-
 
|-
−
| ||||||||
+
| 1.3 Grant e contributi Wikimedia Foundation||€ 86.887,80||€ 62.062,70
 
|-
 
|-
−
| I. Proventi||||||||
+
| 1.4 Cinque per mille||€ 247.265,17||€ 248.000,00
 
|-
 
|-
−
| ||||||||
+
| 1.5 Compensi per attività istituzionale||€ 40.204,61||€ 90.179,52
 
|-
 
|-
−
| 1. Proventi area istituzionale||||||||
+
| Corsi in biblioteca||€ 3.218,34||€ 12.470,90
 
|-
 
|-
−
| 1.1. Quote associative||||€5.129,00||€2.500,00||€7.629,00
+
| Corsi nelle scuole/università||€ 922,00||€ 18.284,22
 
|-
 
|-
−
| 1.2. Donazioni||||€13.044,14||€27.000,00||€40.044,14
+
| Rimborso fondo Garanzia Giovani||€ 0,00||€ 1.400,00
 
|-
 
|-
−
| 1.3. Grant e contribuzioni Wikimedia||||€ 62.062,73||||€ 62.062,73
+
| Wikipediano in residenza MUSEI||€ 0,00||€ 5.000,00
 
|-
 
|-
−
| 1.4. Cinque per mille||||€0,00||€142.000,00||€142.000,00
+
| Corsi in musei||€ 0,00||€ 4.500,00
 
|-
 
|-
−
| 1.5. Finanziamenti e compensi per attività istituzionale||||€25.518,40||€35.297,60||€60.816,00
+
| Wikipediano in Residenza BIBLIOTECA (BEIC 2) ||€ 0,00||€ 9.000,00
 
|-
 
|-
−
| 1.6. Raccolte pubbliche di fondi occasionali||||€300,00||€380,00||€680,00
+
| Wikipediano in residenza BNCF||€ 13.001,20||€ 8.000,00
 
|-
 
|-
−
| 1.7. Campagna SMS solidale||||€0,00||€66.000,00||€66.000,00
+
| Wikimania Esino Lario – collaborazione WMI||€ 0,00||€ 6.600,00
 
|-
 
|-
−
| Totale proventi area istituzionale||||€106.054,27||€273.177,60||€379.231,87
+
| Consulenza/corsi OpenStreetMap||€ 0,00||€ 8.037,16
 
|-
 
|-
−
| ||||||||
+
| Corsi in musei (mese della formazione)||€ 0,00||€ 2.196,00
 
|-
 
|-
−
| 2. Proventi area accessoria||||||||
+
| Compenso da Wikimedia Svezia||€ 0,00||€ 8.591,24
 
|-
 
|-
−
| 2.1. Vendite gadget||||€0,00||€0,00||€0,00
+
| Osservatorio Balcani Caucaso||€ 0,00||€ 6.100,00
 
|-
 
|-
−
| 2.2. Interessi bancari e rimborsi||||€0,00||€0,00||€0,00
+
| 1.6 Raccolte pubbliche di fondi occasionali (donazioni contro gadget)||€ 915,00||€ 510,00
 
|-
 
|-
−
| 2.3. Sponsorizzazioni||||€0,00||€0,00||€0,00
+
| Assemblea sociale 1||€ 130,00||€ 200,00
 
|-
 
|-
−
| 2.4. Arrotondamenti e sopravvenienze attive||||€0,00||€0,00||€0,00
+
| Hackmeeting Bologna||€ 0,00||€ 100,00
 
|-
 
|-
−
| Totale proventi area accessoria||||€0,00||€0,00||€0,00
+
| Linux Day||€ 0,00||€ 180,00
 
|-
 
|-
−
| ||||||||
+
| Assemblea sociale 2||€ 275,00||€ 200,00
 
|-
 
|-
−
| Totale proventi||||€106.054,27||€273.177,60||€379.231,87
+
| Stelline 2016||€ 0,00||€ 30,00
 
|-
 
|-
−
| ||||||||
+
| Festambiente Vicenza 2015||€ 400,00||€ 0,00
 
|-
 
|-
−
| II. Oneri||||||||
+
| Concerto di Natale||€ 110,00||€ 0,00
 
|-
 
|-
−
| ||||||||
+
| Totale proventi area istituzionale||€ 406.449,22||€ 440.252,22
 
|-
 
|-
−
| 3. Oneri area istituzionale||||||||
+
| ||||
 
|-
 
|-
−
| 3.1. Retribuzioni dipendenti/stage/parasubordinato||||||||
+
| 2. Proventi area accessoria||||
 
|-
 
|-
−
| 3.1.1. Retribuzione staff||||€61.097,46||€61.097,46||€122.194,92
+
| 2.1 Vendita gadget||€ 0,00||€ 0,00
 
|-
 
|-
−
| 3.1.2. Retribuzione corsi BEIC||||€0,00||€0,00||€0,00
+
| 2.2 Interessi bancari e rimborsi||€ 8,53||€ 0,00
 
|-
 
|-
−
| 3.1.3. Risorsa dedicata WLM||||€12.000,00||€12.000,00||€24.000,00
+
| 2.3 Sponsorizzazioni||€ 1.999,00||€ 16.100,00
 
|-
 
|-
−
| 3.1.4. Retribuzione stage fundraising||||€5.000,00||€0,00||€5.000,00
+
| 2.4 Campagna SMS solidale||€ 1.770,00||€ 28.000,00
 
|-
 
|-
−
| Totale costo del lavoro||||€ 78.097,46||€ 73.097,46||€ 151.194,92
+
| Totale proventi area accessoria||€ 3.777,53||€ 44.100,00
 
|-
 
|-
−
| ||||||||
+
| ||||
 
|-
 
|-
−
| 3.2. Oneri per acquisti servizi||||||||
+
| TOTALE PROVENTI||€ 410.226,75||€ € 484.352,22
 
|-
 
|-
−
| 3.2.1 Utenze telefoniche (Fastweb)||||€511,96||€510,00||€1.021,96
+
| ||||
 
|-
 
|-
−
| 3.2.2 Energia Elettrica (Enel)||||€384,09||€390,00||€774,09
+
| ONERI||||
 
|-
 
|-
−
| 3.2.3 Gas Riscaldamento (Enerxenia)||||€648,01||€100,00||€748,01
+
| ||||
 
|-
 
|-
−
| 3.2.4 Contabilità – elaborazione paghe||||€1.397,20||€1.260,00||€2.657,20
+
| 1 Costo del lavoro dipendente/stage/parasubordinato||||
 
|-
 
|-
−
| 3.2.5 Consulenza del lavoro||||€400,00||€900,00||€1.300,00
+
| 1.1 Retribuzione staff||€ 127.454,99||€ 172.239,81
 
|-
 
|-
−
| 3.2.6 Assicurazione attività||||€760,00||€0,00||€760,00
+
| 1.2 Contributi previdenziali carico azienda||€ 32.462,12||€ 43.059,95
 
|-
 
|-
−
| 3.2.7 Consulenza Legale||||€1.249,28||€640,00||€1.889,28
+
| Totale costo del lavoro||€ 159.917,11||€ 215.299,77
 
|-
 
|-
−
| 3.2.8 Prestazioni professionali per progetti||||€1.000,00||€6.100,00||€7.100,00
+
| ||||
 
|-
 
|-
−
| 3.2.9 Prestazioni occasionali||||€23.700,00||€16.600,00||€40.300,00
+
| 2. Oneri per acquisti servizi||||
 
|-
 
|-
−
| Totale oneri per acquisti e servizi||||€ 30.050,54||€ 26.500,00||€ 56.550,54
+
| 2.1 Utenze telefoniche (Fastweb)||€ 1.522,10||€ 842,72
 
|-
 
|-
−
| ||||||||
+
| 2.2 Energia Elettrica (Enel)||€ 291,04||€ 0,00
 
|-
 
|-
−
| 3.3. Oneri per servizi||||||||
+
| 2.3 Gas Riscaldamento (Enerxenia)||€ 937,65||€ 0,00
 
|-
 
|-
−
| 3.3.1 Spese postali, banca, bolli||||€850,00||€1.150,00||€2.000,00
+
| 2.4 Contabilità||€ 2.787,61||€ 8.915,21
 
|-
 
|-
−
| 3.3.2 Manutenzioni ordinarie||||€0,00||€270,00||€270,00
+
| 2.5 Consulenza del lavoro||€ 5.080,66||€ 5.000,00
 
|-
 
|-
−
| 3.3.3 Manutenzione da contratto||||€0,00||€70,00||€70,00
+
| 2.6 Assicurazione attività||€ 260,06||€ 1.000,00
 
|-
 
|-
−
| 3.3.4 Ristorazione e trasferte||||€600,00||€200,00||€800,00
+
| 2.7 Consulenza Legale||€ 1.242,96||€ 1.281,95
 
|-
 
|-
−
| 3.3.5 Viaggi||||€2.350,00||€1.150,00||€3.500,00
+
| 2.7 Prestazioni professionali per progetti||€ 1.530,66||€ 18.909,99
 
|-
 
|-
−
| 3.3.6 Corsi di aggiornamento||||€0,00||€0,00||€0,00
+
| Lobbista WLM||€ 1.530,66||€ 0,00
 
|-
 
|-
−
| 3.3.7 Prestazioni di servizi||||€1.459,80||€1.842,73||€3.302,53
+
| Traduzione professionale||€ 0,00||€ 1.000,00
 
|-
 
|-
−
| Totale oneri per servizi||||€ 5.259,80||€ 4.682,73||€ 9.942,53
+
| Attività continuativa di lobbying WLM||€ 0,00||€ 1.529,99
 
|-
 
|-
−
| ||||||||
+
| Risorsa dedicata WLM||€ 0,00||€ 16.380,00
 
|-
 
|-
−
| 3.4. Oneri diversi di gestione||||||||
+
| 2.8 Prestazioni occasionali||€ 10.022,49||€ 63.332,44
 
|-
 
|-
−
| 3.4.1 Associazioni di categoria||||€0,00||€0,00||€0,00
+
| Wikipediano in residenza MUSE||€ 0,00||€ 4.000,00
 
|-
 
|-
−
| 3.4.2 Rifatturazioni (2014)||||€0,00||€0,00||€0,00
+
| Wikipediano in residenza MANSUTTI||€ 0,00||€ 4.000,00
 
|-
 
|-
−
| 3.4.3 Cancelleria||||€374,02||€0,00||€374,02
+
| Wikipediani in residenza Museo Galileo||€ 0,00||€ 4.000,00
 
|-
 
|-
−
| 3.4.4 Spese generali||||€2.820,81||€7.160,00||€9.980,81
+
| Wikipediano in residenza BIBLIOTECHE BEIC/Museo Scienza e Tecnica||€ 0,00||€ 11.999,02
 
|-
 
|-
−
| 3.4.5 Spese Comunicazione||||€64.202,32||€24.093,00||€88.295,32
+
| Wikipediano in Residenza Musei autunno||€ 0,00||€ 4.000,00
 
|-
 
|-
−
| 3.4.5.1 di cui eventi||||€19.371,00||€16.230,00||€35.601,00
+
| Wikipediano in Residenza BNCF||€ 0,00||€ 1.732,41
 
|-
 
|-
−
| Totale oneri diversi di gestione||||€ 67.397,15||€ 31.253,00||€ 98.650,15
+
| Collaboratore OpenStreetMap||€ 0,00||€ 15.157,24
 
|-
 
|-
−
| ||||||||
+
| Corsi nelle scuole||€ 0,00||€ 1.920,00
 
|-
 
|-
−
| 7. Rimborsi spese||||||||
+
| Corsi nei musei||€ 0,00||€ 1.098,00
 
|-
 
|-
−
| 7.1 Soci||||€2.400,00||€2.400,00||€4.800,00
+
| Corsi e  altre consulenze OPENSTREETMAP||€ 0,00||€ 3.200,00
 
|-
 
|-
−
| 7.2 Non Soci||||€200,00||€50,00||€250,00
+
| Sessioni di formazione interna per utenti OTRS||€ 0,00||€ 1.000,00
 
|-
 
|-
−
| 7.3 Wikimania 2015||||€0,00||€5.000,00||€5.000,00
+
| Archeowiki||€ 0,00||€ 9.225,77
 
|-
 
|-
−
| 7.4 Rimborsi per progetti||||€6.950,00||€11.940,01||€18.890,01
+
| Progetto Svezia||€ 0,00||€ 2.000,00
 
|-
 
|-
−
| Totale rimborsi spese||||€ 9.550,00||€ 19.390,01||€ 28.940,01
+
| Corsi biblioteca BEIC||€ 1.600,56||€ 0,00
 
|-
 
|-
−
| ||||||||
+
| Corsi per bibliotecari||€ 493,42||€ 0,00
 
|-
 
|-
−
| Totale oneri area istituzionale||||€190.354,95||€145.083,19||€345.278,15
+
| Ritenute d'acconto 2014||€ 4.477,36||€ 0,00
 
|-
 
|-
−
| ||||||||
+
| Scholarship Wikisource||€ 788,91||€ 0,00
 
|-
 
|-
−
| 4. Oneri area accessoria||||||||
+
| Collaboratore EAGLE e CRM||€ 2.340,56||€ 0,00
 
|-
 
|-
−
| 6. Costi altri||||||||
+
| Volontario Archeowiki||€ 321,68||€ 0,00
 
|-
 
|-
−
| 6.1 Arrotondamenti passivi||||€0,00||€0,00||€0,00
+
| Totale oneri per acquisti e servizi||€ 23.675,23||€ 99.282,31
 
|-
 
|-
−
| Totale rimborsi spese||||€ 0,00||€ 0,00||€ 0,00
+
| ||||
 
|-
 
|-
−
| ||||||||
+
| 3. Oneri per servizi||||
 
|-
 
|-
−
| Imposte||||||||
+
| 3.1 Spese postali, banca, bolli||€ 281,26||€ 4.295,41
 
|-
 
|-
−
| 4.2.1 Imposte regionali e locali||||€0,00||€0,00||€0,00
+
| TNT Global Express (corriere)||€ 115,59||€ 2.995,41
 
|-
 
|-
−
| 4.2.2 TARI||||€0,00||€400,00||€400,00
+
| Invio lettere cartacee per fundraising||€ 0,00||€ 900,00
 
|-
 
|-
−
| 4.2.3 IVA||||€275,00||€62,00||€337,00
+
| Invio tessere soci||€ 149,67||€ 200,00
 
|-
 
|-
−
| 4.2.4 INAIL||||€0,00||€264,00||€264,00
+
| Invio lettere di ringraziamento donatori||€ 0,00||€ 200,00
 
|-
 
|-
−
| 4.2.5 IRPEF||||€0,00||€490,00||€490,00
+
| Invio comunicazioni via posta||€ 16,00||€ 0,00
 
|-
 
|-
−
| Totale imposte||||€ 275,00||€ 1.216,00||€ 1.491,00
+
| 3.2 Manutenzioni ordinarie||€ 289,13||€ 500,00
 
|-
 
|-
−
| ||||||||
+
| 3.4 Ristorazione e trasferte||€ 496,12||€ 1.600,00
 
|-
 
|-
−
| Totale oneri area accessoria||||€275,00||€1.216,00||€1.491,00
+
| Catering assemblee||€ 195,56||€ 1.500,00
 
|-
 
|-
−
| ||||||||
+
| Hotel eventi staff||€ 300,56||€ 100,00
 
|-
 
|-
−
| Totale oneri||||€190.629,95||€146.299,19||€346.769,15
+
| 3.5 Viaggi||€ 954,59||€ 7.560,00
 
|-
 
|-
−
| ||||||||
+
| Viaggio per assemblea-STAFF||€ 0,00||€ 100,00
 
|-
 
|-
−
| III. Risultato di gestione||||||||
+
| Wikimania per 2 direttivo + ED||€ 954,59||€ 4.000,00
 
|-
 
|-
−
| Risultato di gestione dell'esercizio||||-€ 84.575,68||€ 126.878,41||€ 32.462,72
+
| WikiGite  e missioni WLM||€ 0,00||€ 2.000,00
 
|-
 
|-
−
| Avanzo di inizio periodo||||€ 170.666,22||-||€ 170.666,22
+
| Berlino per Wikimedia Conference||€ 0,00||€ 1.460,00
 
|-
 
|-
−
| Disponibilità di cassa a fine periodo||||-||€ 170.666,22||€ 203.128,94
+
| 3.6 Corsi di aggiornamento||€ 0,00||€ 0,00
−
|}
+
|-
−
 
+
| 3.7 Prestazioni di servizi||€ 7.316,26||€ 2.183,70
−
== Bilancio preventivo 2016 riclassificato per progetti ==
+
|-
−
{| {{table}}
+
| Impresa di pulizie||€ 1.865,65||€ 703,70
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''BILANCIO PREVENTIVO 2016 RICLASSIFICATO'''
+
|-
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
+
| Redazione Documento Valutazione Rischi ufficio||€ 259,21||€ 300,00
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
+
|-
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
+
| Abbonamento fax||€ 0,00||€ 80,00
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
+
|-
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
+
| Creazione di una linea telefonica dedicata||€ 0,00||€ 1.100,00
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
+
|-
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
+
| Wikimedia Foundation x registrazione Wikimania||€ 833,96||€ 0,00
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
+
|-
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
+
| Monitoraggio progetto Archeowiki – Politecnico Milano||€ 1.830,56||€ 0,00
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
+
|-
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
+
| Acquisto liste commercialisti e CAAF||€ 2.526,88||€ 0,00
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
+
|-
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
+
| Totale oneri per servizi||€ 9.337,36||€ 16.139,11
−
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|''''''
+
|-
 +
| ||||
 +
|-
 +
| 4. Oneri diversi di gestione||||
 +
|-
 +
| 4.1 Associazioni di categoria||€ 0,00||€ 0,00
 +
|-
 +
| 4.2 Cancelleria||€ 374,58||€ 816,56
 +
|-
 +
| 4.3 Spese generali||€ 14.488,87||€ 20.481,06
 +
|-
 +
| Costi bancari||€ 1.428,96||€ 1.080,00
 +
|-
 +
| Affitto sede||€ 2.381,68||€ 7.056,47
 +
|-
 +
| Ricarica carte di credito||€ 9.950,00||€ 5.600,00
 +
|-
 +
| Acquisti vari per ufficio||€ 56,00||€ 3.900,00
 +
|-
 +
| Telefoni cellulari WLM e OSM||€ 284,80||€ 156,30
 +
|-
 +
| Versamento a WMNederland per WM Free Knowledge Advocacy Group||€ 0,00||€ 2.500,67
 +
|-
 +
| Rivista Altroconsumo||€ 37,20||€ 0,00
 +
|-
 +
| Storni donazioni sbagliate||€ 350,23||€ 0,00
 +
|-
 +
| 4.4 Spese Comunicazione||€ 36.825,21||€ 109.819,30
 +
|-
 +
| Spese generali||€ 17.182,05||€ 72.749,80
 +
|-
 +
| Registrazione video e service audio concerto Natale 2015||-||€ 1.134,20
 +
|-
 +
| Dominio web||-||€ 3.579,14
 +
|-
 +
| Stampa tessere soci (600)||-||€ 677,77
 +
|-
 +
| Promozione e pubblicità OSM||-||€ 700,00
 +
|-
 +
| Campagna sms solidale||-||€ 56.766,35
 +
|-
 +
| Concorso Wikisource compleanno||-||€ 200,00
 +
|-
 +
| Servizio fotografico professionale||-||€ 566,00
 +
|-
 +
| Rinnovo gadget||-||€ 1.500,00
 +
|-
 +
| Aggiornamento grafica||-||€ 732,67
 +
|-
 +
| Eco della stampa||-||€ 3.660,67
 +
|-
 +
| Banca dati giornalisti||-||€ 1.952,00
 +
|-
 +
| Creazione e divulgazione manifestino WIKI||-||€ 671,00
 +
|-
 +
| Creazione e divulgazione segnalibri WIKI||-||€ 610,00
 +
|-
 +
| Fundraising Natale 2016||-||€ 3.000,00
 +
|-
 +
| Realizzazione sito||-||€ 1.000,00
 +
|-
 +
| Database GIVE||-||€ 2.000,00
 +
|-
 +
| Campagna 5x1000||€ 1.220,56||€ 1.650,00
 +
|-
 +
| Realizzazione e distribuzione cartoline||€ 1.220,56||€ 1.650,00
 +
|-
 +
| Eventi||€ 8.954,14||€ 21.056,83
 +
|-
 +
| Festambiente Vicenza 2015||-||€ 61,67
 +
|-
 +
| Conferenza stampa WLM||-||€ 1.000,00
 +
|-
 +
| Evento premiazione finale WLM||-||€ 2.000,00
 +
|-
 +
| Mostra WLM||-||€ 4.484,21
 +
|-
 +
| Mapping parties OSM||-||€ 1.050,00
 +
|-
 +
| State of the Map Bruxelles 2016||-||€ 1.200,00
 +
|-
 +
| Giornata OSM e PA/aziende/professionisti||-||€ 3.360,67
 +
|-
 +
| Convegno ICOM||-||€ 400,00
 +
|-
 +
| Bibliohackathon||-||€ 1.000,00
 +
|-
 +
| rowspan="4" | Convegno Stelline 2016
 +
# stand e registrazione
 +
# brochure
 +
|-
 +
| -||€ 6.500,28
 +
|-
 +
| -||€ 6.060,41
 +
|-
 +
| -||€ 439,87
 +
|-
 +
| Gadget||-||€ 964,68
 +
|-
 +
| Organizzazione Eventi BIBLIOTECHE||-||€ 1.700,36
 +
|-
 +
| Attività coordinatori regionali||€ 1.417,75||€ 8.697,63
 +
|-
 +
| Decennale||€ 8.050,71||-
 +
|-
 +
| Totale oneri diversi di gestione||€ 51.688,66||€ 131.116,92
 +
|-
 +
| ||||
 +
|-
 +
| 5. Rimborsi spese||||
 +
|-
 +
| 5.1 Soci||€ 3.615,31||€ 4.684,31
 +
|-
 +
| 5.2 Non Soci||€ 2.704,36||€ 250,00
 +
|-
 +
|  Hackathon Zurigo||||€ 100,00
 +
|-
 +
| Casse staff – minuteria||||€ 150,00
 +
|-
 +
| 5.3 Wikimania 2016||€ 5.717,96||€ 11.000,00
 +
|-
 +
| 5.4 Rimborsi per progetti||€ 1.030,53||€ 10.060,00
 +
|-
 +
| WLM||||€ 1.700,00
 +
|-
 +
| Consulenze e corsi OpenStreetMap||||€ 1.000,00
 +
|-
 +
| Musei||||€ 2.500,00
 +
|-
 +
| Scuole||||€ 1.860,00
 +
|-
 +
| Biblioteche||||€ 2.100,00
 +
|-
 +
| Wikimania||||€ 900,00
 +
|-
 +
| Totali rimborsi spese||€ 13.068,16||€ 25.994,31
 +
|-
 +
| ||||
 +
|-
 +
| Imposte||||
 +
|-
 +
| Imposte regionali e locali||€ 627,00||€ 0,00
 +
|-
 +
| Imposte regionali||€ 0,00||€ 0,00
 
|-
 
|-
−
| ||||||||||||||||||||||||||||
+
| TARI||€ 0,00||€ 400,00
 
|-
 
|-
−
| ||WLM||PROGETTI EDUCATIVI||BIBLIOTECHE||WIKIPEDIANO IN RESIDENZA||MUSEI||SCHOLARSHIP||WIKIMEDIA INTERNAZIONALE||OPENSTREETMAP||WIKIPEDIA (progetti non inclusi in GLAM)||FUNDRAISING COMUNICAZIONE||SEDE UFFICIO||ALTRI PROGETTI/SPESE PER ASSOCIAZIONE||ADMINISTRATION||TOTALE
+
| IVA||€ 1.340,41||€ 117,00
 
|-
 
|-
−
| ||||||||||||||||||||||||||||
+
| INAIL||€ 0,00||€ 264,00
 
|-
 
|-
−
| ENTRATE||||||||||||||||||||||||||||
+
| IRPEF||€ 0,00||€ 490,00
 
|-
 
|-
−
| GENNAIO - GIUGNO 2015||€0,00||€7.320,00||€8.198,40||€10.000,00||€0,00||€0,00||€0,00||€0,00||€0,00||€18.173,14||€0,00||€300,00||€0,00||€43.991,54
+
| IRES||€ 91,00||€ 0,00
 
|-
 
|-
−
| LUGLIO - DICEMBRE 2015||€0,00||€66.000,00||€12.297,60||€19.000,00||€4.000,00||€0,00||€0,00||€0,00||€0,00||€233.562,73||€0,00||€380,00||€0,00||€335.240,33
+
| F-24||€ 0,00||€ 1.162,07
 
|-
 
|-
−
| TOTALE 2015||€0,00||€73.320,00||€20.496,00||€29.000,00||€4.000,00||€0,00||€0,00||€0,00||€0,00||€251.735,87||€0,00||€680,00||€0,00||€379.231,87
+
| Totale imposte||€ 2.058,41||€ 2.433,07
 
|-
 
|-
−
| ||||||||||||||||||||||||||||
+
| ||||
 
|-
 
|-
−
| ONERI||||||||||||||||||||||||||||
+
| TOTALE ONERI||€ 259.744,93||€ 490.265,49
 
|-
 
|-
−
| GENNAIO - GIUGNO 2015||€18.261,11||€3.550,00||€21.771,00||€16.000,00||€0,00||€5.100,00||€2.100,00||€6.263,00||€1.300,00||€39.187,32||€5.647,88||€11.506,00||€65.618,64||€196.304,95
+
| ||||
 
|-
 
|-
−
| LUGLIO - DICEMBRE 2015||€26.438,89||€3.290,01||€12.150,00||€0,00||€12.868,00||€0,00||€2.700,00||€16.130,00||€0,00||€4.838,00||€6.922,73||€3.050,00||€62.076,57||€150.464,20
+
| RISULTATO||€ 150.481,82||-€ 5.913,26
 
|-
 
|-
−
| TOTALE 2015||€44.700,00||€6.840,01||€33.921,00||€16.000,00||€12.868,00||€5.100,00||€4.800,00||€22.393,00||€1.300,00||€44.025,32||€12.570,61||€14.556,00||€127.695,21||€346.769,15
+
| AVANZO INIZIO PERIODO||€ 159.623,50||€ 310.105,32
 
|-
 
|-
−
| ||||||||||||||||||||||||||||
+
| DISPONIBILITA' DI CASSA FINE PERIODO||€ 310.105,32||€ 304.192,06
 
|-
 
|-
−
| SALDO||-€44.700,00||€66.479,99||-€13.425,00||€13.000,00||-€8.868,00||-€5.100,00||-€4.800,00||-€22.393,00||-€1.300,00||€207.710,55||-€12.570,61||-€13.876,00||-€127.695,21||€32.462,72
+
|  
 
|}
 
|}
 +
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{{Pianificazione}}
 +
[[Categoria:Bilanci approvati]]

Versione attuale delle 14:26, 2 mag 2023

Cosa facciamo Cosa facciamo Chi siamo Chi siamo Dove siamoDove siamo
Cosa facciamo Eventi Sostegno ai volontari Wiki Loves Monuments OpenStreetMap Istruzione GLAM CoopSociale Sensibilizzazione Comunicazione Raccolta fondi
Dichiarazione d'intenti Strategia Piano annuale 2022 Bilanci Relazioni attività e bilanci sociali Progetti e iniziative Requisiti
Bilancio preventivo di Wikimedia Italia del 2016

Versione scaricabile in formato foglio di calcolo (ODS)

CONSUNTIVO 2015 PREVENTIVO 2016
PROVENTI
1. Proventi area istituzionale
1.1 Quote associative € 6.252,80 € 7.500,00
1.2 Donazioni € 24.923,84 € 32.000,00
1.3 Grant e contributi Wikimedia Foundation € 86.887,80 € 62.062,70
1.4 Cinque per mille € 247.265,17 € 248.000,00
1.5 Compensi per attività istituzionale € 40.204,61 € 90.179,52
Corsi in biblioteca € 3.218,34 € 12.470,90
Corsi nelle scuole/università € 922,00 € 18.284,22
Rimborso fondo Garanzia Giovani € 0,00 € 1.400,00
Wikipediano in residenza MUSEI € 0,00 € 5.000,00
Corsi in musei € 0,00 € 4.500,00
Wikipediano in Residenza BIBLIOTECA (BEIC 2) € 0,00 € 9.000,00
Wikipediano in residenza BNCF € 13.001,20 € 8.000,00
Wikimania Esino Lario – collaborazione WMI € 0,00 € 6.600,00
Consulenza/corsi OpenStreetMap € 0,00 € 8.037,16
Corsi in musei (mese della formazione) € 0,00 € 2.196,00
Compenso da Wikimedia Svezia € 0,00 € 8.591,24
Osservatorio Balcani Caucaso € 0,00 € 6.100,00
1.6 Raccolte pubbliche di fondi occasionali (donazioni contro gadget) € 915,00 € 510,00
Assemblea sociale 1 € 130,00 € 200,00
Hackmeeting Bologna € 0,00 € 100,00
Linux Day € 0,00 € 180,00
Assemblea sociale 2 € 275,00 € 200,00
Stelline 2016 € 0,00 € 30,00
Festambiente Vicenza 2015 € 400,00 € 0,00
Concerto di Natale € 110,00 € 0,00
Totale proventi area istituzionale € 406.449,22 € 440.252,22
2. Proventi area accessoria
2.1 Vendita gadget € 0,00 € 0,00
2.2 Interessi bancari e rimborsi € 8,53 € 0,00
2.3 Sponsorizzazioni € 1.999,00 € 16.100,00
2.4 Campagna SMS solidale € 1.770,00 € 28.000,00
Totale proventi area accessoria € 3.777,53 € 44.100,00
TOTALE PROVENTI € 410.226,75 € € 484.352,22
ONERI
1 Costo del lavoro dipendente/stage/parasubordinato
1.1 Retribuzione staff € 127.454,99 € 172.239,81
1.2 Contributi previdenziali carico azienda € 32.462,12 € 43.059,95
Totale costo del lavoro € 159.917,11 € 215.299,77
2. Oneri per acquisti servizi
2.1 Utenze telefoniche (Fastweb) € 1.522,10 € 842,72
2.2 Energia Elettrica (Enel) € 291,04 € 0,00
2.3 Gas Riscaldamento (Enerxenia) € 937,65 € 0,00
2.4 Contabilità € 2.787,61 € 8.915,21
2.5 Consulenza del lavoro € 5.080,66 € 5.000,00
2.6 Assicurazione attività € 260,06 € 1.000,00
2.7 Consulenza Legale € 1.242,96 € 1.281,95
2.7 Prestazioni professionali per progetti € 1.530,66 € 18.909,99
Lobbista WLM € 1.530,66 € 0,00
Traduzione professionale € 0,00 € 1.000,00
Attività continuativa di lobbying WLM € 0,00 € 1.529,99
Risorsa dedicata WLM € 0,00 € 16.380,00
2.8 Prestazioni occasionali € 10.022,49 € 63.332,44
Wikipediano in residenza MUSE € 0,00 € 4.000,00
Wikipediano in residenza MANSUTTI € 0,00 € 4.000,00
Wikipediani in residenza Museo Galileo € 0,00 € 4.000,00
Wikipediano in residenza BIBLIOTECHE BEIC/Museo Scienza e Tecnica € 0,00 € 11.999,02
Wikipediano in Residenza Musei autunno € 0,00 € 4.000,00
Wikipediano in Residenza BNCF € 0,00 € 1.732,41
Collaboratore OpenStreetMap € 0,00 € 15.157,24
Corsi nelle scuole € 0,00 € 1.920,00
Corsi nei musei € 0,00 € 1.098,00
Corsi e altre consulenze OPENSTREETMAP € 0,00 € 3.200,00
Sessioni di formazione interna per utenti OTRS € 0,00 € 1.000,00
Archeowiki € 0,00 € 9.225,77
Progetto Svezia € 0,00 € 2.000,00
Corsi biblioteca BEIC € 1.600,56 € 0,00
Corsi per bibliotecari € 493,42 € 0,00
Ritenute d'acconto 2014 € 4.477,36 € 0,00
Scholarship Wikisource € 788,91 € 0,00
Collaboratore EAGLE e CRM € 2.340,56 € 0,00
Volontario Archeowiki € 321,68 € 0,00
Totale oneri per acquisti e servizi € 23.675,23 € 99.282,31
3. Oneri per servizi
3.1 Spese postali, banca, bolli € 281,26 € 4.295,41
TNT Global Express (corriere) € 115,59 € 2.995,41
Invio lettere cartacee per fundraising € 0,00 € 900,00
Invio tessere soci € 149,67 € 200,00
Invio lettere di ringraziamento donatori € 0,00 € 200,00
Invio comunicazioni via posta € 16,00 € 0,00
3.2 Manutenzioni ordinarie € 289,13 € 500,00
3.4 Ristorazione e trasferte € 496,12 € 1.600,00
Catering assemblee € 195,56 € 1.500,00
Hotel eventi staff € 300,56 € 100,00
3.5 Viaggi € 954,59 € 7.560,00
Viaggio per assemblea-STAFF € 0,00 € 100,00
Wikimania per 2 direttivo + ED € 954,59 € 4.000,00
WikiGite e missioni WLM € 0,00 € 2.000,00
Berlino per Wikimedia Conference € 0,00 € 1.460,00
3.6 Corsi di aggiornamento € 0,00 € 0,00
3.7 Prestazioni di servizi € 7.316,26 € 2.183,70
Impresa di pulizie € 1.865,65 € 703,70
Redazione Documento Valutazione Rischi ufficio € 259,21 € 300,00
Abbonamento fax € 0,00 € 80,00
Creazione di una linea telefonica dedicata € 0,00 € 1.100,00
Wikimedia Foundation x registrazione Wikimania € 833,96 € 0,00
Monitoraggio progetto Archeowiki – Politecnico Milano € 1.830,56 € 0,00
Acquisto liste commercialisti e CAAF € 2.526,88 € 0,00
Totale oneri per servizi € 9.337,36 € 16.139,11
4. Oneri diversi di gestione
4.1 Associazioni di categoria € 0,00 € 0,00
4.2 Cancelleria € 374,58 € 816,56
4.3 Spese generali € 14.488,87 € 20.481,06
Costi bancari € 1.428,96 € 1.080,00
Affitto sede € 2.381,68 € 7.056,47
Ricarica carte di credito € 9.950,00 € 5.600,00
Acquisti vari per ufficio € 56,00 € 3.900,00
Telefoni cellulari WLM e OSM € 284,80 € 156,30
Versamento a WMNederland per WM Free Knowledge Advocacy Group € 0,00 € 2.500,67
Rivista Altroconsumo € 37,20 € 0,00
Storni donazioni sbagliate € 350,23 € 0,00
4.4 Spese Comunicazione € 36.825,21 € 109.819,30
Spese generali € 17.182,05 € 72.749,80
Registrazione video e service audio concerto Natale 2015 - € 1.134,20
Dominio web - € 3.579,14
Stampa tessere soci (600) - € 677,77
Promozione e pubblicità OSM - € 700,00
Campagna sms solidale - € 56.766,35
Concorso Wikisource compleanno - € 200,00
Servizio fotografico professionale - € 566,00
Rinnovo gadget - € 1.500,00
Aggiornamento grafica - € 732,67
Eco della stampa - € 3.660,67
Banca dati giornalisti - € 1.952,00
Creazione e divulgazione manifestino WIKI - € 671,00
Creazione e divulgazione segnalibri WIKI - € 610,00
Fundraising Natale 2016 - € 3.000,00
Realizzazione sito - € 1.000,00
Database GIVE - € 2.000,00
Campagna 5x1000 € 1.220,56 € 1.650,00
Realizzazione e distribuzione cartoline € 1.220,56 € 1.650,00
Eventi € 8.954,14 € 21.056,83
Festambiente Vicenza 2015 - € 61,67
Conferenza stampa WLM - € 1.000,00
Evento premiazione finale WLM - € 2.000,00
Mostra WLM - € 4.484,21
Mapping parties OSM - € 1.050,00
State of the Map Bruxelles 2016 - € 1.200,00
Giornata OSM e PA/aziende/professionisti - € 3.360,67
Convegno ICOM - € 400,00
Bibliohackathon - € 1.000,00
Convegno Stelline 2016
  1. stand e registrazione
  2. brochure
- € 6.500,28
- € 6.060,41
- € 439,87
Gadget - € 964,68
Organizzazione Eventi BIBLIOTECHE - € 1.700,36
Attività coordinatori regionali € 1.417,75 € 8.697,63
Decennale € 8.050,71 -
Totale oneri diversi di gestione € 51.688,66 € 131.116,92
5. Rimborsi spese
5.1 Soci € 3.615,31 € 4.684,31
5.2 Non Soci € 2.704,36 € 250,00
Hackathon Zurigo € 100,00
Casse staff – minuteria € 150,00
5.3 Wikimania 2016 € 5.717,96 € 11.000,00
5.4 Rimborsi per progetti € 1.030,53 € 10.060,00
WLM € 1.700,00
Consulenze e corsi OpenStreetMap € 1.000,00
Musei € 2.500,00
Scuole € 1.860,00
Biblioteche € 2.100,00
Wikimania € 900,00
Totali rimborsi spese € 13.068,16 € 25.994,31
Imposte
Imposte regionali e locali € 627,00 € 0,00
Imposte regionali € 0,00 € 0,00
TARI € 0,00 € 400,00
IVA € 1.340,41 € 117,00
INAIL € 0,00 € 264,00
IRPEF € 0,00 € 490,00
IRES € 91,00 € 0,00
F-24 € 0,00 € 1.162,07
Totale imposte € 2.058,41 € 2.433,07
TOTALE ONERI € 259.744,93 € 490.265,49
RISULTATO € 150.481,82 -€ 5.913,26
AVANZO INIZIO PERIODO € 159.623,50 € 310.105,32
DISPONIBILITA' DI CASSA FINE PERIODO € 310.105,32 € 304.192,06
Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia
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