Differenze tra le versioni di "Bilancio preventivo 2019"
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Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia
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| − | Questo bilancio è stato sviluppato basandosi su quanto previsto dal [[piano annuale 2019]] e dai budget di programma lì inclusi. | + | {{Gruppo lavoro navigazione/Strategia}} |
| + | ;<font size="+3">Bilancio preventivo di Wikimedia Italia del 2019</font> | ||
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| + | Questo bilancio è stato sviluppato basandosi su quanto previsto dal [[piano annuale 2019]] e dai budget di programma lì inclusi. È stato approvato dall'[[Associazione:Assemblea WMI novembre 2018|assemblea del 17 novembre 2018]]. | ||
== Conto per competenza == | == Conto per competenza == | ||
| + | {| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em" | ||
| + | |+ Proventi | ||
| + | | colspan="3" rowspan="1" |'''Valore della produzione e ricavi vari''' | ||
| + | |'''526.400,00 €''' | ||
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| + | | colspan="2" rowspan="1" |''Ricavi delle vendite e delle prestazioni'' | ||
| + | |''50.000,00 €'' | ||
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| + | |Ricavi per sponsorizzazioni | ||
| + | |25.000,00 € | ||
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| + | |Ricavi per corsi di formazione | ||
| + | |5.000,00 € | ||
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| + | |Ricavi da prestazioni di servizi | ||
| + | |20.000,00 € | ||
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| + | | colspan="2" rowspan="1" |''Proventi da attività istituzionali'' | ||
| + | |''476.400,00 €'' | ||
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| + | |Proventi da quote associative | ||
| + | |8.000,00 € | ||
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| + | |Proventi da donazioni | ||
| + | |40.000,00 € | ||
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| + | |Cinque per mille | ||
| + | |400.000,00 € | ||
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| + | |Contributi per attività istituzionali | ||
| + | |28.400,00 € | ||
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| + | | colspan="3" rowspan="1" |'''Proventi e oneri finanziari''' | ||
| + | |'''300,00 €''' | ||
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| + | | colspan="2" rowspan="1" |''Proventi finanziari diversi dai precedenti'' | ||
| + | |''300,00 €'' | ||
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| + | |Interessi attivi | ||
| + | |300,00 € | ||
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| + | | colspan="3" |'''TOTALE PROVENTI''' | ||
| + | |'''526.700,00 €''' | ||
| + | |} | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| + | |+ Oneri | ||
| + | | colspan="3" rowspan="1" |'''Costi della produzione''' | ||
| + | |'''341.839,67 €''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | colspan="2" rowspan="1" |''Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci'' | ||
| + | |''15.673,67 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Acquisti materiali di consumo | ||
| + | |225,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Spese per materiali promozionali/pubblicitari | ||
| + | |12.805,67 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Acquisti prodotti finiti o merci | ||
| + | |1.143,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Cancelleria | ||
| + | |1.500,00 € | ||
| + | |- | ||
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| + | | colspan="2" rowspan="1" |''Costi per servizi'' | ||
| + | |''315.516,00 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Spese per servizi promozionali/pubblicitari | ||
| + | |13.366,67 € | ||
| + | |- | ||
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| + | | | ||
| + | |Spese per organizzazione eventi | ||
| + | |16.975,00 € | ||
| + | |- | ||
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| + | | | ||
| + | |Spese per partecipazione eventi | ||
| + | |7.000,00 € | ||
| + | |- | ||
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| + | |Spese per assicurazione | ||
| + | |3.615,01 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
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| + | |Spese per servizi postali e trasporti | ||
| + | |6.661,67 € | ||
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| + | | | ||
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| + | |Compensi per prestazioni professionali | ||
| + | |68.896,12 € | ||
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| + | | | ||
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| + | |Consulenze amministrative e legali | ||
| + | |18.237,60 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
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| + | |Spese telefoniche | ||
| + | |1.000,00 € | ||
| + | |- | ||
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| + | | | ||
| + | |Collaborazioni coordinate e continuative | ||
| + | |48.648,00 € | ||
| + | |- | ||
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| + | | | ||
| + | |Oneri sociali co. co. co. | ||
| + | |10.045,74 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Servizi bancari e di pagamento | ||
| + | |2.250,00 € | ||
| + | |- | ||
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| + | | | ||
| + | |Compensi a lavoratori occasionali | ||
| + | |14.000,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Spese per servizi software | ||
| + | |15.620,20 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Spese per formazione | ||
| + | |2.500,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Spese per servizi web | ||
| + | |4.700,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Spese per viaggi staff | ||
| + | |12.200,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Spese per viaggi soci/volontari | ||
| + | |33.700,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Trasferimenti per progetti comunitari | ||
| + | |13.600,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Altri progetti in partnership | ||
| + | |7.000,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Prodotti formativi | ||
| + | |15.500,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | colspan="2" rowspan="1" |''Costi per godimento di beni di terzi'' | ||
| + | |''10.650,00 €'' | ||
| + | |- | ||
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| + | | | ||
| + | |Affitti passivi | ||
| + | |10.650,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" rowspan="1" |'''Costi per il personale''' | ||
| + | |'''176.129,05 €''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | colspan="2" rowspan="1" |''Salari e stipendi'' | ||
| + | |''129.440,38 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Salari e stipendi | ||
| + | |129.440,38 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | colspan="2" rowspan="1" |''Oneri sociali personale dipendente'' | ||
| + | |''36.810,71 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Oneri sociali dipendenti | ||
| + | |36.157,22 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Contributi INAIL | ||
| + | |653,49 € | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | colspan="2" rowspan="1" |''Trattamento di fine rapporto'' | ||
| + | |''9.877,96 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |Accantonamento T.F.R. | ||
| + | |9.877,96 € | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" rowspan="1" |'''Accantonamenti e oneri diversi''' | ||
| + | |'''8.721,00 €''' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | colspan="2" rowspan="1" |''Oneri diversi di gestione'' | ||
| + | |''8.721,00 €'' | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
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| + | |Contributi movimento Wikimedia | ||
| + | |5.000,00 € | ||
| + | |- | ||
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| + | | | ||
| + | |Abbonamenti e pubblicazioni | ||
| + | |3.721,00 € | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" |'''TOTALE ONERI''' | ||
| + | |'''526.689,72 €''' | ||
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* L'associazione ha un regime IVA speciale. In questo budget l'IVA sulle fatture pagate è inclusa nelle voci delle varie spese, mentre la quota di IVA che paghiamo sulle fatture emesse non è indicata trattandosi semplicemente di una partita di giro. Nel consuntivo saranno presenti nella voce "IVA indetraibile per regimi speciali". | * L'associazione ha un regime IVA speciale. In questo budget l'IVA sulle fatture pagate è inclusa nelle voci delle varie spese, mentre la quota di IVA che paghiamo sulle fatture emesse non è indicata trattandosi semplicemente di una partita di giro. Nel consuntivo saranno presenti nella voce "IVA indetraibile per regimi speciali". | ||
| − | + | Rispetto al [[bilancio preventivo 2018]] e al [[bilancio consuntivo 2017]] sono state variate alcune voci per aumentare la leggibilità e la chiarezza del bilancio: | |
| + | * I rimborsi spese per trasferte ed eventi sono adesso suddivisi in "Spese per viaggi soci/volontari" e "Spese per viaggi staff". La prima riguarda tutte le trasferte che sono fatte da un socio o altra persona a titolo volontario, come la larga maggioranza delle attività dei soci. La seconda riguarda tutte le trasferte fatte all'interno di un incarico retribuito. Queste vanno a sostituire la precedente divisione in "Spese per viaggi staff e direttivo" e "Spese per viaggi soci/volontari", includendo anche una parte delle spese precedentemente attribuite a "Alberghi e ristoranti". Queste voci comprendono una quota per le borse previste per Wikimania e per il finanziamento di progetti dei soci. | ||
| + | * La voce "Alberghi e ristoranti" non è più in uso: le spese di vitto e alloggio relative a trasferte sono incluse nelle relative voci, come da punto precedente, mentre quelle relative ad eventi organizzati (come le spese per la ristorazione ad assemblee e altre attività) sono incluse nella voce "Partecipazione ad eventi". | ||
| + | * La voce "Spese per servizi postali e trasporti" unifica le precedenti voci "Spese per servizi postali" e "Spese per trasporti" (quest'ultima relativa a spedizioni diverse da quelle postali, come ad esempio l'invio di volantini o gadget ai soci che ne fanno richiesta per distribuirli negli eventi, oppure la spedizione dei pannelli della mostra di Wiki Loves Monuments). | ||
| + | * Le spese relative a software in uso nell'associazione ricadono sotto "Spese per servizi software", in luogo delle dizioni "Aggiornamento e acquisto software" o "Spese per aggiornamento software" usate in passato. "Spese per servizi software" è più chiaro, in quanto il software non è tipicamente acquistato, ma viene acquistato un servizio di fornitura e assistenza. In particolare, ricade nella macrovoce di "Costi per servizi" e non "Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci". Inoltre, l'aggiornamento del software è una componente della spesa, ma non è l'unica. | ||
| + | * La voce "Spese per formazione" corrisponde alla voce "Spese per aggiornamento professionale" usata in passato. Il nome è stato cambiato perché sono spese intese anche, e soprattutto, per la formazione dei volontari, mentre l'espressione "aggiornamento professionale" può dare l'idea che riguardi solo lo staff. | ||
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| + | Seguono alcuni chiarimenti sulle voci: | ||
* "Altri progetti in partnership" comprende spese non impegnate corrispondenti a entrate in "Contributi per attività istituzionali". | * "Altri progetti in partnership" comprende spese non impegnate corrispondenti a entrate in "Contributi per attività istituzionali". | ||
* "Prodotti formativi" ricomprende il progetto MOOC e altri investimenti in prodotti (anche multimediali) che mantengano un valore nel tempo per le attività di formazione dell'associazione. | * "Prodotti formativi" ricomprende il progetto MOOC e altri investimenti in prodotti (anche multimediali) che mantengano un valore nel tempo per le attività di formazione dell'associazione. | ||
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* "Contributi movimento Wikimedia" è il trasferimento a Wikimedia Germania per il contributo alle spese delle [[m:EU_policy/Statement_of_Intent/it|attività presso l'Unione europea]]. | * "Contributi movimento Wikimedia" è il trasferimento a Wikimedia Germania per il contributo alle spese delle [[m:EU_policy/Statement_of_Intent/it|attività presso l'Unione europea]]. | ||
* "Affitti passivi" comprende gli oneri per il contratto con BASE Milano, dove è ospitato l'ufficio dell'associazione. | * "Affitti passivi" comprende gli oneri per il contratto con BASE Milano, dove è ospitato l'ufficio dell'associazione. | ||
| + | * Spese per sito web: comprende webmaster, la spesa per la macchina in cui è ospitato il sito Wordpress, e i domini. | ||
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| + | {{Pianificazione}} | ||
| + | [[Categoria:Bilanci approvati]] | ||
| + | [[Categoria:Pianificazione 2019]] | ||
Versione attuale delle 14:18, 2 mag 2023
 Cosa facciamo
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 Chi siamo
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 Dove siamo
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| Cosa facciamo | Eventi | Sostegno ai volontari | Wiki Loves Monuments | OpenStreetMap | Istruzione | GLAM | CoopSociale | Sensibilizzazione | Comunicazione | Raccolta fondi |
| Dichiarazione d'intenti | Strategia | Piano annuale 2022 | Bilanci | Relazioni attività e bilanci sociali | Progetti e iniziative | Requisiti |
- Bilancio preventivo di Wikimedia Italia del 2019
Questo bilancio è stato sviluppato basandosi su quanto previsto dal piano annuale 2019 e dai budget di programma lì inclusi. È stato approvato dall'assemblea del 17 novembre 2018.
Conto per competenza
| Valore della produzione e ricavi vari | 526.400,00 € | ||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 50.000,00 € | ||
| Ricavi per sponsorizzazioni | 25.000,00 € | ||
| Ricavi per corsi di formazione | 5.000,00 € | ||
| Ricavi da prestazioni di servizi | 20.000,00 € | ||
| Proventi da attività istituzionali | 476.400,00 € | ||
| Proventi da quote associative | 8.000,00 € | ||
| Proventi da donazioni | 40.000,00 € | ||
| Cinque per mille | 400.000,00 € | ||
| Contributi per attività istituzionali | 28.400,00 € | ||
| Proventi e oneri finanziari | 300,00 € | ||
| Proventi finanziari diversi dai precedenti | 300,00 € | ||
| Interessi attivi | 300,00 € | ||
| TOTALE PROVENTI | 526.700,00 € | ||
| Costi della produzione | 341.839,67 € | ||
| Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 15.673,67 € | ||
| Acquisti materiali di consumo | 225,00 € | ||
| Spese per materiali promozionali/pubblicitari | 12.805,67 € | ||
| Acquisti prodotti finiti o merci | 1.143,00 € | ||
| Cancelleria | 1.500,00 € | ||
| Costi per servizi | 315.516,00 € | ||
| Spese per servizi promozionali/pubblicitari | 13.366,67 € | ||
| Spese per organizzazione eventi | 16.975,00 € | ||
| Spese per partecipazione eventi | 7.000,00 € | ||
| Spese per assicurazione | 3.615,01 € | ||
| Spese per servizi postali e trasporti | 6.661,67 € | ||
| Compensi per prestazioni professionali | 68.896,12 € | ||
| Consulenze amministrative e legali | 18.237,60 € | ||
| Spese telefoniche | 1.000,00 € | ||
| Collaborazioni coordinate e continuative | 48.648,00 € | ||
| Oneri sociali co. co. co. | 10.045,74 € | ||
| Servizi bancari e di pagamento | 2.250,00 € | ||
| Compensi a lavoratori occasionali | 14.000,00 € | ||
| Spese per servizi software | 15.620,20 € | ||
| Spese per formazione | 2.500,00 € | ||
| Spese per servizi web | 4.700,00 € | ||
| Spese per viaggi staff | 12.200,00 € | ||
| Spese per viaggi soci/volontari | 33.700,00 € | ||
| Trasferimenti per progetti comunitari | 13.600,00 € | ||
| Altri progetti in partnership | 7.000,00 € | ||
| Prodotti formativi | 15.500,00 € | ||
| Costi per godimento di beni di terzi | 10.650,00 € | ||
| Affitti passivi | 10.650,00 € | ||
| Costi per il personale | 176.129,05 € | ||
| Salari e stipendi | 129.440,38 € | ||
| Salari e stipendi | 129.440,38 € | ||
| Oneri sociali personale dipendente | 36.810,71 € | ||
| Oneri sociali dipendenti | 36.157,22 € | ||
| Contributi INAIL | 653,49 € | ||
| Trattamento di fine rapporto | 9.877,96 € | ||
| Accantonamento T.F.R. | 9.877,96 € | ||
| Accantonamenti e oneri diversi | 8.721,00 € | ||
| Oneri diversi di gestione | 8.721,00 € | ||
| Contributi movimento Wikimedia | 5.000,00 € | ||
| Abbonamenti e pubblicazioni | 3.721,00 € | ||
| TOTALE ONERI | 526.689,72 € | ||
Note
In questo preventivo sono presenti alcune voci che compariranno diversamente nel consuntivo, fra cui:
- "Prodotti formativi", "Trasferimenti per progetti comunitari" e "Altri progetti in partnership": sono spese per progetti da definire nel corso dell'anno (es. per i microgrant), che non sappiamo in che voci di spesa afferiranno. A consuntivo risulteranno nelle voci di spesa relative.
- L'associazione ha un regime IVA speciale. In questo budget l'IVA sulle fatture pagate è inclusa nelle voci delle varie spese, mentre la quota di IVA che paghiamo sulle fatture emesse non è indicata trattandosi semplicemente di una partita di giro. Nel consuntivo saranno presenti nella voce "IVA indetraibile per regimi speciali".
Rispetto al bilancio preventivo 2018 e al bilancio consuntivo 2017 sono state variate alcune voci per aumentare la leggibilità e la chiarezza del bilancio:
- I rimborsi spese per trasferte ed eventi sono adesso suddivisi in "Spese per viaggi soci/volontari" e "Spese per viaggi staff". La prima riguarda tutte le trasferte che sono fatte da un socio o altra persona a titolo volontario, come la larga maggioranza delle attività dei soci. La seconda riguarda tutte le trasferte fatte all'interno di un incarico retribuito. Queste vanno a sostituire la precedente divisione in "Spese per viaggi staff e direttivo" e "Spese per viaggi soci/volontari", includendo anche una parte delle spese precedentemente attribuite a "Alberghi e ristoranti". Queste voci comprendono una quota per le borse previste per Wikimania e per il finanziamento di progetti dei soci.
- La voce "Alberghi e ristoranti" non è più in uso: le spese di vitto e alloggio relative a trasferte sono incluse nelle relative voci, come da punto precedente, mentre quelle relative ad eventi organizzati (come le spese per la ristorazione ad assemblee e altre attività) sono incluse nella voce "Partecipazione ad eventi".
- La voce "Spese per servizi postali e trasporti" unifica le precedenti voci "Spese per servizi postali" e "Spese per trasporti" (quest'ultima relativa a spedizioni diverse da quelle postali, come ad esempio l'invio di volantini o gadget ai soci che ne fanno richiesta per distribuirli negli eventi, oppure la spedizione dei pannelli della mostra di Wiki Loves Monuments).
- Le spese relative a software in uso nell'associazione ricadono sotto "Spese per servizi software", in luogo delle dizioni "Aggiornamento e acquisto software" o "Spese per aggiornamento software" usate in passato. "Spese per servizi software" è più chiaro, in quanto il software non è tipicamente acquistato, ma viene acquistato un servizio di fornitura e assistenza. In particolare, ricade nella macrovoce di "Costi per servizi" e non "Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci". Inoltre, l'aggiornamento del software è una componente della spesa, ma non è l'unica.
- La voce "Spese per formazione" corrisponde alla voce "Spese per aggiornamento professionale" usata in passato. Il nome è stato cambiato perché sono spese intese anche, e soprattutto, per la formazione dei volontari, mentre l'espressione "aggiornamento professionale" può dare l'idea che riguardi solo lo staff.
Seguono alcuni chiarimenti sulle voci:
- "Altri progetti in partnership" comprende spese non impegnate corrispondenti a entrate in "Contributi per attività istituzionali".
- "Prodotti formativi" ricomprende il progetto MOOC e altri investimenti in prodotti (anche multimediali) che mantengano un valore nel tempo per le attività di formazione dell'associazione.
- "Contributi movimento Wikimedia" è il trasferimento a Wikimedia Germania per il contributo alle spese delle attività presso l'Unione europea.
- "Affitti passivi" comprende gli oneri per il contratto con BASE Milano, dove è ospitato l'ufficio dell'associazione.
- Spese per sito web: comprende webmaster, la spesa per la macchina in cui è ospitato il sito Wordpress, e i domini.
