Differenze tra le versioni di "Bilancio consuntivo 2017"
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Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia
| (27 versioni intermedie di 6 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | {{ | + | {{tradotto}} |
| + | {{Gruppo lavoro navigazione/Strategia}} | ||
| + | ;<font size="+3">Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia del 2017</font> | ||
| + | Questo bilancio è stato discusso e approvato dall'[[Associazione:Assemblea WMI aprile 2018|assemblea del 7 aprile 2018]]. | ||
== Stato patrimoniale == | == Stato patrimoniale == | ||
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em" |
|+ Attività | |+ Attività | ||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Clienti''' | | colspan="3" rowspan="1" |'''Clienti''' | ||
| Riga 169: | Riga 172: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |Erario c/ritenute lavoro autonomo | + | |Erario c/ ritenute lavoro autonomo |
|192,00 € | |192,00 € | ||
|- | |- | ||
| Riga 207: | Riga 210: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |Dipendenti c/retribuzioni | + | |Dipendenti c/ retribuzioni |
|7.385,27 € | |7.385,27 € | ||
|- | |- | ||
| Riga 217: | Riga 220: | ||
| colspan="3" rowspan="1" |'''TOTALE PASSIVITÀ''' | | colspan="3" rowspan="1" |'''TOTALE PASSIVITÀ''' | ||
|'''458.626,68 €''' | |'''458.626,68 €''' | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" rowspan="1" |Utile | ||
| + | |4.805,85 € | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" rowspan="1" |'''Totale a pareggio''' | ||
| + | |'''463.432,53 €''' | ||
|} | |} | ||
| − | |||
==Conto economico== | ==Conto economico== | ||
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="float: left; margin-right: 2em" |
|+ Proventi | |+ Proventi | ||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Valore della produzione e ricavi vari''' | | colspan="3" rowspan="1" |'''Valore della produzione e ricavi vari''' | ||
| − | |''' | + | |'''507.686,59 €''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" |''Ricavi delle vendite e delle prestazioni'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Ricavi delle vendite e delle prestazioni'' | ||
| − | |'' | + | |''50.444,51 €'' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Ricavi per sponsorizzazioni | |Ricavi per sponsorizzazioni | ||
| − | | | + | |18.000,00 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Riga 243: | Riga 251: | ||
| | | | ||
|Ricavi da prestazioni di servizi | |Ricavi da prestazioni di servizi | ||
| − | | | + | |19.237,95 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Ricavi per consulenze | |Ricavi per consulenze | ||
| − | | | + | |12.606,56 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" |''Altri ricavi e proventi'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Altri ricavi e proventi'' | ||
| − | |'' | + | |''4.216,13 €'' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Riga 262: | Riga 270: | ||
| | | | ||
|Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali | |Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali | ||
| − | | | + | |3.834,22 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Riga 271: | Riga 279: | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" |''Proventi da attività istituzionali'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Proventi da attività istituzionali'' | ||
| − | |'' | + | |''453.025,95 €'' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Proventi da quote associative | |Proventi da quote associative | ||
| − | | | + | |7.250,00 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Proventi da donazioni | |Proventi da donazioni | ||
| − | | | + | |20.330,26 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Cinque per mille | |Cinque per mille | ||
| − | | | + | |397.698,35 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |Contributi movimento Wikimedia |
| − | | | + | |15.132,49 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Raccolte pubbliche di fondi occasionali | |Raccolte pubbliche di fondi occasionali | ||
| − | | | + | |1.546,00 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Contributi per attività istituzionali | |Contributi per attività istituzionali | ||
| − | | | + | |10.068,85 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Altri proventi attività istituzionali | |Altri proventi attività istituzionali | ||
| − | | | + | |1.000,00 € |
|- | |- | ||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Proventi e oneri finanziari''' | | colspan="3" rowspan="1" |'''Proventi e oneri finanziari''' | ||
| Riga 332: | Riga 340: | ||
|'''507.690,70 €''' | |'''507.690,70 €''' | ||
|} | |} | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Oneri | |+ Oneri | ||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Costi della produzione''' | | colspan="3" rowspan="1" |'''Costi della produzione''' | ||
| − | |''' | + | |'''218.847,74 €''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" |''Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci'' | ||
| − | |'' | + | |''5.525,48 €'' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Spese per materiali promozionali/pubblicitari | |Spese per materiali promozionali/pubblicitari | ||
| − | | | + | |3.391,93 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Riga 356: | Riga 363: | ||
| | | | ||
|Cancelleria | |Cancelleria | ||
| − | | | + | |1.397,67 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" |''Costi per servizi'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Costi per servizi'' | ||
| − | |'' | + | |''213.322,26 €'' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Spese per servizi promozionali/pubblicitari | |Spese per servizi promozionali/pubblicitari | ||
| − | | | + | |8.262,38 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Spese per trasporti | |Spese per trasporti | ||
| − | | | + | |1.606,74 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Spese per organizzazione eventi | |Spese per organizzazione eventi | ||
| − | | | + | |5.045,43 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Spese per partecipazione eventi | |Spese per partecipazione eventi | ||
| − | | | + | |1.611,00 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Spese per assicurazione | |Spese per assicurazione | ||
| − | | | + | |2.094,02 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Spese per servizi postali | |Spese per servizi postali | ||
| − | | | + | |4.303,29 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Compensi per prestazioni professionali | |Compensi per prestazioni professionali | ||
| − | | | + | |39.665,32 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Consulenze amministrative e legali | |Consulenze amministrative e legali | ||
| − | | | + | |20.409,60 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Spese telefoniche | |Spese telefoniche | ||
| − | | | + | |2.094,50 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Collaborazioni coordinate e continuative | |Collaborazioni coordinate e continuative | ||
| − | | | + | |47.357,91 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Oneri sociali co. co. co. | |Oneri sociali co. co. co. | ||
| − | | | + | |9.730,80 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Alberghi e ristoranti | |Alberghi e ristoranti | ||
| − | | | + | |4.548,77 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Affitti passivi | |Affitti passivi | ||
| − | | | + | |7.500,00 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Servizi bancari e di pagamento | |Servizi bancari e di pagamento | ||
| − | | | + | |3.213,18 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Riga 440: | Riga 447: | ||
| | | | ||
|Compensi a lavoratori occasionali | |Compensi a lavoratori occasionali | ||
| − | | | + | |5.708,20 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Spese per aggiornamento software | |Spese per aggiornamento software | ||
| − | | | + | |4.746,32 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Spese per aggiornamento professionale | |Spese per aggiornamento professionale | ||
| − | | | + | |1.800,00 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Riga 460: | Riga 467: | ||
| | | | ||
|Spese per servizi web | |Spese per servizi web | ||
| − | | | + | |6.640,99 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Spese per viaggi staff e direttivo | |Spese per viaggi staff e direttivo | ||
| − | | | + | |14.784,38 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Spese per viaggi soci/volontari | |Spese per viaggi soci/volontari | ||
| − | | | + | |22.253,75 € |
|- | |- | ||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Costi per il personale''' | | colspan="3" rowspan="1" |'''Costi per il personale''' | ||
| − | |''' | + | |'''252.820,66 €''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" |''Salari e stipendi'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Salari e stipendi'' | ||
| − | |'' | + | |''207.095,18 €'' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Salari e stipendi | |Salari e stipendi | ||
| − | | | + | |207.095,18 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" |''Oneri sociali personale dipendente'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Oneri sociali personale dipendente'' | ||
| − | |'' | + | |''35.675,72 €'' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Oneri sociali dipendenti | |Oneri sociali dipendenti | ||
| − | | | + | |35.126,56 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Riga 500: | Riga 507: | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" |''Trattamento di fine rapporto'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Trattamento di fine rapporto'' | ||
| − | |'' | + | |''10.049,76 €'' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Accantonamento T.F.R. | |Accantonamento T.F.R. | ||
| − | | | + | |10.049,76 € |
|- | |- | ||
| colspan="3" rowspan="1" |'''Accantonamenti e oneri diversi''' | | colspan="3" rowspan="1" |'''Accantonamenti e oneri diversi''' | ||
| − | |''' | + | |'''31.216,45 €''' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| colspan="2" rowspan="1" |''Oneri diversi di gestione'' | | colspan="2" rowspan="1" |''Oneri diversi di gestione'' | ||
| − | |'' | + | |''30.397,19 €'' |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Riga 522: | Riga 529: | ||
| | | | ||
|IVA indetraibile per regimi speciali | |IVA indetraibile per regimi speciali | ||
| − | | | + | |15.622,21 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Sopravvenienze passive ordinarie | |Sopravvenienze passive ordinarie | ||
| − | | | + | |1.200,40 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Contributi movimento Wikimedia | |Contributi movimento Wikimedia | ||
| − | | | + | |10.002,18 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Abbonamenti e pubblicazioni | |Abbonamenti e pubblicazioni | ||
| − | | | + | |3.072,17 € |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Riga 554: | Riga 561: | ||
|'''4.805,85 €''' | |'''4.805,85 €''' | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Note == | ||
| + | |||
| + | # Per le attività svolte nell'anno si veda la [[relazione sulle attività 2017]]. | ||
| + | # Le sopravvenienze attive derivano da una fattura registrata due volte, le sopravvenienze passive da correzioni sul conto per cassa 2016 e sulle imposte e tasse previste nel conto per competenza 2016. | ||
| + | # "Contributi movimento Wikimedia" in entrata comprende circa 2000 € di contributi da Wikimedia Svezia e le risorse amministrate per conto del gruppo Wiki Loves Monuments internazionale per il [[m:Grants:Conference/WLM Team/Wiki Loves Monuments International Team Offsite Meeting 2017|finanziamento da esso ottenuto]] (come "fiscal sponsor"). Le uscite corrispondenti sono divise fra varie voci, comprese quelle relative all'organizzazione di eventi, compresi "Alberghi e ristoranti". | ||
| + | # "Contributi movimento Wikimedia" in uscita comprende il trasferimento a Wikimedia NL per il contributo alle spese delle [[m:EU_policy/Statement_of_Intent/it|attività presso l'Unione europea]], oltre a spese dirette per l'evento di cui al punto precedente e alla restituzione dei fondi non spesi per lo stesso. | ||
| + | # "Spese per assicurazione" è il rinnovo automatico di contratti precedenti al 2017. | ||
| + | # "Consulenze amministrative e legali", in linea col [[bilancio preventivo 2018]], riunifica le spese per consulente del lavoro e commercialista, quest'ultimo precedentemente chiamato "Servizi di elaborazione dati". | ||
| + | # "Consulenze amministrative e legali" e "Costi per il personale" comprendono costi una tantum derivanti da un contratto sottoscritto prima del 2017 e terminato nell'anno. | ||
| + | # I costi per risorse umane sono ripartiti fra "Spese per il personale" e "Compensi per prestazioni professionali"; la prima contiene anche oneri sociali, contributi INAIL e accantonamenti TFR. Nel [[bilancio preventivo 2017]] per cassa queste spese erano divise fra "Compensi per prestazioni professionali", "Compensi per lavoratori occasionali", "Collaborazioni coordinate e continuative", "Salari e stipendi dipendenti", "Borse di studio tirocinanti" (e non era contato il TFR). | ||
| + | # "Servizi bancari e di pagamento" comprende due voce precedentemente distinte per servizi bancari e PayPal. | ||
| + | # I rimborsi spese per trasferte ed eventi sono suddivisi in varie voci, in particolare "Spese per viaggi staff e direttivo", "Spese per viaggi soci/volontari" e "Alberghi e ristoranti". Quest'ultima voce in passato ha anche compreso le spese per la ristorazione ad assemblee e altri eventi. "Spese per viaggi staff" comprende anche rimborsi a [[personale|collaboratori]] spettanti per trasferte del 2016 ma non ancora liquidati; l'arretrato è stato interamente regolarizzato nella seconda metà del 2017. | ||
| + | # "Affitti passivi" comprende gli oneri per il contratto con BASE Milano, che nel [[bilancio preventivo 2017]] erano indicati come "Spese per prestazione di servizi". | ||
| + | # "Spese telefoniche" comprende addebiti indebiti per un contratto precedente al 2017 e già disdetto, di cui si sta perseguendo il rimborso nel 2018. | ||
| + | # "Spese per servizi web" comprende la voce "Spese per sito web" di cui al preventivo 2017, nonché alcuni servizi connessi come specifiche campagne di invio posta elettronica. | ||
==Appendici== | ==Appendici== | ||
| Riga 574: | Riga 597: | ||
Gli importi indicati corrispondono ai totali previsti nei contratti dell'anno. Potrebbero essere superiori alle cifre rilevanti per il consuntivo dell'anno, sia per cassa sia per competenza. | Gli importi indicati corrispondono ai totali previsti nei contratti dell'anno. Potrebbero essere superiori alle cifre rilevanti per il consuntivo dell'anno, sia per cassa sia per competenza. | ||
| − | [[Categoria:Bilanci|2017]] | + | {{Pianificazione}} |
| + | [[Categoria:Bilanci approvati|2017]] | ||
Versione attuale delle 14:27, 2 mag 2023
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- Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia del 2017
Questo bilancio è stato discusso e approvato dall'assemblea del 7 aprile 2018.
Stato patrimoniale
| Clienti | 18.579,86 € | ||
| Clienti Italia | 18.579,86 € | ||
| Disponibilità liquide | 442.824,23 € | ||
| Banche c/c | 441.901,67 € | ||
| Conti correnti Unicredit | 388.322,73 € | ||
| Conti correnti Banca Prossima | 36.598,45 € | ||
| Conto corrente Bancoposta | 12.148,15 € | ||
| Conto PayPal | 4.832,34 € | ||
| Denaro e valori in cassa | 922,56 € | ||
| Cassa contante | 276,86 € | ||
| Carte di debito prepagate | 645,70 € | ||
| Crediti vari | 2.028,44 € | ||
| Crediti tributari | 1.989,18 € | ||
| Crediti tributari (IRAP) | 1.989,18 € | ||
| Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi | 39,26 € | ||
| INAIL | 39,26 € | ||
| TOTALE ATTIVITÀ | 463.432,53 € | ||
| Fornitori | 8.486,12 € | ||
| Fornitori Italia | 8.486,12 € | ||
| Disponibilità liquide | 97,80 € | ||
| Denaro e valori in cassa | 97,80 € | ||
| Carte di credito | 97,80 € | ||
| Patrimonio netto | 395.199,22 € | ||
| Riserve | 80.000,00 € | ||
| Fondo di gestione | 50.000,00 € | ||
| Fondo di garanzia | 30.000,00 € | ||
| Utili e perdite es. precedenti | 315.199,22 € | ||
| Utili esercizi precedenti | 315.199,22 € | ||
| Fondi per rischi e oneri e TFR | 15.439,75 € | ||
| Fondi indennità anzianità | 15.439,75 € | ||
| Fondo accantonamento TFR | 15.439,75 € | ||
| Altri debiti verso fornitori | 8.055,20 € | ||
| Fatture da ricevere | 8.055,20 € | ||
| Fatture da ricevere | 8.055,20 € | ||
| Debiti vari | 31.348,59 € | ||
| Debiti tributari | 17.697,32 € | ||
| Erario c/ ritenute dipendenti | 3.816,58 € | ||
| Erario c/ ritenute collaboratori | 150,35 € | ||
| Erario c/ ritenute lavoro autonomo | 192,00 € | ||
| Erario c/ IVA | 1.865,09 € | ||
| Debiti verso erario per imposta sostitutiva su TFR | 11.378,01 € | ||
| Debiti verso erario bonus DL 66/2014 | 295,29 € | ||
| Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi | 6.134,00 € | ||
| INPS | 4.964,00 € | ||
| INPS co. co . co. | 1.170,00 € | ||
| Debiti diversi entro 12 mesi | 7.517,27 € | ||
| Dipendenti c/ retribuzioni | 7.385,27 € | ||
| Fornitori c/ anticipi (per materie prime etc.) | 132,00 € | ||
| TOTALE PASSIVITÀ | 458.626,68 € | ||
| Utile | 4.805,85 € | ||
| Totale a pareggio | 463.432,53 € | ||
Conto economico
| Valore della produzione e ricavi vari | 507.686,59 € | ||
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 50.444,51 € | ||
| Ricavi per sponsorizzazioni | 18.000,00 € | ||
| Ricavi per corsi di formazione | 600,00 € | ||
| Ricavi da prestazioni di servizi | 19.237,95 € | ||
| Ricavi per consulenze | 12.606,56 € | ||
| Altri ricavi e proventi | 4.216,13 € | ||
| Sopravvenienze attive ordinarie | 195,20 € | ||
| Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali | 3.834,22 € | ||
| Rimborso spese varie | 186,71 € | ||
| Proventi da attività istituzionali | 453.025,95 € | ||
| Proventi da quote associative | 7.250,00 € | ||
| Proventi da donazioni | 20.330,26 € | ||
| Cinque per mille | 397.698,35 € | ||
| Contributi movimento Wikimedia | 15.132,49 € | ||
| Raccolte pubbliche di fondi occasionali | 1.546,00 € | ||
| Contributi per attività istituzionali | 10.068,85 € | ||
| Altri proventi attività istituzionali | 1.000,00 € | ||
| Proventi e oneri finanziari | 4,11 € | ||
| Proventi finanziari diversi dai precedenti | 2,42 € | ||
| Interessi attivi | 2,42 € | ||
| Interessi e altri oneri finanziari | 1,69 € | ||
| Arrotondamenti passivi | 1,69 € | ||
| TOTALE PROVENTI | 507.690,70 € | ||
| Costi della produzione | 218.847,74 € | ||
| Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 5.525,48 € | ||
| Spese per materiali promozionali/pubblicitari | 3.391,93 € | ||
| Acquisti prodotti finiti o merci | 735,88 € | ||
| Cancelleria | 1.397,67 € | ||
| Costi per servizi | 213.322,26 € | ||
| Spese per servizi promozionali/pubblicitari | 8.262,38 € | ||
| Spese per trasporti | 1.606,74 € | ||
| Spese per organizzazione eventi | 5.045,43 € | ||
| Spese per partecipazione eventi | 1.611,00 € | ||
| Spese per assicurazione | 2.094,02 € | ||
| Spese per servizi postali | 4.303,29 € | ||
| Compensi per prestazioni professionali | 39.665,32 € | ||
| Consulenze amministrative e legali | 20.409,60 € | ||
| Spese telefoniche | 2.094,50 € | ||
| Collaborazioni coordinate e continuative | 47.357,91 € | ||
| Oneri sociali co. co. co. | 9.730,80 € | ||
| Alberghi e ristoranti | 4.548,77 € | ||
| Affitti passivi | 7.500,00 € | ||
| Servizi bancari e di pagamento | 3.213,18 € | ||
| Servizi diversi | 809,68 € | ||
| Compensi a lavoratori occasionali | 5.708,20 € | ||
| Spese per aggiornamento software | 4.746,32 € | ||
| Spese per aggiornamento professionale | 1.800,00 € | ||
| Manutenzioni ordinarie | 45,00 € | ||
| Spese per servizi web | 6.640,99 € | ||
| Spese per viaggi staff e direttivo | 14.784,38 € | ||
| Spese per viaggi soci/volontari | 22.253,75 € | ||
| Costi per il personale | 252.820,66 € | ||
| Salari e stipendi | 207.095,18 € | ||
| Salari e stipendi | 207.095,18 € | ||
| Oneri sociali personale dipendente | 35.675,72 € | ||
| Oneri sociali dipendenti | 35.126,56 € | ||
| Contributi INAIL | 549,16 € | ||
| Trattamento di fine rapporto | 10.049,76 € | ||
| Accantonamento T.F.R. | 10.049,76 € | ||
| Accantonamenti e oneri diversi | 31.216,45 € | ||
| Oneri diversi di gestione | 30.397,19 € | ||
| Spese e perdite diverse | 227,26 € | ||
| IVA indetraibile per regimi speciali | 15.622,21 € | ||
| Sopravvenienze passive ordinarie | 1.200,40 € | ||
| Contributi movimento Wikimedia | 10.002,18 € | ||
| Abbonamenti e pubblicazioni | 3.072,17 € | ||
| Imposte sul reddito | 819,26 € | ||
| Imposta IRAP corrente indeducibile | 819,26 € | ||
| TOTALE ONERI | 502.884,85 € | ||
| Risultato | 4.805,85 € | ||
Note
- Per le attività svolte nell'anno si veda la relazione sulle attività 2017.
- Le sopravvenienze attive derivano da una fattura registrata due volte, le sopravvenienze passive da correzioni sul conto per cassa 2016 e sulle imposte e tasse previste nel conto per competenza 2016.
- "Contributi movimento Wikimedia" in entrata comprende circa 2000 € di contributi da Wikimedia Svezia e le risorse amministrate per conto del gruppo Wiki Loves Monuments internazionale per il finanziamento da esso ottenuto (come "fiscal sponsor"). Le uscite corrispondenti sono divise fra varie voci, comprese quelle relative all'organizzazione di eventi, compresi "Alberghi e ristoranti".
- "Contributi movimento Wikimedia" in uscita comprende il trasferimento a Wikimedia NL per il contributo alle spese delle attività presso l'Unione europea, oltre a spese dirette per l'evento di cui al punto precedente e alla restituzione dei fondi non spesi per lo stesso.
- "Spese per assicurazione" è il rinnovo automatico di contratti precedenti al 2017.
- "Consulenze amministrative e legali", in linea col bilancio preventivo 2018, riunifica le spese per consulente del lavoro e commercialista, quest'ultimo precedentemente chiamato "Servizi di elaborazione dati".
- "Consulenze amministrative e legali" e "Costi per il personale" comprendono costi una tantum derivanti da un contratto sottoscritto prima del 2017 e terminato nell'anno.
- I costi per risorse umane sono ripartiti fra "Spese per il personale" e "Compensi per prestazioni professionali"; la prima contiene anche oneri sociali, contributi INAIL e accantonamenti TFR. Nel bilancio preventivo 2017 per cassa queste spese erano divise fra "Compensi per prestazioni professionali", "Compensi per lavoratori occasionali", "Collaborazioni coordinate e continuative", "Salari e stipendi dipendenti", "Borse di studio tirocinanti" (e non era contato il TFR).
- "Servizi bancari e di pagamento" comprende due voce precedentemente distinte per servizi bancari e PayPal.
- I rimborsi spese per trasferte ed eventi sono suddivisi in varie voci, in particolare "Spese per viaggi staff e direttivo", "Spese per viaggi soci/volontari" e "Alberghi e ristoranti". Quest'ultima voce in passato ha anche compreso le spese per la ristorazione ad assemblee e altri eventi. "Spese per viaggi staff" comprende anche rimborsi a collaboratori spettanti per trasferte del 2016 ma non ancora liquidati; l'arretrato è stato interamente regolarizzato nella seconda metà del 2017.
- "Affitti passivi" comprende gli oneri per il contratto con BASE Milano, che nel bilancio preventivo 2017 erano indicati come "Spese per prestazione di servizi".
- "Spese telefoniche" comprende addebiti indebiti per un contratto precedente al 2017 e già disdetto, di cui si sta perseguendo il rimborso nel 2018.
- "Spese per servizi web" comprende la voce "Spese per sito web" di cui al preventivo 2017, nonché alcuni servizi connessi come specifiche campagne di invio posta elettronica.
Appendici
Contributi pubblici principali
Come da legge 124/2017, comma 125, segue un elenco di contributi pubblici sopra i 10 000 € (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) ricevuti dall'associazione nel corso del 2017, peraltro già pubblicati nel corso dell'anno.
| Importo | Origine | Oggetto |
|---|---|---|
| N/D | BASE Milano, Comune di Milano | Spazi a uso ufficio assegnati all'interno di un bando a condizioni di vantaggio rispetto a quelle di mercato, non direttamente quantificabili. |
| 16 500 € | MIBACT, ICAR | Wikimediano in residenza ICAR |
| 27 000 € | MIBACT, ICBSA | Wikimediano in residenza ICBSA |
| 10 500 € | Fondazione BEIC | Wikimediano in residenza BEIC |
Gli importi indicati corrispondono ai totali previsti nei contratti dell'anno. Potrebbero essere superiori alle cifre rilevanti per il consuntivo dell'anno, sia per cassa sia per competenza.
